盐湖股份(000792)关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

青海盐湖工业股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深

理和使用的监管要求》

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露

公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等

有关规定,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事

会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项

报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2549号《关于核准青海盐湖工

业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股

(A股)266,884,531股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币18.36元,

募 集 资 金 总 额 为 4,899,999,989.16 元 , 募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用

50,189,999.95元后,实际募集资金净额人民币4,849,809,989.21元。该项募集

资金已于2015年12月14日全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审验,并出具瑞华验字[2015]63060003号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

本年使用金额 累计利

以前年度

置换先期投 直接投入募 补充流动 超募资金补 息收入 期末余额

已投入

入项目金额 集资金项目 资金 充流动资金 净额

5,789.46 28.30 479,338.84

3

说明:本公司支付的与发行股票相关的中介机构费和其他发行费用 119 万元

以自有资金支付,尚未从募集资金专户中支付。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者

利益,根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上

、 、

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》)等法律、法规和规范性文件的规定,

结合本公司实际情况,制定了《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》

(简称“《募集资金管理制度》”,下同),并于 2015 年 11 月 19 日经公司 2015

年第五次临时股东大会审议批准。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国工商

银行股份有限公司格尔木支行、中国农业银行股份有限公司格尔木分行、中国银

行股份有限公司格尔木分行、中国建设银行股份有限公司格尔木市分行、国家开

发银行股份有限公司青海省分行、招商银行西宁分行营业部、中信银行西宁互助

西路支行分别设立了 2806041529022177958(账号)、28900001040026543

( 账 号 ) 、 105036667387 ( 账 号 ) 、 63050141363700000017 ( 账 号 ) 、

63101560061020300000 ( 账 号 ) 、 931900051510102 ( 账 号 ) 、

8112801014200004551(账号)等 7 个募集资金专用账户,对募集资金的使用

实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2015 年 12 月 28 日,本公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工

商银行股份有限公司格尔木支行、中国农业银行股份有限公司格尔木分行、中国

银行股份有限公司格尔木分行、中国建设银行股份有限公司格尔木市分行、国家

开发银行股份有限公司青海省分行、招商银行西宁分行营业部、中信银行西宁互

助西路支行签订了《募集资金三方监管协议》;与控股子公司青海盐湖镁业有限

公司、中国工商银行股份有限公司格尔木支行、广发证券股份有限公司签署《募

集资金四方监管协议》。在协议履行过程中,本公司、开户银行、保荐人严格按

照协议约定执行,开户银行每月 5 日前向公司出具对账单,并抄送保荐机构,保

荐人不定期检查并认真核对公司募集资金专户存储情况。

截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户行 银行账户 金额(元) 备注

4

开户行 银行账户 金额(元) 备注

中国工商银行股份有限公司

2806041529022177958 1,142,175,398.20 活期存款

格尔木支行

中国农业银行股份有限公司

28900001040026543 400,023,333.33 活期存款

格尔木分行

中国银行股份有限公司格尔

105036667387 500,029,166.67 活期存款

木分行

中国建设银行股份有限公司

63050141363700000017 600,035,000.00 活期存款

格尔木市分行

国家开发银行股份有限公司

63101560061020300000 1,000,058,333.33 活期存款

青海省分行

招商银行西宁分行营业部 931900051510102 351,020,464.21 活期存款

中信银行西宁互助西路支行 8112801014200004551 800,046,666.67 活期存款

合计 4,793,388,362.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

(附表

1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

1)。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

在本次募集资金到位前,本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入,

待募集资金到位后以募集资金置换先行投入资金。截至 2015 年 12 月 15 日,本

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 96,681.79 万元,并由瑞华

会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2015]63060010 号《关于青海

盐湖工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证

报告》。截至 2015 年 12 月 31 日,尚未转出上述资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露

本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定

管理募集资金专户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信

息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的

情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附:募集资金使用情况对照表

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日

5

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位:青海盐湖工业股份有限公

金额单位:人民币万元

募集资金总额 本年度投入募集资金总额

485,100.00 5,789.46

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额

5,789.46

累计变更用途的募集资金总额比例

项目达到

是否已变 截至期末累 截至期末投资 本年度

承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 预定可使 是否达到预 项目可行性是否发生

更项目(含 计投入金额 进度(%)(3) 实现的

金投向 投资总额 额(1) 金额 用状态日 计效益 重大变化

部分变更) (2) =(2)/(1) 效益

承诺投资项目

1、150 万吨/年钾肥扩

2.14% 不适用 否

能改造工程项目 270,000.00 270,000.00 5,789.46 5,789.46

2、30 万吨/年钾碱项目 不适用 否

110,000.00 110,000.00

3、补充流动资金 不适用 否

110,000.00 110,000.00

承诺投资项目小计 2.14%

490,000.00 490,000.00 5,789.46 5,789.46

3

超募资金投向

归还银行贷款(如有)

补充流动资金(如有)

超募资金投向小计

合计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

截至 2015 年 12 月 15 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 96,681.79 万元,已由瑞华会

募集资金投资项目先期投入及置换情况 计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2015]63060010 号《关于青海盐湖工业股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 截至 2015 年 12 月 31 日,尚未转出上述资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金结余金额 479,338.84 万元(含未从募集资金支付的中介机构费和其

尚未使用的募集资金用途及去向

他发行费用 119 万元),为尚未使用募集资金,后续将按照承诺投入项目陆续使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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