青岛海尔(600690)关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

青岛海尔股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法(2013年修订)》(简称“《募集资金管理办法》”)和《公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的要求,现就公司2015年度募

集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)436号文核准,公司于2014年7

月17日非公开发行302,992,994股人民币普通股(A股)股票,募集资金总额为

3,281,414,125.02元,扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后,实际募集资金

净额为3,214,727,619.81元。上述募集资金已于2014年7月11日全部存入公司设立

的募集资金专用账户,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信

验字(2014)第000016号《验资报告》予以验证。

截至2015年12月31日,公司共使用募集资金人民币3,214,727,619.81元,公司

募集资金专户余额为零。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,公司根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股

票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使

用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理办法》

等有关法律、法规和规定的要求,结合公司的实际情况,公司修订了《青岛海尔

股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”),对公司募

集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自

募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、

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管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定,公司已在中国建设银行股份有限公司青

岛海尔路支行(简称“建行海尔路支行”)开设募集资金专户(简称“专户”),具

体情况如下表所示:

项目 金额

募集资金净额 3,214,727,619.81

减:募集资金使用金额 3,214,727,619.81

其中:以募集资金购买银行理财产品 0.00

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 0.00

以募集资金直接投入募投项目资金 3,214,727,619.81

加:利息收入扣减手续费等净额 2,034,624.26

减:转入日常经营账户用于补充流动资金 2,034,624.26

等于:募集资金账户余额 0.00

截至 2015 年 12 月 31 日,公司开立在中国建设银行股份有限公司青岛海尔

路支行账号为 37101985510051008733 的募集资金专户内资金已经使用完毕,该

募集资金专户已于 2015 年 5 月 15 日销户。

3、募集资金专户存储监管情况

根据《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,2014

年 7 月 18 日,公司、中国国际金融有限公司和建行海尔路支行分别签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与《募集资金专户存储三方监管协议 》

(范本) 均不存在重大差异。

截至 2015 年 12 月 31 日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权

利,履行义务。

三、2015 年度募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年 度 , 公 司 累 计 对 募 集 资 金 投 资 项 目 投 入 募 集 资 金 人 民 币

3,214,727,619.81 元,具体情况请见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

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四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2015 年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金的情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

2015 年度,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、节余募集资金的情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司已将全部募集资金用于补充流动资金,公司

募集资金专户余额为零。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管

理违规情形。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的

结论性意见

通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始

凭证、合同及访谈公司相关部门人员等方式,保荐机构对公司 2015 年度募集资

金存放与使用情况进行认真核查,保荐机构认为:青岛海尔股份有限公司 2015

年度募集资金存放和使用符合 、

《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票

、 、

上市规则》《募集资金管理办法》《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规

范性文件的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的

结论性意见

公司《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《募

集资金管理办法》及相关格式指引编制,并在所有重大方面反映了公司发行 A

股股票取得的募集资金于 2015 年度内的存放及使用情况。

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(本页无正文)

青岛海尔股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

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附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币/万元

募集资金总额 321,472.76 本年度投入募集资金总额 0.00

变更用途的募集资金总额 不适用

已累计投入募集资金总额 321,472.76

变更用途的募集资金总额比例 不适用

截至期末累

已变更项 项目达到 项目可行

截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 是否达

目,含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实 性是否发

承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 到预计

分变更 诺投资总额 总额 金额 用状态日 现的效益 生重大变

(1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益

(如有) 期 化

(3)=(1)-(2)

补充流动资金 不适用 321,472.76 321,472.76 321,472.76 0.00 321,472.76 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 无

募集资金其他使用情况 无

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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