游久游戏(600652)关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

上海游久游戏股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013 年修订) 》等有关规定,上海游久游戏股份有限公司(以下简

称“公司” )董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《上海游久游

戏股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》 。

一、募集资金基本情况

2014 年 9 月 28 日,根据中国证监会《关于核准上海爱使股份有

限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许

可 [2014]1004 号) (公司现更名为上海游久游戏股份有限公司) ,核

准公司非公开发行不超过 91,900,310 股新股募集本次发行股份购买

资 产 的 配 套 资 金 , 每 股 发 行 价 格 4.28 元 , 募 集 资 金 总 额

393,333,326.80 元 , 扣 除 承 销 费 用 12,000,000.00 元 后 的 净 额

381,333,326.80 元。 上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所 (特

殊普通合伙)验证确认,并出具《上海爱使股份有限公司验资报告》

(瑞华验字[2014]01690018 号) 。

根据 《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书》的相关规定,本次募集配套资金扣除

发行费后全部用于支付收购游久时代(北京)科技有限公司(以下简

称“游久时代” )股权的现金对价。

募集资金于 2014 年 10 月 24 日汇入公司的募集资金专用账户。

2014 年,公司支付第一期现金对价 272,926,695.80 元(含税) ,其

他使用 108,400,000.00 元,利息收入 295,805.88 元。2015 年,公

司上述其他使用除收回本金外,获得投资收益 1,131,559.45 元,利

1/4

息收入 146,501.77 元,支付第二期现金对价 120,406,633.08 元 (含

税)现金对价不足部分已由自有资金补足。 截至 2015 年 12 月 31 日,

募集资金专用账户余额 0 元,并已销户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照 《上

海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金

管理规定》等要求,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理

办法》。

2014 年,公司同恒泰长财证券有限责任公司分别与中信银行股

份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、华夏银

行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》 ,开设公

司募集资金专用账户,并将募集资金全部存储于该账户内。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司已向刘亮、代琳支付购买游久时

代股权第二期现金对价 120,406,633.08 元(含税) ,其中:募集资金

专户支付 109,980,498.10 元(含税),不足部分已由自有资金补足,

有关募集资金使用及余额情况如下:

项目 金额(元)

募集资金净额 381,333,326.80

减:支付第一期现金对价(税后) 224,131,587.32

减:扣缴税金 48,795,108.48

加:理财收益、利息收入扣减手续费等净额 1,573,867.10

减:支付第二期现金对价(税后) 98,865,923.89

减:扣缴税金 11,114,574.21

募集资金余额 0.00

详见附表。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司本次募集资金专户余额合计(包

括衍生利息)0 元,具体如下:

银行名称 账号 初始存放金额(元)余额(元)

中信银行股份有限公司上海分行 7314210182600039511 301,333,326.80 0.00

中国民生银行股份有限公司上海分行 692359538 40,000,000.00 0.00

华夏银行股份有限公司上海分行 10550000000412261 40,000,000.00 0.00

合 计 381,333,326.80 0.00

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司无募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2/4

截至 2015 年 12 月 31 日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动

资金情况。

4、结余募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司无结余募集资金使用情况。

5、募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率,增加资金的投资收益,在确保不影响

募集资金正常使用的情况下,公司于 2014 年 12 月 24 日召开董事会

九届三十七次会议,审议通过公司使用 108,400,000.00 元闲置募集

资金购买银行保本型理财产品。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司本次募集资金其他使用情况如下:

期限 年化收

银行名称 产品名称 金额(元) 投资收益 到期日

(天)益率(%)

中信银行股份有限 保本浮动收益

40,000,000.00 91 4.40 438,794.52 2015.03.27

公司上海分行 型理财产品

中国民生银行股份 保本浮动收益

38,400,000.00 91 4.30 411,669.04 2015.03.30

有限公司上海分行 型理财产品

华夏银行股份有限 保本浮动收益

30,000,000.00 90 3.80 281,095.89 2015.03.25

公司上海分行 型理财产品

合 计 108,400,000.00 1,131,559.45

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年,公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44

号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集

资金管理办法》等有关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金

的存放与使用情况。

特此报告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二O一六年四月二十七日

3/4

附表:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位:上海游久游戏股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额 39,333.33 本年度投入募集资金总额 10,998.05

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 39,490.72

变更用途的募集资金总额比例

截至期末累计投入

已变更项目 截至期末 项目达到 是否 项目可行性

募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 金额与承诺投入金 本年度

承诺投资项目 (含部分变 投入进度(%) 预定可使用状 达到预计 是否发生

投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 额的差额(3)= 实现的效益

更) (4)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变化

(2)-(1)

现金购买资产 38,133.33 38,133.33 38,133.33 10,998.05 38,290.72 157.39 100.41 不适用 13,773.49 是 否

承销费用 1,200.00 1,200.00 1,200.00 - 1,200.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用

合计 - 39,333.33 39,333.33 39,333.33 10,998.05 39,490.72 157.39 100.40 - 13,773.49 - -

未达到计划进度原因 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 无

2014 年 10 月,公司支付承销费用 1,200.00 万元;12 月,公司使用闲置募集资金 10,840.00 万元购买银行保本型理财产品,并于 2015

募集资金其他使用情况 年 3 月末收回,公司募集资金专户获得理财收益、利息收入扣减手续费后的净收益为 157.39 万元,该部分净收益全部用于支付现金购买

资产的对价。

4/4

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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