中毅达(600610)2015年财务决算报告

2016/4/28 0:00:00 | 作者:

2015 年财务决算报告

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止 2015 年 12 月

31 日的财务状况和 2015 年度的经营成果和现金流量,结合本公司实际运营中

的具体情况,现将公司 2015 年度财务决算的相关情况向各位董事、监事报告,

具体分析如下:

一、2015 年公司报表审计情况

2015 年度财务报表经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以

亚会 A 审字(2016)0176 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司合并范围与参股子公司

1、合并范围:

公司合并范围的子公司为厦门中毅达环境艺术有限公司(以下简称“厦门

中毅达“),公司控股比例为 100%。

2、参股子公司

公司于 2015 年 6 月完成收购江西立成景观建设有限公司(以下简称“江

西立成”)39%股权,并于当月 13 日完成该 39%股权工商过户,公司通过权益

法进行核算。

三、2015 年度公司主要财务指标

项 目 2015 年度 2014 年度 增减幅度

营业总收入 67,167,387.41 69,715,951.80 -3.66%

归属于上市公司股东的净

-6,546,315.92 99,953,563.34 -106.55%

利润

归属于上市公司股东的扣

-20,559,835.46 -39,736,792.90 -48.26%

除非经常性损益的净利润

基本每股收益(元/股) -0.01 0.09

经营活动产生的现金流量

-100,466,995.84 -24,401,916.87 311.72%

净额(万元)

资产总额(万元) 1,241,909,757.19 1,142,475,452.47 8.70%

归属于母公司所有者权益 1,158,926,006.66 1,005,425,885.92 15.27%

报告期内, 2015 年公司全年实现营业收入 67,167,387.41 万元,比同期

69,715,951.80 万 元 减 幅 -3.66% 。 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

-6,546,315.92 元,比同期减幅-106.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润为-20,559,835.46 元,同比减少亏损幅度-48.26%。

2015 年,是公司股权分置改革成功和主营业务变更为园林生态行业后发展

的第一年,公司苗木资产需要较大资金维护和开发的市场份额尚未及时体现等

原因,公司主营业务收入无法覆盖整个公司的成本,出现了亏损。

四、2015 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产情况分析

项目名称 本期期末数 上期期末数 变动比例(%)

货币资金 46,289,509.10 97,043,004.76 -52.3

以公允价值计量且其变动计

11,012,064.78 5,161,370.38 113.36

入当期损益的金融资产

应收账款 11,423,553.11 8,488,953.46 34.57

预付款项 16,517,646.75 10,436,279.85 58.27

其他应收款 7,417,945.95 12,306,407.62 -39.72

存货 997,208,444.36 996,422,753.91 0.08

其他流动资产 8,070,023.25 7,062,047.85 14.27

固定资产 3,380,045.75 708,798.56 376.87

长期待摊费用 1,217,709.04 326,801.00 272.61

短期借款 50,000,000.00 43,000,000.00 16.28

应付账款 10,254,587.46 12,340,353.45 -16.9

预收款项 6,220,784.51 250,040.00 2,387.92

应交税费 1,096,166.22 3,555,833.50 -69.17

其他应付款 9,918,527.34 32,562,171.01 -69.54

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:年末数比年初数增加

5,850,694.40 元,增加比例 113.36%,增加原因为:公司持有股票收益增加;

应收账款:年末数比年初数增加 2,934,599.65 元,增加比例 34.57%,增

加原因为:本年应收销售、应收工程款较多;

预付账款:年末数比年初数增加 6,081,366.90 元,增加比例 58.72%,增

加原因为:预付采购款等增加;

其他流动资产:年末数比年初数增加 1,007,975.40 元,增加比例 14.27%,

增加原因为:本年进项税额增加可抵扣留底进项税额;

预收账款:年末数比年初数增加 5,970,744.51 元,增加比例 2,387.92%,

增加原因为:收到预付货款与工程款;

其他应付款:年末数比年初数减少 22,643,643.67 元,减少比例-69.54%,

减少原因为:公司归还了借款。

(二)、经营状况分析

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 67,167,387.41 69,715,951.80 -3.66

营业成本 53,302,784.86 66,961,208.17 -20.4

销售费用 676,815.83 4,330,507.43 -84.37

管理费用 34,633,683.73 35,481,218.38 -2.39

财务费用 1,334,123.90 6,156,556.27 -78.33

非经营性收入 14,013,519.54 139,690,356.24 -89.97

业 务 收 入 : 本 期 发 生 额 67,167,387.41 元 , 比 上 期 发 生 额 减 少

2,548,564.39 元,减幅为 3.66%,主要原因是本年度公司主营业务为园林绿化

工程,上年度主营业务为纺织制造设备销售与园林绿化工程,其中上年度纺织

制造设备销售相关收入为 42,453,852.81 元、园林绿化工程相关收入为

27,262,098.99 元。

业 务 成 本 : 本 期 发 生 额 53,302,784.86 元 , 比 上 期 发 生 额 减 少

13,658,423.37 元,减幅为 20.40%,主要原因是本年度公司主营业务为园林绿

化工程,上年度主营业务为纺织制造设备销售与园林绿化工程,其中上年度纺

织制造设备销售相关成本为 47,591,869.10 元、园林绿化工程相关成本为

19,369,339.07 元。

财务费用:本期发生额 1,334,123.90 元,比上期发生额减少 4,822,432.37

元,减幅为 78.33%,主要原因是美元汇率波动造成汇兑收益、本年银行贷款

利息率比上年度下降、本年银行贷款总额与贷款期限比上年度下降。

非经常性损益包括:

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额

非流动资产处置损益 35,861,443.55

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 962,009.50 5,424,671.80

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 7,755,601.15

净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债

产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 2,297,041.18 21,016,773.91

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,998,867.71 68,717.79

其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,318,749.19

合计 14,013,519.54 139,690,356.24

(三)、现金流量分析

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

经营活动产生的现金流量净额 -100,466,995.84 -24,401,916.87 -311.72

投资活动产生的现金流量净额 -114,286,326.65 174,410,228.14 -165.53

筹资活动产生的现金流量净额 183,322,118.00 -95,412,899.15 292.14

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : -100,466,995.84 元 同 比 减 少

76,065,078.97 元,主要原因是本年支付以前年度应付款项等;

投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : -114,286,326.65 元 同 比 减 少

288,696,554.79 元,主要原因是支付收购款等;

筹资活动产生的现金流量净额:183,322,118.00 元同比增加 278,735,017.15

元,主要原因本年收到股东业绩承诺补偿款。

上海中毅达股份有限公司

2016 年 4 月 27 日

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