青岛海尔(600690)控股股东及关联方资金占用情况专项说明

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

青岛海尔股份有限公司

控股股东及关联方资金占用情况

专项说明

和信专字(2016)第 000198 号

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一、专项报告 1-2

二、附表

青岛海尔股份有限公司 2015 年度非经营性资金 3

占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二○一六年四月二十八日

青岛海尔股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 报告正文

青岛海尔股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况专项说明

和信专字(2016)第 000198 号

青岛海尔股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛海尔股份有限公司

(以下简称青岛海尔)2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度

的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动

表以及财务报表附注,并于 2016 年 4 月 28 日出具了和信审字(2016)第 000366

号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,青岛海尔编制了后

附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是青岛海尔管

理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计青岛海尔 2015 年度财务报表时所

复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没

有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对青岛海尔实施 2015 年度财务

报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资

料执行额外的审计程序。

为了更好地理解青岛海尔 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,

后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1

青岛海尔股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 报告正文

一、青岛海尔控股股东和关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

如附表所示;

二、青岛海尔及青岛海尔的控股子公司存放于控股股东及其他关联方的货币

资金情况:

截至 2015 年 12 月 31 日,青岛海尔及青岛海尔的控股子公司银行存款余额中

包括存放于海尔集团财务有限责任公司的存款计人民币 1,114,106 万元。

本说明仅作为青岛海尔向证券监管机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联

方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附表:2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:赵波

中国济南

中国注册会计师:王琳

2016 年 4 月 28 日

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 2

青岛海尔股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:青岛海尔股份有限公司 单位:人民币万元

占用方与上市公 2015年期初占用资 2015年度占用累计发 2015年度占用资 2015年度偿还累计 2015年期末占用资金

非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质

司的关联关系 金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 余额

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

往来方与上市公 2015年期初往来资 2015年度往来累计发 2015年度往来资 2015年度偿还累计 2015年期末往来资金

其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 往来性质

司的关联关系 金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 余额

海尔集团电器产业有限公司 同一母公司 应收票据、应收账款 185,431 295,840 405,758 75,513 经营性往来

青岛海尔国际贸易有限公司 同一母公司 应收账款 3 48,731 40,206 8,528 经营性往来

海尔集团(大连)电器产业有限公司 同一母公司 应收账款 22,196 112,841 114,245 20,792 经营性往来

青岛海尔新材料研发有限公司 同一母公司 应收账款 8,480 55,732 59,458 4,754 经营性往来

青岛海尔零部件采购有限公司 同一母公司 应收账款 1,208 8,902 10,034 76 经营性往来

重庆海尔物流有限公司 同一母公司 应收账款 248 2,719 2,966 1 经营性往来

大股东及其附属企业 青岛海尔国际旅行社有限公司 同一母公司 应收账款 8,942 12,946 9,499 12,389 经营性往来

HAIERINTERNATIONALCO.,LTD 同一母公司 应收账款、其他应收款 22,362 3,753 14,559 11,556 经营性往来

FISHER&PAYKELAPPLIANCESLIMITED 同一母公司 应收账款 - 31,631 15,750 15,881 经营性往来

其他关联方 同一母公司 应收账款、其他应收款、应收票据 24,709 158,099 153,520 29,288 经营性往来

青岛海尔国际贸易有限公司 同一母公司 预付账款 11,069 96,076 104,458 2,687 经营性往来

日日顺电器有限公司 同一母公司 预付账款 2,568 - 1,314 1,254 经营性往来

其他关联方 同一母公司 预付账款 5,126 780,993 783,475 2,644 经营性往来

上市公司的子公司及其附属

企业

关联自然人及其控制的法人

其他关联人及其附属企业

总计 292,342 1,608,263 1,715,242 185,363

本表已于2016年4月29日获董事会批准。

法定代表人:梁海山 主管会计工作负责人:宫伟 会计机构负责人:尹文峻

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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