银河生物(000806)2016年一季度报告全文

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

北海银河生物产业投资股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管

人员)赵树坚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 152,048,065.14 137,926,399.68 10.24%

归属于上市公司股东的净利润(元) -12,600,017.14 30,650,543.47 -141.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-14,730,524.41 -20,551,808.41 28.32%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -22,878,703.07 -49,144,387.70 53.45%

基本每股收益(元/股) -0.0115 0.0382 -130.10%

稀释每股收益(元/股) -0.0115 0.0382 -130.10%

加权平均净资产收益率 -0.63% 3.65% -4.28%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 2,679,218,363.70 2,699,834,217.60 -0.76%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,997,416,755.96 2,012,807,611.98 -0.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 81,698.53

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

2,967,854.01

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,309.71

减:所得税影响额 414,079.34

少数股东权益影响额(税后) 532,275.64

合计 2,130,507.27 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 88,504 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

银河天成集团有

境内非国有法人 45.94% 505,290,393 401,169,406 质押 504,313,389

限公司

博时资本-民生

银行-博时资本

-众赢志成 9 号 其他 1.85% 20,322,574 0

专项资产管理计

光大证券股份有

境内非国有法人 1.06% 11,673,626 0

限公司

中国银河证券股

境内非国有法人 0.99% 10,846,109 0

份有限公司

华融证券股份有

境内非国有法人 0.78% 8,592,450 0

限公司

四川信托有限公

司-金赢 37 号结

其他 0.75% 8,199,824 0

构化证券投资集

合资金信托计划

国信证券股份有

境内非国有法人 0.71% 7,844,600 0

限公司

曹晓灵 境内自然人 0.45% 4,969,172 0

鹏华资产-浦发

银行-鹏华资产

其他 0.45% 4,968,200 0

金润 28 号资产管

理计划

张铮 境内自然人 0.42% 4,598,500 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

银河天成集团有限公司 104,120,987 人民币普通股 104,120,987

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博时资本-民生银行-博时资本

20,322,574 人民币普通股 20,322,574

-众赢志成 9 号专项资产管理计划

光大证券股份有限公司 11,673,626 人民币普通股 11,673,626

中国银河证券股份有限公司 10,846,109 人民币普通股 10,846,109

华融证券股份有限公司 8,592,450 人民币普通股 8,592,450

四川信托有限公司-金赢 37 号结

8,199,824 人民币普通股 8,199,824

构化证券投资集合资金信托计划

国信证券股份有限公司 7,844,600 人民币普通股 7,844,600

曹晓灵 4,969,172 人民币普通股 4,969,172

鹏华资产-浦发银行-鹏华资产

4,968,200 人民币普通股 4,968,200

金润 28 号资产管理计划

张铮 4,598,500 人民币普通股 4,598,500

1、公司控股股东--银河天成集团有限公司(简称"银河集团")通过博时资本-众赢志成 9

号专项资产管理计划增持本公司股份 20,322,574 股,属于一致行动人。2、公司控股股

上述股东关联关系或一致行动的 东--银河天成集团有限公司(简称"银河集团")与上述其他前八名股东以及无限售条件

说明 股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知

除银河天成集团有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市

公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

股东曹晓灵通过投资者信用账户持有公司股票 4,969,172 股,占总股份的 0.45%。

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目 期末余额 期初余额 变动比率(%) 变动原因

(或本期金额)(或上期金额)

其他流动资产 37,397,515.92 69,999,331.41 -46.57% 本期理财产品到期

长期股权投资 54,047,285.84 34,071,125.46 58.63% 本期增加对联营企业的股权投资

应付票据 49,189,659.99 98,532,793.34 -50.08% 本期票据到期兑付

预收款项 173,717,000.91 100,793,119.54 72.35% 本期变压器产品合同预收款增加

应付职工薪酬 4,454,129.68 8,329,013.00 -46.52% 本期支付上年度职工年终奖金

应交税费 10,042,543.81 16,058,926.60 -37.46% 本期缴纳上期企业所得税及增值税

其他应付款 26,453,698.05 54,491,812.56 -51.45% 本期支付运费等

其他综合收益 -3,400,310.77 517,132.26 -757.53% 所持股票价格较年初下降所致

少数股东权益 75,713,409.05 55,115,825.39 37.37% 本期子公司引进少数股东

管理费用 40,310,923.16 28,765,756.71 40.14% 纳入合并报表的子公司数目较上年同期

增长,研发支出增加

财务费用 656,414.10 11,518,518.12 -94.30% 本期利息支出较上年同期减少

投资收益 365,380.95 26,898,694.81 -98.64% 本期未发生股票减持

营业外收入 3,183,688.60 33,375,107.19 -90.46% 上年同期收到国大案件胜诉款罚息

所得税费用 -72,702.24 5,112,416.36 -101.42% 本期亏损导致所得税费用下降

归属于母公司所有者的净利 -12,600,017.14 30,650,543.47 -141.11% 本期投资收益减少、研发支出增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月17日, 公司以自有资金人民币1.8亿元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有限公司

60%的股份。银河集团为支持上市公司发展,承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于3000、

5000、8000万元。如果得康生物经审计的2015、2016、2017年的年度净利润小于前述年度净利润额,银河集团将按年对不足

净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。

2016年4月20日中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具得康生物2015年审计报告,该公司2015年度实现的

税后净利润为1,906.28万元。按照收购协议相关规定,公司已正式向银河集团发出书面通知,要求其在收到书面通知后30个

工作日内,以现金方式向公司支付补偿1,093.72万。截止本财务报告披露日,银河集团已出具书面承诺以现金方式在2016年6

月1日前向本公司支付补偿款1,093.72万元。

2、2015年7月20日公司召开的第八届董事会第十五次会议同意子公司南京银河生物医药有限公司出资在美国特拉华州

全资设立Galaxy Bioscience de Company Ltd.,该美国公司注册资本2,000万美元。2015年12月25日公司第八届董事会第二十次

会议通过将美国银河公司的投资主体变更为全资子公司南京银河生物技术有限公司的议案。截止本财务报告披露日,该公司

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已经完成了注册登记手续,并取得了美国特拉华州州务卿办公室颁发的注册证书和中华人民共和国商务部颁发的《企业境外

投资证书》。该美国公司的注册日期为2016年1月6日。

3、2015年10月9日、2016年1月12日公司召开的临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及

其修改的议案,根据修订后的议案,公司拟非公开发行股票募集不超过人民币745,836.00万元资金,扣除发行费用后拟全部

用于精准医疗与生物治疗产业平台(含增资赛安生物11.11%股权)、肿瘤治疗药物研发与生产平台、非肿瘤类重大疾病药

物研发与生产平台、模式动物与人源化小鼠平台等项目的建设。本次非公开发行股票采取的是询价发行方式,定价基准日为

发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%。银河集团承诺认购金额不低于公司本次非公

开发行实际募集资金总额的35%,并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。截止本财务报告披露日,非公开发行

股票事项正在稳步推进中。

4、2015年11月17日公司召开的第八届董事会第十九次会议同意公司子公司南京银河生物技术有限公司(简称“银河技

术”)分两次合计向上海赛安生物医药科技有限公司(简称“赛安生物”)进行增资2000万元。2015年11月18日,银河技术第

一笔增资款1000万元支付完成,2016年2月28日银河技术完成第二笔增资款1000万元支付,两次合计向赛安生物共增资2000

万元,银河技术持有赛安生物股权比例增加至11.11%。

5、2016年1月12日公司因策划重大事项申请停牌。经2016年1月18日公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过,

同意公司进入重大资产重组程序。公司本次筹划的重大对外投资事项,涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨

南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司(简称“银河技术”)与美国昂科免疫公司(简称“美国昂科”)合

作等事宜。截止本财务报告披露日,公司正与各方就相关方案进行积极协商、论证,并组织相关中介机构积极、有序地开展

本次重组的各项工作。

6、2016年3月3日,北海银河城市科技产业运营有限公司(简称“银河城运”)股东会同意同泰投资以现金方式出资2667

万元对城市运营进行增资,增资完成后银河城运注册资本增加至6,667万元,公司仍持有银河城运60%股权,同泰投资持有

银河城运40%股权,2016年3月11日完成相关的工商变更手续。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

银河生物:关于收购得康生物 60%股权

2015 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn

的公告

银河生物:第八届董事会第十五次会议

2015 年 07 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn

决议公告

银河生物:2015 年第二次临时股东大会

2015 年 10 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn

决议公告

银河生物:2016 年第一次临时股东大会

2016 年 01 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn

决议公告

银河生物:关于子公司增资上海赛安生

2015 年 11 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn

物医药科技有限公司的公告

银河生物:关于公司股票临时停牌的公

2016 年 01 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn

银河生物:关于重大资产重组停牌公告 2016 年 01 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

7

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股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

《控股东关

于避免同业

竞争和规范

关联交易的

关于同业竞

承诺》和 交 正常履行中,

银河天成集 争、关联交 2014 年 09 月

易的承诺》和 无期限 不存在违背

团有限公司 易、资金占用 05 日

《实际控制 承诺的行为

方面的承诺

人关于避免

同业竞争和

规范关联交

易的承诺》

发行对象银

首次公开发行或再融资时所作承诺

河天成集团

有限公司承

诺所认购的

本次发行

400,696,800 正常履行中,

银河天成集 股份限售承 2015 年 03 月

股股票(普通 36 个月 不存在违背

团有限公司 诺 24 日

,自

股 A 股) 承诺的行为

本次发行结

束且股份登

记完成之日

起锁定 36 个

月。

股权激励承诺

银河集团承

诺江苏得康

生物科技有

限公司(以下

简称“得康生

物”) 2015、

在 正常履行中,

银河天成集 业绩承诺及 2015 年 04 月

其他对公司中小股东所作承诺 2016 以及 36 个月 不存在违背

团有限公司 补偿安排 17 日

2017 年三个 承诺的行为

会计年度实

现的税后净

利润分别不

低于 3000 万

元人民币、

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5000 万元人

民币和 8000

万元人民币。

如果得康生

物经审计的

2015、2016、

2017 年每年

度净利润小

于前述年度

净利润额,银

河集团将按

年对不足净

利润额部分

以现金方式

对银河生物

进行补偿。

银河集团承

诺自 2015 年 7 正常履行中,

银河天成集 股份减持承 2015 年 07 月

月 9 日起九个 9 个月 不存在违背

团有限公司 诺 09 日

月内不减持 承诺的行为

公司股份。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算

证券品种 证券代码 证券简称 股份来源

成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目

64,313,46 19,741,00 19,741,00 28,457,09 可供出售

股票 HK02068 中铝国际 0.74% 0.74% 0.00 现金购买

4.36 0 0 5.67 金融资产

64,313,46 19,741,00 19,741,00 28,457,09

合计 -- -- 0.00 -- --

4.36 0 0 5.67

证券投资审批董事会公告披露

2012 年 06 月 12 日

日期

9

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证券投资审批股东会公告披露

日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况,未提供资料

2016 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况,未提供资料

2016 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况,未提供资料

2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况,未提供资料

2016 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况,未提供资料

2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况,未提供资料

2016 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况,未提供资料

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北海银河生物产业投资股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 536,804,594.24 569,858,996.48

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 142,889,332.37 151,314,768.61

应收账款 412,242,686.22 440,483,009.93

预付款项 148,686,607.49 121,889,978.59

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 361,650.94

应收股利

其他应收款 76,942,339.71 64,167,878.99

买入返售金融资产

存货 421,819,848.44 390,362,770.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 37,397,515.92 69,999,331.41

流动资产合计 1,776,782,924.39 1,808,438,385.88

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 34,724,895.67 39,974,788.41

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 54,047,285.84 34,071,125.46

投资性房地产

固定资产 368,762,975.91 375,690,431.88

在建工程 2,223,698.58 1,697,469.58

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 186,203,901.70 188,756,015.95

开发支出

商誉 189,127,763.49 189,127,763.49

长期待摊费用 4,106,341.79 3,349,632.84

递延所得税资产 50,688,576.33 48,728,604.11

其他非流动资产 12,550,000.00 10,000,000.00

非流动资产合计 902,435,439.31 891,395,831.72

资产总计 2,679,218,363.70 2,699,834,217.60

流动负债:

短期借款 85,000,000.00 95,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 49,189,659.99 98,532,793.34

应付账款 190,580,596.43 191,185,908.36

预收款项 173,717,000.91 100,793,119.54

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,454,129.68 8,329,013.00

应交税费 10,042,543.81 16,058,926.60

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应付利息

应付股利 10,248,174.98 10,248,174.98

其他应付款 26,453,698.05 54,491,812.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 549,685,803.85 574,639,748.38

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 43,150.00 43,150.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 56,359,244.84 57,227,881.85

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 56,402,394.84 57,271,031.85

负债合计 606,088,198.69 631,910,780.23

所有者权益:

股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,045,751,685.80 1,044,625,801.54

减:库存股

其他综合收益 -3,400,310.77 517,132.26

专项储备

13

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14

一般风险准备

未分配利润 -237,758,043.10 -225,158,025.96

外币报表折算差额 719.89

归属于母公司所有者权益合计 1,997,416,755.96 2,012,807,611.98

少数股东权益 75,713,409.05 55,115,825.39

所有者权益合计 2,073,130,165.01 2,067,923,437.37

负债和所有者权益总计 2,679,218,363.70 2,699,834,217.60

法定代表人:唐新林 主管会计工作负责人:张怿 会计机构负责人:赵树坚

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 394,136,074.03 440,892,765.08

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 33,168,500.00 43,123,400.00

应收账款 12,322,665.14 16,934,383.98

预付款项 7,024,086.40 1,905,164.20

应收利息

应收股利

其他应收款 567,232,193.60 540,059,123.94

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 906,905.86 1,009,541.30

流动资产合计 1,014,790,425.03 1,043,924,378.50

非流动资产:

可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 523,803,028.53 499,802,692.97

14

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资性房地产

固定资产 118,664,912.26 120,458,826.07

在建工程 1,364,650.00 1,030,400.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 127,336,800.85 129,435,557.93

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,850,235.43 1,272,036.87

递延所得税资产 7,965,411.40 8,156,380.64

其他非流动资产

非流动资产合计 786,985,038.47 766,155,894.48

资产总计 1,801,775,463.50 1,810,080,272.98

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,000,000.00 5,000,000.00

应付账款 45,420,788.66 38,500,903.93

预收款项 1,224,937.99 15,667,977.17

应付职工薪酬 57,274.68 109,181.36

应交税费 159,484.32 213,225.97

应付利息

应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24

其他应付款 42,720,110.69 42,803,116.49

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 92,145,238.58 103,857,047.16

非流动负债:

长期借款

15

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 43,150.00 43,150.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 43,150.00 43,150.00

负债合计 92,188,388.58 103,900,197.16

所有者权益:

股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,019,062,974.57 1,019,062,974.57

减:库存股

其他综合收益 1,043,455.68 1,043,455.68

专项储备

盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03

未分配利润 -443,438,855.36 -446,845,854.46

所有者权益合计 1,709,587,074.92 1,706,180,075.82

负债和所有者权益总计 1,801,775,463.50 1,810,080,272.98

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 152,048,065.14 137,926,399.68

其中:营业收入 152,048,065.14 137,926,399.68

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

16

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、营业总成本 166,678,154.00 163,251,919.22

其中:营业成本 113,898,825.67 110,614,898.33

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 564,202.78 983,244.13

销售费用 12,385,567.84 12,051,599.72

管理费用 40,310,923.16 28,765,756.71

财务费用 656,414.10 11,518,518.12

资产减值损失 -1,137,779.55 -682,097.79

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

365,380.95 26,898,694.81

列)

其中:对联营企业和合营企业

-23,839.62 -277,515.87

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -14,264,707.91 1,573,175.27

加:营业外收入 3,183,688.60 33,375,107.19

其中:非流动资产处置利得 183,820.68

减:营业外支出 106,826.35 123,008.93

其中:非流动资产处置损失 102,122.15 1,308.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -11,187,845.66 34,825,273.53

减:所得税费用 -72,702.24 5,112,416.36

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,115,143.42 29,712,857.17

归属于母公司所有者的净利润 -12,600,017.14 30,650,543.47

少数股东损益 1,484,873.72 -937,686.30

六、其他综合收益的税后净额 -4,348,128.94 4,278,453.87

归属母公司所有者的其他综合收益

-3,916,723.14 4,358,740.55

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

17

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-3,916,723.14 4,358,740.55

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-3,917,443.03 4,358,740.55

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 719.89

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-431,405.80 -80,286.68

税后净额

七、综合收益总额 -15,463,272.36 33,991,311.04

归属于母公司所有者的综合收益

-16,516,740.28 35,009,284.02

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,053,467.92 -1,017,972.98

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0115 0.0382

(二)稀释每股收益 -0.0115 0.0382

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:唐新林 主管会计工作负责人:张怿 会计机构负责人:赵树坚

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 42,948,488.37 2,392,512.40

减:营业成本 41,299,872.49 2,042,749.21

18

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

营业税金及附加 51,135.33 4,816.49

销售费用 5,000.00

管理费用 9,449,456.11 9,606,854.97

财务费用 -873,480.02 4,828,882.08

资产减值损失 -1,273,128.32 -908,949.88

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

9,000,335.56 27,176,210.68

列)

其中:对联营企业和合营企

335.56

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,289,968.34 13,994,370.21

加:营业外收入 308,000.00 28,976,250.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,308.93

其中:非流动资产处置损失 1,308.93

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

3,597,968.34 42,969,311.28

列)

减:所得税费用 190,969.24 6,555,528.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,406,999.10 36,413,783.26

五、其他综合收益的税后净额 5,816,850.21

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

5,816,850.21

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

5,816,850.21

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

19

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,406,999.10 42,230,633.47

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 187,356,253.62 117,586,628.91

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

11,006,328.33 17,365,369.38

经营活动现金流入小计 198,362,581.95 134,951,998.29

购买商品、接受劳务支付的现金 115,045,448.38 88,072,241.46

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

20

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

44,558,940.08 39,932,417.89

现金

支付的各项税费 19,929,374.02 13,324,767.53

支付其他与经营活动有关的现

41,707,522.54 42,766,959.11

经营活动现金流出小计 221,241,285.02 184,096,385.99

经营活动产生的现金流量净额 -22,878,703.07 -49,144,387.70

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 39,633,600.00 68,251,900.11

取得投资收益收到的现金 389,220.57

处置固定资产、无形资产和其他

189,920.68 10,070.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

28,663,250.00

投资活动现金流入小计 40,212,741.25 96,925,220.11

购建固定资产、无形资产和其他

6,000,546.49 434,146.31

长期资产支付的现金

投资支付的现金 17,870,718.51

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

12,550,000.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

800,000.00 4,928,542.00

投资活动现金流出小计 37,221,265.00 5,362,688.31

投资活动产生的现金流量净额 2,991,476.25 91,562,531.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 19,670,000.00 1,137,999,816.00

其中:子公司吸收少数股东投资

19,670,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00 36,000,000.00

21

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 29,670,000.00 1,173,999,816.00

偿还债务支付的现金 20,000,000.00 219,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7,455,490.60 11,133,526.68

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

6,000,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

130,000.00 1,835,096.80

筹资活动现金流出小计 27,585,490.60 231,968,623.48

筹资活动产生的现金流量净额 2,084,509.40 942,031,192.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4,428.54

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -17,798,288.88 984,449,336.62

加:期初现金及现金等价物余额 519,687,241.33 165,881,680.85

六、期末现金及现金等价物余额 501,888,952.45 1,150,331,017.47

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 46,027,439.03 3,285,747.38

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

4,289,961.25 100,769,414.89

经营活动现金流入小计 50,317,400.28 104,055,162.27

购买商品、接受劳务支付的现金 14,683,500.00 2,223,925.13

支付给职工以及为职工支付的

2,553,983.98 1,964,964.79

现金

支付的各项税费 1,089,758.90 1,249,480.23

支付其他与经营活动有关的现

61,915,898.45 269,636,495.44

经营活动现金流出小计 80,243,141.33 275,074,865.59

经营活动产生的现金流量净额 -29,925,741.05 -171,019,703.32

22

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 68,251,900.11

取得投资收益收到的现金 9,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

10,070.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

28,663,250.00

投资活动现金流入小计 9,000,000.00 96,925,220.11

购建固定资产、无形资产和其他

1,030,950.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 24,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

800,000.00 4,928,542.00

投资活动现金流出小计 25,830,950.00 4,928,542.00

投资活动产生的现金流量净额 -16,830,950.00 91,996,678.11

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,137,999,816.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 1,137,999,816.00

偿还债务支付的现金 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

5,384,513.89

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

400,696.80

筹资活动现金流出小计 15,785,210.69

筹资活动产生的现金流量净额 1,122,214,605.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -46,756,691.05 1,043,191,580.10

23

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 440,892,765.08 99,350,612.27

六、期末现金及现金等价物余额 394,136,074.03 1,142,542,192.37

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事长:唐新林

二〇一六年四月二十八日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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