首航节能(002665)2016年一季度报告全文

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管

人员)谭太香声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 138,864,815.94 187,863,011.94 -26.08%

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,621,343.11 7,630,846.63 52.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

5,391,320.55 3,975,487.74 35.61%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -102,774,426.82 -148,520,370.44 30.80%

基本每股收益(元/股) 0.02 0.03 -33.33%

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03 -33.33%

加权平均净资产收益率 0.42% 0.42% 0.00%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 4,481,932,801.24 4,881,440,718.53 -8.18%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,759,164,695.03 2,747,570,438.99 0.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

7,200,157.08

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,854.21

减:所得税影响额 1,085,349.68

少数股东权益影响额(税后) 26,639.05

合计 6,230,022.56 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 33,376 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

北京首航波纹管制造有限公司 境内非国有法人 25.78% 188,219,625 32,653,785 质押 169,102,085

黄文佳 境内自然人 11.08% 80,908,123 60,681,092 质押 79,793,123

黄卿乐 境内自然人 5.85% 42,733,123 33,813,123 质押 33,813,123

吴端意 境内自然人 4.31% 31,500,000

北京三才聚投资管理中心(有限合

其他 3.56% 26,023,659 20,773,659 质押 20,773,569

伙)

黄地福 境内自然人 3.51% 25,629,487

深圳平安大华汇通财富-宁波银

行-平安汇通添翼 6 号员工持股 其他 2.50% 18,279,602

特定客户资产管理计划

中国工商银行股份有限公司-华

其他 1.25% 9,153,454

夏领先股票型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.19% 8,692,500

中国人寿保险股份有限公司-分

其他 1.10% 7,998,791

红-个人分红-005L-FH002 深

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

北京首航波纹管制造有限公司 155,565,840 人民币普通股 155,565,840

吴端意 31,500,000 人民币普通股 31,500,000

黄地福 25,629,487 人民币普通股 25,629,487

黄文佳 20,227,031 人民币普通股 20,227,031

深圳平安大华汇通财富-宁波银

行-平安汇通添翼 6 号员工持股特 18,279,602 人民币普通股 18,279,602

定客户资产管理计划

中国工商银行股份有限公司-华

9,153,454 人民币普通股 9,153,454

夏领先股票型证券投资基金

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黄卿乐 8,920,000 人民币普通股 8,920,000

中央汇金资产管理有限责任公司 8,692,500 人民币普通股 8,692,500

中国人寿保险股份有限公司-分

7,998,791 人民币普通股 7,998,791

红-个人分红-005L-FH002 深

中国石油天然气集团公司企业年

金计划-中国工商银行股份有限 7,821,226 人民币普通股 7,821,226

公司

上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.37%的股权;黄卿乐先生持

上述股东关联关系或一致行动的 有北京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权。北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的

说明 执行事务合伙人黄卿义先生,是黄文佳先生之侄子,黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄

卿乐先生为一致行动人。其他股东是否存在关联关系、和是否属于一致行动人暂无考证。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明:

(1)报告期末货币资金较上年年末减少40.82%,主要是报告期偿还债务增加,其次是采购材料预付

货款增加所致。

(2)报告期末应收票据较上年年末增加51.86%,主要是报告期催收货款收回票据所致。

(3)报告期末其他流动资产较上年年末增加170.21%,主要是由于报告期可抵扣进项税增加所致。

(4)报告期末短期借款较上年年末减少76.74%,主要是报告期偿还到期银行借款所致。

(5)报告期末应付利息较上年年末减少100%,主要是归还去年银行借款利息所致。

2、利润表项目变动的原因说明:

(1)报告期营业税金及附加较上年同期减少69.16%,主要是报告期比上年同期缴纳增值税减少所致。

(2)报告期销售费用较上年同期减少59.73%,主要是报告期售后服务费减少所致。

(3)报告期财务费用较上年同期减少59.22%,主要是报告期归还银行借款所致。

(4)报告期营业外收入较上年同期增加51.96%,主要是报告期较上年同期政府补助增多所致。

(5)报告期所得税费用较上年同期增加50.06%,主要是报告期利润总额增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明:

(1)报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加78.88%,主要是报告期收到客户货款增

加所致。

(2)报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47.44%,主要是报告期收到投标保证金

较多所致。

(3)报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加102.17%,主要是报告期采购材料物资增

加所致。

(4)报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少88.12%,主要是上年同期开展业务投标

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保证金及日常管理费用较多所致。

(5)报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加110.63%,主要是报

告期投入固定资产增多所致。

(6)报告期投资支付的现金较上年同期减少100%,主要是上年同期支付新疆西拓能源股份有限公司

收购款所致。

(7)上年同期取得借款收到的现金为取得长短期借款。

(8)上年同期发行债券收到的现金为公司在银行间债券市场发行短期融资券。

(9)报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加312.50%,主要是报告期归还短期融资券和短期借款

所致。

(10)报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加203.44%,主要是报告期偿还银

行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 履行

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限

时间 情况

股改承诺

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

一、承诺:在公司任董事、监事、

高级管理人员期间每年转让的股

份不超过其直接和间接持有公司

一、董事、监事、高级管理

股份总数的 25%,并且在卖出后六 2012 任职期间

人员,黄文佳、高峰、黄文

首次公开发行或再融资 股份限售 个月内不再买入公司股份,买入后 年 03 及离职一 正常

博、黄卿乐、黄卿义、刘强、

时所作承诺 承诺 六个月内不再卖出公司股份;离职 月 14 年零六个 履行

吴景河、漆林、韩玉坡、白

后半年内,不转让其直接或间接持 日 月内

晓明

有的公司股份;申报离职六个月后

的十二个月内通过证券交易所挂

牌交易出售公司股票数量占本人

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直接和间接持有公司股份总数的

比例不超过 50%。

2012

二、北京首航波纹管制造有

避免同业 年 03 正常

限公司、黄文佳、黄文博、 承诺:避免同业竞争 永久

竞争承诺 月 14 履行

黄卿乐

三、北京首航艾启威节能技 2012

术股份有限公司;北京首航 避免关联 年 03 正常

承诺:禁止经常性关联交易 永久

波纹管制造有限公司;黄文 交易承诺 月 14 履行

佳;黄文博;黄卿乐 日

1、不以无偿或不公平条件向其他

单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害公司利益;2、对本

人的职务消费行为进自我约束;3、

不动用公司资产从事与本人履行

职责无关的投资、消费活动;4、

积极推动公司薪酬制度的完善,使

之更符合填补摊薄即期回报的要

求;支持公司董事会或薪酬委员会

公司填补 在制订、修改补充公司的薪酬制度

2016 非公开发

四、公司董事、高级管理人 回报措施 时与公司填补回报措施的执行情

年 02 行股票完 正常

员对公司填补回报措施能 能够得到 况相挂钩;5、若未来进行股权激

月 20 成之日起 履行

够得到切实履行的承诺 切实履行 励时,股权激励行权条件将与公司

日 36 个月

的承诺 填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、在深圳证券交易所制定相应实

施细则及中国上市公司协会制定

相应自律规范后,本人将立即完善

本承诺;7、本承诺函经本人签署

后即具有法律效力。本人并将严格

履行本承诺函中的各项承诺。本人

自愿接受监管机构、社会公众等的

监督,若违反上述承诺本人将依法

承担相应责任。

1、本次非公开发行完成后,公司

净资产规模将大幅增加,总股本亦

公司填补 相应增加,由于募集资金投资项目

五、公司控股股东、实际控 2016 非公开发

回报措施 从投入到实现效益需要一定的时

制人出具关于对公司填补 年 02 行股票完 正常

能够得到 间,因此,短期内公司的每股收益

回报措施能够得到切实履 月 20 成之日起 履行

切实履行 和净资产收益率可能出现下降,针

行的承诺 日 36 个月

的承诺 对此情况,本人/本公司承诺将督

促公司采取措施填补被摊薄即期

回报;

股权激励承诺

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北京首航波纹管制造有限公司承

诺在召开股东大会审议此利润分

2016 年 2

控股股北京首航波纹管制 配方案时投赞成票;签字董事均承 2016

2015 年度 月 20 日至

其他对公司中小股东所 造有限公司、公司董事黄文 诺在董事会开会审议上述利润分 年 02 正常

利润分配 2015 年度

作承诺 佳、高峰、黄文博、黄卿乐、 配预案时投赞成票。如持有本公司 月 20 履行

预案承诺 利润分配

黄卿义 股票,则在公司股东大会审议上述 日

实施完毕

利润分配及资本公积金转增股本

议案时投赞成票。

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

0 至 20%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

9,542.53 至 11,451.04

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

9,542.53

元)

业绩变动的原因说明 公司业务稳定发展。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2016 年 02 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 592,424,020.34 1,001,133,378.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 196,754,311.84 129,560,731.60

应收账款 1,167,295,176.71 1,338,458,954.84

预付款项 216,277,392.52 186,078,257.97

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 72,499,595.61 73,737,927.07

买入返售金融资产

存货 318,277,000.72 289,203,905.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,533,748.86 2,788,070.70

流动资产合计 2,571,061,246.60 3,020,961,225.49

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 457,711,322.87 461,708,948.73

在建工程 542,495,789.23 485,706,173.72

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 808,607,565.65 812,919,564.78

开发支出

商誉 4,031,797.03 4,031,797.03

长期待摊费用

递延所得税资产 38,081,892.39 36,783,752.03

其他非流动资产 59,943,187.47 59,329,256.75

非流动资产合计 1,910,871,554.64 1,860,479,493.04

资产总计 4,481,932,801.24 4,881,440,718.53

流动负债:

短期借款 100,000,000.00 430,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 199,480,329.01 178,735,066.20

应付账款 369,734,359.23 437,549,483.97

预收款项 233,594,887.33 206,129,100.67

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,992,145.86 8,255,414.34

应交税费 153,450,178.94 189,143,075.35

应付利息 19,850,037.89

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应付股利

其他应付款 1,241,792.90 4,024,367.28

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,064,493,693.27 1,473,686,545.70

非流动负债:

长期借款 414,270,000.00 414,270,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 26,500,000.00 26,500,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 440,770,000.00 440,770,000.00

负债合计 1,505,263,693.27 1,914,456,545.70

所有者权益:

股本 730,048,106.00 730,048,106.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,306,184,130.22 1,306,184,130.22

减:库存股

其他综合收益 471,095.07 498,182.14

专项储备

盈余公积 87,245,674.61 87,245,674.61

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一般风险准备

未分配利润 635,215,689.13 623,594,346.02

归属于母公司所有者权益合计 2,759,164,695.03 2,747,570,438.99

少数股东权益 217,504,412.94 219,413,733.84

所有者权益合计 2,976,669,107.97 2,966,984,172.83

负债和所有者权益总计 4,481,932,801.24 4,881,440,718.53

法定代表人:黄文佳 主管会计工作负责人:王剑 会计机构负责人:谭太香

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 562,300,806.26 930,159,997.25

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 195,594,311.84 125,710,731.60

应收账款 1,164,420,086.36 1,336,691,901.99

预付款项 176,315,405.63 146,462,634.86

应收利息 3,551,417.76 3,551,417.76

应收股利

其他应收款 386,609,671.11 251,512,552.91

存货 313,435,536.52 286,852,897.18

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,802,227,235.48 3,080,942,133.55

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 861,113,053.88 829,543,053.88

投资性房地产

固定资产 320,538,072.58 323,869,629.30

14

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在建工程 90,556,881.37 85,578,154.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 54,858,961.17 201,826,509.45

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 37,257,328.65 35,944,585.95

其他非流动资产 41,000,000.00 41,000,000.00

非流动资产合计 1,405,324,297.65 1,517,761,933.56

资产总计 4,207,551,533.13 4,598,704,067.11

流动负债:

短期借款 100,000,000.00 430,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 198,490,254.61 173,095,581.80

应付账款 318,497,305.35 389,771,033.34

预收款项 231,318,004.93 204,114,240.67

应付职工薪酬 6,157,146.05 7,788,808.41

应交税费 153,284,819.38 188,621,206.04

应付利息 19,850,037.89

应付股利

其他应付款 127,479,414.59 129,101,003.91

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,135,226,944.91 1,542,341,912.06

非流动负债:

长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00

应付债券

其中:优先股

15

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 280,000,000.00 280,000,000.00

负债合计 1,415,226,944.91 1,822,341,912.06

所有者权益:

股本 730,048,106.00 730,048,106.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,284,671,115.60 1,284,671,115.60

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 87,245,674.61 87,245,674.61

未分配利润 690,359,692.01 674,397,258.84

所有者权益合计 2,792,324,588.22 2,776,362,155.05

负债和所有者权益总计 4,207,551,533.13 4,598,704,067.11

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 138,864,815.94 187,863,011.94

其中:营业收入 138,864,815.94 187,863,011.94

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 133,555,690.48 184,696,723.47

其中:营业成本 86,650,963.68 117,712,910.32

16

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 727,057.63 2,357,584.35

销售费用 5,375,381.27 13,349,063.70

管理费用 26,811,502.43 27,611,619.96

财务费用 5,301,430.84 13,001,335.91

资产减值损失 8,689,354.63 10,664,209.23

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,309,125.46 3,166,288.47

加:营业外收入 7,371,092.75 4,850,603.20

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 29,081.46 21,136.11

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,651,136.75 7,995,755.56

减:所得税费用 2,939,114.54 1,958,684.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,712,022.21 6,037,070.82

归属于母公司所有者的净利润 11,621,343.11 7,630,846.63

少数股东损益 -1,909,320.90 -1,593,775.81

六、其他综合收益的税后净额 -27,087.07 24,515.16

归属母公司所有者的其他综合收益

-27,087.07 24,515.16

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

17

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-27,087.07 24,515.16

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -27,087.07 24,515.16

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 9,684,935.14 6,061,585.98

归属于母公司所有者的综合收益

11,594,256.04 7,655,361.79

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,909,320.90 -1,593,775.81

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.03

(二)稀释每股收益 0.02 0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄文佳 主管会计工作负责人:王剑 会计机构负责人:谭太香

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 135,597,064.27 181,510,335.61

减:营业成本 86,184,809.95 114,135,943.15

营业税金及附加 727,057.63 2,348,897.87

销售费用 5,252,771.50 12,224,521.60

管理费用 17,663,687.14 18,538,644.69

18

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 5,365,839.19 12,391,230.83

资产减值损失 8,751,618.01 10,592,834.07

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,651,280.85 11,278,263.40

加:营业外收入 7,264,536.53 1,550,896.67

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 28,872.01 850.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

18,886,945.37 12,828,310.07

列)

减:所得税费用 2,924,512.20 2,058,964.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,962,433.17 10,769,345.74

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

19

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 15,962,433.17 10,769,345.74

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 245,909,458.00 137,474,156.46

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,557.27 188,432.76

收到其他与经营活动有关的现

12,013,305.64 22,855,593.24

经营活动现金流入小计 257,928,320.91 160,518,182.46

购买商品、接受劳务支付的现金 272,641,811.38 134,859,794.20

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

20

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

24,914,839.34 22,189,713.92

现金

支付的各项税费 50,211,539.72 43,075,705.53

支付其他与经营活动有关的现

12,934,557.29 108,913,339.25

经营活动现金流出小计 360,702,747.73 309,038,552.90

经营活动产生的现金流量净额 -102,774,426.82 -148,520,370.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

51,239,206.35 24,326,691.13

长期资产支付的现金

投资支付的现金 504,097,500.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 51,239,206.35 528,424,191.13

投资活动产生的现金流量净额 -51,239,206.35 -528,424,191.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 400,000,000.00

发行债券收到的现金 300,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现

56,454.57 8,773.80

21

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 56,454.57 700,008,773.80

偿还债务支付的现金 330,000,000.00 80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

28,602,851.56 9,426,233.67

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

1,221,000.00

筹资活动现金流出小计 358,602,851.56 90,647,233.67

筹资活动产生的现金流量净额 -358,546,396.99 609,361,540.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-474.84 -245,683.92

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -512,560,505.00 -67,828,705.36

加:期初现金及现金等价物余额 892,316,089.24 353,139,307.74

六、期末现金及现金等价物余额 379,755,584.24 285,310,602.38

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 239,521,975.60 133,421,304.85

收到的税费返还 179,324.51

收到其他与经营活动有关的现

36,842,245.34 8,844,819.65

经营活动现金流入小计 276,364,220.94 142,445,449.01

购买商品、接受劳务支付的现金 272,727,686.27 136,103,120.90

支付给职工以及为职工支付的

21,519,789.99 16,878,740.64

现金

支付的各项税费 49,671,974.82 31,803,386.79

支付其他与经营活动有关的现

5,463,566.08 104,727,363.57

经营活动现金流出小计 349,383,017.16 289,512,611.90

经营活动产生的现金流量净额 -73,018,796.22 -147,067,162.89

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

22

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

860,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 860,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

13,898,296.23 11,416,176.87

长期资产支付的现金

投资支付的现金 31,570,000.00 504,097,500.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 45,468,296.23 515,513,676.87

投资活动产生的现金流量净额 -44,608,296.23 -515,513,676.87

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 380,000,000.00

发行债券收到的现金 300,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 680,000,000.00

偿还债务支付的现金 330,000,000.00 80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

26,463,287.47 8,636,716.63

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

1,221,000.00

筹资活动现金流出小计 356,463,287.47 89,857,716.63

筹资活动产生的现金流量净额 -356,463,287.47 590,142,283.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

15,961.81 221,353.81

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -474,074,418.11 -72,217,202.58

加:期初现金及现金等价物余额 821,420,862.67 330,062,240.66

六、期末现金及现金等价物余额 347,346,444.56 257,845,038.08

23

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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