金洲慈航(000587)2016年第一季度报告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金洲慈航集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管

人员)任会清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 2,870,562,680.61 2,556,943,599.56 12.27%

归属于上市公司股东的净利润(元) 152,987,179.24 32,090,197.84 376.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

147,141,705.84 28,636,565.75 413.82%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -992,050,833.65 46,336,550.67 -2,240.97%

基本每股收益(元/股) 0.14 0.06 133.33%

稀释每股收益(元/股) 0.14 0.06 133.33%

加权平均净资产收益率 2.00% 2.43% -0.43%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 20,269,809,427.89 19,100,729,120.08 6.12%

归属于上市公司股东的净资产(元) 7,716,898,071.76 7,569,215,219.28 1.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

8,156,502.13

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,112.62

减:所得税影响额 1,853,153.69

少数股东权益影响额(税后) 469,987.66

合计 5,845,473.40 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 33,480 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

深圳前海九五企

境内非国有法人 37.04% 393,338,362 226,476,510 质押 392,041,852

业集团有限公司

中融(北京)资

管-杭州银行-

中海晟融(北京)其他 9.39% 99,706,375 99,706,375

资本管理有限公

盟科投资控股有

境内非国有法人 8.58% 91,205,327 91,205,327

限公司

安徽盛运环保

(集团)股份有限 境内非国有法人 8.23% 87,351,719 87,351,719

公司

博时资本-民生

银行-博时资本

其他 1.42% 15,121,602

创利 3 号专项资

产管理计划

施彩练 境内自然人 1.24% 13,216,005

许北华 境内自然人 0.87% 9,220,342

中央汇金资产管

国有法人 0.74% 7,895,300

理有限责任公司

洪少锋 境内自然人 0.70% 7,470,000

中国人寿保险股

份有限公司-分

其他 0.61% 6,425,211

红-个人分红

-005L-FH002 深

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

深圳前海九五企业集团有限公司 166,861,852 人民币普通股 166,861,852

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博时资本-民生银行-博时资本

15,121,602 人民币普通股 15,121,602

创利 3 号专项资产管理计划

施彩练 13,216,005 人民币普通股 13,216,005

许北华 9,220,342 人民币普通股 9,220,342

中央汇金资产管理有限责任公司 7,895,300 人民币普通股 7,895,300

洪少锋 7,470,000 人民币普通股 7,470,000

中国人寿保险股份有限公司-分

6,425,211 人民币普通股 6,425,211

红-个人分红-005L-FH002 深

中国证券金融股份有限公司 6,210,567 人民币普通股 6,210,567

中国人寿保险(集团)公司-传统

6,145,451 人民币普通股 6,145,451

-普通保险产品

中国对外经济贸易信托有限公司

-外贸信托胜达成长 3 期证券投 6,080,661 人民币普通股 6,080,661

资集合资金信托计划

公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致

上述股东关联关系或一致行动的 行动人关系;中融(北京)资管-杭州银行-中海晟融(北京)资本管理有限公司与盟科

说明 投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动

人关系。

前 10 名股东中,施彩练通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公

前 10 名普通股股东参与融资融券 司股份 13,216,005 股;许北华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

业务情况说明(如有) 有公司股份 9,220,342 股;洪少锋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有公司股份 7,470,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

九五集团所持公司股票自 36 个月锁定期

届满后,通过证券交易所挂牌交易出售公

司股票的价格不低于 15 元,该价格遇到

分红、转增、送股、配股等事项时,将进

深圳前海九五企业集 股份减持承 行除权除息调整,但不包含本次股权分置 2011 年 08

股改承诺 严格履行

团有限公司 诺 改革的转增事项(公司实施 2013 年度权 月 18 日

益分派后,减持价格调整为不低于 14.94

;九五集团如有违反上述承诺的卖

元/股)

出交易,九五集团将卖出股份所获得资金

划入上市公司账户归全体股东所有。

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

北京首拓融盛投资有

限公司;重庆拓洋投

解直锟、中融资产、盟科投资、重庆拓洋、

资有限公司;中融(北 股东一致行 2015 年 11

北京首拓承诺与盛运环保之间不存在任 严格履行

京)资产管理有限公 动承诺 月 30 日

何形式的关联关系及一致行动关系。

司;盟科投资控股有

限公司

中融资产、盟科投资及盛运环保承诺:"

本公司在通过本次交易获得的金叶珠宝

盟科投资控股有限公

的股份自上市之日起 36 个月内,不直接

司;安徽盛运环保(集 不谋求第一

或间接、单独或联合其他股东或以任何其 2015 年 11

团)股份有限公司; 大股东地位 严格履行

他方式谋求成为公司的第一大股东和实 月 30 日

中融(北京)资产管 的承诺

资产重组时所作 际控制人,且在限售期结束后转让公司股

理有限公司

承诺 份时,同等条件下金叶珠宝控股股东九五

集团拥有优先受让权"。

中融资产、中海晟融及盟科投资承诺本次

盟科投资控股有限公 交易完成后 36 个月内,向金叶珠宝推荐

司;安徽盛运环保(集 董事人数合计将不超过一名,不向金叶珠

团)股份有限公司; 不谋求对董 宝推荐监事,也不会利用股东地位谋求调

2015 年 11

中融(北京)资产管 事会控制权 整金叶珠宝监事、高级管理人员。盛运环 严格履行

月 30 日

理有限公司;中海晟 的承诺 保承诺本次交易完成后 36 个月内,不向

融(北京)资本管理 金叶珠宝推荐董事、监事,也不会利用股

有限公司 东地位谋求调整金叶珠宝董事、监事、高

级管理人员。

九五集团、朱要文 保持控股股 本次交易完成后 36 个月内,九五集团不 2015 年 11 严格履行

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东及实际控 会由于本次交易完成而利用控股股东地 月 30 日

制人地位的 位谋求修改金叶珠宝现行章程规定的监

承诺 事、高级管理人员的选聘方式。二、本次

交易完成后 36 个月内,九五集团将保持

金叶珠宝控股股东的地位。本次交易完成

后 36 个月内,朱要文将维持金叶珠宝实

际控制人的地位不变。

九五集团承诺:自本次交易完成之日起 12

个月内,本公司不转让或委托他人管理本

次交易完成之前所持有金叶珠宝的股份,

老股锁定的 也不由金叶珠宝回购上述股份。朱要文承 2015 年 11

九五集团、朱要文 严格履行

承诺 诺:自本次交易完成之日起 12 个月内, 月 30 日

本人不直接或间接转让且不委托他人管

理本次交易完成之前本人所持有金叶珠

宝的股份,也不由金叶珠宝回购上述股份

本次重组交易完成后,本公司通过资产管

理计划持有的金叶珠宝股票,自股份上市

维持丰汇租

之日起 36 个月内且完成业绩补偿承诺前,

赁股权结构 2015 年 11

中海晟融 不通过转让资产管理计划份额的方式进 严格履行

和经营稳定 月 30 日

行转让,资产管理计划到期而股份尚未解

的承诺

禁的,本公司将与中融资产协商进行合同

延期,以满足股票锁定期限的要求。

本次重组交易完成后,中海晟融通过资产

管理计划持有的金叶珠宝股票,自股份上

维持丰汇租

市之日起 36 个月内且完成业绩补偿承诺

赁股权结构 2015 年 11

中融资产 前,不通过转让资产管理计划份额的方式 严格履行

和经营稳定 月 30 日

进行转让,资产管理计划到期而股份尚未

的承诺

解禁的,本公司将与中海晟融协商进行合

同延期,以满足股票锁定期限的要求。

盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环保发行

的股份限售期为自股份上市之日起 12 个

月内不得转让,满 12 个月以后按下列方

式分三次解禁,具体为: 第一次解禁:

自盛运环保因本次交易所获得的公司股

份自股票上市之日起满 12 个月,且当期

股份限售承 业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度不超过 2015 年 11

盛运环保 严格履行

诺 其因本次交易所获得的公司股票总数的 月 30 日

21.73%(需减去已经用于业绩补偿的股份

数) 第二次解禁:自盛运环保因本次交

易所获得的公司股份自股票上市之日起

满 24 个月,且当期业绩补偿承诺履行完

毕,解禁额度累计不超过其因本次交易所

获得的公司股份总数的 56.52%(需减去

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已经用于业绩补偿的股份数) 第三次解

禁:自盛运环保因本次交易所获得的公司

股份自股票上市之日起 36 个月,且当期

该业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度为其

因本次交易所获得的公司股份。

因本次交易获得的金叶珠宝股份的锁定

中融资产、盟科投资 股份限售承 期为股份上市之日起满 36 个月,且限售 2015 年 11

严格履行

及九五集团 诺 解禁日不早于全部业绩补偿承诺履行完 月 30 日

毕日。

丰汇租赁 2015 年度、2016 年度及 2017

年度实现的扣除非经常性损益后归属于

母公司所有者的净利润数(以当年经审计

的扣除非经常性损益前后孰低者为准)分

别为 50,000 万元,80,000 万元和 100,000

万元;丰汇租赁 90%股权对应的承诺净利

72,000 万元、

润分别为 45,000 万元、 90,000

万元。中融资产、盟科投资、盛运环保以

其本次重大资产重组取得的届时尚未出

售的公司股份进行补偿,该等应补偿的股

份由公司以 1 元的价格进行回购并予以注

销。如公司股东大会不同意注销,中融资

中融资产、盟科投资、业绩承诺及 产、盟科投资、盛运环保补偿的股份将无 2015 年 11

严格履行

省运环保和重庆拓洋 补偿安排 偿赠予公司赠送股份实施公告中确认的 月 30 日

股权登记日登记在册的除交易对方以外

的其他股东,其他股东按其持有的股份数

量占赠送股份实施公告中确认的股权登

记日扣除交易对方持有的股份数后上市

公司的总股本的比例获赠股份。如届时中

融资产、盟科投资、盛运环保尚未出售的

公司股份不足以支付上述补偿,则中融资

产、盟科投资、盛运环保以现金补足差额,

中融资产、盟科投资、盛运环保的股份及

现金合计补偿上限为其于本次重大资产

重组中取得的交易对价总额。重庆拓洋以

支付现金方式进行补偿。

金叶珠宝(不含丰汇租赁)2015 年度、2016

年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益

后归属于母公司所有者的净利润数(以当

业绩承诺及 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低 2015 年 11

九五集团 严格履行

补偿安排 者为准)分别为 15,000 万元,20,000 万元 月 30 日

和 25,000 万元。根据会计师事务所出具的

金叶珠宝年度审计报告,若金叶珠宝在利

润补偿期间实际实现的扣除非经常性损

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益后归属于母公司所有者的净利润数小

于补偿责任人承诺的金叶珠宝同期净利

润数的,则九五集团将在相应年度年报公

告之日起十五个工作日内,以现金形式向

金叶珠宝一次性补足实际净利润与承诺

业绩之间的差额部分。

尽量避免或减少本公司(本人)及本公司

(本人)所控制的其他子公司、分公司、

合营或联营公司与金叶珠宝及其子公司

之间发生交易,就本公司及下属子公司

九五集团、朱要文、

规范关联交 (本人及本人控制的下属子公司)与金叶 2015 年 11

中融资产、盟科投资、 严格履行

易的承诺 珠宝及其子公司之间将来可能发生的关 月 30 日

盛运环保

联交易,将督促金叶珠宝及时进行信息披

露,对于正常商业合作项目均严格按照市

场经济原则,采用公开招标或者市场定价

等方式。

本公司及本公司控制的其他企业(本人及

本人控制的其他企业)不会以任何直接或

间接的方式从事与金叶珠宝及其下属控

九五集团、朱要文、

避免同业竞 股公司主营业务相同或相似的业务,亦不 2015 年 11

中融资产、盟科投资、 严格履行

争 会在中国境内通过投资、收购、联营、兼 月 30 日

盛运环保

并、受托经营等方式从事与金叶珠宝及其

下属控股公司主营业务相同或相似的业

务。

首次公开发行或

再融资时所作承

股权激励承诺

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否按时履

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划

2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划

2016 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划

2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划

2016 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划

2016 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划

2016 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金洲慈航集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,948,698,495.78 2,644,487,827.38

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 980,343,274.03 330,898,877.66

预付款项 212,253,750.93 76,723,425.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 83,229,262.98 96,676,224.93

应收股利

其他应收款 210,879,450.69 50,368,239.75

买入返售金融资产

存货 1,036,409,804.76 1,228,384,118.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 853,798.76

其他流动资产 3,587,495,726.45 3,824,959,156.37

流动资产合计 9,059,309,765.62 8,253,351,668.81

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 40,300,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资 61,700,000.00 68,700,000.00

长期应收款 6,418,416,221.41 6,076,257,874.50

长期股权投资 127,476,252.81 125,276,308.47

投资性房地产

固定资产 67,166,651.77 67,838,409.06

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 5,429,377.85 5,340,847.64

开发支出

商誉 3,664,575,095.47 3,664,575,095.47

长期待摊费用 2,566,177.34 2,020,314.24

递延所得税资产 40,289,885.62 44,788,601.89

其他非流动资产 782,580,000.00 782,580,000.00

非流动资产合计 11,210,499,662.27 10,847,377,451.27

资产总计 20,269,809,427.89 19,100,729,120.08

流动负债:

短期借款 5,937,063,000.00 5,643,311,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,320,000,000.00 880,000,000.00

应付账款 246,180,794.76 467,991,243.72

预收款项 182,064,584.63 89,602,005.52

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 11,687,307.36 20,833,125.17

应交税费 90,025,265.00 130,856,363.41

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金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 295,607,272.04 231,666,684.26

应付股利 272,614.70 272,614.70

其他应付款 314,030,037.70 231,740,262.71

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 8,396,930,876.19 7,696,273,299.49

非流动负债:

长期借款 978,805,910.84 944,089,523.20

应付债券 1,891,324,432.89 1,891,324,432.89

其中:优先股

永续债

长期应付款 595,915,783.14 559,987,383.20

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,906,641.14 2,906,641.14

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,468,952,768.01 3,398,307,980.43

负债合计 11,865,883,644.20 11,094,581,279.92

所有者权益:

股本 1,061,874,665.00 1,061,874,665.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 5,853,579,662.31 5,858,883,989.07

减:库存股

其他综合收益

专项储备

14

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盈余公积 22,047,272.95 22,047,272.95

一般风险准备

未分配利润 779,396,471.50 626,409,292.26

归属于母公司所有者权益合计 7,716,898,071.76 7,569,215,219.28

少数股东权益 687,027,711.93 436,932,620.88

所有者权益合计 8,403,925,783.69 8,006,147,840.16

负债和所有者权益总计 20,269,809,427.89 19,100,729,120.08

法定代表人:朱要文 主管会计工作负责人:杨彪 会计机构负责人:任会清

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 369,586,510.70 320,705,563.39

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 217,799,852.50 43,891,336.50

预付款项 220,168,707.85 220,168,707.85

应收利息 2,342,119.03 3,131,150.68

应收股利

其他应收款 179,806,398.46 19,631,090.92

存货 44,739,537.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 477,127.83

流动资产合计 1,034,443,126.27 608,004,977.17

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,473,083,031.40 7,324,083,031.40

投资性房地产

15

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 532,553.11 597,765.47

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 125,032.24 178,988.89

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 7,473,740,616.75 7,324,859,785.76

资产总计 8,508,183,743.02 7,932,864,762.93

流动负债:

短期借款 100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 920,000,000.00 820,000,000.00

应付账款 15,320.00 15,320.00

预收款项 164.44 164.44

应付职工薪酬 720,597.69 707,597.69

应交税费 -7,550,517.90 2,053,873.17

应付利息

应付股利

其他应付款 526,045,405.99 133,358,179.40

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,539,230,970.22 956,135,134.70

非流动负债:

长期借款

应付债券

16

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,506,641.14 1,506,641.14

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,506,641.14 1,506,641.14

负债合计 1,540,737,611.36 957,641,775.84

所有者权益:

股本 1,061,874,665.00 1,061,874,665.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 5,894,666,897.92 5,894,666,897.92

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 22,047,272.95 22,047,272.95

未分配利润 -11,142,704.21 -3,365,848.78

所有者权益合计 6,967,446,131.66 6,975,222,987.09

负债和所有者权益总计 8,508,183,743.02 7,932,864,762.93

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,870,562,680.61 2,556,943,599.56

其中:营业收入 2,870,562,680.61 2,556,943,599.56

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,670,664,348.50 2,520,963,052.50

17

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 2,549,795,676.98 2,448,795,238.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 12,200,699.77 6,683,823.10

销售费用 56,304,404.94 46,030,745.91

管理费用 34,033,379.80 15,725,551.21

财务费用 18,271,405.37 3,223,586.78

资产减值损失 58,781.64 504,106.63

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3,636,440.23

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 203,534,772.34 35,980,547.06

加:营业外收入 8,169,086.90 4,117,720.50

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 472.15 140.82

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 211,703,387.09 40,098,126.74

减:所得税费用 51,069,344.02 8,529,556.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 160,634,043.07 31,568,569.82

归属于母公司所有者的净利润 152,987,179.24 32,090,197.84

少数股东损益 7,646,863.83 -521,628.02

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

18

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 160,634,043.07 31,568,569.82

归属于母公司所有者的综合收益

152,987,179.24 32,090,197.84

总额

归属于少数股东的综合收益总额 7,646,863.83 -521,628.02

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.14 0.06

(二)稀释每股收益 0.14 0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:朱要文 主管会计工作负责人:杨彪 会计机构负责人:任会清

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 256,864,958.08 148,510,250.26

减:营业成本 256,605,641.54 145,999,235.42

营业税金及附加 46,894.54

19

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 572,114.84 1,611,761.99

管理费用 7,148,032.38 1,990,551.13

财务费用 296,838.43 -1,223,926.40

资产减值损失 19,086.32 36,246.48

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,776,755.43 49,487.10

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 100.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-7,776,855.43 49,487.10

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,776,855.43 49,487.10

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

20

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -7,776,855.43 49,487.10

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.007 0.0001

(二)稀释每股收益 -0.007 0.0001

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,101,824,526.14 3,833,207,920.15

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,363,684.42

收到其他与经营活动有关的现

7,829,296,301.81 28,198,970.67

经营活动现金流入小计 10,938,484,512.37 3,861,406,890.82

购买商品、接受劳务支付的现金 2,868,898,409.20 3,439,999,336.56

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

21

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

51,096,763.64 24,950,819.23

现金

支付的各项税费 119,324,374.30 59,643,516.29

支付其他与经营活动有关的现

8,891,215,798.88 290,476,668.07

经营活动现金流出小计 11,930,535,346.02 3,815,070,340.15

经营活动产生的现金流量净额 -992,050,833.65 46,336,550.67

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,451,199,193.55

取得投资收益收到的现金 1,433,495.89

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

30,110,843.36

投资活动现金流入小计 3,452,632,689.44 30,110,843.36

购建固定资产、无形资产和其他

252,326,516.32 2,594,084.09

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,846,240,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 3,098,566,516.32 2,594,084.09

投资活动产生的现金流量净额 354,066,173.12 27,516,759.27

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 2,158,008,000.00 242,700,000.00

22

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

936,137,333.34 197,100,000.00

筹资活动现金流入小计 3,094,145,333.34 439,800,000.00

偿还债务支付的现金 1,627,858,327.32 124,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

14,647,553.81 6,513,677.29

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

966,305,505.00 303,249,800.00

筹资活动现金流出小计 2,608,811,386.13 434,663,477.29

筹资活动产生的现金流量净额 485,333,947.21 5,136,522.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -152,650,713.32 78,989,832.65

加:期初现金及现金等价物余额 1,013,232,932.98 99,408,165.84

六、期末现金及现金等价物余额 860,582,219.66 178,397,998.49

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 126,623,484.00 410,652,443.45

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

679,037,293.59 456,426,419.64

经营活动现金流入小计 805,660,777.59 867,078,863.09

购买商品、接受劳务支付的现金 252,558,013.18 242,909,000.00

支付给职工以及为职工支付的

2,460,190.04 621,355.04

现金

支付的各项税费 1,791,353.22 3,504,485.86

支付其他与经营活动有关的现

499,970,273.84 649,070,509.17

经营活动现金流出小计 756,779,830.28 896,105,350.07

经营活动产生的现金流量净额 48,880,947.31 -29,026,486.98

23

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

30,110,843.36

投资活动现金流入小计 30,110,843.36

购建固定资产、无形资产和其他

2,305,636.16

长期资产支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 100,000,000.00 2,305,636.16

投资活动产生的现金流量净额 -100,000,000.00 27,805,207.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 100,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

100,000,000.00

筹资活动现金流入小计 200,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

457,800.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

150,000,000.00

筹资活动现金流出小计 150,000,000.00 457,800.00

筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 -457,800.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,119,052.69 -1,679,079.78

24

金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 17,896,263.92 11,243,232.60

六、期末现金及现金等价物余额 16,777,211.23 9,564,152.82

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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