物产中拓(000906)国泰君安证券股份有限公司关于公司预计2016年度提供财务资助的核查意见书

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

国泰君安证券股份有限公司

关于物产中拓股份有限公司

预计 2016 年度提供财务资助的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工

、 、

作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 36 号——对外提供财务资

助》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简

称“国泰君安”或“保荐机构”)作为物产中拓股份有限公司(以下简称“物产

中拓”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,对物产中拓预计 2016 年度提

供财务资助情况进行了核查,具体情况如下:

一、财务资助事项概述

(一)财务资助对象及金额

提供财务资助公司 接受财务资助公司 拟提供财务资助金额

物产中拓股份有限公司 星沙东风 1,500 万元人民币

(二)资金主要用途及使用方式

公司为星沙东风提供的财务资助主要用于生产经营资金周转。本次提供的财

务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还

后额度即行恢复。

(三)期限

股东大会审议通过后一年内有效。

(四)资金使用费的收取

参照公司内部计息利率收取资金使用费。

(五)审批程序

本次接受财务资助的对象星沙东风为公司持有 44.55%股权的参股公司,与

公司构成关联关系。上述事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,因星

沙东风 2015 年经审计的资产负债率超过 70%,因此本议案尚需提交公司下次召

开的股东大会审议批准。

(六)协议签订情况

公司将在股东大会审议通过之后,与星沙东风签订《财务资助协议》。

二、接受财务资助对象的基本情况

名称:湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

住所:长沙市经济技术开发区中南汽车大世界 H13、H14

法定代表人:郭刚

注册资本:人民币 2,000 万元整

成立日期:2000 年 8 月 2 日

主营业务:汽车整车和配件销售以及汽车维修

股权结构:深圳市东风车城物流有限公司持股比例为 46.36%,本公司持股

比例为 44.55%,自然人股东赵维汉持股比例为 9.09%。

主要财务数据:截至 2015 年 12 月 31 日,星沙东风经审计的资产总额为

12,604.52 万元,负债总额为 9,261.10 万元,净资产总额为 3,343.42 万元,资

产负债率为 73.47%;2015 年共实现营业收入 49,115.36 万元,净利润 288.52

万元。

公司 2015 年度为星沙东风提供财务资助额度为 1,500 万元,实际提供财务

资助未超出此额度,未发生逾期财务资助的情形。

三、风险控制

星沙东风目前经营情况稳定,公司将持续关注其财务数据、经营情况,星沙

东风以其自有资金购买的车辆合格证为公司上述财务资助提供质押,并制订了

《关于自有车辆合格证收发规定》;其控股股东深圳市东风车城物流有限公司按

股比同比例提供资金,其持股 9.09%的个人股东赵维汉已将相关股权质押给两大

股东并办妥了股权质押手续。

在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施:

1、出现以下情形之一时及时披露相关情况:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

(2)被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及

其他严重影响还款能力情形的;

(3)深圳证券交易所认定的其他情形。

2、补救措施:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的,按合同约定履行相关

手续,必要时采取财产保全和诉讼措施;

(2)被资助对象基本面出现问题时,即宏观经济环境对被资助对象经营情

况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能

力情形时,在没有提供资助的情况下,不予提供资助;在已提供资助但尚未到期

的情况下,采取协商提前归还、有效抵押、质押或担保等措施,中止继续提供财

务资助,以防范风险。

四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至 2016 年 3 月 31 日,公司对外财务资助余额为 0 万元,未发生逾期财

务资助情形。

五、董事会意见

星沙东风注册资本 2000 万元整,主营业务是汽车整车和配件销售以及汽车

维修为主,公司为星沙东风提供财务资助,旨在支持其业务发展,解决其经营所

需资金,并能够充分提高资金的使用效率,降低公司整体财务成本。本次向其提

供财务资助,资金使用费定价公允,没有损害全体股东的利益。

鉴于星沙东风目前生产经营状况正常,具有较好的偿债能力,信用状况良好,

根据其披露的财务情况和风险担保情况,公司董事会认为上述财务资助风险处于

可控制范围之内。

六、独立董事意见

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转,促进其业务

发展。资金使用费参照公司内部计息利率收取,定价公允。

公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交

以及

易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》的相关规定,决策程序合法、

有效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司审议的关于预计 2016 年度提供财务资助事项

已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程

序,本次财务资助事项尚需获得股东大会审议通过,已履行程序符合《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,合法合规。

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转,促进其业务

发展。资金使用费按公司内部计息利率收取,定价公允。星沙东风 2015 年经审

计的资产负债率超过 70%,存在一定的风险。财务资助对象以其自有资金购买

的车辆合格证为公司上述财务资助提供质押,其控股股东深圳市东风车城物流有

限公司按股权比例同比例提供资金,其持股 9.09%的个人股东赵维汉已将相关股

权质押给两大股东并办妥了股权质押手续,不存在损害公司股东特别是中小股东

合法权益的情形。保荐机构对物产中拓预计 2016 年度提供财务资助事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司预计

2016 年度提供财务资助的核查意见》之签章页)

保荐代表人:____________ ____________

唐 超 徐慧璇

国泰君安证券股份有限公司

2016 年 4 月 30 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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