中毅达(600610)2016年一季度报告

2016/4/28 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

A 股证券代码:600610 A 股证券简称:中毅达

B 股证券代码:900906 B 股证券简称:中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录.................................................................. 8

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘效军先生、主管会计工作负责人林旭楠先生及会计机构负责人(会计主管人员)

秦思华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 1,228,767,053.56 1,241,909,757.19 -1.06

归属于上市公司 1,152,521,323.46 1,158,926,006.66 -0.7

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -5,018,955.59 -12,273,308.24 59.11

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 4,355,927.37 41,060,056.87 -89.39

归属于上市公司 -6,404,683.20 2,745,321.22 -333.29

股东的净利润

归属于上市公司 -5,206,033.51 2,745,321.22 -289.63

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 -0.01 0.27 减少 102.59 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 -0.006 0.003 -300.00

(元/股)

稀释每股收益 -0.006 0.003 -300.00

(元/股)

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效 -1,198,649.69 公司 B 股资产一季度累计损益

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

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2016 年第一季度报告

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后)

所得税影响额

合计 -1,198,649.69

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 125,865

前十名股东持股情况

期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称(全称) 股东性质

数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量

大申集团有限公司 266,097,490 24.84 266,097,490 260,000,000 境内非国有

质押

法人

西藏一乙资产管理有限公司 138,630,605 12.94 120,566,875 117,695,734 境内非国有

质押

法人

西藏钱峰投资管理有限公司 43,640,000 4.07 31,276,270 境内非国有

法人

上海南上海商业房地产有限 10,296,000 0.96 未知

公司

上海纺织发展总公司 8,540,000 0.80 无 未知

上海轻工控股(集团)公司 5,148,000 0.48 无 未知

张文军 4,998,200 0.47 无 未知

ING ASIA PRIVATE BANK 3,689,950 0.34 未知

LIMITED

上海嘉宝实业(集团)股份有 2,574,000 0.24 未知

限公司

DEAN FRANCIS LE BARON 2,574,000 0.24 无 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

西藏一乙资产管理有限公司 18,063,730 人民币普通股 18,063,730

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西藏钱峰投资管理有限公司 12,363,730 人民币普通股 12,363,730

上海南上海商业房地产有限公司 10,296,000 人民币普通股 10,296,000

上海纺织发展总公司 8,540,000 人民币普通股 8,540,000

上海轻工控股(集团)公司 5,148,000 人民币普通股 5,148,000

张文军 4,998,200 境内上市外资股 4,998,200

ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED 3,689,950 境内上市外资股 3,689,950

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 2,574,000 人民币普通股 2,574,000

DEAN FRANCIS LE BARON 2,574,000 境内上市外资股 2,574,000

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 2,481,300 2,481,300

境内上市外资股

INDEX FUND

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,控股股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公

司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之

间的关联关系未知。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2015年11月19日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了重大资产重组相关议案

和《以现金方式实施重大资产购买江西立成景观建设有限公司(下称“立成景观”)61%股权的议

案》及公司重大资产购买报告书(具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),

一、重大资产重组进展情况

根据公司签署的立成景观61%股权转让协议(下称“转让协议”)中,吉安市万源泰投资有限

公司(下称“万源泰”)承诺立成景观2015年度经审计的净利润不低于人民币2,000万元,2015

年年度未经审计立成景观实现净利润为128.81万元。

由于吉安市万源泰投资有限公司(下称“万源泰”)尚未了结立成景观与杨莹储之间关于5

项林权的所有争议和纠纷,无法保证立成景观合法有效持有5项林权对应的《林权证》。

公司已就上述事项多次问询立成景观股东没有得到明确答复。公司新经营班子也因上述事项

担心重组资产存在较大不确定性,出于对投资者负责态度,为了维护广大股东的合法权益,依审

慎原则没有办理相关工商过户手续。

二、公司对后续安排

根据国家工商行政管理总局“全国企业信用信息公示系统”显示本公司持有江西立成景观建

设有限公司(下称 )

“立成景观” 39%股权被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院(下称“大庆法院”)

冻结,期限自2016年01月28日起10年(截止目前,本公司尚未收到大庆法院司法文书)。公司已

委托律师对大庆法院相关司法文书进行查询,待有后续进展会及时进行信息披露。

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2016 年第一季度报告

同时,查询到立成景观的控股股东吉安市万源泰投资有限公司(下称“万源泰”)因连带担

保责任,其持有的立成景观41%股权已先后被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院、江西省鹰潭市中

级人民法院司法冻结。重大资产重组涉及的立成景观股权已被法院冻结,存在本次重大资产重组

失败的可能。

公司将持续关注上述事项的进展情况及其对立成景观和公司的影响,并及时进行信息披露,

同时公司将从维护上市公司、股东及投资者权益的角度出发,及时有效采取应对措施。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是 如未能

否 及时履 如未能

承 及

承 承诺时 有 行应说 及时履

承诺 诺 承诺 时

诺 间及期 履 明未完 行应说

背景 类 内容 严

方 限 行 成履行 明下一

型 格

期 的具体 步计划

限 原因

收购 股 大 自本方案实施之日起,在三十六个月内不得上 2014 年 11 是 是

报告 份 申 市交易或者转让 月 25 日起

书或 限 集 36 个月内

权益 售 团

变动

报告

书中

所作

承诺

收购 股 西 1.自本方案实施之日起,在十二个月内不得上 2014 年 11 是 是

报告 份 藏 市交易或者转让; 月 25 日起

书或 限 一 2.在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌 36 个月内

权益 售 乙 交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司

变动 股份总数的比例在十二个月内不得超过百分

报告 之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

书中

所作

承诺

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2016 年第一季度报告

收购 股 西 1.自本方案实施之日起,在十二个月内不得上 2014 年 11 是 是

报告 份 藏 市交易或者转让; 月 25 日起

书或 限 钱 2.在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌 24 个月内

权益 售 峰 交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司

变动 股份总数的比例在十二个月内不得超过百分

报告 之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

书中

所作

承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海中毅达股份有限公司

法定代表人 刘效军

日期 2016 年 4 月 27 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:上海中毅达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 29,768,689.30 46,289,509.10

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 9,813,415.09 11,012,064.78

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 9,826,274.68 11,423,553.11

预付款项 17,903,464.86 16,416,546.75

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

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2016 年第一季度报告

应收股利

其他应收款 8,711,436.87 7,417,945.95

买入返售金融资产

存货 1,000,608,089.04 997,208,444.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,029,942.74 8,070,023.25

流动资产合计 1,084,661,312.58 1,097,838,087.30

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 132,626,620.23 132,897,556.05

投资性房地产 -

固定资产 7,957,497.14 3,380,045.75

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 61,437.79 16,032.42

开发支出

商誉

长期待摊费用 863,264.56 1,217,709.04

递延所得税资产 1,975,603.63 1,975,603.63

其他非流动资产 621,317.63 4,584,723.00

非流动资产合计 144,105,740.98 144,071,669.89

资产总计 1,228,767,053.56 1,241,909,757.19

流动负债:

短期借款 40,000,000.00 50,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 9,790,918.50 10,254,587.46

预收款项 10,231,582.51 6,220,784.51

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

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2016 年第一季度报告

应付职工薪酬 237,618.67 455,798.50

应交税费 830,999.53 1,096,166.22

应付利息

应付股利

其他应付款 10,116,724.39 9,918,527.34

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 245,009.50 245,009.50

其他流动负债 -

流动负债合计 71,452,853.10 78,190,873.53

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,920,152.00 3,920,152.00

递延所得税负债 872,725.00 872,725.00

其他非流动负债

非流动负债合计 4,792,877.00 4,792,877.00

负债合计 76,245,730.10 82,983,750.53

所有者权益

股本 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 382,621,301.81 382,621,301.81

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 -301,374,583.35 -294,969,900.15

归属于母公司所有者权益合计 1,152,521,323.46 1,158,926,006.66

少数股东权益

所有者权益合计 1,152,521,323.46 1,158,926,006.66

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2016 年第一季度报告

负债和所有者权益总计 1,228,767,053.56 1,241,909,757.19

法定代表人:刘效军 主管会计工作负责人:林旭楠先生 会计机构负责人:秦思华先生

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:上海中毅达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 13,572,831.17 40,042,257.01

以公允价值计量且其变动计入当期损 9,748,215.09 10,946,864.78

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 82,215.84 6,170.91

应收利息

应收股利

其他应收款 185,497,353.69 174,967,569.65

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,620,505.62 7,660,586.13

流动资产合计 216,521,121.41 233,623,448.48

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 985,737,068.33 966,008,004.15

投资性房地产 -

固定资产 6,988,575.81 2,377,555.86

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 863,264.56 939,434.98

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2016 年第一季度报告

递延所得税资产

其他非流动资产 666,723.00 4,584,723.00

非流动资产合计 994,255,631.70 973,909,717.99

资产总计 1,210,776,753.11 1,207,533,166.47

流动负债:

短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 237,618.67 50,798.50

应交税费 -65,301.89 199,864.80

应付利息

应付股利

其他应付款 18,166,688.38 8,451,359.90

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 58,339,005.16 48,702,023.20

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 58,339,005.16 48,702,023.20

所有者权益:

股本 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 382,660,181.93 382,660,181.93

减:库存股

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2016 年第一季度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润 -301,497,038.98 -295,103,643.66

所有者权益合计 1,152,437,747.95 1,158,831,143.27

负债和所有者权益总计 1,210,776,753.11 1,207,533,166.47

法定代表人:刘效军 主管会计工作负责人:林旭楠先生 会计机构负责人:秦思华先生

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:上海中毅达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 4,355,927.37 41,060,056.87

其中:营业收入 4,355,927.37 41,060,056.87

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 9,291,025.06 36,551,754.32

其中:营业成本 3,360,529.13 30,380,037.97

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 90,415.92 200,033.11

销售费用 3,703.00

管理费用 5,048,880.28 5,760,001.09

财务费用 787,496.73 211,682.15

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -1,198,649.69 452,180.29

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -270,935.82 4,844.13

其中:对联营企业和合营企业的投资收

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,404,683.20 4,965,326.97

加:营业外收入

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2016 年第一季度报告

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,404,683.20 4,965,326.97

减:所得税费用 2,220,005.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,404,683.20 2,745,321.22

归属于母公司所有者的净利润 2,745,321.22

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.006 0.003

(二)稀释每股收益(元/股) -0.006 0.003

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:刘效军 主管会计工作负责人:林旭楠先生 会计机构负责人:秦思华先生

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:上海中毅达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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2016 年第一季度报告

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 4,322,311.35 2,670,603.38

财务费用 601,498.46 -32,872.13

资产减值损失 -

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -1,198,649.69 452,180.29

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -270,935.82

其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,393,395.32 -2,185,550.96

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,393,395.32 -2,185,550.96

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,393,395.32 -2,185,550.96

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.006 -0.002

(二)稀释每股收益(元/股) -0.006 -0.002

法定代表人:刘效军 主管会计工作负责人:林旭楠先生 会计机构负责人:秦思华先生

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:上海中毅达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 9,713,673.80 43,017,216.58

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 381,831.78

经营活动现金流入小计 10,095,505.58 43,017,216.58

购买商品、接受劳务支付的现金 11,061,397.61 40,037,685.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,023,922.98 2,764,775.26

支付的各项税费 316,678.38 733,513.40

支付其他与经营活动有关的现金 1,712,462.20 11,754,550.29

经营活动现金流出小计 15,114,461.17 55,290,524.82

经营活动产生的现金流量净额 -5,018,955.59 -12,273,308.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 23,817.01

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,138.27 10,739.50

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2016 年第一季度报告

投资活动现金流入小计 7,138.27 34,556.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资 889,971.51 3,684,909.37

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 889,971.51 3,684,909.37

投资活动产生的现金流量净额 -882,833.24 -3,650,352.86

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 6,446,700.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 26,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 32,446,700.00

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 23,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 603,668.30

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 15,362.67 39,000,000.00

筹资活动现金流出小计 10,619,030.97 62,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -10,619,030.97 -29,553,300.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -16,520,819.80 -45,476,961.10

加:期初现金及现金等价物余额 46,289,509.10 97,040,083.67

六、期末现金及现金等价物余额 29,768,689.30 51,563,122.57

法定代表人:刘效军 主管会计工作负责人:林旭楠先生 会计机构负责人:秦思华先生

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:上海中毅达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,077,691.60

经营活动现金流入小计 10,077,691.60

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2016 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 2,663,564.17

支付给职工以及为职工支付的现金 833,982.30 724,700.55

支付的各项税费 226,262.46 104,836.11

支付其他与经营活动有关的现金 11,331,590.63 64,076,227.45

经营活动现金流出小计 15,055,399.56 64,905,764.11

经营活动产生的现金流量净额 -4,977,707.96 -64,905,764.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 23,817.01

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,138.27 10,739.50

投资活动现金流入小计 7,138.27 34,556.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资 889,971.51 2,897,287.37

产支付的现金

投资支付的现金 -

取得子公司及其他营业单位支付的现 20,000,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 -

投资活动现金流出小计 20,889,971.51 2,897,287.37

投资活动产生的现金流量净额 -20,882,833.24 -2,862,730.86

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 6,446,700.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,446,700.00

偿还债务支付的现金 -

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 593,521.97

支付其他与筹资活动有关的现金 15,362.67

筹资活动现金流出小计 608,884.64

筹资活动产生的现金流量净额 -608,884.64 6,446,700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -26,469,425.84 -61,321,794.97

加:期初现金及现金等价物余额 40,042,257.01 71,456,545.29

六、期末现金及现金等价物余额 13,572,831.17 10,134,750.32

法定代表人:刘效军 主管会计工作负责人:林旭楠先生 会计机构负责人:秦思华先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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