特发信息(000070)2016年一季度报告全文

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

深圳市特发信息股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长王宝先生、财务总监张心亮先生及财务管理部经理陈炜俊先生

声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 1,031,239,829.83 475,738,769.01 116.77%

归属于上市公司股东的净利润(元) 34,923,876.95 13,469,975.09 159.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

34,421,914.56 12,864,153.61 167.58%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -192,188,868.51 -25,415,081.87 656.20%

基本每股收益(元/股) 0.1114 0.0497 124.14%

稀释每股收益(元/股) 0.1114 0.0497 124.14%

加权平均净资产收益率 2.22% 1.25% 0.97%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 4,386,116,433.43 4,044,451,264.93 8.45%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,588,017,822.11 1,553,093,945.16 2.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -8,069.21

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

493,976.98 政府补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 238,093.24 银行理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,933.03

减:所得税影响额 121,969.07

少数股东权益影响额(税后) 119,002.58

合计 501,962.39 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 24,846 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

深圳市特发集团有限公司 国有法人 39.18% 122,841,186 12,284,119

陈传荣 境内自然人 4.65% 14,582,387 14,582,387

长城证券-兴业银行-长城特发智想 1

其他 3.68% 11,542,497 11,542,497

号集合资产管理计划

戴荣 境内自然人 2.90% 9,102,833 9,102,833

五矿企荣有限公司 境外法人 2.67% 8,380,000 0

汉国三和有限公司 境外法人 1.32% 4,126,460 0

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型

其他 1.30% 4,076,386 0

动力灵活配置混合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司-海利年年 其他 0.81% 2,532,256 0

中国建设银行股份有限公司-易方达国

其他 0.80% 2,499,960 0

防军工混合型证券投资基金

阴陶 境内自然人 0.75% 2,360,965 2,360,965

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

深圳市特发集团有限公司 110,557,067 人民币普通股 110,557,067

五矿企荣有限公司 8,380,000 人民币普通股 8,380,000

汉国三和有限公司 4,126,460 人民币普通股 4,126,460

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活

4,076,386 人民币普通股 4,076,386

配置混合型证券投资基金

前海人寿保险股份有限公司-海利年年 2,532,256 人民币普通股 2,532,256

4

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中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混

2,499,960 人民币普通股 2,499,960

合型证券投资基金

中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置

2,320,566 人民币普通股 2,320,566

混合型证券投资基金

中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混

2,199,903 人民币普通股 2,199,903

合型证券投资基金

鸿阳证券投资基金 1,871,965 人民币普通股 1,871,965

中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活

1,801,028 人民币普通股 1,801,028

配置混合型证券投资基金

公司前十名股东中,汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全

上述股东关联关系或一致行动的说明 资子公司;其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公

司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

6

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

就激励机制做出特别承诺:为对公司

管理层、核心业务骨干(以下简称"管

理层")进行有效长期激励,特发集团 我公司于 2009 年

将其拥有的公司股权分置改革完成后 1 月 20 日对特发

持股总数不超过 10%的股份,分三年 集团实施对价安

出售给公司管理层,出售价格为实施 排后持有的公司

时公司最近一期经审计的每股净资产 股份总额的 90%

深圳市特发

值。管理层每年在实施股权激励计划 2005 年 12 2016 年 6 解除了限售,可上

股改承诺 集团有限公 其他承诺

之前必须按出售价格的 10%向公司交 月 09 日 月 30 日 市流通数量为

纳风险责任金,如不能完成董事会制 110,557,067 股。剩

定的业绩考核任务,则交纳的风险责 余 10%的股份按

任金不予退还,由公司享有。管理层 照激励机制的特

认股条件和风险责任等约束和激励计 别承诺的规定,仍

划的具体规则将由公司董事会制定并 然限售。

审议通过。该部分股份的流通条件将

遵守深圳证券交易所的有关规定。

收购报告书或权益变

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

动报告书中所作承诺

"陈传荣在本次交易中认购的特发信

息非公开发行股份,自新增股份上市

之日起 36 个月内不得转让,36 个月

期满后按如下方式分四批解除限售:

1、第一期股份应于新增股份上市之日

起满 36 个月且上市公司在指定媒体

披露深圳东志 2017 年度资产减值测

股份限售承 试报告后(以二者较晚者为准)解除限 2015 年 12 2021 年 5

资产重组时所作承诺 陈传荣 正在履行。

诺 售,具体解锁股份数量按如下公式进 月 16 日 月 18 日

行计算:第一期可解锁股份数量=陈传

荣本次交易中认购的上市公司股份总

数*50%-陈传荣 2015 年至 2017 年累

计应补偿的股份数(可解锁股份数量

小于 0 时按 0 计算)2、第二期股份于

上市公司在指定媒体披露深圳东志

2018 年度专项审计报告前不得转让;

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若深圳东志 2018 年度专项审计报告

确认的深圳东志当年净利润不低于

5,860 万元,则第二期股份应自深圳东

志 2018 年度专项审计报告公告日起

立即解除限售;若深圳东志 2018 年经

审计的净利润低于 5,860 万元,则在

陈传荣向上市公司以现金方式补足净

利润差额之前,陈传荣持有的第二期

股份不得转让。第二期可解锁股份数

量=陈传荣本次交易中认购的上市公

司股份总数*50%*1/33、第三期股份于

上市公司在指定媒体披露深圳东志

2019 年度专项审计报告前不得转让;

若深圳东志 2019 年度专项审计报告

确认的深圳东志当年净利润不低于

5,860 万元,则第三期股份应自深圳东

志 2019 年度专项审计报告公告日起

立即解除限售;若深圳东志 2019 年经

审计的净利润低于 5,860 万元,则在

陈传荣向上市公司以现金方式补足净

利润差额之前,陈传荣持有的第三期

股份不得转让。第三期可解锁股份数

量=陈传荣本次交易中认购的上市公

司股份总数*50%*1/34、第四期股份于

上市公司在指定媒体披露深圳东志

2020 年度专项审计报告前不得转让;

若深圳东志 2020 年度专项审计报告

确认的深圳东志当年净利润不低于

5,860 万元,则第四期股份应自深圳东

志 2020 年度专项审计报告公告日起

立即解除限售;若深圳东志 2020 年经

审计的净利润低于 5,860 万元,则在

陈传荣向上市公司以现金方式补足净

利润差额之前,陈传荣持有的第四期

股份不得转让。第四期可解锁股份数

量=陈传荣本次交易中认购的上市公

司股份总数*50%*1/35、在计算第二、

三、四期可解锁股份数量时,若因深

圳东志未完成业绩承诺期内的承诺累

计净利润且第一期股份不足用以补偿

的,则在计算第二、三、四期可解锁

股份数量时应依次相应扣除不足补偿

的部分。"

胡毅;殷敬 股份限售承 "持有的上市公司股份应于新增股份 2015 年 12 2018 年

正常履行中。

煌 诺 上市之日起满 36 个月且上市公司在 月 16 日 12 月 18

9

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指定媒体披露深圳东志 2017 年度资 日

产减值测试报告后(以二者较晚者为

准)解除限售,具体解锁股份数量按如

下公式进行计算:任意一名股东可解

锁股份数量=该股东本次交易中认购

的上市公司股份总数-该股东 2015

年至 2017 年累计应补偿的股份数(可

解锁股份数量小于 0 时按 0 计算)"

"管理层股东(即戴荣、阴陶、林峰三

人)在本次交易中认购的特发信息非

公开发行股份,自新增股份上市之日

起 36 个月内不得转让,36 个月期满

后按如下方式分四批解除限售:1、第

一期股份应于新增股份上市之日起满

36 个月且上市公司在指定媒体披露

成都傅立叶 2017 年度资产减值测试

报告后(以二者较晚者为准)解除限售,

具体解锁股份数量按如下公式进行计

算:任意一名管理层股东第一期可解

锁股份数量=该名管理层股东本次交

易中认购的上市公司股份总数*50%

-该名管理层股东 2014 年至 2017 年

累计应补偿的股份数(可解锁股份数

量小于 0 时按 0 计算)2、第二期股份

于上市公司在指定媒体披露成都傅立

叶 2018 年度专项审计报告前不得转

戴荣;阴陶; 股份限售承 2015 年 12 2021 年 5

让;若成都傅立叶 2018 年度专项审计 正在履行。

林峰 诺 月 16 日 月 18 日

报告确认的成都傅立叶当年净利润不

低于 3,500 万元,则第二期股份应自

成都傅立叶 2018 年度专项审计报告

公告日起立即解除限售;若成都傅立

叶 2018 年经审计的净利润低于 3,500

万元,则在管理层股东向上市公司以

现金方式补足净利润差额之前,管理

层股东持有的第二期股份不得转让。

任意一名管理层股东第二期可解锁股

份数量=该名管理层股东本次交易中

认购的上市公司股份总数*50%*1/33、

第三期股份于上市公司在指定媒体披

露成都傅立叶 2019 年度专项审计报

告前不得转让;若成都傅立叶 2019 年

度专项审计报告确认的成都傅立叶当

年净利润不低于 3,500 万元,则第三

期股份应自成都傅立叶 2019 年度专

项审计报告公告日起立即解除限售;

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若成都傅立叶 2019 年经审计的净利

润低于 3,500 万元,则在管理层股东

向上市公司以现金方式补足净利润差

额之前,管理层股东持有的第三期股

份不得转让。任意一名管理层股东第

三期可解锁股份数量=该名管理层股

东本次交易中认购的上市公司股份总

数*50%*1/34、第四期股份于上市公司

在指定媒体披露成都傅立叶 2020 年

度专项审计报告前不得转让;若成都

傅立叶 2020 年度专项审计报告确认

的成都傅立叶当年净利润不低于

3,500 万元,则第四期股份应自成都傅

立叶 2020 年度专项审计报告公告日

起立即解除限售;若成都傅立叶 2020

年经审计的净利润低于 3,500 万元,

则在管理层股东向上市公司以现金方

式补足净利润差额之前,管理层股东

持有的第四期股份不得转让。任意一

名管理层股东第四期可解锁股份数量

=该名管理层股东本次交易中认购的

上市公司股份总数*50%*1/35、在计算

第二、三、四期可解锁股份数量时,

若因成都傅立叶未完成业绩承诺期内

的承诺累计净利润且第一期股份不足

用以补偿的,则在计算第二、三、四

期可解锁股份数量时应依次相应扣除

不足补偿的部分。"

"除管理层股东外,成都傅立叶电子科

技有限公司其他股东(即陈宇、张红

霞)持有的上市公司股份应于新增股

份上市之日起满 36 个月且上市公司

在指定媒体披露目标公司 2017 年度

资产减值测试报告后(以二者较晚者 2018 年

陈宇;张红 股份限售承 2015 年 12

为准)解除限售,具体解锁股份数量 12 月 18 正在履行。

霞 诺 月 16 日

按如下公式进行计算:陈宇或张红霞 日

可解锁股份数量=该股东本次交易中

认购的上市公司股份总数-该股东

2015 年至 2017 年累计应补偿的股份

数(可解锁股份数量小于 0 时按 0 计

。"

算)

在参考成都傅立叶 2014 年经营成果

戴荣;阴陶; 2018 年

业绩承诺及 的基础上,确定 2015 年度至 2017 年 2015 年 12

林峰;陈宇; 12 月 18 正常履行中。

补偿安排 度为成都傅立叶业绩承诺期,戴荣、 月 16 日

张红霞 日

阴陶、林峰、陈宇及张红霞承诺成都

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傅立叶 2015 年、2016 年、2017 年的

净利润(为成都傅立叶合并报表口径

下扣除非经常性损益后归属于成都傅

立叶母公司股东的净利润;若成都傅

立叶无合并报表,则为其扣除非经常

性损益后的净利润)分别不低于 2,200

万元,3,000 万元、3,500 万元,三年

累积承诺净利润总额不低于 8,700 万

元;若在业绩承诺期内任意一个年度

实际净利润低于当年承诺净利润但三

年实现的累积实际计净利润总和不低

于 8,700 万元的,视为完成承诺业绩。

"戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就

成都傅立叶 2018 年至 2020 年("补充

业绩承诺期")的业绩单独作出补充承

诺如下:即 2018 年、2019 年、2020

年的净利润均不低于 2017 年的承诺

净利润,即均不低于 3,500 万元。在

补充业绩承诺期内各年,由特发信息

聘请的具有证券、期货相关业务资格

的审计机构(同时为特发信息的年度

戴荣;阴陶; 业绩承诺及 财务报告审计机构)出具成都傅立叶 2015 年 12 2021 年 5

正常履行中。

林峰 补偿安排 专项审计报告(与特发信息的年度审 月 16 日 月 18 日

计报告同时出具) 分别对成都傅立叶

补充业绩承诺期内各年度对应的实际

净利润数额进行审计确认;如经审计

确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内

当年实现的实际净利润数低于 3,500

万元的,则管理层股东应自该年度的

成都傅立叶专项审计报告出具日后 30

天内以现金方式一次性向上市公司补

足其差额。"

在参考深圳东志 2014 年经营成果的

基础上,协商确定 2015 年度至 2017

年度为深圳东志业绩承诺期,陈传荣、

胡毅及殷敬煌承诺深圳东志 2015 年、

2016 年、2017 年的净利润(为深圳东

志合并报表口径下扣除非经常性损益 2018 年

胡毅;殷敬 业绩承诺及 2015 年 12

后归属于深圳东志母公司股东的净利 12 月 18 正在履行。

煌;陈传荣 补偿安排 月 16 日

润)分别不低于 3,750 万元、4,688 万 日

元、5,860 万元,三年累积承诺净利润

总额不低于 14,298 万元;若在业绩承

诺期内任意一个年度实际净利润低于

当年承诺净利润但三年实现的累积实

际计净利润总和不低于 14,298 万元

12

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的,视为完成承诺业绩。

"陈传荣就深圳东志科技有限公司

("补充业绩承诺期")

2018 年至 2020 年

的业绩单独作出补充承诺如下:即陈

传荣进一步补充承诺深圳东志科技有

限公司 2018 年、2019 年、2020 年的

净利润均不低于 2017 年的承诺净利

润,即均不低于 5,860 万元。在补充

业绩承诺期内各年,由特发信息聘请

的具有证券、期货相关业务资格的审

业绩承诺及 计机构(同时为特发信息的年度财务 2015 年 12 2021 年 5

陈传荣 正在履行中。

补偿安排 报告审计机构)出具深圳东志专项审 月 16 日 月 18 日

计报告(与特发信息的年度审计报告

同时出具) 分别对深圳东志补充业绩

承诺期内各年度对应的实际净利润数

额进行审计确认;如经审计确认深圳

东志在补充业绩承诺期内当年实现的

实际净利润数低于 5,860 万元的,则

陈传荣应自该年度的深圳东志专项审

计报告出具日后 30 天内以现金方式

一次性向上市公司补足其差额。"

"关于减少和规范关联交易的承诺:1、

本次交易前,本人及本人之关联人与

特发信息及特发信息关联人之间不存

在亲属、投资、协议或其他安排等在

内的一致行动和关联关系。 2、本次

交易完成后,本人在作为特发信息的

股东期间,或担任特发信息、东志科

技董事、监事、高级管理人员期间,

本人及本人控制的其他公司、企业或

者其他经济组织将减少并规范与特发

关于同业竞

信息、东志科技及其控制的其他公司、

争、关联交

企业或者其他经济组织之间的关联交 2015 年 12 2021 年 5

陈传荣 易、资金占 正在履行。

易。对于无法避免或有合理原因而发 月 16 日 月 18 日

用方面的承

生的关联交易,本人及本人控制的其

他公司、企业或者其他经济组织将遵

循市场原则以公允、合理的市场价格

进行,根据有关法律、法规及规范性

文件的规定履行关联交易决策程序,

依法履行信息披露义务和办理有关报

批手续,不损害特发信息及其他股东

的合法权益。 本人若违反上述承诺,

3、

将承担因此而给特发信息、东志科技

及其控制的其他公司、企业或者其他

经济组织造成的一切损失。关于避免

13

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

同业竞争的承诺:1、截至本承诺函签

署日,本人及本人控制的其他公司、

企业或者其他经济组织未从事与特发

信息、东志科技及其控制的其他公司、

企业或者其他经济组织存在同业竞争

关系的业务。2、本次交易完成后,在

持有特发信息股份期间,或担任特发

信息、东志科技董事、监事及高级管

理人员期间及离任后两年内,本人及

本人控制的其他公司、企业或者其他

经济组织将避免从事任何与特发信

息、东志科技及其控制的其他公司、

企业或者其他经济组织相同或相似且

构成或可能构成竞争关系的业务,亦

不从事任何可能损害特发信息、东志

科技及其控制的其他公司、企业或者

其他经济组织利益的活动。如本人及

本人控制的其他公司、企业或者其他

经济组织遇到特发信息、东志科技及

其控制的其他公司、企业或者经济组

织主营业务范围内的业务机会,本人

及本人控制的其他公司、企业或者其

他经济组织将该等合作机会让予特发

信息、东志科技及其控制的其他公司、

企业或者其他经济组织。关于避免资

金占用的承诺:1、除正常经营性往来

外,本人及本人所控制的其他企业目

前不存在违规占用东志科技的资金,

或采用预收款、应付款等形式违规变

相占用东志科技资金的情况。2、本次

交易完成后,本人及本人所控制的其

他企业将严格遵守国家有关法律、法

规、规范性文件以及特发信息、东志

科技相关规章制度的规定,坚决预防

和杜绝本人及本人所控制的其他企业

对东志科技的非经营性占用资金情况

发生,不以任何方式违规占用或使用

东志科技的资金或其他资产、资源,

不以任何直接或者间接的方式从事损

害或可能损害东志科技、特发信息及

其他股东利益的行为。3、本人将利用

对所控制的其他企业的控制权,促使

该等企业按照同样的标准遵守上述承

诺。"

戴荣 关于同业竞 "关于减少和规范关联交易的承诺:1、2015 年 12 2021 年 5 正常履行中。

14

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

争、关联交 本次交易前,本人及本人之关联人与 月 16 日 月 18 日

易、资金占 特发信息及特发信息关联人之间不存

用方面的承 在亲属、投资、协议或其他安排等在

诺 内的一致行动和关联关系。 2、本次

交易完成后,本人在作为特发信息的

股东期间,或担任特发信息、傅立叶

董事、监事、高级管理人员期间,本

人及本人控制的其他公司、企业或者

其他经济组织将减少并规范与特发信

息、傅立叶及其控制的其他公司、企

业或者其他经济组织之间的关联交

易。对于无法避免或有合理原因而发

生的关联交易,本人及本人控制的其

他公司、企业或者其他经济组织将遵

循市场原则以公允、合理的市场价格

进行,根据有关法律、法规及规范性

文件的规定履行关联交易决策程序,

依法履行信息披露义务和办理有关报

批手续,不损害特发信息及其他股东

的合法权益。 本人若违反上述承诺,

3、

将承担因此而给特发信息、傅立叶及

其控制的其他公司、企业或者其他经

济组织造成的一切损失。关于避免同

业竞争的承诺:1、截至本承诺函签署

日,本人及本人控制的其他公司、企

业或者其他经济组织未从事与特发信

息、傅立叶及其控制的其他公司、企

业或者其他经济组织存在同业竞争关

系的业务。2、本次交易完成后,在持

有特发信息股份期间,或担任特发信

息、傅立叶董事、监事及高级管理人

员期间及离任后两年内,本人及本人

控制的其他公司、企业或者其他经济

组织将避免从事任何与特发信息、傅

立叶及其控制的其他公司、企业或者

其他经济组织相同或相似且构成或可

能构成竞争关系的业务,亦不从事任

何可能损害特发信息、傅立叶及其控

制的其他公司、企业或者其他经济组

织利益的活动。如本人及本人控制的

其他公司、企业或者其他经济组织遇

到特发信息、傅立叶及其控制的其他

公司、企业或者经济组织主营业务范

围内的业务机会,本人及本人控制的

其他公司、企业或者其他经济组织将

15

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

该等合作机会让予特发信息、傅立叶

及其控制的其他公司、企业或者其他

经济组织。关于避免资金占用的承诺:

1、除正常经营性往来外,本人及本人

所控制的其他企业目前不存在违规占

用傅立叶的资金,或采用预收款、应

付款等形式违规变相占用傅立叶资金

的情况。2、本次交易完成后,本人及

本人所控制的其他企业将严格遵守国

家有关法律、法规、规范性文件以及

特发信息、傅立叶相关规章制度的规

定,坚决预防和杜绝本人及人所控制

的其他企业对傅立叶的非经营性占用

资金情况发生,不以任何方式违规占

用或使用傅立叶的资金或其他资产、

资源,不以任何直接或者间接的方式

从事损害或可能损害傅立叶、特发信

息及其他股东利益的行为。3、本人将

利用对所控制的其他企业的控制权,

促使该等企业按照同样的标准遵守上

述承诺。"

首次公开发行或再融

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

资时所作承诺

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他对公司中小股东

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

所作承诺

承诺是否按时履行 是

在公司股权分置改革工作中,大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特别承诺。之后,

国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试

(以下简称《试行办法》

行办法》 》

)的通知”,中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法(试行)(以

,经对照发现,特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合《试行

下简称“《管理办法》”)

办法》和《管理办法》相关规定的要求,该股权激励承诺因此暂未执行。

如承诺超期未履行完

公司与特发集团就该事项进行了积极的沟通,特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前

毕的,应当详细说明

提下,继续支持特发信息尽早推出长效激励方案,取代股改时的股权激励承诺,在 2016 年 6 月 30 日前

未完成履行的具体原

完成长效激励工作。届时,长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实施。公司《关于公司及相关

因及下一步的工作计

主体承诺事项履行情况的公告》刊登于 2014 年 6 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

2016 年 4 月 22 日,公司董事会第六届十二次会议审议通过了《关于控股股东申请豁免履行股改中“激

,同意公司控股股东深圳市特发集团有限公司豁免履行在 2005 年 12 月 9 日作出的

励机制”承诺的议案》

“激励机制”股改承诺。关联董事李明俊女士和张瑞理先生回避表决。该议案尚需提交公司 2015 年度股东

大会审议。公司《关于公司控股股东豁免履行股改“激励机制”承诺的公告》于 2016 年 4 月 26 日刊登在

巨潮资讯网上。

16

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况: 同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动

累计净利润的预计数(万元) 5,708.7 -- 7,611.6 3,805.8 增长 50.00% -- 100.00%

基本每股收益(元/股) 0.1821 -- 0.2428 0.1404 增长 29.70% -- 72.93%

主要原因是一方面新收购的深圳东志业务规模扩大,实现的利润有

业绩预告的说明 较大幅度增长;另一方面,公司原有纤缆业务克服了光纤涨价的影响,

较上年同期也有所增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司年报披露时间。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

17

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市特发信息股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 358,486,365.09 509,674,624.86

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 71,264,421.70 74,668,719.51

应收账款 1,334,856,813.34 1,042,445,574.23

预付款项 193,148,346.51 75,613,359.35

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 55,435,642.59 52,939,980.09

买入返售金融资产

存货 994,572,735.37 910,764,176.78

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 25,337,790.45 14,239,855.92

流动资产合计 3,033,102,115.05 2,680,346,290.74

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

19

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款 425,924.95 425,924.95

长期股权投资 4,530,495.36 4,785,156.61

投资性房地产 206,431,153.37 209,155,565.93

固定资产 521,365,134.90 531,715,942.85

在建工程 213,993,979.10 209,260,244.13

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 137,689,040.44 139,541,285.09

开发支出

商誉 210,725,826.02 210,725,826.02

长期待摊费用 21,104,767.44 20,651,061.33

递延所得税资产 16,279,591.51 16,702,564.52

其他非流动资产 20,468,405.29 21,141,402.76

非流动资产合计 1,353,014,318.38 1,364,104,974.19

资产总计 4,386,116,433.43 4,044,451,264.93

流动负债:

短期借款 531,727,991.74 428,208,931.22

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 599,107,685.60 562,525,582.66

应付账款 820,032,996.94 629,024,898.50

预收款项 105,731,803.45 139,114,208.42

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 108,050,392.75 92,420,391.37

应交税费 28,578,574.42 32,735,894.12

应付利息 679,454.07 834,685.35

应付股利

20

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他应付款 130,924,239.78 168,147,549.54

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 6,146,233.57 6,408,668.91

其他流动负债

流动负债合计 2,330,979,372.32 2,059,420,810.09

非流动负债:

长期借款 156,008,760.20 144,918,259.40

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 24,356,209.97 28,127,579.35

递延所得税负债 3,745,858.87 3,936,736.03

其他非流动负债

非流动负债合计 184,110,829.04 176,982,574.78

负债合计 2,515,090,201.36 2,236,403,384.87

所有者权益:

股本 313,497,373.00 313,497,373.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 958,295,226.73 958,295,226.73

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,271,914.95 39,271,914.95

一般风险准备

21

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

未分配利润 276,953,307.43 242,029,430.48

归属于母公司所有者权益合计 1,588,017,822.11 1,553,093,945.16

少数股东权益 283,008,409.96 254,953,934.90

所有者权益合计 1,871,026,232.07 1,808,047,880.06

负债和所有者权益总计 4,386,116,433.43 4,044,451,264.93

法定代表人:王宝 主管会计工作负责人:张心亮 会计机构负责人:陈炜俊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 28,264,128.25 134,250,103.79

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 28,497,716.92 26,005,982.76

应收账款 610,825,861.80 567,425,104.67

预付款项 4,761,696.43 4,885,327.76

应收利息

应收股利

其他应收款 124,114,163.86 85,873,608.05

存货 310,193,840.66 322,698,136.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14,022,461.03 1,008,385.86

流动资产合计 1,120,679,868.95 1,142,146,649.82

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 44,695,235.19 44,695,235.19

长期股权投资 910,198,126.57 863,401,306.57

投资性房地产 267,263,844.68 270,656,816.81

固定资产 157,444,341.59 161,692,582.95

在建工程 208,651,151.89 206,412,267.82

工程物资

22

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 43,724,012.43 44,077,688.61

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,403,888.31 4,733,281.83

递延所得税资产 7,471,924.38 7,471,924.38

其他非流动资产 2,973,544.29 2,965,027.93

非流动资产合计 1,646,826,069.33 1,606,106,132.09

资产总计 2,767,505,938.28 2,748,252,781.91

流动负债:

短期借款 300,000,000.00 140,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 321,228,805.18 391,572,565.94

应付账款 333,620,157.94 263,039,253.63

预收款项 31,428,493.72 76,832,102.36

应付职工薪酬 40,081,559.75 37,023,844.03

应交税费 8,887,424.77 8,602,210.61

应付利息 293,983.33

应付股利

其他应付款 104,219,138.99 220,667,826.06

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,604,453.07 1,612,498.68

其他流动负债

流动负债合计 1,141,070,033.42 1,139,644,284.64

非流动负债:

长期借款 152,613,760.20 141,523,259.40

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

23

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

专项应付款

预计负债

递延收益 12,642,886.77 12,796,756.16

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 165,256,646.97 154,320,015.56

负债合计 1,306,326,680.39 1,293,964,300.20

所有者权益:

股本 313,497,373.00 313,497,373.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 959,031,793.90 959,031,793.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,271,914.95 39,271,914.95

未分配利润 149,378,176.04 142,487,399.86

所有者权益合计 1,461,179,257.89 1,454,288,481.71

负债和所有者权益总计 2,767,505,938.28 2,748,252,781.91

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,031,239,829.83 475,738,769.01

其中:营业收入 1,031,239,829.83 475,738,769.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 984,198,725.68 456,215,812.95

其中:营业成本 877,110,479.78 399,481,585.59

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

24

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,630,973.47 4,295,328.70

销售费用 25,440,214.06 19,973,425.56

管理费用 64,551,434.52 31,143,744.82

财务费用 10,831,555.11 1,511,167.70

资产减值损失 634,068.74 -189,439.42

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -16,568.01 506,231.05

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -254,661.25 -3,619.05

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,024,536.14 20,029,187.11

加:营业外收入 516,637.53 326,536.51

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 11,796.73 4,435.46

其中:非流动资产处置损失 8,069.21 2,435.46

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,529,376.94 20,351,288.16

减:所得税费用 7,951,024.93 3,781,455.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,578,352.01 16,569,832.27

归属于母公司所有者的净利润 34,923,876.95 13,469,975.09

少数股东损益 4,654,475.06 3,099,857.18

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

25

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 39,578,352.01 16,569,832.27

归属于母公司所有者的综合收益总额 34,923,876.95 13,469,975.09

归属于少数股东的综合收益总额 4,654,475.06 3,099,857.18

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1114 0.0497

(二)稀释每股收益 0.1114 0.0497

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王宝 主管会计工作负责人:张心亮 会计机构负责人:陈炜俊

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 486,290,328.17 431,687,034.48

减:营业成本 447,085,585.01 397,174,960.26

营业税金及附加 2,553,650.95 3,045,578.36

销售费用 10,828,405.20 9,421,303.27

管理费用 17,169,605.87 15,479,209.48

财务费用 893,220.86 1,386,423.48

资产减值损失 -42,350.66 -886,548.22

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 138,354.25 429,222.83

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3,180.00 -3,619.05

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,940,565.19 6,495,330.68

加:营业外收入 174,860.70 74,526.93

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 8,069.21 2,087.50

其中:非流动资产处置损失 8,069.21 2,087.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,107,356.68 6,567,770.11

减:所得税费用 1,216,580.50 985,708.37

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,890,776.18 5,582,061.74

五、其他综合收益的税后净额

26

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,890,776.18 5,582,061.74

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 864,029,357.25 477,337,550.01

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,469,903.69 2,949,886.99

收到其他与经营活动有关的现金 522,550.88 504,838.29

27

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计 866,021,811.82 480,792,275.29

购买商品、接受劳务支付的现金 881,053,561.62 413,560,915.33

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 73,928,361.54 43,732,578.52

支付的各项税费 55,386,706.47 15,431,714.35

支付其他与经营活动有关的现金 47,842,050.70 33,482,148.96

经营活动现金流出小计 1,058,210,680.33 506,207,357.16

经营活动产生的现金流量净额 -192,188,868.51 -25,415,081.87

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 238,093.24 509,850.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00 125,000,000.00

投资活动现金流入小计 85,238,093.24 125,509,850.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,598,848.38 72,320,122.52

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 94,000,000.00 145,000,000.00

投资活动现金流出小计 135,598,848.38 217,320,122.52

投资活动产生的现金流量净额 -50,360,755.14 -91,810,272.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 16,198,047.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,198,047.00

取得借款收到的现金 302,287,923.99 10,071,274.70

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 2,650,456.26 3,571,549.07

筹资活动现金流入小计 321,136,427.25 13,642,823.77

偿还债务支付的现金 186,255,382.17 8,000,000.00

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深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,780,676.56 2,801,339.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 19,244,110.39 1,284,915.57

筹资活动现金流出小计 219,280,169.12 12,086,254.57

筹资活动产生的现金流量净额 101,856,258.13 1,556,569.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,744.65 4,345.59

五、现金及现金等价物净增加额 -140,703,110.17 -115,664,439.50

加:期初现金及现金等价物余额 412,024,366.29 273,204,241.93

六、期末现金及现金等价物余额 271,321,256.12 157,539,802.43

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 276,347,054.20 260,387,259.43

收到的税费返还 780,624.33 1,802,881.76

收到其他与经营活动有关的现金 647,853.96 24,498,175.58

经营活动现金流入小计 277,775,532.49 286,688,316.77

购买商品、接受劳务支付的现金 283,150,526.83 285,328,607.63

支付给职工以及为职工支付的现金 17,415,182.10 13,750,690.55

支付的各项税费 18,466,100.28 5,913,248.73

支付其他与经营活动有关的现金 175,312,878.65 12,738,692.10

经营活动现金流出小计 494,344,687.86 317,731,239.01

经营活动产生的现金流量净额 -216,569,155.37 -31,042,922.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 141,534.25 432,841.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 98,000,000.00

投资活动现金流入小计 60,141,534.25 98,432,841.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,780,286.97 14,807,319.13

投资支付的现金 46,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

29

深圳市特发信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 118,000,000.00

投资活动现金流出小计 120,580,286.97 132,807,319.13

投资活动产生的现金流量净额 -60,438,752.72 -34,374,477.25

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 231,489,866.99 10,071,274.70

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 231,489,866.99 10,071,274.70

偿还债务支付的现金 60,320,052.96 8,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,064,011.83 2,395,936.77

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 62,384,064.79 10,395,936.77

筹资活动产生的现金流量净额 169,105,802.20 -324,662.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,669.65 2,936.65

五、现金及现金等价物净增加额 -107,907,775.54 -65,739,124.91

加:期初现金及现金等价物余额 133,637,920.34 95,188,016.84

六、期末现金及现金等价物余额 25,730,144.80 29,448,891.93

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市特发信息股份有限公司

二○一六年四月二十八日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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