远望谷(002161)2016年一季度报告全文

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人马小英及会计机构负责人(会计主

管人员)杨柳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 101,537,197.88 109,819,365.95 -7.54%

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,540,918.96 2,826,188.31 -45.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-1,185,789.02 2,002,008.97 -159.23%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -37,395,177.99 -27,465,785.48 -36.15%

基本每股收益(元/股) 0.002 0.004 -50.00%

稀释每股收益(元/股) 0.002 0.004 -50.00%

加权平均净资产收益率 0.10% 0.19% -0.09%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,868,515,706.59 1,890,020,422.37 -1.14%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,608,280,360.55 1,602,596,135.44 0.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -697,429.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,598,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,257.64

减:所得税影响额 849,282.82

少数股东权益影响额(税后) 641,837.12

合计 2,726,707.98 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 117,753 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

徐玉锁 境内自然人 24.40% 180,510,113 质押 40,750,000

陈光珠 境内自然人 4.71% 34,866,728 26,150,046 质押 14,000,000

陈长安 境内自然人 2.53% 18,729,760 14,047,320

中国工商银行股

份有限公司-富

国中证工业 4.0 其他 0.83% 6,120,619

指数分级证券投

资基金

中航鑫港担保有

国有法人 0.80% 5,950,000

限公司

阿波罗(中国)

境内非国有法人 0.45% 3,350,800

有限公司

中央汇金资产管

国有法人 0.44% 3,228,800

理有限责任公司

中国农业银行股

份有限公司-中

证 500 交易型开 其他 0.40% 2,957,299

放式指数证券投

资基金

谭澍坚 境内自然人 0.36% 2,640,000

银河期货有限公

司-银河期货盛

其他 0.22% 1,594,671

世 2 号资产管理

计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

徐玉锁 180,510,113 人民币普通股 180,510,113

陈光珠 8,716,682 人民币普通股 8,716,682

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中国工商银行股份有限公司-富

国中证工业 4.0 指数分级证券投资 6,120,619 人民币普通股 6,120,619

基金

中航鑫港担保有限公司 5,950,000 人民币普通股 5,950,000

陈长安 4,682,440 人民币普通股 4,682,440

阿波罗(中国)有限公司 3,350,800 人民币普通股 3,350,800

中央汇金资产管理有限责任公司 3,228,800 人民币普通股 3,228,800

中国农业银行股份有限公司-中

证 500 交易型开放式指数证券投资 2,957,299 人民币普通股 2,957,299

基金

谭澍坚 2,640,000 人民币普通股 2,640,000

银河期货有限公司-银河期货盛

1,594,671 人民币普通股 1,594,671

世 2 号资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的 徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系,存在一致行动可能。未知其他股东之间是否存在

说明 关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司股东阿波罗(中国)有限公司通过普通账户持有公司股份 750,800 股,通过中信证

前 10 名普通股股东参与融资融券

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,600,000 股;公司股东谭澍

业务情况说明(如有)

坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,640,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

报表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比率 变动原因

预付账款 32,746,643.54 13,426,698.31 19,319,945.23 143.89% 主要原因系报告期内预付项目拓展费用 1166 万元。

主要原因系报告期内收回处置北京导航者智能科技有限公司股权转让款

其他应收款 21,729,337.34 36,764,028.16 -15,034,690.82 -40.90%

1,633.95 万元。

应交税费 -465,279.72 12,632,466.74 -13,097,746.46 -103.68% 主要原因系报告期内公司缴纳期初应交增值税。

短期借款 61,938,210.00 82,868,526.80 -20,930,316.80 -25.26% 主要原因系报告期内公司根据经营需要,合理筹划资金,归还银行贷款所致。

二、利润表项目

本期 上期

报表项目 变动额 变动比率 变动原因

(2016 年 1 季度) (2015 年 1 季度)

主要原因系上年同期公司转让鲲鹏通讯(昆山)有限公司 13.5%的股权,持股比

投资收益 5,987,040.30 17,086,244.40 -11,099,204.11 -64.96% 例由 60%变更为 46.5%,剩余股权价值重新计量,上年同期确认股权转让投资收

益 1,038.17 万元。

营业外收入 4,921,477.12 1,107,820.60 3,813,656.52 344.25% 主要原因系报告期内公司根据政府补助项目进度确认的损益较上年同期增加。

三、现金流表项目

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本期 上期

报表项目 变动额 变动比率 变动原因

(2016 年 1 季度) (2015 年 1 季度)

经营活动产生的现

-37,395,177.99 -27,465,785.48 -9,929,392.50 -36.15% 主要原因系上年同期合并鲲鹏通讯(昆山)有限公司经营活动现金流。

金流量净额

投资活动产生的现

6,920,036.97 21,592,825.66 -14,672,788.69 -67.95% 主要原因系上年同期收回到期银行理财产品 1000 万。

金流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

自该承诺出具之日

起,保证不自营或者

关于同业竞争、关联 通过他人经营任何

首次公开发行或再融资时所作承诺 徐玉锁 、陈光珠 交易、资金占用方面 与远望谷公司现从 2007 年 01 月 20 日 9999-12-31 正常履行中

的承诺 事的超高频 RFID

技术开发及超高频

RFID 产品的生产、

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销售业务有竞争或

可能有竞争的业务。

亦不会投资于其他

公司经营任何与远

望谷有竞争或可能

有竞争的业务。如违

反该承诺,将承担由

此给远望谷公司造

成的所有损失。

自承诺出具之日起,

如公司及其附属公

司因公司上市前所

享受的税收优惠而

徐玉锁 其他承诺 被税务机关要求补 2007 年 04 月 09 日 9999-12-31 正常履行中

缴税款的,将自行承

担应补缴的税款,并

承担公司由此遭受

的一切损失。

股权激励承诺

徐玉锁先生作为控

股股东,承诺自

2016 年 1 月 11

其他对公司中小股东所作承诺 徐玉锁 其他承诺 日起 6 个月内不减 2016 年 01 月 11 日 2016-7-11 正常履行中

持公司股份,以实际

行动积极履行控股

股东的责任和义务。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行

不适用

的具体原因及下一步的工作计划

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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-70.00% 至 -20.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

124.08 至 330.87

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

413.59

(万元)

原因 1:上年同期公司转让鲲鹏通讯(昆山)有限公司 13.5%股权,根据会计

业绩变动的原因说明 准则规定对剩余股权按公允价值重新计量,确认投资收益 1038.17 万元;

原因 2:本报告期内,公司主营业务经营状况有所改善,经营业绩相应增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 03 月 31 日 书面问询 个人 深交所互动易平台

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 197,678,147.47 249,366,713.10

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,299,097.00 5,862,000.00

应收账款 289,192,201.33 278,027,722.11

预付款项 32,746,643.54 13,426,698.31

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 21,729,337.34 36,764,028.16

买入返售金融资产

存货 164,713,105.95 153,779,827.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,545,744.58 3,699,365.22

流动资产合计 713,904,277.21 740,926,354.63

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 656,333,681.44 650,346,641.14

投资性房地产

固定资产 228,929,657.96 233,783,402.04

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 183,247,130.23 184,369,961.94

开发支出 15,250,628.56 9,948,977.64

商誉 57,158,813.09 57,158,813.09

长期待摊费用 2,002,586.75 2,291,906.79

递延所得税资产 11,688,931.35 11,194,365.10

其他非流动资产

非流动资产合计 1,154,611,429.38 1,149,094,067.74

资产总计 1,868,515,706.59 1,890,020,422.37

流动负债:

短期借款 61,938,210.00 82,868,526.80

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 19,284,683.05 20,721,143.03

应付账款 63,626,416.89 59,464,199.10

预收款项 26,240,169.97 28,147,987.35

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,772,725.76 9,355,417.58

应交税费 -465,279.72 12,632,466.74

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应付利息 75,256.67

应付股利

其他应付款 27,701,957.70 21,683,891.26

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 207,174,140.32 234,873,631.86

非流动负债:

长期借款 3,218,562.13 3,075,498.58

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,205,000.03 13,399,000.03

递延所得税负债 5,457,386.82 4,443,830.65

其他非流动负债

非流动负债合计 17,880,948.98 20,918,329.26

负债合计 225,055,089.30 255,791,961.12

所有者权益:

股本 739,757,400.00 739,757,400.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 461,234,207.16 461,234,207.16

减:库存股

其他综合收益 -1,186,607.00 -5,329,913.17

专项储备

12

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盈余公积 67,692,905.01 67,692,905.01

一般风险准备

未分配利润 340,782,455.38 339,241,536.44

归属于母公司所有者权益合计 1,608,280,360.55 1,602,596,135.44

少数股东权益 35,180,256.74 31,632,325.81

所有者权益合计 1,643,460,617.29 1,634,228,461.25

负债和所有者权益总计 1,868,515,706.59 1,890,020,422.37

法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:马小英 会计机构负责人:杨柳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 116,130,542.10 147,659,130.75

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,284,097.00 5,827,000.00

应收账款 242,439,832.37 239,402,067.87

预付款项 20,939,350.73 3,833,710.59

应收利息 385,111.11 310,888.89

应收股利

其他应收款 11,583,012.39 28,169,490.58

存货 109,911,390.17 109,386,305.62

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 505,673,335.87 534,588,594.30

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 944,013,353.47 937,454,214.61

投资性房地产

13

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固定资产 216,444,099.60 220,757,369.35

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 57,315,023.62 59,304,973.27

开发支出 13,652,833.43 12,761,698.31

商誉

长期待摊费用 1,920,100.00 2,194,400.00

递延所得税资产 9,593,471.87 8,548,907.29

其他非流动资产

非流动资产合计 1,242,938,881.99 1,241,021,562.83

资产总计 1,748,612,217.86 1,775,610,157.13

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 50,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 13,373,768.34 14,941,542.07

应付账款 29,396,738.15 29,835,197.41

预收款项 11,968,921.66 11,845,513.29

应付职工薪酬 12,297.74 9,782.39

应交税费 -1,456,319.68 6,806,441.50

应付利息

应付股利

其他应付款 67,956,862.98 67,387,751.70

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 151,252,269.19 180,826,228.36

非流动负债:

长期借款

应付债券

14

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其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,207,000.03 5,401,000.03

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,207,000.03 5,401,000.03

负债合计 155,459,269.22 186,227,228.39

所有者权益:

股本 739,757,400.00 739,757,400.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 450,777,322.85 450,777,322.85

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 67,692,905.01 67,692,905.01

未分配利润 334,925,320.78 331,155,300.88

所有者权益合计 1,593,152,948.64 1,589,382,928.74

负债和所有者权益总计 1,748,612,217.86 1,775,610,157.13

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 101,537,197.88 109,819,365.95

其中:营业收入 101,537,197.88 109,819,365.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 104,805,235.18 125,304,594.36

15

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 55,809,080.58 76,333,702.02

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 636,150.94 425,128.09

销售费用 10,979,335.52 13,639,709.53

管理费用 29,717,989.07 28,830,924.75

财务费用 953,689.31 836,795.24

资产减值损失 6,708,989.76 5,238,334.73

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

5,987,040.30 17,086,244.40

列)

其中:对联营企业和合营企业

5,987,040.30 7,098,897.31

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,719,003.00 1,601,015.99

加:营业外收入 4,921,477.12 1,107,820.60

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 703,649.20 55,011.98

其中:非流动资产处置损失 697,429.72 54,861.98

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,936,830.92 2,653,824.61

减:所得税费用 1,847,981.05 1,023,779.31

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,088,849.87 1,630,045.30

归属于母公司所有者的净利润 1,540,918.96 2,826,188.31

少数股东损益 3,547,930.91 -1,196,143.01

六、其他综合收益的税后净额 4,143,306.17 -431,450.60

归属母公司所有者的其他综合收益

4,143,306.17 -431,450.60

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

16

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

4,143,306.17 -431,450.60

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 4,143,306.17 -431,450.60

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 9,232,156.04 1,198,594.70

归属于母公司所有者的综合收益

5,684,225.13 2,394,737.71

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,547,930.91 -1,196,143.01

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.002 0.004

(二)稀释每股收益 0.002 0.004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈光珠 主管会计工作负责人:马小英 会计机构负责人:杨柳

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 45,617,837.45 42,216,125.28

减:营业成本 28,980,363.67 31,968,449.06

营业税金及附加 493,219.50 179,122.70

17

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 4,031,760.73 3,836,581.98

管理费用 11,125,892.39 9,943,744.25

财务费用 -949,479.14 145,064.20

资产减值损失 6,963,763.84 8,063,047.93

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

6,559,138.86 16,453,032.06

列)

其中:对联营企业和合营企

6,559,138.86 7,639,377.76

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,531,455.32 4,533,147.22

加:营业外收入 1,194,000.00 1,024,583.33

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 54,861.98

其中:非流动资产处置损失 54,861.98

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

2,725,455.32 5,502,868.57

列)

减:所得税费用 -1,044,564.58 -1,209,457.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,770,019.90 6,712,325.76

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

18

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,770,019.90 6,712,325.76

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.005 0.009

(二)稀释每股收益 0.005 0.009

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 92,576,056.03 152,242,245.10

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 159,903.11 202,244.34

收到其他与经营活动有关的现

2,153,924.72 1,657,824.52

经营活动现金流入小计 94,889,883.86 154,102,313.96

购买商品、接受劳务支付的现金 70,421,056.41 123,754,675.65

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

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深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

21,294,789.55 17,823,816.16

现金

支付的各项税费 14,922,119.47 14,291,085.16

支付其他与经营活动有关的现

25,647,096.42 25,698,522.47

经营活动现金流出小计 132,285,061.85 181,568,099.44

经营活动产生的现金流量净额 -37,395,177.99 -27,465,785.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,160,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

3,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

16,339,521.16 10,002,963.70

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

10,000,000.00

投资活动现金流入小计 16,343,021.16 25,162,963.70

购建固定资产、无形资产和其他

9,422,984.19 3,570,138.04

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 9,422,984.19 3,570,138.04

投资活动产生的现金流量净额 6,920,036.97 21,592,825.66

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资

0.00

收到的现金

取得借款收到的现金 0.00

20

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 0.00

偿还债务支付的现金 20,930,316.80 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,435,054.55 974,373.51

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 22,365,371.35 30,974,373.51

筹资活动产生的现金流量净额 -22,365,371.35 -30,974,373.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,151,946.74 -597,597.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -51,688,565.63 -37,444,930.33

加:期初现金及现金等价物余额 249,366,713.10 211,597,007.46

六、期末现金及现金等价物余额 197,678,147.47 174,152,077.13

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 40,722,213.07 42,724,762.69

收到的税费返还 159,903.11 119,065.32

收到其他与经营活动有关的现金 1,253,252.65 1,523,528.79

经营活动现金流入小计 42,135,368.83 44,367,356.80

购买商品、接受劳务支付的现金 35,892,061.88 36,175,106.45

支付给职工以及为职工支付的现

6,719,246.97 6,807,585.54

支付的各项税费 7,827,830.03 6,224,791.43

支付其他与经营活动有关的现金 18,522,638.91 5,949,894.28

经营活动现金流出小计 68,961,777.79 55,157,377.70

经营活动产生的现金流量净额 -26,826,408.96 -10,790,020.90

二、投资活动产生的现金流量:

21

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收回投资收到的现金 1,275,000.00 2,074,834.22

取得投资收益收到的现金 5,160,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

16,339,521.16 10,002,963.70

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 17,614,521.16 17,237,797.92

购建固定资产、无形资产和其他

2,735,035.12 3,607,165.76

长期资产支付的现金

投资支付的现金 400,000.00 200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,135,035.12 3,807,165.76

投资活动产生的现金流量净额 14,479,486.04 13,430,632.16

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,193,813.22

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,193,813.22

偿还债务支付的现金 20,000,000.00 30,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

545,624.99 364,000.01

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 20,545,624.99 30,664,000.01

筹资活动产生的现金流量净额 -19,351,811.77 -30,664,000.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

170,146.04 -31,497.80

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -31,528,588.65 -28,054,886.55

加:期初现金及现金等价物余额 147,659,130.75 127,473,020.30

六、期末现金及现金等价物余额 116,130,542.10 99,418,133.75

22

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

法定代表人:陈光珠

二○一六年四月二十八日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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