五粮液(000858)2016年一季度报告全文

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

宜宾五粮液股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 29 日

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事采用通讯及传阅方式对本季度报告进行了审议。

公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李家奎

声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 8,825,564,213.47 6,735,435,074.16 31.03%

归属于上市公司股东的净利润(元) 2,903,112,187.15 2,200,799,535.17 31.91%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

2,896,971,315.34 2,196,245,543.00 31.91%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 759,516,944.15 1,932,422,884.71 -60.70%

基本每股收益(元/股) 0.765 0.580 31.90%

稀释每股收益(元/股) 0.765 0.580 31.90%

加权平均净资产收益率 6.48% 5.31% 增加 1.17 个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 60,984,275,878.23 52,546,634,940.51 16.06%

归属于上市公司股东的净资产(元) 46,232,082,042.12 43,328,917,566.12 6.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,582,880.70

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

13,087,993.57

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 346,738.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 940,124.52

减:所得税影响额 2,976,250.35

少数股东权益影响额(税后) 2,674,853.47

合 计 6,140,871.81 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 177,377 户 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份

数量

股份数量 状态

宜宾市国有资产经营有限公司 国有法人 36.00% 1,366,548,020 质押 163,300,000

四川省宜宾五粮液集团有限公司 国有法人 20.07% 761,823,343

中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.84% 69,772,644

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.06% 40,192,100

奥本海默基金公司-中国基金 境外法人 0.93% 35,349,791

全国社保基金一零二组合 其他 0.76% 28,766,510

全国社保基金一零三组合 其他 0.69% 26,060,024

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人

其他 0.66% 25,003,626

分红-019L-FH002 深

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.60% 22,675,946

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 0.56% 21,087,566

前 10 名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份 股份种类

股东名称

数量 股份种类 数量

宜宾市国有资产经营有限公司 1,366,548,020 人民币普通股 1,366,548,020

四川省宜宾五粮液集团有限公司 761,823,343 人民币普通股 761,823,343

中国证券金融股份有限公司 69,772,644 人民币普通股 69,772,644

中央汇金资产管理有限责任公司 40,192,100 人民币普通股 40,192,100

奥本海默基金公司-中国基金 35,349,791 人民币普通股 35,349,791

全国社保基金一零二组合 28,766,510 人民币普通股 28,766,510

全国社保基金一零三组合 26,060,024 人民币普通股 26,060,024

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 25,003,626 人民币普通股 25,003,626

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 22,675,946 人民币普通股 22,675,946

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 21,087,566 人民币普通股 21,087,566

在公司前 10 名股东中,宜宾市国有资产经营有限公司系

上述股东关联关系或一致行动的说明 四川省宜宾五粮液集团有限公司控股股东,其余流通股股东

是否存在关联关系或属一致行动人未知。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 原因分析

应收票据 16,167,613,235.60 8,665,339,281.59 7,502,273,954.01 86.58% 注1

应收账款 146,053,117.66 106,953,033.25 39,100,084.41 36.56% 注2

其他应收款 32,211,234.28 19,436,307.34 12,774,926.94 65.73% 注3

应付账款 1,571,631,407.61 1,058,247,050.29 513,384,357.32 48.51% 注4

预收款项 6,826,442,994.04 1,993,934,055.91 4,832,508,938.13 242.36% 注5

流动负债合计 13,397,090,207.91 7,967,616,901.23 5,429,473,306.68 68.14% 注6

负债合计 13,630,784,533.03 8,201,473,977.96 5,429,310,555.07 66.20% 注6

合并利润表项目 本年发生额 上年发生额 变动金额 变动幅度 原因分析

营业总收入 8,825,564,213.47 6,735,435,074.16 2,090,129,139.31 31.03% 注7

营业收入 8,825,564,213.47 6,735,435,074.16 2,090,129,139.31 31.03% 注7

营业总成本 4,862,712,652.11 3,735,455,425.86 1,127,257,226.25 30.18% 注8

营业税金及附加 681,549,806.35 496,842,872.54 184,706,933.81 37.18% 注9

销售费用 1,125,781,380.21 816,948,847.01 308,832,533.20 37.80% 注 10

营业利润 3,962,851,561.36 2,999,979,648.30 962,871,913.06 32.10% 注 11

营业外收入 32,517,529.26 16,235,602.84 16,281,926.42 100.29% 注 12

利润总额 3,990,542,632.03 3,010,242,777.47 980,299,854.56 32.57% 注 11

所得税费用 982,264,538.23 720,319,520.79 261,945,017.44 36.37% 注 13

净利润 3,008,278,093.80 2,289,923,256.68 718,354,837.12 31.37% 注 13

归属于母公司所有者的净利润 2,903,112,187.15 2,200,799,535.17 702,312,651.98 31.91% 注 13

综合收益总额 3,008,278,093.80 2,289,923,256.68 718,354,837.12 31.37% 注 13

归属于母公司所有者的综合收

2,903,112,187.15 2,200,799,535.17 702,312,651.98 31.91% 注 13

益总额

(一)基本每股收益 0.765 0.580 0.185 31.90% 注 13

(二)稀释每股收益 0.765 0.580 0.185 31.90% 注 13

合并现金流量表项目 本年发生额 上年发生额 变动金额 变动幅度 原因分析

收到的税费返还 16,245,833.28 1,104,254.27 15,141,579.01 1371.20% 注 12

购买商品、接受劳务支付的现金 1,827,172,284.39 1,310,781,376.84 516,390,907.55 39.40% 注 14

经营活动产生的现金流量净额 759,516,944.15 1,932,422,884.71 -1,172,905,940.56 -60.70% 注 15

投资活动现金流入小计 36,018,700.80 464,000.10 35,554,700.70 7662.65% 注 16

投资活动产生的现金流量净额 -62,678,472.46 -101,584,998.55 38,906,526.09 不适用 注 17

现金及现金等价物净增加额 696,828,157.06 1,834,803,617.36 -1,137,975,460.30 -62.02% 注 18

注 1:主要系本报告期收到的银行承兑汇票较上年同期增加所致;

注 2:主要系本报告期非酒类产品采用先货后款结算方式形成的应收账款增加所致;

注 3:主要系公司员工出差等借支款采用年末归还年初再借支的借款方式所致;

注 4:主要系本报告期未结算采购款增加所致;

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注 5:主要系本报告期酒类产品经销商预付款增加所致;

注 6:主要系本报告期预收账款(注 5)及应付账款(注 4)增加所致;

注 7:主要系本报告期酒类产品销量增加所致;

注 8:主要系本报告期营业收入增加而相应增加成本所致;

注 9:主要系本报告期酒类产品销量增加及营业收入增加所致;

注 10:主要系本报告期营业收入增加及加大市场打造力度所致;

注 11:主要系本报告期营业收入增加所致;

注 12:主要系本报告期子公司实际收到的增值税退税金额高于去年同期所致;

注 13:主要系本报告期利润总额增加所致;

注 14:主要系本报告期营业收入增加而相应增加采购额所致;

注 15:主要系本报告期营业收入增加采购额相应增加及支付各项税费增加导致经营活动现金流出增加所致;

注 16:主要系本报告期收到联营企业四川省宜宾五粮液集团财务有限公司分红款 0.36 亿元所致;

注 17:主要系本报告期投资活动现金流入增加(注 16)所致;

注 18:主要系本报告期经营活动现金流出增加(注 15)所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

,该事

公司董事会于 2015 年 10 月 30 日审议通过了《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票预案》

项正在按程序推进中。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网

非公开发行股票 2015 年 10 月 31 日

(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 01 月 18 日 香港 机构

2016 年 01 月 19 日 香港 机构

2016 年 02 月 17 日 实地调研 机构 巨潮资讯网

2016 年 03 月 09 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构

2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构

2016 年 03 月 21 日 成都 机构

接待次数 7次

接待机构人数 220 人

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 27,021,018,337.57 26,374,190,180.51

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,167,613,235.60 8,665,339,281.59

应收账款 146,053,117.66 106,953,033.25

预付款项 389,494,047.28 332,130,005.32

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 434,804,190.70 398,511,238.65

应收股利

其他应收款 32,211,234.28 19,436,307.34

买入返售金融资产

存货 8,929,792,868.56 8,700,851,179.53

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 53,120,987,031.65 44,597,411,226.19

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00

持有至到期投资

8

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长期应收款

长期股权投资 866,009,462.48 902,009,462.48

投资性房地产

固定资产 5,243,340,408.95 5,347,549,946.88

在建工程 621,285,037.23 554,771,287.60

工程物资 1,667,017.72 1,667,017.72

固定资产清理 29,416.67 77,252.92

生产性生物资产

油气资产

无形资产 410,580,251.27 411,690,665.45

开发支出

商誉 1,621,619.53 1,621,619.53

长期待摊费用 102,748,671.52 88,655,857.09

递延所得税资产 614,806,961.21 639,980,604.65

其他非流动资产

非流动资产合计 7,863,288,846.58 7,949,223,714.32

资产总计 60,984,275,878.23 52,546,634,940.51

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 168,562,188.22 206,060,495.80

应付账款 1,571,631,407.61 1,058,247,050.29

预收款项 6,826,442,994.04 1,993,934,055.91

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,210,304,258.06 2,387,050,259.07

应交税费 1,130,744,682.31 1,042,400,938.18

应付利息

应付股利

9

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其他应付款 1,489,404,677.67 1,279,924,101.98

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 13,397,090,207.91 7,967,616,901.23

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 6,677,340.00 6,677,340.00

专项应付款

预计负债

递延收益 227,016,985.12 227,179,736.73

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 233,694,325.12 233,857,076.73

负债合计 13,630,784,533.03 8,201,473,977.96

所有者权益:

股本 3,795,966,720.00 3,795,966,720.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 953,255,757.17 953,203,468.32

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 8,172,440,644.01 8,172,440,644.01

一般风险准备

10

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未分配利润 33,310,418,920.94 30,407,306,733.79

归属于母公司所有者权益合计 46,232,082,042.12 43,328,917,566.12

少数股东权益 1,121,409,303.08 1,016,243,396.43

所有者权益合计 47,353,491,345.20 44,345,160,962.55

负债和所有者权益总计 60,984,275,878.23 52,546,634,940.51

法定代表人:刘中国 主管会计工作负责人:罗伟 会计机构负责人:李家奎

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 10,585,768,112.04 9,957,620,382.12

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,200,000.00 15,400,000.00

应收账款

预付款项 74,388,311.00 74,388,311.00

应收利息 82,750,632.19 63,107,040.93

应收股利 318,717,625.67 422,505,228.64

其他应收款 12,075,731,397.81 12,557,037,641.17

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 23,158,556,078.71 23,090,058,603.86

非流动资产:

可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 9,734,476,752.52 9,770,476,752.52

投资性房地产

固定资产 116,592,697.86 116,351,156.27

在建工程 119,785,468.46 119,356,085.47

工程物资

11

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固定资产清理 6,252.90

生产性生物资产

油气资产

无形资产 44,288,380.32 44,626,116.60

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,554,233.97 2,755,483.97

其他非流动资产

非流动资产合计 10,018,897,533.13 10,054,771,847.73

资产总计 33,177,453,611.84 33,144,830,451.59

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,304,700.00 2,536,868.00

预收款项

应付职工薪酬 14,110,706.65 13,790,656.97

应交税费 15,263,749.50 11,836,504.61

应付利息

应付股利

其他应付款 185,110,819.94 195,489,161.70

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 215,789,976.09 223,653,191.28

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

12

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

长期应付职工薪酬 6,677,340.00 6,677,340.00

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,677,340.00 6,677,340.00

负债合计 222,467,316.09 230,330,531.28

所有者权益:

股本 3,795,966,720.00 3,795,966,720.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 953,255,757.17 953,203,468.32

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 4,648,694,890.73 4,648,694,890.73

未分配利润 23,557,068,927.85 23,516,634,841.26

所有者权益合计 32,954,986,295.75 32,914,499,920.31

负债和所有者权益总计 33,177,453,611.84 33,144,830,451.59

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 8,825,564,213.47 6,735,435,074.16

其中:营业收入 8,825,564,213.47 6,735,435,074.16

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,862,712,652.11 3,735,455,425.86

其中:营业成本 2,661,635,000.47 2,055,823,734.03

利息支出

手续费及佣金支出

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宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 681,549,806.35 496,842,872.54

销售费用 1,125,781,380.21 816,948,847.01

管理费用 572,834,323.13 538,900,979.45

财务费用 -179,087,361.55 -173,061,007.17

资产减值损失 -496.50

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,962,851,561.36 2,999,979,648.30

加:营业外收入 32,517,529.26 16,235,602.84

其中:非流动资产处置利得 144,217.34 277,963.84

减:营业外支出 4,826,458.59 5,972,473.67

其中:非流动资产处置损失 2,727,098.04 259,920.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

3,990,542,632.03 3,010,242,777.47

列)

减:所得税费用 982,264,538.23 720,319,520.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,008,278,093.80 2,289,923,256.68

归属于母公司所有者的净利润 2,903,112,187.15 2,200,799,535.17

少数股东损益 105,165,906.65 89,123,721.51

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

14

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 3,008,278,093.80 2,289,923,256.68

归属于母公司所有者的综合收益

2,903,112,187.15 2,200,799,535.17

总额

归属于少数股东的综合收益总额 105,165,906.65 89,123,721.51

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.765 0.580

(二)稀释每股收益 0.765 0.580

法定代表人:刘中国 主管会计工作负责人:罗伟 会计机构负责人:李家奎

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 107,200.00 76,052.00

减:营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加 6,691.45

销售费用

管理费用 22,589,006.97 27,516,545.07

财务费用 -74,658,261.72 -35,699,560.40

资产减值损失

15

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,176,454.75 8,252,375.88

加:营业外收入 1,885,500.00 1,878,200.17

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 149,839.29 48,000.00

其中:非流动资产处置损失 149,839.29

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

53,912,115.46 10,082,576.05

列)

减:所得税费用 13,478,028.87 2,520,644.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,434,086.59 7,561,932.04

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 40,434,086.59 7,561,932.04

16

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 6,669,657,116.43 6,643,981,136.11

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 16,245,833.28 1,104,254.27

收到其他与经营活动有关的现金 297,019,187.02 231,456,971.84

经营活动现金流入小计 6,982,922,136.73 6,876,542,362.22

购买商品、接受劳务支付的现金 1,827,172,284.39 1,310,781,376.84

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 995,029,152.66 827,733,469.93

支付的各项税费 2,793,153,484.13 2,332,702,515.66

支付其他与经营活动有关的现金 608,050,271.40 472,902,115.08

经营活动现金流出小计 6,223,405,192.58 4,944,119,477.51

经营活动产生的现金流量净额 759,516,944.15 1,932,422,884.71

17

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 36,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

18,700.80 464,000.10

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 36,018,700.80 464,000.10

购建固定资产、无形资产和其他长

98,697,173.26 102,048,998.65

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 98,697,173.26 102,048,998.65

投资活动产生的现金流量净额 -62,678,472.46 -101,584,998.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 4,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收

4,000,000.00

到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-10,314.63 -34,268.80

18

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 696,828,157.06 1,834,803,617.36

加:期初现金及现金等价物余额 26,324,190,180.51 22,382,106,584.48

六、期末现金及现金等价物余额 27,021,018,337.57 24,216,910,201.84

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 107,200.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,390,501,394.99 291,660,945.32

经营活动现金流入小计 1,390,608,594.99 291,660,945.32

购买商品、接受劳务支付的现金 1,232,168.00

支付给职工以及为职工支付的现金 15,177,372.65 16,421,177.28

支付的各项税费 8,297,279.71 1,742,651.85

支付其他与经营活动有关的现金 874,901,611.52 1,022,476,591.40

经营活动现金流出小计 899,608,431.88 1,040,640,420.53

经营活动产生的现金流量净额 491,000,163.11 -748,979,475.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 139,787,602.97 966,591,854.00

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 139,787,602.97 966,591,854.00

购建固定资产、无形资产和其他长

2,640,036.16 21,153,200.54

期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,640,036.16 21,153,200.54

投资活动产生的现金流量净额 137,147,566.81 945,438,653.46

19

宜宾五粮液股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 628,147,729.92 196,459,178.25

加:期初现金及现金等价物余额 9,957,620,382.12 4,480,657,196.09

六、期末现金及现金等价物余额 10,585,768,112.04 4,677,116,374.34

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

宜宾五粮液股份有限公司

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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