中国国航(601111)2016年一季度报告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:601111 公司简称:中国国航

中国国际航空股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录.................................................................. 8

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

史乐山(John Robert 董事 公务

Slosar)

冯刚 董事 公务 蔡剑江

1.3 公司负责人蔡剑江先生、主管会计工作负责人肖烽先生及会计机构负责人(会计主管人员)

财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 219,221,265 213,703,535 2.58

归属于上市公司 62,140,930 59,820,396 3.88

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(经重述)

经营活动产生的 6,819,194 5,686,831 19.91

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(经重述)

营业收入 26,388,811 25,281,398 4.38

归属于上市公司 2,435,293 1,681,472 44.83

股东的净利润

归属于上市公司 2,384,011 1,596,426 49.33

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 3.99 3.05 增加 0.94 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.20 0.14 44.83

(元/股)

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2016 年第一季度报告

稀释每股收益 不适用 不适用 不适用

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目 本期金额

非流动资产处置损益 -1,469

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 94,281

切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 126

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,452

少数股东权益影响额(税后) -28,407

所得税影响额 -27,701

合计 51,282

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 223,056

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

期末持股 比例 股东

股东名称(全称) 售条件股 股份

数量 (%) 数量 性质

份数量 状态

中国航空集团公司 5,438,757,879 41.57 冻结 127,445,536 国家

国泰航空有限公司 2,633,725,455 20.13 境外

法人

HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,314,520 12.86 境外

未知

法人

中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 11.89 36,454,464 境外

冻结

法人

中国证券金融股份有限公 243,634,353 1.86 国有

未知

司 法人

中国航空油料集团公司 86,300,000 0.66 国有

未知

法人

中外运空运发展有限公司 75,800,000 0.58 国有

未知

法人

招商证券股份有限公司 50,492,570 0.39 未知 未知

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2016 年第一季度报告

全国社保基金一零八组合 25,999,948 0.20 未知 未知

中国银行-易方达稳健收益 25,009,658 0.19 未知

未知

债券型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量

通股的数量 种类 数量

中国航空集团公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879

国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455

HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,314,520 境外上市外资股 1,682,314,520

中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920

境外上市外资股 223,852,000

中国证券金融股份有限公司 243,634,353 人民币普通股 243,634,353

中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000

中外运空运发展有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000

招商证券股份有限公司 50,492,570 人民币普通股 50,492,570

全国社保基金一零八组合 25,999,948 人民币普通股 25,999,948

中国银行-易方达稳健收益债券型证 25,009,658 25,009,658

人民币普通股

券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公

司,故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.46%

的股份。

表决权恢复的优先股股东及持股数量 无

的说明

1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份代其他

公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,682,314,520 股 H 股中不包含代中国航空(集团)有限

公司持有的 166,852,000 股。

2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)和

财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会

公告(2009 年第 63 号)规定,公司控股股东中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司分

别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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2016 年第一季度报告

本集团 2016 年一季度利润总额为 36.78 亿元,同比增加 12.48 亿元;归属于母公司的净利润为

24.35 亿元,同比增加 7.54 亿元。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是由于本集

团优化生产组织、加大运力投入,实现了收入的同比增长;通过精细化业务流程管理、积极推进

“提直降代”措施等,强化了成本控制;受益于油价低位运行和美元兑人民币汇率变化,航油成

本同比下降,汇兑净收益同比上升。

单位:千元 币种:人民币

合并资产负债

期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因

表项目

主要是根据资金

短期借款 6,741,255 3,055,641 3,685,614 120.62% 需求新增短期借

款。

本报告期本集团

应付短期融资

6,797,651 2,598,843 4,198,808 161.56% 发行短期融资债

债券

券。

本报告期末未承

国内票证结算 1,614,614 2,619,395 -1,004,781 -38.36%

运票证减少。

合并利润表项 上期金额

本期金额 变动金额 变动幅度 变动原因

目 (经重述)

主要因人民币兑

美元升值,本报告

财务费用 616,743 1,109,056 -492,313 -44.39% 期确认汇兑净收

益,而上年同期为

汇兑净损失。

本报告期应纳税

所得额增加带来

所得税费用 795,430 518,121 277,309 53.52%

所得税费用相应

增加。

合并现金流量 上期金额

本期金额 变动金额 变动幅度 变动原因

表项目 (经重述)

本报告期支付的

支付的各项税

1,086,502 612,207 474,295 77.47% 企业所得税较上

年同期增加。

本报告期本集团

支付其他与经 一子公司向关联

营活动有关的 1,868,151 3,088,159 -1,220,008 -39.51% 方发放贷款的净

现金 额小于去年同

期。

收到其他与投 主要因本报告期

283,413 47,564 235,849 495.86%

资活动有关的 质押存款的减少

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2016 年第一季度报告

现金 大于上年同期。

购建固定资 本报告期支付的

产、无形资产 飞机预付款及到

6,995,326 3,408,344 3,586,982 105.24%

和其他长期资 机尾款较上年同

产支付的现金 期增加。

取得借款收到 本报告期借款增

7,485,382 4,995,568 2,489,814 49.84%

的现金 加。

本报告期发行短

发行债券收到

4,800,000 600,000 4,200,000 700.00% 期融资债券较上

的现金

年同期增加。

本报告期本集团

偿还债券支付

600,000 0 600,000 100.00% 一子公司偿还短

的现金

期融资债券。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十五次董事会审议,公司拟向包

括控股股东中国航空集团公司在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行A股不超过120亿

元(含120亿元),非公开发行股票数量不超过1,520,912,547股(含1,520,912,547股),发行价

格不低于7.89元/股,中国航空集团公司将以不超过40亿元按发行价认购不超过506,970,849股。

该事项已于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及

2016年第一次H股类别股东会分别审议通过,具体请见本公司于2016年1月27日在上海证券交易所

网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已于2016年2月5日受理本公司提交的

《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料,并于2016年3月8日下发了《中国证监会行政许

可项目审查反馈意见通知书》,本公司将在规定时限内向中国证监会提交书面回复意见。具体请

见本公司分别于2016年1月6日和2016年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国

证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承 承

承诺时 是否有 是否及

诺 诺 承诺

承诺方 间及期 履行期 时严格

背 类 内容

限 限 履行

景 型

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2016 年第一季度报告

中国航空集团公司于 2015 年 8 月 3 日通过上 承诺时

海证券交易所交易系统增持本公司 8,691,786 间为

股 A 股股份(以下简称“本轮首次增持”), 2015 年

占本公司已发行总股份的 0.0664%。中国航空 8月3

其 股

中国航 集团公司拟在未来 12 个月内(自 2015 年 8 月 日,承诺

他 份

空集团 3 日起算)以自身名义或通过一致行动人继续 完成时 是 是

承 限

公司 通过二级市场增持本公司股份,累计增持比例 间为

诺 售

不超过本公司已发行总股份的 2% (含本轮首次 2016 年

增持已增持的股份) 中国航空集团公司承诺, 8月2

在增持计划实施期间及法定期限内不减持其 日。

持有的本公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国国际航空股份有限公司

法定代表人 蔡剑江

日期 2016 年 4 月 28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 8,816,113 7,793,044

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 913 995

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 627 224

应收账款 3,424,541 3,661,354

预付款项 1,098,694 1,069,263

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

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2016 年第一季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 1,981,766 1,882,945

买入返售金融资产

存货 1,887,489 1,730,742

划分为持有待售的资产 517,784 582,074

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,371,614 2,806,973

流动资产合计 21,099,541 19,527,614

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 1,192,975 1,108,631

持有至到期投资 10,000 10,000

长期应收款 626,413 598,312

长期股权投资 12,650,954 12,451,024

投资性房地产 349,562 353,511

固定资产 148,050,660 149,267,398

在建工程 25,667,453 20,747,815

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,243,249 4,169,341

开发支出

商誉 1,102,185 1,102,185

长期待摊费用 677,187 683,325

递延所得税资产 3,551,086 3,684,379

其他非流动资产

非流动资产合计 198,121,724 194,175,921

资产总计 219,221,265 213,703,535

流动负债:

短期借款 6,741,255 3,055,641

应付短期融资债券 6,797,651 2,598,843

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 0 11,646

应付账款 13,117,954 11,747,465

国内票证结算 1,614,614 2,619,395

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2016 年第一季度报告

国际票证结算 2,816,438 3,139,838

预收款项 159,442 148,505

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,635,843 1,933,927

应交税费 1,379,728 1,304,379

应付利息 723,254 679,394

应付股利

其他应付款 9,327,217 10,574,693

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 11,554,178 12,399,620

其他流动负债

流动负债合计 55,867,574 50,213,346

非流动负债:

长期借款 28,062,449 30,794,484

应付债券 18,193,789 18,193,038

其中:优先股

永续债

长期应付款 3,235,212 3,122,381

应付融资租赁款 37,150,243 37,803,279

长期应付职工薪酬 276,968 276,968

专项应付款

预计负债 347,465 347,465

递延收益 3,729,760 3,489,698

递延所得税负债 2,986,300 2,867,738

其他非流动负债

非流动负债合计 93,982,186 96,895,051

负债合计 149,849,760 147,108,397

所有者权益

股本 13,084,751 13,084,751

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 16,509,531 16,509,531

减:库存股

其他综合收益 -5,821,820 -5,707,061

专项储备

盈余公积 6,633,105 6,633,105

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2016 年第一季度报告

一般风险准备 54,951 54,951

未分配利润 31,680,412 29,245,119

归属于母公司所有者权益合计 62,140,930 59,820,396

少数股东权益 7,230,575 6,774,742

所有者权益合计 69,371,505 66,595,138

负债和所有者权益总计 219,221,265 213,703,535

法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:财务部总经理詹中先生

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,369,123 3,223,977

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 2,592,101 2,556,398

预付款项 637,865 523,523

应收利息

应收股利

其他应收款 2,012,424 1,956,110

存货 229,517 243,332

划分为持有待售的资产 517,784 582,074

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,930,737 1,341,946

流动资产合计 10,289,551 10,427,360

非流动资产:

可供出售金融资产 22,784 22,784

持有至到期投资

委托贷款 1,020,000 1,020,000

长期应收款 420,933 412,808

长期股权投资 26,606,144 26,434,219

投资性房地产

固定资产 96,732,126 97,789,608

在建工程 20,883,842 16,078,952

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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2016 年第一季度报告

油气资产

无形资产 2,538,586 2,550,926

开发支出

商誉

长期待摊费用 309,159 325,631

递延所得税资产 1,913,496 1,913,496

其他非流动资产

非流动资产合计 150,447,070 146,548,424

资产总计 160,736,621 156,975,784

流动负债:

短期借款 5,454,099 2,489,992

应付短期融资债券 3,000,000 0

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 10,611,691 8,992,025

国内票证结算 1,166,933 1,760,537

国际票证结算 2,526,959 2,826,463

预收款项 80,041 84,063

应付职工薪酬 582,289 606,644

应交税费 996,419 1,023,839

应付利息 560,514 553,479

应付股利

其他应付款 6,599,792 8,674,617

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,167,362 7,990,488

其他流动负债

流动负债合计 38,746,099 35,002,147

非流动负债:

长期借款 15,721,559 17,156,055

应付债券 16,000,000 16,000,000

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,768,166 1,768,166

应付融资租赁款 24,893,717 25,446,576

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 13,206 13,206

递延收益 3,149,709 2,963,675

递延所得税负债 116,643 116,643

其他非流动负债

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2016 年第一季度报告

非流动负债合计 61,663,000 63,464,321

负债合计 100,409,099 98,466,468

所有者权益:

股本 13,084,751 13,084,751

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 20,857,370 20,857,370

减:库存股

其他综合收益 182,037 182,037

专项储备

盈余公积 6,595,999 6,595,999

未分配利润 19,607,365 17,789,159

所有者权益合计 60,327,522 58,509,316

负债和所有者权益总计 160,736,621 156,975,784

法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:财务部总经理詹中先生

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

上期金额

项目 本期金额

(经重述)

一、营业总收入 26,388,811 25,281,398

其中:营业收入 26,388,811 25,281,398

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 23,149,069 23,172,633

其中:营业成本 20,031,270 19,562,003

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 77,502 48,941

销售费用 1,453,115 1,683,692

管理费用 963,807 766,997

财务费用 616,743 1,109,056

13 / 19

2016 年第一季度报告

资产减值损失 6,632 1,944

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 78 3,404

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 330,690 194,423

其中:对联营企业和合营企业的投资收 315,674 184,807

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,570,510 2,306,592

加:营业外收入 114,855 143,071

其中:非流动资产处置利得 196 13

减:营业外支出 7,590 19,715

其中:非流动资产处置损失 1,664 314

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,677,775 2,429,948

减:所得税费用 795,430 518,121

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,882,345 1,911,827

归属于母公司所有者的净利润 2,435,293 1,681,472

少数股东损益 447,052 230,355

六、其他综合收益的税后净额 -115,201 60,375

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -114,759 56,647

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -114,759 56,647

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,661 2,790

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -116,420 53,857

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -442 3,728

七、综合收益总额 2,767,144 1,972,202

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,320,534 1,738,119

归属于少数股东的综合收益总额 446,610 234,083

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.20 0.14

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2016 年第一季度报告

(二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用

法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:财务部总经理詹中先生

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 17,873,234 17,575,841

减:营业成本 13,743,590 13,436,927

营业税金及附加 27,659 28,055

销售费用 1,075,197 1,269,511

管理费用 366,783 400,412

财务费用 529,088 849,237

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 172,900 37,822

其中:对联营企业和合营企业的投资收 172,900 37,264

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,303,817 1,629,521

加:营业外收入 30,743 16,471

其中:非流动资产处置利得 52 8

减:营业外支出 4,195 6,324

其中:非流动资产处置损失 333 26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,330,365 1,639,668

减:所得税费用 512,159 380,478

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,818,206 1,259,190

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

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2016 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,818,206 1,259,190

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:财务部总经理詹中先生

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

上期金额

项目 本期金额

(经重述)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 26,625,375 25,409,856

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,719 1,918

收到其他与经营活动有关的现金 1,449,552 1,821,030

经营活动现金流入小计 28,079,646 27,232,804

购买商品、接受劳务支付的现金 13,413,663 13,649,637

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,892,136 4,195,970

支付的各项税费 1,086,502 612,207

支付其他与经营活动有关的现金 1,868,151 3,088,159

经营活动现金流出小计 21,260,452 21,545,973

经营活动产生的现金流量净额 6,819,194 5,686,831

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2016 年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 15,990 1,118

处置固定资产、无形资产和其他长期资 126,093 3,568

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 283,413 47,564

投资活动现金流入小计 425,496 52,250

购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,995,326 3,408,344

产支付的现金

投资支付的现金 81,296 0

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 149 181,695

投资活动现金流出小计 7,076,771 3,590,039

投资活动产生的现金流量净额 -6,651,275 -3,537,789

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 7,485,382 4,995,568

发行债券收到的现金 4,800,000 600,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 12,285,382 5,595,568

偿还债务支付的现金 8,328,734 6,598,736

偿还债券支付的现金 600,000 0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 710,529 669,094

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,554,426 1,532,612

筹资活动现金流出小计 11,193,689 8,800,442

筹资活动产生的现金流量净额 1,091,693 -3,204,874

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,751 -5,162

五、现金及现金等价物净增加额 1,280,363 -1,060,994

加:期初现金及现金等价物余额 7,138,098 8,639,687

六、期末现金及现金等价物余额 8,418,461 7,578,693

法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:财务部总经理詹中先生

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

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2016 年第一季度报告

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 17,638,277 17,475,983

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 404,165 427,207

经营活动现金流入小计 18,042,442 17,903,190

购买商品、接受劳务支付的现金 9,575,772 9,576,537

支付给职工以及为职工支付的现金 2,140,424 2,097,235

支付的各项税费 666,973 417,090

支付其他与经营活动有关的现金 1,599,806 1,761,599

经营活动现金流出小计 13,982,975 13,852,461

经营活动产生的现金流量净额 4,059,467 4,050,729

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 975 559

处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,523 2,344

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 13,263 14,740

投资活动现金流入小计 21,761 17,643

购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,896,293 2,105,561

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,896,293 2,105,561

投资活动产生的现金流量净额 -5,874,532 -2,087,918

三、筹资活动产生的现金流量:

发行债券收到的现金 3,000,000 0

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 7,227,898 2,643,005

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 10,227,898 2,643,005

偿还债务支付的现金 7,521,736 3,603,608

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488,412 536,131

支付其他与筹资活动有关的现金 1,263,049 1,057,680

筹资活动现金流出小计 9,273,197 5,197,419

筹资活动产生的现金流量净额 954,701 -2,554,414

18 / 19

2016 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,510 -7,774

五、现金及现金等价物净增加额 -854,854 -599,377

加:期初现金及现金等价物余额 3,223,977 3,258,265

六、期末现金及现金等价物余额 2,369,123 2,658,888

法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽先生 会计机构负责人:财务部总经理詹中先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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