海马汽车(000572)2016年第一季度报告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

海马汽车集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长秦全权、财务负责人肖丹及财务部部长左迎春声明:保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 3,886,653,003.45 3,609,217,484.08 7.69%

归属于上市公司股东的净利润(元) 83,676,622.28 129,494,694.70 -35.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

78,545,153.46 126,949,954.19 -38.13%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 570,481,493.58 714,140,103.56 -20.12%

基本每股收益(元/股) 0.0509 0.0787 -35.32%

稀释每股收益(元/股) 0.0509 0.0787 -35.32%

加权平均净资产收益率 1.13% 1.78% -0.65%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 16,767,116,505.67 17,396,943,026.22 -3.62%

归属于上市公司股东的净资产(元) 7,440,350,525.16 7,358,868,708.91 1.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

年初至报告

项目

期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -323,888.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,148,779.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,807,252.97

减:所得税影响额 923,260.23

少数股东权益影响额(税后) 1,577,415.25

合计 5,131,468.82

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 121,324 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

海马(上海)投资有限公司 境内非国有法人 28.80% 473,600,000 0

海马投资集团有限公司 境内非国有法人 5.66% 93,022,951 0

海南家美太阳能有限公司 境内非国有法人 4.74% 78,000,000 0

珠海横琴新区和利投资有限公司 境内非国有法人 4.27% 70,200,000 0

上海晟景投资有限公司 境内非国有法人 3.73% 61,309,582 0

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.35% 55,045,600 0

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资

其他 1.00% 16,394,800 0

产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中

其他 0.99% 16,314,160 0

证金融资产管理计划

中国农业银行股份有限公司-易方达瑞

其他 0.77% 12,696,328 0

惠灵活配置混合型发起式证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-中证 500

其他 0.36% 5,922,083 0

交易型开放式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

持有无限售条 股份种类

股东名称

件股份数量 股份种类 数量

海马(上海)投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000

海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951

海南家美太阳能有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000

珠海横琴新区和利投资有限公司 70,200,000 人民币普通股 70,200,000

上海晟景投资有限公司 61,309,582 人民币普通股 61,309,582

中央汇金资产管理有限责任公司 55,045,600 人民币普通股 55,045,600

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 16,394,800 人民币普通股 16,394,800

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 16,314,160 人民币普通股 16,314,160

中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资

12,696,328 人民币普通股 12,696,328

基金

4

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中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 5,922,083 人民币普通股 5,922,083

公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东与其他股东之间不存在关

上述股东关联关系或

联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联

一致行动的说明

关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末余额 年初余额 变动

报表项目 变动原因

(或本期金额) (或上期金额) 比率

以公允价值计量且其变动计

43,244,550.80 12,317,609.40 251.08% 交易性金融资产增加

入当期损益的金融资产

货币资金 3,120,518,050.05 2,679,155,010.12 16.47% 票据到期兑付

应收票据 1,626,882,040.88 2,756,468,153.02 -40.98% 预收货款减少

预付款项 232,504,575.62 158,394,680.54 46.79% 预付钢材款增加

其他流动资产 182,811,814.37 289,736,410.17 -36.90% 待抵扣增值税减少

在建工程 534,806,751.50 409,057,386.30 30.74% 固定资产投资增加

吸收存款及同业存放 860,257,290.28 1,433,343,925.42 -39.98% 非合并关联方存款减少

应付票据 1,188,492,704.26 498,308,728.27 138.51% 应付款项期末余额与期初余额

应付账款 2,882,432,823.39 3,493,541,469.09 -17.49% 基本持平

预收款项 844,103,469.85 1,257,780,607.52 -32.89% 预收货款减少

应交税费 220,613,914.49 153,443,208.47 43.78% 应交增值税、消费税增加

其他应付款 691,905,896.92 520,491,881.63 32.93% 应付返利增加

郑州基地销量增加,费用相应

销售费用 134,075,708.52 76,889,034.13 74.38%

增加

资产减值损失 16,682,965.03 5,147,912.97 224.07% 贷款损失准备增加

公允价值变动收益 -862,658.60 5,699,758.66 - 债券公允价值变动

投资收益 -8,489,436.34 -4,919,806.05 - 合营公司投资损失

营业利润 49,538,378.57 167,212,061.91 -70.37%

利润总额 57,594,332.87 171,938,253.05 -66.50%

成本费用增加,利润减少

所得税费用 13,910,279.13 28,464,663.31 -51.13%

净利润 43,684,053.74 143,473,589.74 -69.55%

外币财务报表折算差额 -2,194,806.03 699,540.31 - 卢布汇兑损失

投资活动现金流入小计 4,000,549,868.29 187,981,129.65 2028.17%

投资增加

投资活动现金流出小计 4,155,750,363.14 181,866,656.27 2185.05%

汇率变动对现金及现金等价

1,070,717.39 -1,106,114.67 - 卢布汇兑损益

物的影响

现金及现金等价物净增加额 415,138,382.79 719,148,462.27 -42.27% 非合并关联方存款减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

1、与公司做到业务、资

产、人员、机构、财务"

五分开",确保公司在人

海马(上海)投资 2013 年 06 严格履行

员、资产、业务、财务 经营期限内

有限公司 月 07 日 了承诺

和机构方面独立完整。

收购报告书或权益变动报告书中所 2、承诺避免同业竞争与

作承诺 规范关联交易。

海马投资集团有 2013 年 06 严格履行

承诺避免同业竞争。 经营期限内

限公司 月 07 日 了承诺

海马投资集团有 承诺避免同业竞争与规 2006 年 07 严格履行

经营期限内

限公司 范关联交易。 月 20 日 了承诺

承诺是否按时履行 是

四、 其它事项

报告期内,公司(含全资及控股子公司)与公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为

111,595万元;与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为12,409万元。上述交易均执行市场

公允价,结算方式均采用现金结算,不存在损害本公司利益的情况。

五、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损益 会计核 股份

证券品种 证券代码 证券简称

成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) (元) 算科目 来源

2,744,690 交易性金

可转债 110030 格力转债 2,232,000 22,320 24.40% 22,320 19.38% -335,246.40 购入

.40 融资产

6,755,950 -1,076,360.2 交易性金

可转债 113008 电气转债 5,683,000 56,830 62.13% 56,830 49.33% 购入

.40 0 融资产

交易性金

可转债 110031 航信转债 580,000 5,800 6.34% 5,800 5.03% 753,362 0 购入

融资产

可转债 123001 蓝标转债 652,000 6,520 7.13% 0 0 0 91,501.75 交易性金 购入

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融资产

交易性金

可转债 110032 三一转债 5,533,000 0 0 0 0 0 392,211.02 购入

融资产

交易性金

可转债 110033 国贸转债 2,271,000 0 0 0 0 0 188,536.49 购入

融资产

交易性金

可转债 110034 九州通 1,214,000 0 0 0 0 0 218,233.50 购入

融资产

交易性金

可转债 113009 广汽转债 7,093,000 0 0 0 0 0 1,211,448.08 购入

融资产

交易性金

可转债 128010 顺昌转债 2,601,000 0 0 0 0 0 815,563.63 购入

融资产

交易性金

可转债 110035 白云转债 2,356,000 0 0 23,560 20.45% 2,904,948 548,948.00 购入

融资产

交易性金

可转债 128011 汽模转债 910,000 0 0 0 0 0 299,299.09 购入

融资产

交易性金

可转债 113010 江南转债 669,000 0 0 6,690 5.81% 669,000 0 购入

融资产

31,794,00 13,827,95

合计 91,470 -- 115,200 -- 2,354,134.96 -- --

0 0.80

证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日

证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 2007 年 01 月 29 日

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

十一、期后事项

2016 年 4 月,公司全资子公司海马汽车有限公司收到郑州市人民政府奖励补贴款 1,730.52 万元,计入当期收益。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海马汽车集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 3,120,518,050.05 2,679,155,010.12

结算备付金

拆出资金 230,000,000.00 200,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 43,244,550.80 12,317,609.40

衍生金融资产

应收票据 1,626,882,040.88 2,756,468,153.02

应收账款 70,219,111.32 55,209,399.77

预付款项 232,504,575.62 158,394,680.54

应收利息 13,864,873.49 12,582,948.79

应收股利

其他应收款 11,218,239.72 14,553,132.14

买入返售金融资产

存货 1,337,438,502.05 1,542,423,208.21

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 179,797,297.75 289,736,410.17

流动资产合计 6,865,687,241.68 7,720,840,552.16

非流动资产:

发放贷款及垫款 3,262,971,163.95 3,108,600,335.33

可供出售金融资产 532,300,000.00 532,300,000.00

持有至到期投资 30,557,252.68 40,015,080.36

长期应收款

长期股权投资 75,810,829.21 92,114,765.83

9

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投资性房地产 102,366,926.51 103,290,973.85

固定资产 3,036,297,517.32 3,120,381,399.99

在建工程 534,806,751.50 409,057,386.30

工程物资

固定资产清理 265,522.69

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,492,794,551.77 1,549,072,377.91

开发支出 578,401,515.74 490,487,762.09

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 252,601,484.66 227,680,738.82

其他非流动资产 2,255,747.96 3,101,653.58

非流动资产合计 9,901,429,263.99 9,676,102,474.06

资产总计 16,767,116,505.67 17,396,943,026.22

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 860,257,290.28 1,433,343,925.42

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,188,492,704.26 498,308,728.27

应付账款 2,882,432,823.39 3,493,541,469.09

预收款项 844,103,469.85 1,257,780,607.52

卖出回购金融资产款 134,745,929.69 140,285,948.37

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 34,188,806.72 31,169,693.22

应交税费 217,599,397.87 153,443,208.47

应付利息 2,301,710.28 2,147,110.74

应付股利 357,987.70 357,987.70

其他应付款 691,905,896.92 520,491,881.63

应付分保账款

保险合同准备金

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代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 6,856,386,016.96 7,530,870,560.43

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 1,527,890.14 1,527,890.14

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 67,710,601.68 61,658,920.95

递延收益 69,564,156.69 72,161,355.96

递延所得税负债 20,157,684.29 20,443,390.54

其他非流动负债

非流动负债合计 158,960,332.80 155,791,557.59

负债合计 7,015,346,349.76 7,686,662,118.02

所有者权益:

股本 1,644,636,426.00 1,644,636,426.00

其他权益工具

资本公积 3,765,457,283.66 3,765,457,283.66

减:库存股

其他综合收益 17,650,685.53 19,845,491.56

专项储备

盈余公积 86,478,429.74 86,478,429.74

一般风险准备

未分配利润 1,926,127,700.23 1,842,451,077.95

归属于母公司所有者权益合计 7,440,350,525.16 7,358,868,708.91

少数股东权益 2,311,419,630.75 2,351,412,199.29

所有者权益合计 9,751,770,155.91 9,710,280,908.20

负债和所有者权益总计 16,767,116,505.67 17,396,943,026.22

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2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 43,712,363.74 45,063,326.02

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息 24,176.32 46,462.65

应收股利

其他应收款 31,977,901.80 30,268,700.80

存货 121,112,458.89 103,702,411.41

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,005,620.53 6,292,062.30

流动资产合计 207,832,521.28 185,372,963.18

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,163,632,838.31 6,180,782,680.55

投资性房地产 102,366,926.51 103,290,973.85

固定资产 92,700.98 103,020.98

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产 20,082.60 20,730.42

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,267,911.88 7,848,838.32

其他非流动资产

12

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

非流动资产合计 6,275,380,460.28 6,292,046,244.12

资产总计 6,483,212,981.56 6,477,419,207.30

流动负债:

短期借款 120,000,000.00 340,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项 69,075,200.00 47,152,956.00

应付职工薪酬 386,939.94 398,839.94

应交税费 238,857.75 94,108.15

应付利息 146,666.67 223,800.00

应付股利 357,987.70 357,987.70

其他应付款 226,531,949.41 4,575,931.12

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 416,737,601.47 392,803,622.91

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 416,737,601.47 392,803,622.91

所有者权益:

股本 1,644,636,426.00 1,644,636,426.00

其他权益工具

资本公积 3,755,333,565.36 3,755,333,565.36

13

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 86,478,429.74 86,478,429.74

未分配利润 580,026,958.99 598,167,163.29

所有者权益合计 6,066,475,380.09 6,084,615,584.39

负债和所有者权益总计 6,483,212,981.56 6,477,419,207.30

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3,886,653,003.45 3,609,217,484.08

其中:营业收入 3,886,653,003.45 3,609,217,484.08

利息收入

二、营业总成本 3,827,762,529.94 3,442,785,374.78

其中:营业成本 3,308,867,792.34 2,987,620,014.41

利息支出

营业税金及附加 184,928,463.78 174,931,222.51

销售费用 134,075,708.52 76,889,034.13

管理费用 187,927,973.31 197,944,505.26

财务费用 -4,720,373.04 252,685.50

资产减值损失 16,682,965.03 5,147,912.97

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -862,658.60 5,699,758.66

投资收益(损失以“-”号填列) -8,489,436.34 -4,919,806.05

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -16,303,936.62 -7,323,687.87

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 49,538,378.57 167,212,061.91

加:营业外收入 8,520,849.22 5,542,931.43

其中:非流动资产处置利得 1,410.48 13,491.71

减:营业外支出 464,894.92 816,740.29

其中:非流动资产处置损失 325,298.48 800,784.89

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 57,594,332.87 171,938,253.05

减:所得税费用 13,910,279.13 28,464,663.31

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,684,053.74 143,473,589.74

14

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者的净利润 83,676,622.28 129,494,694.70

少数股东损益 -39,992,568.54 13,978,895.04

六、其他综合收益的税后净额 -2,194,806.03 699,540.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,194,806.03 699,540.31

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,194,806.03 699,540.31

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -2,194,806.03 699,540.31

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 41,489,247.71 144,173,130.05

归属于母公司所有者的综合收益总额 81,481,816.25 130,194,235.01

归属于少数股东的综合收益总额 -39,992,568.54 13,978,895.04

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0509 0.0787

(二)稀释每股收益 0.0509 0.0787

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,663,098.00 1,654,578.00

减:营业成本 924,047.34 924,047.34

营业税金及附加 284,560.92 284,560.92

销售费用 860,873.00 118,250.00

管理费用 787,978.46 804,475.93

财务费用 1,215,239.18 1,881,184.59

资产减值损失

15

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -17,149,842.24 -8,169,593.49

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -16,303,936.62 -7,323,687.87

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,559,443.14 -10,527,534.27

加:营业外收入 165.28 20,000.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -19,559,277.86 -10,507,534.27

减:所得税费用 -1,419,073.56 -40,556.48

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -18,140,204.30 -10,466,977.79

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -18,140,204.30 -10,466,977.79

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0110 -0.0064

(二)稀释每股收益 -0.0110 -0.0064

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,095,611,404.94 3,257,613,178.21

16

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

客户存款和同业存放款项净增加额 -573,086,635.14 219,024,266.68

向中央银行借款净增加额 -5,551,170.00 -9,600,000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额 -30,000,000.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 115,329,149.06 79,068,710.79

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,393,205.35 3,968,058.11

收到其他与经营活动有关的现金 26,766,451.79 23,003,104.94

经营活动现金流入小计 3,637,462,406.00 3,573,077,318.73

购买商品、接受劳务支付的现金 2,134,691,201.08 2,065,674,546.61

客户贷款及垫款净增加额 172,355,571.43 142,922,986.62

存放中央银行和同业款项净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 5,142,759.22 1,406,467.15

支付给职工以及为职工支付的现金 228,330,206.62 201,250,883.58

支付的各项税费 389,330,465.95 351,197,595.32

支付其他与经营活动有关的现金 137,130,708.12 96,484,735.89

经营活动现金流出小计 3,066,980,912.42 2,858,937,215.17

经营活动产生的现金流量净额 570,481,493.58 714,140,103.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,984,014,000.00 179,994,204.56

取得投资收益收到的现金 16,490,918.69 7,185,926.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,949.60 800,998.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,000,549,868.29 187,981,129.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144,474,703.08 105,263,817.37

投资支付的现金 4,003,663,130.00 75,711,880.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7,612,530.06 890,958.90

投资活动现金流出小计 4,155,750,363.14 181,866,656.27

投资活动产生的现金流量净额 -155,200,494.85 6,114,473.38

17

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,213,333.33

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,213,333.33

筹资活动产生的现金流量净额 -1,213,333.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,070,717.39 -1,106,114.67

五、现金及现金等价物净增加额 415,138,382.79 719,148,462.27

加:期初现金及现金等价物余额 2,481,820,684.61 2,406,971,054.84

六、期末现金及现金等价物余额 2,896,959,067.40 3,126,119,517.11

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 21,896,822.03 2,123,052.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 222,584,805.47 220,877,438.66

经营活动现金流入小计 244,481,627.50 223,000,490.66

购买商品、接受劳务支付的现金 17,280,860.69 783,065.46

支付给职工以及为职工支付的现金 11,900.00 15,800.00

支付的各项税费 5,029,023.18 507,574.89

支付其他与经营活动有关的现金 2,084,805.91 2,623,262.75

经营活动现金流出小计 24,406,589.78 3,929,703.10

经营活动产生的现金流量净额 220,075,037.72 219,070,787.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

18

海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 220,000,000.00 220,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,426,000.00 220,000.44

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 221,426,000.00 220,220,000.44

筹资活动产生的现金流量净额 -221,426,000.00 -220,220,000.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,350,962.28 -1,149,212.88

加:期初现金及现金等价物余额 45,063,326.02 66,968,324.80

六、期末现金及现金等价物余额 43,712,363.74 65,819,111.92

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海马汽车集团股份有限公司

董事长:秦全权

2016 年 4 月 30 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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