华贸物流(603128)2016年一季度报告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:603128 公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录................................................................. 11

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张震、主管会计工作负责人周叙清及会计机构负责人(会计主管人员)陆国庆保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 4,269,605,600.44 3,063,167,008.06 39.39

归属于上市公司 2,215,896,110.56 1,514,536,107.72 46.31

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 54,749,424.78 -25,677,912.82 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 1,566,702,793.27 1,902,239,247.03 -17.64

归属于上市公司 28,945,649.82 23,927,044.66 20.97

股东的净利润

归属于上市公司 27,880,957.34 20,705,101.49 34.66

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 1.89 1.72 增加 0.17 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.04 0.03 33.33

(元/股)

稀释每股收益 0.04 0.03 33.33

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

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2016 年第一季度报告

非流动资产处置损益 888,004.12

计入当期损益的政府补助,但与公 492,516.00

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入 -1,447.81

和支出

少数股东权益影响额(税后) -1,491.81

所得税影响额 -312,888.02

合计 1,064,692.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 73,708

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股东性质

数量 (%) 股份状态 数量

港中旅华贸国际货运有 468,000,000 57.90 0 0 境外法人

限公司

江天 8,249,200 1.02 0 未知 其他

港旅商务公寓(广州) 4,000,000 0.49 0 0 国有法人

有限公司

上海偕沣资产管理有限 2,891,228 0.36 0 其他

公司-偕沣二号证券投 未知

资基金

中国银行股份有限公司 2,451,670 0.30 0 其他

-国投瑞银精选收益灵

未知

活配置混合型证券投资

基金

郑锡增 1,850,700 0.23 0 未知 其他

刘鹏飞 1,636,153 0.20 0 未知 其他

王建峰 1,620,000 0.20 0 未知 其他

中国石油天然气集团公 1,426,500 0.18 0 其他

司企业年金计划-中国 未知

工商银行股份有限公司

李振民 1,323,200 0.16 0 未知 其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

港中旅华贸国际货运有限公司 468,000,000 人民币普通股 468,000,000

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2016 年第一季度报告

江天 8,249,200 人民币普通股 8,249,200

港旅商务公寓(广州)有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

上海偕沣资产管理有限公司-偕沣二号 2,891,228 2,891,228

人民币普通股

证券投资基金

中国银行股份有限公司-国投瑞银精选 2,451,670 2,451,670

人民币普通股

收益灵活配置混合型证券投资基金

郑锡增 1,850,700 人民币普通股 1,850,700

刘鹏飞 1,636,153 人民币普通股 1,636,153

王建峰 1,620,000 人民币普通股 1,620,000

中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,426,500 1,426,500

人民币普通股

-中国工商银行股份有限公司

李振民 1,323,200 人民币普通股 1,323,200

上述股东关联关系或一致行动的说明 港中旅华贸国际货运有限公司及港旅商务公寓(广州)有限

公司的实际控制人均为港中旅集团。除此之外公司未知前 10

名无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知是否属于

《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行

动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减比例

其他流动资产 35,443,216.73 53,858,646.41 -34.19%

长期股权投资 1,276,821,155.64 0 不适用

递延所得税资产 12,968,465.29 19,983,311.62 -35.10%

应付票据 1,965,589.00 3,987,789.00 -50.71%

预收款项 69,999,961.79 53,252,061.95 31.45%

应付职工薪酬 38,420,424.40 75,129,432.62 -48.86%

应交税费 6,910,895.98 22,433,520.27 -69.19%

应付利息 542,571.93 499,696.72 -43.47%

其他应付款 640,776,305.09 69,740,625.37 818.80%

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2016 年第一季度报告

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 其他流动资产:报告期公司部份银行定息理财产品到期,减少了 1,000 万元。

2. 长期股权投资:本期增加了 12.76 亿元,是收购中特物流的 100%股权的投资款,由于尚未达

到非同一控制合并的会计准则要求,因此中特物流并没有在本期合并到本公司,因此合并报

表上反映的是对其 100%控股的投资成本。

3. 递延所得税资产:本期减少主要是去年未发放的绩效工资已在本期发放,对应的递延所得税

资产减少。

4. 应付票据:本期内供应链贸易业务减少了银行票据的支付。

5. 应付职工薪酬:主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年第一季度发放,相应减少了本

项应付款。

6. 应付税费:第一季度已支付了部份 2015 年应交的税费,相应减少了本项应付款。

7. 应付利息:报告期末尚未到期的利息支出比年初有所减少。

8. 其他应付款:报告期增加了尚未支付中特物流股东 50%的收购股权款项 6 亿元。

利润表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减比例

营业税金及附加 603,144.00 452,522.08 33.28%

财务费用 8,271,220.19 6,316,375.23 30.95%

营业外支出 165,275.81 59,164.80 179.35%

上述项目变动的主要原因:

1. 营业税金及附加:国际货代业务免征增值税,但本报告期内非国际货代业务的比重增加,增

值税及其附加同比增加。

2. 财务费用:报告期美元兑人民币汇率比去年末下降,公司美元资产产生了汇兑亏损 142 万元,

去年同期汇兑收益 80 万元,因此本期增加费用 223 万元。

现金流量表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减比例

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经营活动产生的现金流量净额 54,749,424.78 -25,677,912.82 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -1,168,133.21 -226,753,079.57 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -15,215,981.04 95,649,368.33 不适用

上述项目变动的主要原因:

1. 经营活动产生的现金流量净额:报告期净流入 5,475 万元。去年同期经营现金净流出主要原

因为供应链贸易业务因部份业务增加,预付款增加 2,853 万元、应付票据减少 922 万元,致

经营性现金流呈现短暂性流出。本期由于应收账款的周转加快,款项回收比较理想,呈经营

性现金流入。

2. 投资活动产生的现金流量净额:去年同期主要是收购德祥股权款及购买理财产品致流出较多,

本期投资活动主要是购置日常的经营性固定资产,流出较少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动流出 1,522 万元,主要是归还部份银行借款及支付

利息支出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能

及时履 如未能

承诺 是否

是否有 行应说 及时履

承诺 承诺 承诺 时间 及时

承诺背景 履行期 明未完 行应说

类型 方 内容 及期 严格

限 成履行 明下一

限 履行

的具体 步计划

原因

其他 公司 1)承诺人将及时、公平地 长期 否 是

控股 向上市公司提供本次重大

股东 资产重组相关信息,并保证

与重大资产重组相关 及实 所提供的信息真实、准确和

的承诺 际控 完整,不存在虚假记载、误

制人 导性陈述或者重大遗漏,如

因提供的信息存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗

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2016 年第一季度报告

漏,给上市公司或者投资者

造成损失的,将依法承担赔

偿责任;2)如本次交易所

提供或披露的信息涉嫌虚

假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,被司法机关立案侦

查或者被中国证监会立案

调查的,在形成调查结论以

前,不转让在该上市公司拥

有权益的股份,并于收到立

案稽查通知的两个交易日

内将暂停转让的书面申请

和股票账户提交上市公司

董事会,由董事会代其向证

券交易所和登记结算公司

申请锁定;未在两个交易日

内提交锁定申请的,授权董

事会核实后直接向证券交

易所和登记结算公司报送

本人或本单位的身份信息

和账户信息并申请锁定;董

事会未向证券交易所和登

记结算公司报送本人或本

单位的身份信息和账户信

息的,授权证券交易所和登

记结算公司直接锁定相关

股份。如调查结论发现存在

违法违规情节,本人或本单

位承诺锁定股份自愿用于

相关投资者赔偿安排。

其他 上市 承诺人不存在因涉嫌犯罪 长期 否 是

公司 被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会

立案调查的情况,最近三年

与重大资产重组相关

内未受到行政处罚(与证券

的承诺

市场明显无关的除外)或者

刑事处罚。承诺人最近三年

内诚信情况良好,未受到上

海证券交易所公开谴责。

解决同 上市 承诺人将继续履行其于华 长期 否 是

业竞争 公司 贸物流首次公开发行股份

与重大资产重组相关

控股 并上市时作出的避免与上

的承诺

股东 市公司同业竞争的承诺。

及实

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2016 年第一季度报告

际控

制人

解决关 上市 承诺人将继续履行其于华 长期 否 是

联交易 公司 贸物流首次公开发行股份

控股 并上市时作出的减少并规

与重大资产重组相关

股东 范与上市公司关联交易的

的承诺

及实 承诺。

际控

制人

解决关 港中 减少并规范未来可能与本 长期 否 是

与首次公开发行相关 联交易 旅集 公司之间发生的关联交易,

的承诺 团 确保本公司及其全体股东

利益不受损害

解决同 港中 承诺人及承诺人控制的企 长期 否 是

业竞 旅集 业不以任何形式直接或间

争 团 接从事与本公司主营业务

或者主营产品相竞争或者

与首次公开发行相关

构成竞争威胁的业务活动,

的承诺

包括不投资、收购、兼并与

本公司主营业务或者主要

产品相同或者相似的公司、

企业或者其它经济组织

其他 港中 如华贸国际及其分公司、子 长期 否 是

旅集 公司因首次公开发行股票

团 并上市之日前发生的与缴

纳社会保险费和住房公积

金有关的违法事项,而被社

与首次公开发行相关

会保险管理部门和住房公

的承诺

积金管理部门要求补交有

关费用款项(包括滞纳金)

或遭受罚款处罚的,将承担

该等费用款项和罚款,或向

华贸国际进行等额补偿

解决关 港中 减少并规范未来可能与本 长期 否 是

联交易 旅华 公司之间发生的关联交易,

贸国 确保本公司及其全体股东

与首次公开发行相关

际货 利益不受损害

的承诺

运有

限公

解决同 港中 承诺人及承诺人控制的企 长期 否 是

与首次公开发行相关 业竞 旅华 业不以任何形式直接或间

的承诺 争 贸国 接从事与本公司主营业务

际货 或者主营产品相竞争或者

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2016 年第一季度报告

运有 构成竞争威胁的业务活动,

限公 包括不投资、收购、兼并与

司 本公司主营业务或者主要

产品相同或者相似的公司、

企业或者其它经济组织。

股份限 港中 自本公司股票在上海证券 三十 是 是

售 旅华 交易所上市之日起三十六 六个

贸国 个月内,不转让或者委托他 月

与首次公开发行相关

际货 人管理其持有的本公司股

的承诺

运有 份,也不由本公司收购该部

限公 分股份。

其他 港中 与华贸物流在人员、财务、 长期 否 是

旅华 资产、业务和机构等方面将

贸国 保证相互独立。

与首次公开发行相关

际货

的承诺

运有

限公

其他 港中 截止 2011 年 12 月 31 日公 长期 否 是

旅集 司租赁使用的 30 处共计约

团 3,981 平方米的租赁物业

(约占总租赁物业面积的

4.79%)出租方未能提供该

等房产的房屋所有权证或

该等房产的所有权人同意

出租方转租该等房产的证

明文件,出租方亦因此未办

与首次公开发行相关

理房屋租赁备案登记手续。

的承诺

实际控制人出具《承诺函》

确认:若公司在租赁期间内

因权属问题无法继续使用

租赁房屋,港中旅集团负责

落实新的租赁房源,并由港

中旅集团及创华投资按照

80%和 20%的比例承担由此

造成的装修、搬迁损失及可

能产生的其它全部损失。

分红 华贸 每年以现金形式分配的利 长期 否 是

其他承诺 物流 润不少于当年实现的可供

分配利润的 20%

其他 港中 将根据市场情况通过证券 长期 否 是

其他承诺 旅集 公司增持控股子公司华贸

团及 物流的股票,增持的金额不

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其一 少于 1210 万元,并承诺 6

致 个月内不减持。

行动

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

港中旅华贸国际物流股份

公司名称

有限公司

法定代表人 张震

日期 2016-04-28

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 679,682,579.89 647,372,559.38

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,168,297.28 15,891,338.87

应收账款 1,114,497,503.28 1,160,897,626.80

预付款项 274,168,662.16 261,956,563.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 122,641,729.66 149,367,033.85

买入返售金融资产

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2016 年第一季度报告

存货 135,404,316.06 146,506,004.60

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 35,443,216.73 53,858,646.41

流动资产合计 2,379,006,305.06 2,435,849,773.59

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 21,084,000.00 21,084,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,276,821,155.64

投资性房地产

固定资产 290,207,554.58 295,542,204.40

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 122,129,606.64 123,414,707.37

开发支出

商誉 163,191,610.08 163,191,610.08

长期待摊费用 4,196,903.15 4,101,401.00

递延所得税资产 12,968,465.29 19,983,311.62

其他非流动资产

非流动资产合计 1,890,599,295.38 627,317,234.47

资产总计 4,269,605,600.44 3,063,167,008.06

流动负债:

短期借款 673,546,476.95 682,394,895.80

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,965,589.00 3,987,789.00

应付账款 578,201,142.59 599,627,241.59

预收款项 69,999,961.79 53,252,061.95

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 38,420,424.40 75,129,432.62

应交税费 6,910,895.98 22,433,520.27

应付利息 542,571.93 959,858.76

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2016 年第一季度报告

应付股利 496,994.88 499,696.72

其他应付款 640,776,305.09 69,740,625.37

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,010,860,362.61 1,508,025,122.08

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 2,473,383.22 2,503,585.37

其他非流动负债

非流动负债合计 2,473,383.22 2,503,585.37

负债合计 2,013,333,745.83 1,510,528,707.45

所有者权益

股本 874,574,162.00 808,349,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 872,013,605.05 264,496,586.40

减:库存股

其他综合收益 -28,915,574.72 -27,587,747.09

专项储备

盈余公积 32,328,073.41 32,328,073.41

一般风险准备 465,895,844.82 436,950,195.00

未分配利润

归属于母公司所有者权益合计 2,215,896,110.56 1,514,536,107.72

少数股东权益 40,375,744.05 38,102,192.89

所有者权益合计 2,256,271,854.61 1,552,638,300.61

负债和所有者权益总计 4,269,605,600.44 3,063,167,008.06

法定代表人:张震 主管会计工作负责人:周叙清 会计机构负责人:陆国庆

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母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 349,633,081.42 312,052,266.06

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,635,520.25 7,065,209.91

应收账款 656,608,089.33 731,987,764.78

预付款项 5,964,361.54 6,791,976.59

应收利息

应收股利 82,864,736.27 82,864,736.27

其他应收款 391,374,023.68 551,644,897.33

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32,890,867.78 34,497,665.46

流动资产合计 1,522,970,680.27 1,726,904,516.40

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,864,035,358.78 587,214,203.14

投资性房地产

固定资产 56,978,797.11 58,069,073.65

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,459,384.94 13,546,948.79

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,127,796.98 3,182,969.91

递延所得税资产 12,901,760.87 19,916,607.20

其他非流动资产

非流动资产合计 1,950,503,098.68 681,929,802.69

资产总计 3,473,473,778.95 2,408,834,319.09

14 / 21

2016 年第一季度报告

流动负债:

短期借款 170,000,000.00 169,460,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 386,147,453.76 438,770,650.37

预收款项 18,108,390.06 18,176,544.97

应付职工薪酬 19,235,195.66 47,780,405.96

应交税费 3,979,320.65 12,332,243.07

应付利息 227,741.93 294,853.76

应付股利

其他应付款 1,004,443,654.97 539,466,726.94

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,602,141,757.03 1,226,281,425.07

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,602,141,757.03 1,226,281,425.07

所有者权益:

股本 874,574,162.00 808,349,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 836,840,178.47 229,323,159.82

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 32,328,073.41 32,328,073.41

未分配利润 127,589,608.04 112,552,660.79

15 / 21

2016 年第一季度报告

所有者权益合计 1,871,332,021.92 1,182,552,894.02

负债和所有者权益总计 3,473,473,778.95 2,408,834,319.09

法定代表人:张震 主管会计工作负责人:周叙清 会计机构负责人:陆国庆

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,566,702,793.27 1,902,239,247.03

其中:营业收入 1,566,702,793.27 1,902,239,247.03

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,530,263,847.02 1,873,543,517.17

其中:营业成本 1,406,372,934.04 1,763,055,440.47

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 603,144.00 452,522.08

销售费用 79,693,089.88 73,527,122.48

管理费用 35,323,458.91 30,197,403.73

财务费用 8,271,220.19 6,316,375.23

资产减值损失 -5,346.82

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,438,946.25 28,695,729.86

加:营业外收入 2,635,953.26 4,510,958.88

其中:非流动资产处置利得 1,008,776.23 86,093.53

减:营业外支出 165,275.81 59,164.80

其中:非流动资产处置损失 120,772.11 24,133.02

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,909,623.70 33,147,523.94

16 / 21

2016 年第一季度报告

减:所得税费用 7,690,407.37 6,792,573.78

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,219,216.33 26,354,950.16

归属于母公司所有者的净利润 28,945,649.82 23,927,044.66

少数股东损益 2,273,566.51 2,427,905.50

六、其他综合收益的税后净额 -1,327,842.98 784,452.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,327,827.63 784,440.70

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -1,327,827.63 784,440.70

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -1,327,827.63 784,440.70

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -15.35 11.48

七、综合收益总额 29,891,373.35 27,139,402.34

归属于母公司所有者的综合收益总额 27,617,822.19 24,711,485.36

归属于少数股东的综合收益总额 2,273,551.16 2,427,916.98

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.04 0.03

(二)稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:张震 主管会计工作负责人:周叙清 会计机构负责人:陆国庆

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 756,663,871.88 887,549,148.45

减:营业成本 674,093,856.68 813,864,240.49

17 / 21

2016 年第一季度报告

营业税金及附加 87,865.99 71,493.70

销售费用 40,214,619.04 39,956,032.66

管理费用 19,105,143.54 18,187,089.32

财务费用 3,453,368.38 1,289,370.49

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,709,018.25 14,180,921.79

加:营业外收入 984,427.69 641,719.30

其中:非流动资产处置利得 854,000.38

减:营业外支出 70,499.27 10,275.85

其中:非流动资产处置损失 70,499.27 10,275.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,622,946.67 14,812,365.24

减:所得税费用 5,585,999.41 4,065,868.38

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,036,947.26 10,746,496.86

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 15,036,947.26 10,746,496.86

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.02 0.01

(二)稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01

法定代表人:张震 主管会计工作负责人:周叙清 会计机构负责人:陆国庆

合并现金流量表

18 / 21

2016 年第一季度报告

2016 年 1—3 月

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,634,051,428.79 1,972,778,616.61

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 7,203,524.34 11,018,466.25

经营活动现金流入小计 1,641,254,953.13 1,983,797,082.86

购买商品、接受劳务支付的现金 1,441,723,252.72 1,878,297,225.97

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 96,065,243.92 77,284,080.74

支付的各项税费 18,886,415.04 20,095,653.18

支付其他与经营活动有关的现金 29,830,616.67 33,798,035.79

经营活动现金流出小计 1,586,505,528.35 2,009,474,995.68

经营活动产生的现金流量净额 54,749,424.78 -25,677,912.82

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 919,071.57 30,083.95

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 919,071.57 30,083.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,087,204.78 9,373,163.52

产支付的现金

19 / 21

2016 年第一季度报告

投资支付的现金 80,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 137,410,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,087,204.78 226,783,163.52

投资活动产生的现金流量净额 -1,168,133.21 -226,753,079.57

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 278,886,844.05 326,173,180.76

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 278,886,844.05 326,173,180.76

偿还债务支付的现金 287,735,262.90 187,818,503.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,367,562.19 42,705,308.47

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 294,102,825.09 230,523,812.43

筹资活动产生的现金流量净额 -15,215,981.04 95,649,368.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,433,167.13 784,452.18

五、现金及现金等价物净增加额 36,932,143.40 -155,997,171.88

加:期初现金及现金等价物余额 630,466,901.18 557,738,303.49

六、期末现金及现金等价物余额 667,399,044.58 401,741,131.61

法定代表人:张震 主管会计工作负责人:周叙清 会计机构负责人:陆国庆

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 844,811,758.04 889,896,416.48

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 895,079.51 1,949,608.03

经营活动现金流入小计 845,706,837.55 891,846,024.51

购买商品、接受劳务支付的现金 737,465,173.06 776,575,467.67

支付给职工以及为职工支付的现金 47,093,411.45 42,391,533.85

20 / 21

2016 年第一季度报告

支付的各项税费 10,214,318.63 10,975,410.92

支付其他与经营活动有关的现金 17,979,618.12 19,992,684.48

经营活动现金流出小计 812,752,521.26 849,935,096.92

经营活动产生的现金流量净额 32,954,316.29 41,910,927.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 914,621.57 740.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 914,621.57 740.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,353,825.25 1,087,983.11

产支付的现金

投资支付的现金 117,542,824.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 137,410,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,353,825.25 256,040,807.11

投资活动产生的现金流量净额 -439,203.68 -256,040,067.11

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 140,000,000.00 179,517,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 7,602,017.54 54,830,750.02

筹资活动现金流入小计 147,602,017.54 234,347,750.02

偿还债务支付的现金 139,460,000.00 40,010,600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,349,714.79 38,676,200.57

支付其他与筹资活动有关的现金 526,600.00 16,353,000.00

筹资活动现金流出小计 142,336,314.79 95,039,800.57

筹资活动产生的现金流量净额 5,265,702.75 139,307,949.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 37,780,815.36 -74,821,190.07

加:期初现金及现金等价物余额 302,602,266.06 320,311,054.86

六、期末现金及现金等价物余额 340,383,081.42 245,489,864.79

法定代表人:张震 主管会计工作负责人:周叙清 会计机构负责人:陆国庆

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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