深华发A(000020)2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

深圳中恒华发股份有限公司

2015 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

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专项说明

—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-2

信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288

8号 富 华 大 厦 A座 9层 +86(010)6554 2288

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关于深圳中恒华发股份有限公司

2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

XYZH/2016SZA20349

深圳中恒华发股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中恒华发股份有限公司(以下简称中

恒华发公司) 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、

2015 年度财务报表,

2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益

变动表以及财务报表附注,并于 2016 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2016SZA20347 号保留意

见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公

司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),

以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金

占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,中恒华发公司编制了本专项说明所附的中

恒华发公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中恒华发公司的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计中恒华发公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资

料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

由于我们无法获取充分、适当的审计证据,以识别中恒华发公司的全部关联交易,

我们无法合理保证中恒华发公司关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露,

也无法判断中恒华发公司控股股东及其他关联方是否存在违规占用中恒华发公司资金

的情况。

除对中恒华发公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表

所载项目金额与我们审计中恒华发公司 2015 年度财务报表时中恒华发公司提供的会计

资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表

执行任何附加程序。

为了更好地理解中恒华发公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇

总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中恒华发公司为 2015 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书

面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张伟坚

中国注册会计师:古范球

中国 北京 二○一六年四月二十八日

附件一

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称:深圳中恒华发股份有限公司 单位:万元

2015 年度占

占用方与上市 2015 年期 2015 年 2015 年度偿 2015 年期末

资金占用方类 上市公司核算的会计 用累计发生 占用形成原

资金占用方名称 公司的关联关 初占用资金 度占用资 还累计发生 占用资金余 占用性质

别 科目 金额(不含占 因

系 余额 金的利息 金额 额

用利息)

其他应收款、投资收 间接资金

武汉新东方房地产开发有限公司 同一控股股东 50,000.00 50,000.00 6,203.33 106,203.33 经营性占用

益、资本公积 往来

武汉恒生光电产业有限公司 同一控股股东 应收账款 22.37 22.37 销售商品 经营性占用

采购原材

武汉恒生光电产业有限公司 同一控股股东 预付账款、应收利息 10,395.00 183.88 10,395.00 183.88 经营性占用

控股股东、实际

控制人及其附 香港誉天国际投资有限公司* 同一控股股东 应收账款 2,384.49 17,112.96 14,775.46 4,721.99 销售商品 经营性占用

属企业 采购原材

香港誉天国际投资有限公司 同一控股股东 预付账款 174.59 12,685.77 12,808.27 52.09 经营性占用

租金及管

深圳市中恒华发科技有限公司 同一控股股东 其他应收款 221.64 221.64 经营性占用

理费

小计 52,559.08 90,437.74 6,387.21 144,426.07 4,957.96

深圳市华发物业租赁管理有限公司 子公司 其他应收款 455.89 455.89 借款 非经营性占用

上市公司的子

公司及其附属 武汉恒发科技有限公司 子公司 其他应收款 10,127.18 3,230.00 6,897.18 借款 非经营性占用

企业

深圳中恒华发物业有限公司 子公司 其他应收款 88.26 68.60 115.38 41.48 借款 非经营性占用

小计 544.15 10,195.78 - 3,345.38 7,394.55

关联自然人及

其控制的法人

小计

其他关联人及

其附属企业

小计

总计 53,103.22 100,633.52 6,387.21 147,771.45 12,352.51

企业负责人:李中秋 主管会计工作的负责人:杨斌 会计机构负责人: 吴爱洁

*关于应收账款——香港誉天国际投资有限公司之 2015 年度偿还累计发生金额的说明:2015 年度,深圳中恒华发股份有限公司之子公司武汉恒发科技有限公司收到香港誉天国际投资有限公司直接支付的

货款 23,560.56 万元,收到由武汉中恒新科技产业集团有限公司代香港誉天国际投资有限公司支付的货款 5,324.30 元,退还武汉中恒新科技产业集团有限公司代香港誉天国际投资有限公司支付的货款

14,109.40 元。净偿还金额为 14,775.46 元。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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