海航基础(600515)2016年一季度报告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:600515 公司简称:海航基础

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录.................................................................. 9

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李同双、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人(会计主管人员)田清泉

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 3,845,449,385.42 3,744,940,651.93 2.68

归属于上市公司 890,182,260.20 880,453,067.92 1.11

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 51,425,546.00 59,957,783.84 -14.23

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 406,662,248.73 355,499,303.58 14.39

归属于上市公司 9,729,192.28 328,059.62 2,865.68

股东的净利润

归属于上市公司 9,742,701.43 261,889.99 3,620.15

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 1.10 0.04 增加 1.06 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.023 0.013 76.92

(元/股)

稀释每股收益 0.023 0.013 76.92

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目 本期金额 说明

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2016 年第一季度报告

非流动资产处置损益 -29,433.77

越权审批,或无正式批准文件,或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 11,421.58

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2016 年第一季度报告

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后)

所得税影响额 4,503.04

合计 -13,509.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 36,463

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股东性质

数量 (%) 股份状态 数量

海航实业集团有限 127,214,170 30.09 0 127210000 境内非国

质押

公司 有法人

天津市大通建设发 27,336,546 6.47 0 境内非国

未知

展集团有限公司 有法人

天津市艺豪科技发 21,098,969 4.99 0 境内非国

未知

展有限公司 有法人

常世芬 4,600,000 1.09 0 境内自然

未知

杨健 3,230,000 0.76 0 境内自然

未知

宋文 2,740,000 0.65 0 境内自然

未知

杨海俊 2,417,800 0.57 0 境内自然

未知

徐锦章 1,623,995 0.38 0 境内自然

未知

上海通江投资集团 1,567,900 0.37 0 境内非国

未知

有限公司 有法人

郑育田 1,480,720 0.35 0 境内自然

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

海航实业集团有限公司 127,214,170 人民币普通股

天津市大通建设发展集团有限公司 27,336,546 人民币普通股

天津市艺豪科技发展有限公司 21,098,969 人民币普通股

常世芬 4,600,000 人民币普通股

杨健 3,230,000 人民币普通股

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2016 年第一季度报告

宋文 2,740,000 人民币普通股

杨海俊 2,417,800 人民币普通股

徐锦章 1,623,995 人民币普通股

上海通江投资集团有限公司 1,567,900 人民币普通股

郑育田 1,480,720 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说 海航实业和天津大通为一致行动人关系

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

上年同期数或期末

项目 本期末数 本期增减% 增减原因

一.资产负债类 上年期末数

主要系本期增加应收工程

应收账款 107,626,256.03 55,859,183.38 92.67%

款及代建费

主要系本期增加预付设备

预付款项 127,447,427.38 85,127,307.33 49.71%

款、材料款

主要系本期增加定期存款

应收利息 6,216,934.14 2,630,738.71 136.32%

应收利息

其他流动资产 417,636.74 12,722,193.07 -96.72% 本期减少冲减预缴的税款

主要系本期发放上年年终

应付职工薪酬 7,524,801.12 16,614,885.33 -54.71%

奖所致

主要系本期增加海通租赁

长期应付款 95,500,000.00 100.00%

机器设备售后回租业务

二.损益类 上年同期数

主要系本期较上年同期贷

财务费用 27,247,655.48 39,383,779.07 -30.82%

款减少所致

主要系本期各子公司减少

营业外收入 11,521.58 141,347.77 -91.85%

处置闲置车辆及资产

主要系本期各子公司减少

营业外支出 29,533.77 53,121.59 -44.40%

处置报废资产所致

三.现金流量类 上年同期数

收到其他与经营活动有关的现 主要系本期较上期增加往

210,321,710.24 14,855,099.74 1315.82%

金 来款所致

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2016 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的 主要系本期发放上年年终

36,041,578.71 25,539,279.00 41.12%

现金 奖所致

支付其他与经营活动有关的现 主要系本期较上期增加往

193,696,905.10 21,558,679.26 798.46%

金 来款所致

处置固定资产、无形资产和其 本期没有处置闲置车辆及

337,000.00 -100.00%

他长期资产收回的现金净额 资产业务

购建固定资产、无形资产和其 主要系本期各子公司支付

104,936,788.98 3,860,807.90 2618.00%

他长期资产支付的现金 工程款及装修款所致

投资支付的现金 265,000,000.00 -100.00% 本期没有支付收购股权款

取得借款收到的现金 145,500,000.00 450,000,000.00 -67.67% 本期新增贷款减少所致

收到其他与筹资活动有关的现 主要系本期增加海通租赁

100,000,000.00 1,408.24 7100962.32%

金 机器设备售后回租业务

偿还债务支付的现金 145,533,736.63 160,163,741.71 -9.13% 主要系上年同期归还贷款

分配股利、利润或偿付利息支 主要系本期较上年同期贷

25,565,498.10 38,290,664.01 -33.23%

付的现金 款减少导致支付利息减少

支付其他与筹资活动有关的现 上期支付发行公司债律师

350,000.00 -100.00%

金 费

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内:

(仲

裁)

承 是

应 诉

起 担 诉讼 否

诉 讼

诉 连 (仲 形 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲

(被 仲

(申 带 诉讼(仲裁)基本情况 裁)涉 成 裁)进展情 裁)审理结 裁)判决执

申 裁

请) 责 及金 预 况 果及影响 行情况

请) 类

方 任 额 计

方 型

方 负

海 海 公司子公司海南望海 已于 2016 已于 2016 已于 2016

口 南 民 国际商业广场有限公 年 3 月 25 年 3 月 25 年 3 月 25

赛 望 事 司 2012 年 7 月与海口 日开庭第 日开庭第 日开庭第

2,377 是

博 海 诉 赛博数码科技有限公 一次审理, 一次审理, 一次审理,

数 国 讼 司签订《店面联营合作 尚需等待 尚需等待 尚需等待

码 际 ,

合同》 后续经营过程 法院通知 法院通知 法院通知

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2016 年第一季度报告

科 商 中,在经营理念、货款 第二次庭 第二次庭 第二次庭

技 业 结算等方面产生差异 审时间。截 审时间截 审时间截

有 广 意见,纠纷未能协商解 止本披露 止本披露 止本披露

限 场 决,双方诉诸法律。 日未收到 日未收到 日未收到

公 有 法院通知 法院通知 法院通知

司 限 第二次庭 第二次庭 第二次庭

公 审时间。如 审时间。如 审时间。如

司 有进一步 有进一步 有进一步

进展将以 进展将以 进展将以

临时公告 临时公告 临时公告

形式披露。 形式披露。 形式披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承 是否 是否

诺 承诺 承诺时间及 有履 及时

承诺背景 承诺方

类 内容 期限 行期 严格

型 限 履行

收购报告 承诺本次受让的 127,214,170 股股份自完成股权过户登记之

股 2015 年 8 月

书或权益 日起 12 个月内将不通过任何方式转让,包括但不限于通过证

份 海航实业集 31 日至

变动报告 券市场公开转让或通过协议方式转让。对于向同一实际控制 是 是

限 团有限公司 2016 年 8 月

书中所作 人控制的其他主体进行转让的情形,则不受前述 12 个月的限

售 31 日

承诺 制。

2015 年 12

其 海航实业集 自本公司复牌日起六个月内,增持不超过公司目前总股本 2% 月 21 日至

其他承诺 是 是

他 团有限公司 的股份 2016 年 5 月

20 日

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

海南海航基础设施投资集

公司名称

团股份有限公司

法定代表人 李同双

日期 2016.4.29

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2016 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 901,128,889.97 880,239,367.68

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 107,626,256.03 55,859,183.38

预付款项 127,447,427.38 85,127,307.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 6,216,934.14 2,630,738.71

应收股利

其他应收款 16,664,989.59 12,832,861.88

买入返售金融资产

存货 14,933,980.42 12,133,747.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 1,690,112.96 2,476,840.12

其他流动资产 417,636.74 12,722,193.07

流动资产合计 1,176,126,227.23 1,064,022,239.94

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 119,921,591.06 119,735,872.47

投资性房地产 466,991,352 466,991,352

固定资产 1,365,969,961.46 1,378,995,752.28

在建工程 545,747,083.73 543,428,002.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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2016 年第一季度报告

油气资产

无形资产 155,118,007.81 156,192,270.85

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,742,352.67 1,742,352.67

递延所得税资产 13,832,809.46 13,832,809.46

其他非流动资产

非流动资产合计 2,669,323,158.19 2,680,918,411.99

资产总计 3,845,449,385.42 3,744,940,651.93

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 214,422,853.02 265,065,053.03

预收款项 196,717,429.74 165,771,944.9

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,524,801.12 16,614,885.33

应交税费 47,213,922.07 52,958,089.99

应付利息 23,960,365.57 18,476,067.86

应付股利 27,335,435 27,335,435

其他应付款 132,192,705.08 112,480,257.66

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 401,989,667.83 461,523,404.46

其他流动负债 48,479,880 48,479,880

流动负债合计 1,099,837,059.43 1,168,705,018.23

非流动负债:

长期借款 1,330,855,666.31 1,266,708,166.3

应付债券 365,460,003.17 365,460,003.17

其中:优先股

永续债

长期应付款 95,500,000

长期应付职工薪酬

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2016 年第一季度报告

专项应付款 700,000 700,000

预计负债 2,071,200.09 2,071,200.09

递延收益

递延所得税负债 60,843,196.22 60,843,196.22

其他非流动负债

非流动负债合计 1,855,430,065.79 1,695,782,565.78

负债合计 2,955,267,125.22 2,864,487,584.01

所有者权益

股本 422,774,136 422,774,136

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 557,412,461.29 557,412,461.29

减:库存股

其他综合收益 35,470,953.01 35,470,953.01

专项储备

盈余公积 45,709,177.32 45,709,177.32

一般风险准备

未分配利润 -171,184,467.42 -180,913,659.7

归属于母公司所有者权益合计 890,182,260.2 880,453,067.92

少数股东权益

所有者权益合计 890,182,260.2 880,453,067.92

负债和所有者权益总计 3,845,449,385.42 3,744,940,651.93

法定代表人:李同双主管会计工作负责人:尚多旭会计机构负责人:田清泉

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 942,208.05 1,148,036.87

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 94,238.1 94,238.1

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 584,419,444.12 578,291,067.03

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2016 年第一季度报告

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 416,111.74 416,111.74

流动资产合计 585,872,002.01 579,949,453.74

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,573,127,798.78 1,572,942,080.19

投资性房地产 37,407,100 37,407,100

固定资产 33,064.54 36,490.01

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,410,568.76 4,441,678.76

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,614,978,532.08 1,614,827,348.96

资产总计 2,200,850,534.09 2,194,776,802.7

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项 189,120 64,500

应付职工薪酬 303,807.34 572,825.91

应交税费 2,730,217.9 2,729,716.24

应付利息 22,165,011.41 16,208,448.91

应付股利 27,335,435 27,335,435

其他应付款 1,085,098,846.64 1,033,908,295.55

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 125,000,000 175,000,000

其他流动负债

流动负债合计 1,262,822,438.29 1,255,819,221.61

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2016 年第一季度报告

非流动负债:

长期借款

应付债券 297,324,303.39 297,324,303.39

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 6,825,699.76 6,825,699.76

其他非流动负债

非流动负债合计 304,150,003.15 304,150,003.15

负债合计 1,566,972,441.44 1,559,969,224.76

所有者权益:

股本 422,774,136 422,774,136

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 683,388,003.7 683,388,003.7

减:库存股

其他综合收益 4,635,368.38 4,635,368.38

专项储备

盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23

未分配利润 -521,549,846.66 -520,620,361.37

所有者权益合计 633,878,092.65 634,807,577.94

负债和所有者权益总计 2,200,850,534.09 2,194,776,802.7

法定代表人:李同双主管会计工作负责人:尚多旭会计机构负责人:田清泉

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 406,662,248.73 355,499,303.58

其中:营业收入 406,662,248.73 355,499,303.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 392,202,370.76 350283467.23

其中:营业成本 310,210,448.2 260,399,579.96

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2016 年第一季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,492,077.71 5,963,833.16

销售费用 24,352,828.42 21,499,381.36

管理费用 24,899,360.95 23,036,893.68

财务费用 27,247,655.48 39,383,779.07

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 185,718.59 -255,936.65

其中:对联营企业和合营企业的投资收 185,718.59 -255,936.65

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,645,596.56 4,959,899.7

加:营业外收入 11,521.58 141,347.77

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 29,533.77 53,121.59

其中:非流动资产处置损失 29,433.77 53,121.59

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,627,584.37 5,048,125.88

减:所得税费用 4,898,392.09 4,720,066.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,729,192.28 328059.62

归属于母公司所有者的净利润 9,729,192.28 328,059.62

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 9,729,192.28 328,059.62

归属于母公司所有者的综合收益总额 9,729,192.28 328,059.62

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:李同双主管会计工作负责人:尚多旭会计机构负责人:田清泉

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 563,739.00 312,155.00

减:营业成本

营业税金及附加 98,372.05 53,592.90

销售费用

管理费用 1,093,529.68 3,653,612.17

财务费用 487,041.15 10,130,570.04

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 185,718.59 -255,936.65

其中:对联营企业和合营企业的投资收 185,718.59 -255,936.65

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -929,485.29 -13,781,556.76

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,201.44

其中:非流动资产处置损失 1,201.44

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -929,485.29 -13,782,758.2

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -929,485.29 -13,782,758.2

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2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -929,485.29 -13,782,758.2

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李同双主管会计工作负责人:尚多旭会计机构负责人:田清泉

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 421,248,305.91 383,282,609.29

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

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2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 210,321,710.24 14,855,099.74

经营活动现金流入小计 631,570,016.15 398,137,709.03

购买商品、接受劳务支付的现金 328,643,804.13 264,423,774.37

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 36,041,578.71 25,539,279

支付的各项税费 21,762,182.21 26,658,192.56

支付其他与经营活动有关的现金 193,696,905.1 21,558,679.26

经营活动现金流出小计 580,144,470.15 338,179,925.19

经营活动产生的现金流量净额 51,425,546 59,957,783.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 337,000

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 337,000

购建固定资产、无形资产和其他长期资 104,936,788.98 3,860,807.9

产支付的现金

投资支付的现金 265,000,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 104,936,788.98 268,860,807.9

投资活动产生的现金流量净额 -104,936,788.98 -268,523,807.9

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 145,500,000 450,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000 1,408.24

筹资活动现金流入小计 245,500,000 450001408.24

偿还债务支付的现金 145,533,736.63 160,163,741.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,565,498.1 38,290,664.01

其中:子公司支付给少数股东的股利、

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2016 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 350,000

筹资活动现金流出小计 171,099,234.73 198,804,405.72

筹资活动产生的现金流量净额 74,400,765.27 251,197,002.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 20,889,522.29 42630978.46

加:期初现金及现金等价物余额 880,239,367.68 1,198,415,845.35

六、期末现金及现金等价物余额 901,128,889.97 1241046823.81

法定代表人:李同双主管会计工作负责人:尚多旭会计机构负责人:田清泉

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 688,359.00 311,452.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 122,006,348.86 386,065,126.21

经营活动现金流入小计 122,694,707.86 386,376,578.21

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 788,913.67 933,744.47

支付的各项税费 113,929.79 211,212.58

支付其他与经营活动有关的现金 67,950,089.06 482,061,760.9

经营活动现金流出小计 68,852,932.52 483,206,717.95

经营活动产生的现金流量净额 53,841,775.34 -96,830,139.74

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

投资支付的现金 215,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

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2016 年第一季度报告

投资活动现金流出小计 215,000,000

投资活动产生的现金流量净额 -214,998,000

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 450,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金 1,408.24

筹资活动现金流入小计 450,001,408.24

偿还债务支付的现金 50,000,000.00 125,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,047,604.16 14,176,319.45

支付其他与筹资活动有关的现金 350,000

筹资活动现金流出小计 54,047,604.16 139,526,319.45

筹资活动产生的现金流量净额 -54,047,604.16 310,475,088.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -205,828.82 -1,353,050.95

加:期初现金及现金等价物余额 1,148,036.87 5,672,707.55

六、期末现金及现金等价物余额 942,208.05 4,319,656.6

法定代表人:李同双主管会计工作负责人:尚多旭会计机构负责人:田清泉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 20

2016 年第一季度报告

20 / 20

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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