海虹控股(000503)2016年一季度报告全文

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

海虹企业(控股)股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人

员)黄雪堂声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 56,029,409.31 44,970,498.08 24.59%

归属于上市公司股东的净利润(元) -26,431,065.45 -18,627,394.41 -41.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-24,150,378.74 -20,544,379.08 -17.55%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -319,083,282.91 -119,743,652.82 -166.47%

基本每股收益(元/股) -0.0294 -0.0207 -41.89%

稀释每股收益(元/股) -0.0294 -0.0207 -41.89%

加权平均净资产收益率 -1.77% -1.58% -0.19%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,439,558,798.89 1,481,815,750.14 -2.85%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,347,180,469.80 1,376,446,647.13 -2.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 89,645.63 主要系固定资产处置损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,745,350.20 主要系浙江兆银利息

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 主要系交易性金融资产公允价

-4,722,214.52

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 值变动损益

得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目 655,836.75 主要系项目投资收益

减:所得税影响额 22,411.08

少数股东权益影响额(税后) 26,893.69

合计 -2,280,686.71 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

3

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√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

其他投资收益 655,836.75 项目投资收益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 73,749 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

中海恒实业发展

境内非国有法人 27.64% 248,394,863 质押 186,500,000

有限公司

王世忱 境内自然人 1.53% 13,794,015

中国证券金融股

国有法人 1.00% 8,970,288

份有限公司

高春雷 境内自然人 0.79% 7,144,690

华润深国投信托

有限公司-民森

境内非国有法人 0.68% 6,120,773

H 号证券投资集

合资金信托计划

中信证券股份有

国有法人 0.68% 6,097,463

限公司

钱克佳 境内自然人 0.67% 6,014,656

光大保德信基金

-杭州银行-光

大保德信-诗与

境内非国有法人 0.65% 5,871,627

远方海虹员工持

股一期资产管理

计划

张毅 境内自然人 0.58% 5,237,178

陈积泽 境内自然人 0.57% 5,104,800

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

4

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中海恒实业发展有限公司 248,394,863 人民币普通股 248,394,863

王世忱 13,794,015 人民币普通股 13,794,015

中国证券金融股份有限公司 8,970,288 人民币普通股 8,970,288

高春雷 7,144,690 人民币普通股 7,144,690

华润深国投信托有限公司-民森 H

6,120,773 人民币普通股 6,120,773

号证券投资集合资金信托计划

中信证券股份有限公司 6,097,463 人民币普通股 6,097,463

钱克佳 6,014,656 人民币普通股 6,014,656

光大保德信基金-杭州银行-光

大保德信-诗与远方海虹员工持 5,871,627 人民币普通股 5,871,627

股一期资产管理计划

张毅 5,237,178 人民币普通股 5,237,178

陈积泽 5,104,800 人民币普通股 5,104,800

前 10 名无限售流通股股东中,中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关

上述股东关联关系或一致行动的 系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他

说明 无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司

持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 186,720,053 股外,还通过

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 61,674,810 股,实际合计持

有 248,394,863 股;高春雷除通过普通证券账户持有 6,671,690 股外,还通过大通证券股

前 10 名普通股股东参与融资融券 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 473,000 股,实际合计持有 7,144,690 股;

业务情况说明(如有) 钱克佳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,014,656 股;

张毅除通过普通证券账户持有 500,000 股外,还通过中国国际金融有限公司客户信用交

易担保证券账户持有 4,737,178 股,实际合计持有 5,237,178 股;陈积泽通过中国银河证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,104,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明

货币资金 478,054,537.61 811,267,260.81 -41.07% 主要系预付战略结算款所致

应收账款 5,544,741.92 3,896,810.22 42.29% 主要系确认医保基金智能监管平台收入所致

预付款项 288,160,140.21 12,909,578.80 2132.14% 主要系预付战略结算款所致

开发支出 28,966,776.55 2,138,943.72 1254.26% 主要系大健康系统开发所致

预收款项 6,598,553.90 10,772,400.34 -38.75% 主要系收入确认所致

少数所有者权益 -2,785,839.05 3,508,323.91 -179.41% 主要系子公司亏损少数股东确认损失所致

利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度 说明

主营业务成本 32,305,993.77 23,358,140.46 38.31% 主要系收入增长,相应成本增加所致

营业税金及附加 2,253,513.35 1,665,770.95 35.28% 主要系收入增长,相应税金增加所致

财务费用 -3,070,997.04 -2,186,762.22 40.44% 主要系利息收入增加所致

公允价值变动收益 -4,766,096.25 -599,442.10 695.09% 主要系股票市值波动所致

现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度 说明

销售商品、提供劳务收到的现金 53,344,235.31 29,617,863.05 80.11% 主要系主营业务收入增长所致

购买商品、接受劳务支付的现金 12,741,061.43 7,672,139.26 66.07% 主要系主营业务成本增加所致

支付其他与经营活动有关的现金 311,367,583.51 96,284,630.52 223.38% 主要系战略合作款支付所致

收回投资所收到的现金 14,127,918.80 0.00 0 主要系子公司出售股票所致

购建固定资产、无形资产和其他长

27,982,163.96 2,005,335.06 1295.39% 主要系大健康系统开发所致

期资产支付的现金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

中海恒实业发展有限公司承诺所

截至目前,该

持原非流通股股份自获得上市流

中海恒实业 承诺正在履

股份减持 通权之日起,只有在同时满足下列 2006 年 05

股改承诺 发展有限公 长期有效 行期内,不存

承诺 两项条件后方可开始减持:A、海 月 16 日

司 在违背该承

虹控股股权分置改革方案实施完

诺的情形。

成 36 个月后;B、海虹控股连续三

6

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年经审计净利润年增长率不低于

30%后。触发上述初始减持条件

后,中海恒承诺所持原非流通股股

份如果减持,减持价将不低于

24.50 元/股(该价格高于海虹控股

上市以来经复权处理后的股价最

高值 24.40 元。若自股权分置改革

方案实施之日起至出售股份期间

发生派息、送股、资本公积金转增

等除权事项,对该价格进行相应除

权处理)。公司于 2011 年 6 月 10

日实施 2010 年度利润分配方案,

以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 2 股,因此对中海恒减持价格

进行相应除权处理,中海恒减持价

格调整为不低于 20.42 元/股。

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资

时所作承诺

股权激励承诺

截至目前,该

中海恒实业 公司控股股东中海恒实业发展有 承诺正在履

其他对公司中小股东所 股份减持 2016 年 01

发展有限公 限公司承诺自 2016 年 1 月 8 日起, 12 个月 行期内,不存

作承诺 承诺 月 08 日

司 12 个月内不减持公司股票。 在违背该承

诺的情形。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕

的,应当详细说明未完成

严格履行

履行的具体原因及下一

步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券 证券 证券简称 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股数 期末持 期末账面 报告期损益 会计核算 股份

7

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品种 代码 (元) 数量(股) 股比例 量(股) 股比例 值(元) (元) 科目 来源

中国石油 48,175,16 交易性金 自有

股票 00857 47,426,386.23 11,200,000 0.01% 11,200,000 0.01% 748,774.36

股份 0.58 融资产 资金

X 安硕 16,771,94 -1,270,242.3 交易性金 自有

股票 02823 18,042,187.01 2,000,000 0.01% 2,000,000 0.01%

A50 中国 4.71 0 融资产 资金

128,470,00 15,528,34 可供出售 自有

股票 08165 华普智通 2,737,550.06 0.06% 128,470,000 0.06%

0 5.08 金融资产 资金

10,831,74 可供出售 自有

股票 01228 奇峰国际 407,624.82 8,900,000 0.11% 8,900,000 0.11%

2.09 金融资产 资金

9,836,428 -1,604,516.5 交易性金 自有

股票 00267 中信股份 11,440,945.42 1,000,000 0.00% 1,000,000 0.00%

.86 6 融资产 资金

太平洋网 7,368,985 交易性金 自有

股票 00543 7,836,969.73 4,000,000 0.35% 4,000,000 0.35% -467,984.05

络 .68 融资产 资金

6,639,214 交易性金 自有

股票 03866 青岛银行 6,666,106.68 5,000,000 0.12% 1,609,000 0.04% -26,892.35

.33 融资产 资金

5,720,133 交易性金 自有

股票 06863 辉山乳业 5,818,326.55 2,350,000 0.02% 2,350,000 0.02% -98,193.04

.51 融资产 资金

3,763,684 交易性金 自有

股票 01919 中国远洋 4,402,984.03 1,500,000 0.01% 1,500,000 0.01% -639,299.56

.47 融资产 资金

中国生物 3,202,007 交易性金 自有

股票 01177 3,885,932.86 660,000 0.01% 660,000 0.01% -683,925.22

制药 .64 融资产 资金

期末持有的其他证券 7,312,584

8,036,402.09 2,714,000 -- 2,600,000 -- -723,817.53 -- --

投资 .56

167,794,00 135,150,2 -4,766,096.2

合计 116,701,415.48 -- 164,289,000 -- -- --

0 31.51 5

证券投资审批董事会

2011 年 08 月 23 日

公告披露日期

证券投资审批股东会

公告披露日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

8

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2016 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司第三方基金管理业务进展情况。

2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司定期报告披露时间。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

9

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 478,054,537.61 811,267,260.81

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

108,790,144.35 128,232,985.55

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 5,544,741.92 3,896,810.22

预付款项 288,160,140.21 12,909,578.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 17,542,983.20 15,850,031.60

应收股利

其他应收款 223,008,150.69 208,088,430.03

买入返售金融资产

存货 249,301.66 485,883.97

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 138,923.80 133,974.84

其他流动资产 1,238,829.33 1,218,371.11

流动资产合计 1,122,727,752.77 1,182,083,326.93

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 72,659,405.04 74,406,024.75

10

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,184,312.41 6,547,601.53

投资性房地产 1,526,202.36 1,591,082.34

固定资产 69,168,931.99 70,633,582.70

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 131,084,817.29 136,262,169.33

开发支出 28,966,776.55 2,138,943.72

商誉 226,787.00 226,787.00

长期待摊费用 3,053,080.97 3,551,824.08

递延所得税资产 1,110,732.55 1,110,732.55

其他非流动资产 2,849,999.96 3,263,675.21

非流动资产合计 316,831,046.12 299,732,423.21

资产总计 1,439,558,798.89 1,481,815,750.14

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 784,601.50 807,883.02

预收款项 6,598,553.90 10,772,400.34

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 21,082,486.22 20,697,849.31

应交税费 23,990,673.77 32,507,234.36

应付利息

11

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应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12

其他应付款 39,362,449.30 33,554,497.04

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 93,783,542.81 100,304,642.19

非流动负债:

长期借款 1,380,625.33 1,556,136.91

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,380,625.33 1,556,136.91

负债合计 95,164,168.14 101,860,779.10

所有者权益:

股本 898,822,204.00 898,822,204.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 23,170,817.46 23,170,817.46

减:库存股

其他综合收益 -122,080,620.52 -119,245,508.64

专项储备

盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04

12

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一般风险准备

未分配利润 543,831,324.82 570,262,390.27

归属于母公司所有者权益合计 1,347,180,469.80 1,376,446,647.13

少数股东权益 -2,785,839.05 3,508,323.91

所有者权益合计 1,344,394,630.75 1,379,954,971.04

负债和所有者权益总计 1,439,558,798.89 1,481,815,750.14

法定代表人:康健 主管会计工作负责人:李旭 会计机构负责人:黄雪堂

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 4,666,093.65 2,415,522.04

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 438,524.25 423,524.25

预付款项

应收利息 8,492,848.65 8,492,848.65

应收股利 996,152.46 996,152.46

其他应收款 382,478,024.74 389,112,334.40

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 397,071,643.75 401,440,381.80

非流动资产:

可供出售金融资产 46,299,317.88 46,299,317.88

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 454,250,079.27 454,290,485.92

投资性房地产 1,189,503.49 1,205,857.60

固定资产 1,173,098.65 1,185,671.09

13

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 502,911,999.29 502,981,332.49

资产总计 899,983,643.04 904,421,714.29

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 89,634.10 89,634.10

预收款项

应付职工薪酬 1,005,624.06 996,655.86

应交税费 12,627,808.61 18,245,967.30

应付利息

应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12

其他应付款 54,879,639.57 50,665,173.98

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 70,567,484.46 71,962,209.36

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

14

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 70,567,484.46 71,962,209.36

所有者权益:

股本 898,822,204.00 898,822,204.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04

未分配利润 -95,170,771.62 -92,127,425.27

所有者权益合计 829,416,158.58 832,459,504.93

负债和所有者权益总计 899,983,643.04 904,421,714.29

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 56,029,409.31 44,970,498.08

其中:营业收入 56,029,409.31 44,970,498.08

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 84,281,874.58 67,163,107.24

其中:营业成本 32,305,993.77 23,358,140.46

15

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,253,513.35 1,665,770.95

销售费用 8,941,970.90 7,794,266.28

管理费用 43,781,320.18 36,478,683.42

财务费用 -3,070,997.04 -2,186,762.22

资产减值损失 70,073.42 53,008.35

加:公允价值变动收益(损失以

-4,766,096.25 -599,442.10

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

336,429.36 352,213.09

列)

其中:对联营企业和合营企业

-363,289.12 -337,479.41

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -32,682,132.16 -22,439,838.17

加:营业外收入 94,837.87 43,200.16

其中:非流动资产处置利得 94,837.87 25,378.58

减:营业外支出 5,192.24 5,011.18

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -32,592,486.53 -22,401,649.19

减:所得税费用 132,741.86 132,523.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -32,725,228.39 -22,534,172.32

归属于母公司所有者的净利润 -26,431,065.45 -18,627,394.41

少数股东损益 -6,294,162.94 -3,906,777.91

六、其他综合收益的税后净额 -2,835,111.88 1,817,550.10

归属母公司所有者的其他综合收益

-2,835,111.88 1,817,550.10

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

16

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-2,835,111.88 1,817,550.10

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-1,606,380.51 -1,198,271.72

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -1,228,731.37 3,015,821.82

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -35,560,340.27 -20,716,622.22

归属于母公司所有者的综合收益

-29,266,177.33 -16,809,844.31

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -6,294,162.94 -3,906,777.91

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0294 -0.0207

(二)稀释每股收益 -0.0294 -0.0207

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:康健 主管会计工作负责人:李旭 会计机构负责人:黄雪堂

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 34,500.00 34,500.00

减:营业成本 16,354.11 16,354.11

营业税金及附加

销售费用

管理费用 3,020,474.95 2,639,403.36

17

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 953.45 299,765.76

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-40,406.65 -37,535.98

列)

其中:对联营企业和合营企

-40,406.65 -37,535.98

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,043,689.16 -2,958,559.21

加:营业外收入 342.81

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-3,043,346.35 -2,958,559.21

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,043,346.35 -2,958,559.21

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

18

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 -3,043,346.35 -2,958,559.21

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 53,344,235.31 29,617,863.05

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 124.94

收到其他与经营活动有关的现

10,304,987.15 12,723,440.46

经营活动现金流入小计 63,649,347.40 42,341,303.51

购买商品、接受劳务支付的现金 12,741,061.43 7,672,139.26

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

19

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

46,963,031.06 46,541,147.17

现金

支付的各项税费 11,660,954.31 11,587,039.38

支付其他与经营活动有关的现

311,367,583.51 96,284,630.52

经营活动现金流出小计 382,732,630.31 162,084,956.33

经营活动产生的现金流量净额 -319,083,282.91 -119,743,652.82

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 14,127,918.80

取得投资收益收到的现金 655,836.75 689,692.50

处置固定资产、无形资产和其他

30,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 14,783,755.55 719,692.50

购建固定资产、无形资产和其他

27,982,163.96 2,005,335.06

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 27,982,163.96 2,005,335.06

投资活动产生的现金流量净额 -13,198,408.41 -1,285,642.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

20

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 175,511.58 165,737.85

分配股利、利润或偿付利息支付

21,239.50 168,950.38

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

258,750.00

筹资活动现金流出小计 196,751.08 593,438.23

筹资活动产生的现金流量净额 -196,751.08 -593,438.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-736,304.26 883,142.15

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -333,214,746.66 -120,739,591.46

加:期初现金及现金等价物余额 811,222,247.75 712,309,882.45

六、期末现金及现金等价物余额 478,007,501.09 591,570,290.99

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 19,500.00 19,500.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

12,061,946.94 11,684,207.13

经营活动现金流入小计 12,081,446.94 11,703,707.13

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的

1,808,223.97 2,135,049.73

现金

支付的各项税费 5,626,376.96 7,490,968.01

支付其他与经营活动有关的现

2,390,509.86 1,572,806.01

经营活动现金流出小计 9,825,110.79 11,198,823.75

经营活动产生的现金流量净额 2,256,336.15 504,883.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

21

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

7,788.00 5,920.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 7,788.00 5,920.00

投资活动产生的现金流量净额 -7,788.00 -5,920.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

258,750.00

筹资活动现金流出小计 258,750.00

筹资活动产生的现金流量净额 -258,750.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,248,548.15 240,213.38

加:期初现金及现金等价物余额 2,385,008.98 2,179,839.32

六、期末现金及现金等价物余额 4,633,557.13 2,420,052.70

22

海虹企业(控股)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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