江粉磁材(002600)2016年一季度报告全文

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

广东江粉磁材股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

2016 年 04 月

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广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪南东先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管

人员)刘刚先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 1,594,170,278.37 615,184,637.85 159.14%

归属于上市公司股东的净利润(元) 7,430,239.34 -4,319,162.71 272.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

13,198,911.70 -4,693,644.89 381.21%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -203,507,510.32 37,078,167.05 -648.86%

基本每股收益(元/股) 0.01 -0.007 242.86%

稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.007 242.86%

加权平均净资产收益率 0.27% -0.35% 0.62%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 6,285,268,741.57 6,136,594,126.20 2.42%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,717,475,752.05 2,709,424,405.57 0.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -221,330.69

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

975,947.32

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

314,607.98

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,525,610.23

减:所得税影响额 232,759.78

少数股东权益影响额(税后) 79,526.96

合计 -5,768,672.36 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 81,168 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

汪南东 境内自然人 24.70% 217,367,200 163,025,400 质押 163,977,344

陈国狮 境内自然人 5.59% 49,232,512 49,232,512

赣州市科智为投

境内非国有法人 4.88% 42,985,313 42,985,313

资有限公司

赣州市联恒伟业

投资发展有限公 境内非国有法人 3.26% 28,656,875 28,656,875

吴捷 境内自然人 2.98% 26,185,200 26,185,200

江门市华辉四方

投资合伙企业 境内非国有法人 2.87% 25,285,579 25,285,579

(有限合伙)

吕兆民 境内自然人 2.04% 17,967,000 17,967,000

招商财富-招商

银行-硅谷天堂

其他 1.58% 13,913,043 13,913,043

2 号专项资产管

理计划

伍杏媛 境内自然人 1.15% 10,149,300 10,149,300

国机财务有限责

国有法人 0.99% 8,695,652 8,695,652

任公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

汪南东 54,341,800 人民币普通股 54,341,800

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中央汇金资产管理有限责任公司 7,441,800 人民币普通股 7,441,800

吴捷 6,546,300 人民币普通股 6,546,300

中国建设银行股份有限公司-富

国中证新能源汽车指数分级证券 4,884,895 人民币普通股 4,884,895

投资基金

叶健华 2,379,250 人民币普通股 2,379,250

中国建设银行股份有限公司-博

时中证淘金大数据 100 指数型证券 2,332,201 人民币普通股 2,332,201

投资基金

中国建设银行股份有限公司-易

方达并购重组指数分级证券投资 2,118,910 人民币普通股 2,118,910

基金

钟海光 1,815,900 人民币普通股 1,815,900

林丽静 1,568,874 人民币普通股 1,568,874

何丽婵 1,462,600 人民币普通股 1,462,600

上述前 10 名无限售条件股东中,汪南东与何丽婵为夫妻关系,与吴捷、叶健华不存在

上述股东关联关系或一致行动的 关联关系。公司未知前 10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前 10

说明 名其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规

定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年9月1日,公司筹划以发行股价及支付现金并募集配套资金方式收购深圳市东方亮彩精密技术有

限公司100%的股权。 该事项在报告期内进展如下:2015年10月15日,公司召开第三届董事会第十四次;2015

年12月10日, 公司召开第三届董事会第十九次会议,会议分别审议公司发行股份购买东方亮彩100%股权并

募集配套资金等相关议案,且该议案已于2015年12月29日获得公司2015年第七次临时股东大会通过。2016

年3月10日,公司发行股份购买东方亮彩100%股权并募集配套资金相关事项获得证监会无条件通过,并于

2016年4月8日收到证监会正式批复。

截至本报告公告日,本次发行股份购买东方亮彩100%股权并募集配套资金后续的相关工作仍积极推进

中。(详阅公司披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告)

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

陈国狮、赣州 2015 年 9 月

市科智为投 14 日,公司发

资有限公司、 行股份及支

赣州市联恒 付现金购买

伟业投资发 帝晶光电

展有限公司、 股份限售承 100%股权, 2015 年 09 月

资产重组时所作承诺 36 个月 正常履行中

江门市华辉 诺 诺方因本次 14 日

四方投资合 交易获得公

伙企业(有限 司股份,并承

合伙)、北京 诺自新股上

君盛泰石股 市之日起 36

权投资中心 个月内不转

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(有限合 让其持有的

伙)、广发信 公司股份。

德投资管理

有限公司、文

云东、江惠

东、戴晖

2015 年 9 月

14 日,公司发

行股份及支

付现金购买

帝晶光电

100%股权,承

陈惠玲、陈镇 股份限售承 诺方因本次 2015 年 09 月

12 个月 正常履行中

杰 诺 交易获得公 14 日

司股份,并承

诺自股票上

市之日起 12

个月内不转

让其持有的

公司股份。

2015 年公司

发行股份及

支付现金购

买帝晶光电

100%股权,帝

晶光电责任

人承诺:帝晶

光电 2015 年

度、2016 年

度、2017 年度

业绩承诺及

帝晶光电责 实现的扣除 2015 年 08 月

补偿安排承 三年 正常履行中

任人 非经常性损 19 日

益后归属于

母公司所有

者的净利润

数分别为人

民币

10,000.00 万

元、13,000.00

万元和

17,000.00 万

元。

陈国狮、文云 关于同业竞 2015 年,公司 2015 年 08 月 72 个月 正常履行中

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东、陈镇杰 争、关联交易 发行股份及 19 日

的承诺 支付现金购

买帝晶光电

100%股权,承

诺人作为公

司管理层股

东承诺自本

次帝晶光电

股权交割日

起,仍至少在

帝晶光电任

职 48 个月,

并承诺在帝

晶光电任职

期间及任职

期限届满后

24 个月内,不

从事或不在

从事与帝晶

光电存在直

接竞争关系

的其他用人

单位工作或

提供劳务,或

者自己生产、

经营与帝晶

光电存在竞

争关系的业

务。

公司董事、监

事和高级管

理人员分别

承诺:在限售

股份上市流

通后的任职

汪南东、吴 期内,每年转

股份减持承 2012 年 01 月

首次公开发行或再融资时所作承诺 捷、钟彩娴、 让的股份不 长期 正常履行中

诺 13 日

黄秀芬 超过其所持

有公司股份

总数的 25%;

离职后半年

内,不转让其

所持有的公

司股份。

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公司董事、监

事和高级管

理人员分别

承诺:在限售

股份上市流

通后的任职

期内,每年转

陈国狮、文云 股份减持承 2015 年 10 月

让的股份不 长期 正常履行中

东 诺 28 日

超过其所持

有公司股份

总数的 25%;

离职后半年

内,不转让其

所持有的公

司股份。

公司董事承

诺:在限售股

份上市流通

后的任职期

内,每年转让

的股份不超

过其所持有

公司股份总

数的 25%;离

职后半年内,

吕兆民、伍杏 股份减持承 2015 年 10 月

不转让其所 18 个月 正常履行中

媛 诺 28 日

持有的公司

股份。在申报

离任 6 个月后

的 12 个月内

通过深交所

挂牌易出售

公司股票数

量占其持总

的比例不得

超过 50%。

公司董事承

诺:在限售股

份上市流通

股份减持承 2015 年 02 月

叶健华 后的任职期 18 个月 正常履行中

诺 16 日

内,每年转让

的股份不超

过其所持有

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公司股份总

数的 25%;离

职后半年内,

不转让其所

持有的公司

股份。在申报

离任 6 个月后

的 12 个月内

通过深交所

挂牌易出售

公司股票数

量占其持总

的比例不得

超过 50%。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

1,105.00% 至 1,155.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

4,900 至 5,100

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

406.48

元)

主要原因:1、2015 年第 3 季度收购的深圳帝晶光电科技有限公司,与上

业绩变动的原因说明 年同期对比,增加显示材料及触控器件业务利润;2、新收购的深圳市东方

亮彩精密技术有限公司,预计 5 月份纳入合并范围,利润增加。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东江粉磁材股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,027,309,117.01 1,102,436,284.63

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 239,600,515.75 290,921,251.34

应收账款 1,191,194,763.55 1,123,384,291.21

预付款项 527,162,520.84 392,226,674.30

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

应收利息 1,412,655.06 1,128,387.32

应收股利 2,500,000.00 0.00

其他应收款 104,323,151.85 83,062,272.11

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 717,452,637.04 694,899,703.02

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 19,108,690.27 40,922,977.48

流动资产合计 3,830,064,051.37 3,728,981,841.41

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 140,937,802.14 141,427,641.06

投资性房地产 17,007,708.45 17,205,649.23

固定资产 1,001,785,804.12 988,227,520.24

在建工程 116,866,141.69 94,673,524.87

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 112,007,471.13 99,359,710.83

开发支出

商誉 987,171,222.84 987,171,222.84

长期待摊费用 48,278,414.28 49,065,573.11

递延所得税资产 14,581,058.20 14,739,138.91

其他非流动资产 16,569,067.35 15,742,303.70

非流动资产合计 2,455,204,690.20 2,407,612,284.79

资产总计 6,285,268,741.57 6,136,594,126.20

流动负债:

短期借款 1,195,354,886.53 1,088,412,697.09

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 731,170,547.76 723,463,908.82

应付账款 1,190,819,289.15 1,238,108,778.77

预收款项 55,223,801.94 49,114,968.42

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 60,575,865.84 75,873,534.11

应交税费 30,815,907.14 28,653,548.91

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应付利息 2,779,277.70 2,112,953.31

应付股利 98,923.34 718,669.38

其他应付款 43,407,299.87 38,667,098.97

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 3,310,245,799.27 3,245,126,157.78

非流动负债:

长期借款 72,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 682,476.51

长期应付职工薪酬

专项应付款 940,000.00 940,000.00

预计负债

递延收益 10,166,666.67 10,266,666.67

递延所得税负债 8,216,316.82 8,250,185.25

其他非流动负债

非流动负债合计 91,322,983.49 20,139,328.43

负债合计 3,401,568,782.76 3,265,265,486.21

所有者权益:

股本 879,989,668.00 879,989,668.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,656,637,444.49 1,656,637,444.49

减:库存股

其他综合收益 -310,884.03 -931,991.17

专项储备

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盈余公积 28,252,360.66 28,252,360.66

一般风险准备

未分配利润 152,907,162.93 145,476,923.59

归属于母公司所有者权益合计 2,717,475,752.05 2,709,424,405.57

少数股东权益 166,224,206.76 161,904,234.42

所有者权益合计 2,883,699,958.81 2,871,328,639.99

负债和所有者权益总计 6,285,268,741.57 6,136,594,126.20

法定代表人:汪南东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:刘刚

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 149,394,358.99 86,930,697.08

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 34,460,014.88 27,088,559.97

应收账款 133,955,957.93 138,566,384.96

预付款项 18,076,816.74 18,798,530.91

应收利息 140,347.22 199,458.32

应收股利 36,447,496.61 1,078,004.06

其他应收款 241,491,078.72 65,612,175.97

存货 152,249,395.90 162,086,242.29

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,008,706.06 57,150,551.54

流动资产合计 769,224,173.05 557,510,605.10

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,646,030,950.82 2,604,853,761.41

投资性房地产 64,306,534.92 64,914,034.56

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固定资产 151,689,180.98 157,582,685.89

在建工程 9,282,868.29 6,301,167.30

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,000,828.44 3,219,771.18

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,798,151.68 4,116,811.66

递延所得税资产 4,155,183.89 4,132,879.80

其他非流动资产 1,467,719.72 2,857,543.58

非流动资产合计 2,883,731,418.74 2,847,978,655.38

资产总计 3,652,955,591.79 3,405,489,260.48

流动负债:

短期借款 559,140,000.00 475,640,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 83,807,089.61 35,002,473.02

应付账款 64,366,199.89 59,857,203.35

预收款项 7,242,964.12 7,864,043.81

应付职工薪酬 8,887,802.82 14,266,806.27

应交税费 758,999.00 2,089,490.66

应付利息 899,025.51 835,215.63

应付股利

其他应付款 137,483,154.00 116,994,803.92

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 862,585,234.95 712,550,036.66

非流动负债:

长期借款 72,000,000.00

应付债券

16

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,766,666.67 8,866,666.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 80,766,666.67 8,866,666.67

负债合计 943,351,901.62 721,416,703.33

所有者权益:

股本 879,989,668.00 879,989,668.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,658,194,282.70 1,658,194,282.70

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 28,252,360.66 28,252,360.66

未分配利润 143,167,378.81 117,636,245.79

所有者权益合计 2,709,603,690.17 2,684,072,557.15

负债和所有者权益总计 3,652,955,591.79 3,405,489,260.48

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,594,170,278.37 615,184,637.85

其中:营业收入 1,594,170,278.37 615,184,637.85

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,570,071,464.68 619,593,324.52

17

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 1,464,169,463.48 561,695,688.33

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,550,277.97 1,994,922.48

销售费用 20,014,180.08 14,183,096.21

管理费用 66,661,976.82 33,132,252.19

财务费用 14,562,509.92 10,285,961.00

资产减值损失 113,056.41 -1,698,595.69

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,124,769.06 1,212,976.06

列)

其中:对联营企业和合营企业

810,161.08 1,138,425.74

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,223,582.75 -3,195,710.61

加:营业外收入 1,900,120.15 415,866.78

其中:非流动资产处置利得 643,614.78 133,785.81

减:营业外支出 7,671,113.75 43,788.06

其中:非流动资产处置损失 864,945.47 5,456.38

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,452,589.15 -2,823,631.89

减:所得税费用 9,352,420.21 1,707,862.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,100,168.94 -4,531,494.05

归属于母公司所有者的净利润 7,430,239.34 -4,319,162.71

少数股东损益 2,669,929.60 -212,331.34

六、其他综合收益的税后净额 621,149.88 -2,338,084.76

归属母公司所有者的其他综合收益

621,107.14 -2,338,018.66

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

18

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

621,107.14 -2,338,018.66

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 621,107.14 -2,338,018.66

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

42.74 -66.10

税后净额

七、综合收益总额 10,721,318.82 -6,869,578.81

归属于母公司所有者的综合收益

8,051,346.48 -6,657,181.37

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,669,972.34 -212,397.44

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.01 -0.007

(二)稀释每股收益 0.01 -0.007

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:汪南东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:刘刚

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 135,485,934.61 148,028,240.61

减:营业成本 113,604,923.88 121,425,535.09

营业税金及附加 1,140,905.61 556,660.63

19

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 5,490,507.89 5,834,392.23

管理费用 17,461,085.82 14,095,334.18

财务费用 6,558,943.11 6,768,039.93

资产减值损失 1,191,774.96 -406,240.85

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

35,190,984.35 -6,619,298.64

列)

其中:对联营企业和合营企

1,111,289.41 1,161,673.01

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,228,777.69 -6,864,779.24

加:营业外收入 301,750.00 289,435.81

其中:非流动资产处置利得 133,785.81

减:营业外支出 21,698.76 500.41

其中:非流动资产处置损失 21,290.37

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

25,508,828.93 -6,575,843.84

列)

减:所得税费用 -22,304.09 156,499.21

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,531,133.02 -6,732,343.05

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

20

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 25,531,133.02 -6,732,343.05

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,674,782,644.02 697,395,114.25

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 37,059,688.01 40,613,161.77

收到其他与经营活动有关的现

30,605,832.87 15,323,317.24

经营活动现金流入小计 1,742,448,164.90 753,331,593.26

购买商品、接受劳务支付的现金 1,680,840,151.84 581,369,151.06

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

21

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

150,039,939.29 87,342,872.42

现金

支付的各项税费 35,504,922.57 17,468,902.10

支付其他与经营活动有关的现

79,570,661.52 30,072,500.63

经营活动现金流出小计 1,945,955,675.22 716,253,426.21

经营活动产生的现金流量净额 -203,507,510.32 37,078,167.05

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 57,000,000.00

取得投资收益收到的现金 314,607.98

处置固定资产、无形资产和其他

2,090,783.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

1,000,000.00 1,071,112.16

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 58,314,607.98 3,161,895.96

购建固定资产、无形资产和其他

25,355,476.63 16,115,034.68

长期资产支付的现金

投资支付的现金 42,450,000.00 1,140,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

40,564,448.37

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 108,369,925.00 17,255,034.68

投资活动产生的现金流量净额 -50,055,317.02 -14,093,138.72

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,650,000.00 2,450,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

1,650,000.00 2,450,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 517,909,921.83 290,304,074.56

22

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 519,559,921.83 292,754,074.56

偿还债务支付的现金 338,987,512.22 242,029,684.33

分配股利、利润或偿付利息支付

14,169,147.07 10,869,058.39

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

669,639.86

筹资活动现金流出小计 353,826,299.15 252,898,742.72

筹资活动产生的现金流量净额 165,733,622.68 39,855,331.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5,433,625.73 1,058,933.78

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -93,262,830.39 63,899,293.95

加:期初现金及现金等价物余额 488,539,198.79 299,841,393.07

六、期末现金及现金等价物余额 395,276,368.40 363,740,687.02

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 124,281,828.46 157,763,010.54

收到的税费返还 784,318.32

收到其他与经营活动有关的现

72,245,624.49 73,230,973.88

经营活动现金流入小计 196,527,452.95 231,778,302.74

购买商品、接受劳务支付的现金 90,961,951.39 131,454,443.49

支付给职工以及为职工支付的

29,768,096.30 30,391,543.04

现金

支付的各项税费 4,941,169.53 2,183,310.69

支付其他与经营活动有关的现

169,815,582.61 61,152,226.97

经营活动现金流出小计 295,486,799.83 225,181,524.19

经营活动产生的现金流量净额 -98,959,346.88 6,596,778.55

23

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 16,000,000.00 7,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,210,202.39

处置固定资产、无形资产和其他

90,783.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

40,840,644.45 1,025,999.99

投资活动现金流入小计 58,050,846.84 8,116,783.79

购建固定资产、无形资产和其他

1,982,418.70 3,821,752.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金 42,565,900.00 1,140,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 44,548,318.70 4,961,752.56

投资活动产生的现金流量净额 13,502,528.14 3,155,031.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 257,500,000.00 228,750,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 257,500,000.00 228,750,000.00

偿还债务支付的现金 102,000,000.00 180,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7,195,942.76 6,897,572.20

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

669,500.00

筹资活动现金流出小计 109,865,442.76 186,897,572.20

筹资活动产生的现金流量净额 147,634,557.24 41,852,427.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

285,829.50 384,437.12

影响

五、现金及现金等价物净增加额 62,463,568.00 51,988,674.70

24

广东江粉磁材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 65,683,860.95 136,901,970.84

六、期末现金及现金等价物余额 128,147,428.95 188,890,645.54

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东江粉磁材股份有限公司

董事长:汪南东

日期:2016年4月28日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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