神州信息(000555)2016年第一季度报告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

任军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 1,623,487,512.12 1,140,674,820.00 42.33%

归属于上市公司股东的净利润(元) 12,846,158.26 24,085,077.64 -46.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

13,774,287.26 20,880,860.00 -34.03%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -564,837,834.16 -373,316,602.92 -51.30%

基本每股收益(元/股) 0.0140 0.0263 -46.77%

稀释每股收益(元/股) 0.0140 0.0263 -46.77%

加权平均净资产收益率 0.39% 0.82% -0.43%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 7,233,451,150.49 7,371,660,930.73 -1.87%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,261,944,186.19 3,249,319,003.38 0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -466,203.25

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,688,787.57

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

-741,657.04

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,999,452.72

减:所得税影响额 492,096.00

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少数股东权益影响额(税后) 917,507.56

合计 -928,129.00 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 52,662 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

神州数码软件有限公司 境内非国有法人 42.44% 389,540,110 389,540,110 质押 271,527,900

天津信锐投资合伙企业(有限合伙) 其他 12.97% 119,021,176 119,021,176 质押 99,020,000

中新苏州工业园区创业投资有限公司 国有法人 10.87% 99,737,888 52,956,504

昆山市申昌科技有限公司 国有法人 5.53% 50,718,280 42,372,880

Infinity I-China Investments(Israel),L.P. 境外法人 2.04% 18,716,834 18,716,834

冯健刚 境内自然人 1.32% 12,147,976 12,147,976

王宇飞 境内自然人 1.21% 11,080,924 11,080,924

中国建设银行股份有限公司-华商盛

其他 1.04% 9,582,275

世成长混合型证券投资基金

张丹丹 境内自然人 0.97% 8,864,738 8,864,738

贺胜龙 境内自然人 0.67% 6,138,314 2,638,314 质押 3,740,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

4

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中新苏州工业园区创业投资有限公司 46,781,384 人民币普通股 46,781,384

中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券

9,582,275 人民币普通股 9,582,275

投资基金

昆山市申昌科技有限公司 8,345,400 人民币普通股 8,345,400

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

4,956,800 人民币普通股 4,956,800

-005L-FH002 深

贺胜龙 3,500,000 人民币普通股 3,500,000

中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券

2,298,851 人民币普通股 2,298,851

投资基金

中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型

2,150,821 人民币普通股 2,150,821

证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-民生加银研究精选灵活配

2,079,929 人民币普通股 2,079,929

置混合型证券投资基金

华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 1,800,000

中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规

定存在关联关系,除此之外,神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、冯健

上述股东关联关系或一致行动的说明

刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或

存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情

况说明(如有)

注:冯健刚持有的 1,214,798 股、王宇飞持有的 1,108,092 股、张丹丹持有的 886,474 股限售股已于 2016 年 4 月 25 日上市

流通。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明:

项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动幅度 说明

货币资金 666,988,581.14 1,895,818,945.81 -64.82% 1

以公允价值计量且其变动计入当期损益

10,084,083.30 0.00 2

的金融资产

预付款项 111,004,324.47 60,458,453.24 83.60% 3

其他应收款 379,092,879.89 280,844,806.52 34.98% 4

其他流动资产 287,617,786.56 19,984,212.55 1339.23% 5

可供出售金融资产 63,063,630.36 32,919,444.45 91.57% 6

开发支出 33,085,526.97 21,176,651.37 56.24% 7

衍生金融负债 817,764.45 0.00 8

应付利息 979,201.31 744,169.91 31.58% 9

1、货币资金期末余额与期初余额相比减少 64.82%,主要原因是报告期投资理财产品、偿还银行贷款所致;

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为 10,084,083.30 元,期初余额为零,主要

原因是报告期非同一控制下购买的北京旗硕基业科技股份有限公司持有的货币基金所致;

3、预付款项期末余额与期初余额相比增加 83.60%,主要原因是报告期内项目采购预付款增加所致;

4、其他应收款期末余额与期初余额相比增加 34.98%,主要原因是对北京中智创展管理咨询有限公司增资

所致;

5、其他流动资产期末余额与期初余额相比增加 1339.23%,主要原因是报告期理财产品投资增加所致;

6、可供出售金融资产期末余额与期初余额相比增加 91.57%,主要原因是报告期根据合伙协议出资天津君

联林海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所致;

7、开发支出期末余额与期初余额相比增加 56.24%,主要原因是报告期根据研发进度逐步资本化所致;

8、衍生金融负债期末余额为 817,764.45 元,期初余额为零,主要原因是远期外汇交易形成的公允价值变

动损失所致;

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9、应付利息期末余额与期初余额相比增加 31.58%,主要原因是报告期内短期借款利息增加所致;

(二)利润表项目变动的原因说明:

项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度 说明

营业收入 1,623,487,512.12 1,140,674,820.00 42.33% 10

营业成本 1,365,916,479.86 897,506,763.77 52.19% 11

营业税金及附加 2,756,469.05 1,867,623.04 47.59% 12

财务费用 3,769,118.18 -1,088,100.34 446.39% 13

公允价值变动收益 -741,657.04 0.00 14

营业外支出 2,742,533.06 1,468,558.46 86.75% 15

所得税费用 -4,298,346.20 3,614,046.02 -218.93% 16

少数股东损益 2,338,615.46 -8,869,833.92 126.37% 17

10、营业收入本期与上年同期相比增加 42.33%,主要原因是报告期系统集成业务销售收入增加所致;

11、营业成本本期与上年同期相比增加 52.19%,主要原因是报告期营业收入增加,相关成本增加所致;

12、营业税金及附加本期与上年同期相比增加 47.59%,主要原因是报告期营业收入增长,应缴纳的流转税

增加所致;

13、财务费用本期与上年同期相比增加 446.39%,主要原因是报告期银行利息收入减少所致;

14、公允价值变动收益本期金额为-741,657.04 元,上年同期金额为零,主要原因是报告期衍生产品、货币

基金公允价值变动所致;

15、营业外支出本期与上年同期相比增加 86.75%,主要原因是报告期对外捐赠支出增加所致;

16、所得税费用本期与上年同期相比减少 218.93%,主要原因是报告期递延所得税资产增加所致;

17、少数股东损益本期与上年同期相比增加 126.37%,主要原因是报告期少数股东持有股权的公司同期净

利润增加所致;

(三)现金流量表项目变动的原因说明:

项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度 说明

经营活动产生的现金流量净额 -564,837,834.16 -373,316,602.92 -51.30% 18

投资活动产生的现金流量净额 -406,238,580.37 176,030,758.13 -330.78% 19

筹资活动产生的现金流量净额 -283,549,314.40 -5,432,585.44 -5119.42% 20

汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,795,364.33 374,178.75 1448.82% 21

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18、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 51.30%,主要原因是报告期项目采购金额增加

所致;

19、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 330.78%,主要原因是报告期购买理财产品支

出增加所致;

20、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 5119.42%,主要原因是报告期偿还银行贷款所

致;

21、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加 1448.82%,主要原因是报告期外部金融

市场汇率变动导致公司报告期内汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)现金分红政策的执行情况

报告期内,公司 2016 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于<2015 年度利润

,公司拟以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股

分配预案>的议案》

,不送红股,不以公积金转增股本。以上预案已经公司于 2016 年 4

东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)

月 26 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。

(二)公司及子公司股权收购事项的进展情况

1、全资子公司收购旗硕科技部分股权以及增资事项

2015 年 7 月 14 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购旗硕科技部分

,同意公司全资子公司中农信达为拓展业务领域,增强持续经营能力,联

股权以及增资旗硕科技的议案》

合张丹丹、冯健刚、王宇飞,收购北京旗硕基业科技股份有限公司(以下简称“旗硕科技”)部分股权并增

资旗硕科技,通过股权转让及增资的方式获得旗硕科技总计 51.0114%的股份。上述事项的具体内容详见

2015 年 7 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于全资子公司中农信

达对外投资暨关联交易公告》。

报告期内,上述股权受让及增资事宜已经办理完工商登记手续,并完成资产交割。

2、公司对外投资设立合资公司事项进展情况

2016 年 1 月 12 日,公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于对外投资设立合资公

司暨关联交易的议案》,公司与杨凌现代农业投资管理有限公司、国家(杨凌)农业技术转移中心、王冠

,共同出资设立合资公司。

华、王欣、张丹丹、冯健刚、王宇飞、赵军、胡伟签署了《出资及股东协议》

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本次投资的合资公司未来将专注于农业大数据与农业溯源体系业务的开拓,该等业务是公司的农业板块重

要战略方向之一,将使得公司在智慧农业增添又一强有力的业务落地点。

报告期内合资公司完成工商注册,名称为杨凌农业云服务有限公司,目前合资各方正按照相关进度履

行缴付出资义务。

(三)公司重大合同履行情况

1、公司与国家信息中心签署的《合作协议》履行情况

,双方将在政务外网互联网接入的安全监

2015 年 6 月 29 日,公司与国家信息中心签署了《合作协议》

测与保障、工程实践与示范推广、重大课题研究和申报、可持续性服务运营模式创新等领域开展长期的、

全方位的合作与交流。

报告期内,公司为国家信息中心提供了政务外网互联网接入区网间安全监测服务,该服务可实现网络

通信数据的还原、内容监测审计、日志审计,以及针对网络恶意、可疑行为的监测分析和预警服务。同时,

双方围绕合作计划的其他工作也在持续推进。

2、量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成项目履行情况

2015 年 12 月,公司中标 量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集

成项目,整体目标是完成包含接入节点和中继节点的主干网络量子系统节点的建设,公司负责平台系统及

量子密钥分发扩容系统的建设。

报告期内,项目的相关建设工作按照合约有序推进,项目进度和实施情况良好。

(四)非公开发行股票事项进展情况

2015 年,公司 2015 年度第二次临时股东大会和 2015 年度第四次临时股东大会分别审议通过了非公开

发行股票方案和调整非公开发行股票方案(主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金

用途等),并向中国证监会报送相关材料。

报告期内,公司于 2016 年 1 月 6 日向中国证监会报送并披露了《神州数码信息服务股份有限公司非

;中国证监会发行审核委员会于 2016 年 1 月 29 日对公司非

公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》

公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过;公司

于 2016 年 4 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的

批复》

(五)资产重组事项停牌进展情况

。2016 年 3 月

公司因筹划重大事项于 2016 年 3 月 23 日开市起停牌,并披露了《重大事项停牌公告》

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30 日,公司确认本次停牌的重大事项为资产重组事项,本公司拟筹划收购新三板挂牌公司南京华苏科技股

份有限公司(以下简称“华苏科技”、证券代码:831180)不低于 51%股权事项,本次筹划的事项拟采用现

,同时公司股票申

金及发行股份方式购买相关资产并配套募集资金,并披露了《关于资产重组停牌公告》

请继续停牌。

停牌期间,公司根据本次重组事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求,

及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次资产重组进展公告。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告 2016 年 01 月 13 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报

2016 年 01 月 13 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

措施的公告

董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄

2016 年 01 月 13 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

即期回报采取填补措施的承诺

关于对外投资设立合资公司暨关联交易公告 2016 年 01 月 13 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行

2016 年 01 月 30 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

审核委员会审核通过的公告

重大事项停牌公告 2016 年 03 月 24 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

关于资产重组停牌公告 2016 年 03 月 30 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

关于资产重组停牌进展公告 2016 年 04 月 07 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

关于资产重组停牌进展公告 2016 年 04 月 14 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核

2016 年 04 月 16 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

委员会核准批复的公告

关于资产重组停牌进展公告 2016 年 04 月 21 日 巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

华亿投资、

《关于股份限售的承诺》,详见公司于

申昌科技、 截至本公告签署日,上述承诺仍

2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披

南京汇庆、 股份限售承诺 2013 年 12 月 30 日 36 个月 在履行过程中,承诺人无违反上

露的《关于公司及相关方承诺事项履

神码软件、 述承诺的情况。

行情况的公告》

天津信锐

12 个月,且前述限售期满后的

《关于股份限售的承诺》,详见公司于 24 个月内,减持股份不超过其取

截至本公告签署日,上述承诺仍

2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披 得股份的 50%。本次发行结束

中新创投 股份限售承诺 2013 年 12 月 30 日 在履行过程中,承诺人无违反上

露的《关于公司及相关方承诺事项履 后,由于上市公司送红股、转增

述承诺的情况。

资产重组时所作承诺 。

行情况的公告》 股本等原因增持的上市公司股

份,亦应遵守上述承诺。

神码软件、

《关于资产权属的承诺》 详见公司于

天津信锐、 截至本公告签署日,上述承诺仍

2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披

中新创投、 其他承诺 2013 年 12 月 30 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

露的《关于公司及相关方承诺事项履

华亿投资、 述承诺的情况。

行情况的公告》

南京汇庆

神码软件、 《关于神州信息业绩的承诺》 详见公

, 截至本公告签署日,上述承诺仍

业绩承诺及补偿

天津信锐、 司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网 2013 年 12 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 在履行过程中,承诺人无违反上

安排

中新创投、 上披露的《关于公司及相关方承诺事 述承诺的情况。

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华亿投资 、 。

项履行情况的公告》

南京汇庆

《关于标的资产隐形负债的承诺》 详

截至本公告签署日,上述承诺仍

见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资

神码软件 其他承诺 2013 年 12 月 30 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

讯网上披露的《关于公司及相关方承

述承诺的情况。

诺事项履行情况的公告》

《关于上市公司股利分配政策的承

截至本公告签署日,上述承诺仍

诺》 详见公司于 2014 年 2 月 14 日在

神码软件 分红承诺 2013 年 12 月 30 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

巨潮资讯网上披露的《关于公司及相

述承诺的情况。

关方承诺事项履行情况的公告》。

《关于规范关联交易的承诺》 详见公

截至本公告签署日,上述承诺仍

神码控股、 司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网

关联交易的承诺 2013 年 12 月 30 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

神码软件 上披露的《关于公司及相关方承诺事

述承诺的情况。

项履行情况的公告》

《关于同业竞争事项的承诺》 详见公

郭为、神码 截至本公告签署日,上述承诺仍

司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网

控股、神码 同业竞争承诺 2013 年 12 月 30 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

上披露的《关于公司及相关方承诺事

软件、阎焱 述承诺的情况。

项履行情况的公告》

《关于标的资产租赁房屋事项的承

截至本公告签署日,上述承诺仍

诺》 详见公司于 2014 年 2 月 14 日在

神码软件 其他承诺 2013 年 12 月 30 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

巨潮资讯网上披露的《关于公司及相

述承诺的情况。

关方承诺事项履行情况的公告》。

华亿投资、

《交易对方关于无违法行为的确认

南京汇庆、 截至本公告签署日,上述承诺仍

函》 详见公司于 2014 年 2 月 14 日在

神码软件、 其他承诺 2013 年 12 月 30 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

巨潮资讯网上披露的《关于公司及相

天津信锐、 述承诺的情况。

关方承诺事项履行情况的公告》。

中新创投

神码控股、 其他承诺 《保持上市公司独立性的承诺》 详见 2013 年 12 月 30 日

, 长期有效 截至本公告签署日,上述承诺仍

12

神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

神码软件 公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯 在履行过程中,承诺人无违反上

网上披露的《关于公司及相关方承诺 述承诺的情况。

事项履行情况的公告》

冯健刚、贺

《交易对方关于业绩及补偿的承诺》 ,

胜龙、蒋云、 截至本公告签署日,上述承诺仍

业绩承诺及补偿 详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮

王建林、王 2014 年 12 月 25 日 2018 年 3 月 31 日 在履行过程中,承诺人无违反上

安排 资讯网上披露的《关于资产重组相关

宇飞、王正、 述承诺的情况。

方出具承诺事项的公告》 。

张丹丹

冯健刚、贺

《交易对方关于资产权属的承诺》 详

胜龙、蒋云、 截至本公告签署日,上述承诺仍

见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资

王建林、王 其他承诺 2014 年 12 月 25 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

讯网上披露的《关于资产重组相关方

宇飞、王正、 述承诺的情况。

出具承诺事项的公告》

张丹丹

《关于股票锁定期的安排》 详见公司

冯健刚、王 截至本公告签署日,上述承诺仍

于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上

宇飞、张丹 股份限售承诺 2014 年 12 月 25 日 36 个月内分期解除限售 在履行过程中,承诺人无违反上

披露的《关于资产重组相关方出具承

丹、贺胜龙 述承诺的情况。

诺事项的公告》

上述承诺已履行完毕,相关股份

《关于股票锁定期的安排》 详见公司

已解除限售,详见公司于 2016 年

王正、蒋云、 于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网上

股份限售承诺 2014 年 12 月 25 日 12 个月 1 月 4 日在巨潮网上披露的《关于

王建林 披露的《关于资产重组相关方出具承

非公开发行股份解除限售的提示

诺事项的公告》

性公告》

冯健刚、贺

《交易对方关于竞业禁止的承诺》 详

胜龙、蒋云、 截至本公告签署日,上述承诺仍

见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资

王建林、王 其他承诺 2014 年 12 月 25 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

讯网上披露的《关于资产重组相关方

宇飞、王正、 述承诺的情况。

出具承诺事项的公告》

张丹丹

冯健刚、贺 其他承诺 《关于土地确权合同相关情况的承 2014 年 12 月 25 日 长期有效 截至本公告签署日,上述承诺仍

13

神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

胜龙、蒋云、 ,详见公司于 2014 年 12 月 23 日

诺》 在履行过程中,承诺人无违反上

王建林、王 在巨潮资讯网上披露的《关于资产重 述承诺的情况。

宇飞、王正、 组相关方出具承诺事项的公告》。

张丹丹

冯健刚、贺

《交易对方关于无违法行为的确认

胜龙、蒋云、

,详见公司于 2014 年 12 月 23 日

函》 截至本公告签署日,确认人无违

王建林、王 其他承诺 2014 年 12 月 25 日 长期有效

在巨潮资讯网上披露的《关于资产重 反上述确认函的情形。

宇飞、王正、

组相关方出具承诺事项的公告》。

张丹丹

《关于同业竞争事项的承诺》 详见公

截至本公告签署日,上述承诺仍

神码控股、 司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网

同业竞争承诺 2014 年 12 月 25 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

神码软件 上披露的《关于资产重组相关方出具

述承诺的情况。

承诺事项的公告》

《关于规范关联交易的承诺》 详见公

截至本公告签署日,上述承诺仍

神码控股、 司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮资讯网

关联交易承诺 2014 年 12 月 25 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

神码软件 上披露的《关于资产重组相关方出具

述承诺的情况。

承诺事项的公告》

《关于保持上市公司独立性的承诺》

截至本公告签署日,上述承诺仍

神码控股、 详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮

其他承诺 2014 年 12 月 25 日 长期有效 在履行过程中,承诺人无违反上

神码软件 资讯网上披露的《关于资产重组相关

述承诺的情况。

方出具承诺事项的公告》

泰康资产管

理有限公

上述承诺已履行完毕,相关股份

司、华安基 股份锁定承诺,详见公司于 2015 年 1

已解除限售,详见公司于 2016 年

金管理有限 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于

股份限售承诺 2015 年 01 月 13 日 12 个月 1 月 21 日在巨潮网上披露的《关

公司、华商 本次募集配套资金认购方出具承诺事

于非公开发行股份解除限售的提

基金管理有 。

项的公告》

示性公告》

限公司、财

通基金管理

14

神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

有限公司、

兴业全球基

金管理有限

公司

神码控股及其所控制实体所持有的神

截至本公告签署日,上述承诺仍

州信息股票均不会进行减持,详见公 自 2015 年 8 月 12 日至本次非公

神码控股 其他承诺 2015 年 08 月 12 日 在履行过程中,承诺人无违反上

司于 2015 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 开发行完成后 6 个月内

述承诺的情况。

首次公开发行或再融 上披露的《声明及承诺函(一)》

资时所作承诺 神码软件及其所控制实体所持有的神

截至本公告签署日,上述承诺仍

州信息股票均不会进行减持,详见公 自 2015 年 8 月 12 日至本次非公

神码软件 其他承诺 2015 年 08 月 12 日 在履行过程中,承诺人无违反上

司于 2015 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 开发行完成后 6 个月内

述承诺的情况。

上披露的《声明及承诺函(二)》

股权激励承诺

本次增持完成后的六个月内不减持,

详见公司于 2015 年 10 月 16 日在巨潮

上述承诺已履行完毕,承诺人无

中新创投 股份限售承诺 资讯网上披露的《关于中新苏州工业 2015 年 07 月 22 日 2016 年 1 月 22 日

违反上述承诺的情况。

园区创业投资有限公司完成增持计划

其他对公司中小股东 的公告》

所作承诺 本次增持完成后的六个月内不减持所

持有的公司股份,详见公司于 2015 年

上述承诺已履行完毕,承诺人无

申昌科技 股份限售承诺 《关 2015 年 10 月 16 日

10 月 16 日在巨潮资讯网上披露的 2016 年 4 月 15 日

违反上述承诺的情况。

于昆山市申昌科技有限公司完成增持

计划的公告》

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行

的具体原因及下一步的工作计划

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

16

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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

期末投资金

衍生品投资 计提减

衍生品投资 关联 是否关 衍生品投 期初投 报告期内购 报告期内售 期末投资 额占公司报 报告期实际

初始投资金 起始日期 终止日期 值准备

操作方名称 关系 联交易 资类型 资金额 入金额 出金额 金额 告期末净资 损益金额

额 金额

产比例

DBS 银行香

否 否 外汇远期 7,000.00 2016 年 02 月 16 日 2016 年 02 月 25 日 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00% 4.07

港分行

DBS 银行香

否 否 外汇远期 9,700.00 2016 年 02 月 25 日 2016 年 03 月 04 日 0.00 9,700.00 9,700.00 0.00 0.00% -26.08

港分行

DBS 银行香

否 否 外汇远期 7,300.00 2016 年 03 月 09 日 2016 年 04 月 11 日 0.00 7,300.00 0.00 7,300.00 2.21% 0.00

港分行

合计 24,000.00 -- -- 0.00 24,000.00 16,700.00 7,300.00 2.21% -22.01

衍生品投资资金来源 银行贷款资金

涉诉情况 不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期 2015 年 03 月 31 日

衍生品投资审批股东会公告披露日期 2015 年 04 月 25 日

市场风险

报告期衍生品持仓的风险分析及控制 因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短,如无重大事件影响,锁定汇率与到期日实际汇率的可能差异将很有限,因此可能

措施说明(包括但不限于市场风险、 产生的投资损益在可控范围内;如实际交割日期与衍生品的存续期不在同一会计期间内,汇兑损益(如有)将不在期间内体现的,需要重估

流动性风险、信用风险、操作风险、 损益。

法律风险等) 流动性风险

本次投资的衍生品以公司借入人民币负债收入预算为依据,与实际交割外汇支出相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算;并且由于公

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

司在各银行有信用授信额度,无需缴纳保证金,不会对公司现金流造成流动性风险。

信用风险

公司衍生品投资交易对手为授信合作银行,该金融机构信用良好且与公司已建立长期业务往来,基本不存在履约风险。

操作风险

在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

法律风险

如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍生品业务操作,做到最大程度的风险管控。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的

公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量,公允价值基本按照国家外

情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法

汇管理局或境内商业银行等机构提供的价格确定。

及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上

未发生重大变化

一报告期相比是否发生重大变化的说明

认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,达到保值增值目的,业务可行风险可控,符合有

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

关法律、法规的有关规定,同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201

2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构

6-01-18/1201924064.PDF

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201

2016 年 03 月 30 日 实地调研 机构

6-04-01/1202131929.PDF

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州数码信息服务股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 666,988,581.14 1,895,818,945.81

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,084,083.30

衍生金融资产

应收票据 51,011,749.48 63,745,711.55

应收账款 2,902,928,393.21 2,406,062,170.90

预付款项 111,004,324.47 60,458,453.24

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 379,092,879.89 280,844,806.52

买入返售金融资产

存货 1,306,313,198.62 1,178,187,959.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 287,617,786.56 19,984,212.55

流动资产合计 5,715,040,996.67 5,905,102,259.84

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 63,063,630.36 32,919,444.45

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 357,455,227.17 360,848,877.15

投资性房地产

固定资产 135,981,050.23 144,076,729.19

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 26,292,211.23 27,791,792.93

开发支出 33,085,526.97 21,176,651.37

商誉 853,588,914.59 839,684,120.57

长期待摊费用 2,877,577.64 3,244,239.54

递延所得税资产 46,066,015.63 36,816,815.69

其他非流动资产

非流动资产合计 1,518,410,153.82 1,466,558,670.89

资产总计 7,233,451,150.49 7,371,660,930.73

流动负债:

短期借款 776,096,197.32 1,006,474,344.74

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债 817,764.45

应付票据 342,187,796.88 331,942,881.63

应付账款 1,695,514,907.82 1,401,889,357.80

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

预收款项 501,519,858.95 661,637,769.34

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 206,844,390.85 250,821,455.89

应交税费 83,977,631.15 88,941,112.36

应付利息 979,201.31 744,169.91

应付股利

其他应付款 20,162,682.70 24,802,855.89

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 251,613,000.00 251,613,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,879,713,431.43 4,018,866,947.56

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 3,760,000.00 3,760,000.00

递延收益 43,218,380.25 46,703,958.72

递延所得税负债 1,705,000.00 1,821,250.00

其他非流动负债

非流动负债合计 48,683,380.25 52,285,208.72

负债合计 3,928,396,811.68 4,071,152,156.28

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

所有者权益:

股本 917,811,916.00 917,811,916.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,117,366,947.99 1,117,366,947.99

减:库存股

其他综合收益 66,071,091.13 66,292,066.58

专项储备

盈余公积 20,396,756.11 20,396,756.11

一般风险准备

未分配利润 1,140,297,474.96 1,127,451,316.70

归属于母公司所有者权益合计 3,261,944,186.19 3,249,319,003.38

少数股东权益 43,110,152.62 51,189,771.07

所有者权益合计 3,305,054,338.81 3,300,508,774.45

负债和所有者权益总计 7,233,451,150.49 7,371,660,930.73

法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:任军 会计机构负责人:任军

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 71,362,314.43 483,800,105.43

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 27,804,992.08 16,317,767.68

应收账款 127,003,697.88 100,450,863.58

预付款项 8,224,557.37 6,367,531.59

应收利息

应收股利

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他应收款 268,812,824.50 796,135.39

存货 78,041,770.16 68,905,256.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 118,352,963.57 5,350,316.69

流动资产合计 699,603,119.99 681,987,977.00

非流动资产:

可供出售金融资产 25,521,130.36 32,899,444.45

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,544,961,253.98 1,547,460,333.91

投资性房地产

固定资产 308,733.40 336,565.31

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 745,011.00 800,696.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,002,138.99 624,615.23

其他非流动资产

非流动资产合计 1,572,538,267.73 1,582,121,654.90

资产总计 2,272,141,387.72 2,264,109,631.90

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 5,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付票据 2,081,171.00 19,173,078.70

应付账款 99,311,929.62 73,991,177.29

预收款项 37,396,091.89 66,723,749.43

应付职工薪酬 10,735,875.67 11,440,498.38

应交税费 5,455,067.20 5,856,166.56

应付利息 38,100.00 6,646.00

应付股利

其他应付款 1,724,100.93 2,533,798.90

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 186,742,336.31 184,725,115.26

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 186,742,336.31 184,725,115.26

所有者权益:

股本 917,811,916.00 917,811,916.00

其他权益工具

其中:优先股

25

神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

资本公积 1,006,044,042.32 1,006,044,042.32

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 20,396,756.11 20,396,756.11

未分配利润 141,146,336.98 135,131,802.21

所有者权益合计 2,085,399,051.41 2,079,384,516.64

负债和所有者权益总计 2,272,141,387.72 2,264,109,631.90

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,623,487,512.12 1,140,674,820.00

其中:营业收入 1,623,487,512.12 1,140,674,820.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,618,930,831.98 1,131,497,832.49

其中:营业成本 1,365,916,479.86 897,506,763.77

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,756,469.05 1,867,623.04

销售费用 75,925,126.84 83,001,219.00

管理费用 99,765,499.39 94,605,094.36

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 3,769,118.18 -1,088,100.34

资产减值损失 70,798,138.66 55,605,232.66

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -741,657.04

投资收益(损失以“-”号填列) 2,416,636.32 2,953,325.27

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3,393,649.98 -1,950,784.33

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,231,659.42 12,130,312.78

加:营业外收入 7,397,301.16 8,167,535.42

其中:非流动资产处置利得 966.68 4,583.58

减:营业外支出 2,742,533.06 1,468,558.46

其中:非流动资产处置损失 467,169.93 1,318,565.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,886,427.52 18,829,289.74

减:所得税费用 -4,298,346.20 3,614,046.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,184,773.72 15,215,243.72

归属于母公司所有者的净利润 12,846,158.26 24,085,077.64

少数股东损益 2,338,615.46 -8,869,833.92

六、其他综合收益的税后净额 -220,975.45 -459,007.20

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -220,975.45 -459,007.20

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -220,975.45 -459,007.20

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益

-198,801.00

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -220,975.45 -260,206.20

6.其他

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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 14,963,798.27 14,756,236.52

归属于母公司所有者的综合收益总额 12,625,182.81 23,626,070.44

归属于少数股东的综合收益总额 2,338,615.46 -8,869,833.92

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0140 0.0263

(二)稀释每股收益 0.0140 0.0263

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:郭为 主管会计工作负责人:任军 会计机构负责人:任军

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 135,992,698.21 76,494,801.10

减:营业成本 124,653,678.63 69,724,903.00

营业税金及附加 69,999.38 240,523.35

销售费用 346,440.02 1,086,899.62

管理费用 5,736,363.70 8,172,797.56

财务费用 -1,025,780.99 -894,133.35

资产减值损失 2,398,855.39 -720,622.60

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,823,817.80

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2,499,079.93

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,636,959.88 -1,115,566.48

加:营业外收入 50.89 6,553.17

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 -0.24 -0.30

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,637,011.01 -1,109,013.01

减:所得税费用 -377,523.76 209,704.16

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四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,014,534.77 -1,318,717.17

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,014,534.77 -1,318,717.17

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,174,106,848.04 1,037,565,425.50

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,431,636.50 794,646.64

收到其他与经营活动有关的现金 4,254,499.69 30,256,439.69

经营活动现金流入小计 1,181,792,984.23 1,068,616,511.83

购买商品、接受劳务支付的现金 1,277,155,770.03 1,022,914,112.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 232,863,382.99 192,870,992.01

支付的各项税费 53,145,503.20 149,519,267.46

支付其他与经营活动有关的现金 183,466,162.17 76,628,742.85

经营活动现金流出小计 1,746,630,818.39 1,441,933,114.75

经营活动产生的现金流量净额 -564,837,834.16 -373,316,602.92

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 7,378,314.09 108,080.35

取得投资收益收到的现金 6,030,339.24 8,775,109.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,445.07 46,506.18

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,120,438,737.00 300,000,000.00

投资活动现金流入小计 1,133,850,835.40 308,929,696.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,146,832.45 998,938.00

投资支付的现金 143,422,740.00 25,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,269,234.32

支付其他与投资活动有关的现金 1,377,250,609.00 106,900,000.00

投资活动现金流出小计 1,540,089,415.77 132,898,938.00

投资活动产生的现金流量净额 -406,238,580.37 176,030,758.13

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三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 494,096,197.34 273,331,568.32

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 494,096,197.34 273,331,568.32

偿还债务支付的现金 730,757,289.53 274,508,428.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,590,035.41 3,627,155.74

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 20,298,186.80 628,570.00

筹资活动现金流出小计 777,645,511.74 278,764,153.76

筹资活动产生的现金流量净额 -283,549,314.40 -5,432,585.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,795,364.33 374,178.75

五、现金及现金等价物净增加额 -1,248,830,364.60 -202,344,251.48

加:期初现金及现金等价物余额 1,879,936,445.74 1,700,793,859.88

六、期末现金及现金等价物余额 631,106,081.14 1,498,449,608.40

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 90,275,210.29 57,864,287.17

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 332,117,831.72 170,736,258.49

经营活动现金流入小计 422,393,042.01 228,600,545.66

购买商品、接受劳务支付的现金 151,066,002.28 71,237,654.64

支付给职工以及为职工支付的现金 4,833,115.02 7,377,830.16

支付的各项税费 1,705,159.82 6,485,943.29

支付其他与经营活动有关的现金 600,854,059.37 2,779,874.90

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计 758,458,336.49 87,881,302.99

经营活动产生的现金流量净额 -336,065,294.48 140,719,242.67

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 7,378,314.09

取得投资收益收到的现金 4,322,897.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 335,000,000.00

投资活动现金流入小计 346,701,211.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 25,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 448,000,000.00 6,900,000.00

投资活动现金流出小计 448,000,000.00 31,900,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -101,298,788.18 -31,900,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 25,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 25,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,708.34

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 73,708.34

筹资活动产生的现金流量净额 24,926,291.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -70,446.95

五、现金及现金等价物净增加额 -412,437,791.00 108,748,795.72

加:期初现金及现金等价物余额 483,800,105.43 355,878,845.85

六、期末现金及现金等价物余额 71,362,314.43 464,627,641.57

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神州数码信息服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长:郭为

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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