恒生电子(600570)关于2016年1季度购买理财产品的汇总说明

2016/4/28 0:00:00 | 作者:

恒生电子股份有限公司

关于 2016 年 1 季度购买理财产品的汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016 年 1 季度,恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)负责投资理财

的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责

权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下表。

公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的

规定,合法有效。

单位:元(人民币)

序 委托理财起始 委托理财终 实际收回本金金

受托人名称 委托理财金额 实际获得收益

号 日期 止日期 额

泽沃 2-0004 号

1. 40,000,000.00 2015-10-08 2016-01-08 40,000,000.00 584,767.12

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

2. 85,000,000.00 2015-10-10 2016-01-10 85,000,000.00 1,242,630.14

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

3. 30,000,000.00 2015-10-13 2016-04-14 未到期

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

4. 30,000,000.00 2015-10-14 2016-04-15 未到期

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

5. 40,000,000.00 2015-10-21 2016-02-21 40,000,000.00 741,369.86

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

6. 60,000,000.00 2015-10-26 2016-03-26 60,000,000.00 1,374,246.58

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

7. 40,000,000.00 2015-10-27 2016-03-27 40,000,000.00 916,164.38

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

8. 55,000,000.00 2015-11-04 2016-02-04 55,000,000.00 720,876.71

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

9. 40,000,000.00 2015-11-16 2016-02-16 40,000,000.00 584,767.12

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

10. 20,000,000.00 2015-11-30 2016-03-09 20,000,000.00 284,931.50

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

11. 30,000,000.00 2015-12-03 2016-03-04 30,000,000.00 523,561.64

私募投资基金

12. 泽沃 2-0003 号 15,000,000.00 2015-10-10 2016-01-12 15,000,000.00 219,287.67

私募投资基金

泽沃 2-0003 号

13. 15,000,000.00 2015-11-12 2016-02-16 15,000,000.00 203,013.70

私募投资基金

泽沃 2-0002 号

14. 2,000,000.00 2015-11-10 2016-01-12 2,000,000.00 17,046.58

私募投资基金

泽沃 2-0002 号

15. 6,000,000.00 2015-11-10 2016-03-11 6,000,000.00 105,419.18

私募投资基金

泽沃 2-0002 号

16. 22,000,000.00 2015-11-17 2016-02-19 22,000,000.00 321,621.92

私募投资基金

泽沃 2-0002 号

17. 12,000,000.00 2015-10-10 2016-04-10 未到期

私募投资基金

18. 财运通 3,000,000.00 2015-03-03 随时可取 未到期

利多多财富班

19. 20,000,000.00 2015-09-08 2016-03-12 20,000,000.00 491,456.05

车进取 4 号

民生加银资

管民生保腾专

20. 30,000,000.00 2015-11-20 2016-02-23 30,000,000.00 356,250.00

项资产管理计

招商银行步步

21. 6,000,000.00 2015-06-15 随时可取 未到期

生金 8699 号

招商银行步步

22. 10,000,000.00 2015-12-14 2016-03-29 10,000,000.00 116,082.19

生金 8699 号

招商银行步步

23. 20,000,000.00 2015-12-18 随时可取 未到期

生金 8699 号

招商银行步步

24. 2,650,000.00 2015-01-20 随时可取 未到期

生金 8699 号

招商银行步步

25. 150,000.00 2015-01-20 2016-01-29 150,000.00 7,338.49

生金 8699 号

招商银行步步

26. 3,000,000.00 2015-11-04 2016-1-14 3,000,000.00 21,863.01

生金 8699 号

招商银行步步

27. 10,000,000.00 2015-11-12 随时可取 未到期

生金 8699 号

招商银行步步

28. 20,000,000.00 2015-11-12 2016-02-01 20,000,000.00 168,657.53

生金 8699 号

招商银行步步

29. 5,000,000.00 2015-11-12 2016-02-15 5,000,000.00 52,054.79

生金 8699 号

招商银行步步

30. 2,000,000.00 2015-12-15 2016-01-05 2,000,000.00 3,912.33

生金 8699 号

招商银行步步

31. 500,000.00 2015-12-15 2016-02-01 500,000.00 2,367.12

生金 8699 号

招商银行步步

32. 500,000.00 2015-12-15 2016-03-22 500,000.00 5,369.86

生金 8700 号

招商银行步步

33. 3,000,000.00 2015-11-12 随时可取 未到期

生金 8699 号

招商银行步步

34. 2,000,000.00 2015-11-12 2016-03-15 2,000,000.00 27,178.08

生金 8699 号

招商银行步步

35. 1,000,000.00 2015-11-12 2016-03-24 1,000,000.00 14,575.34

生金 8699 号

招商银行步步

36. 4,000,000.00 2015-11-12 2016-03-28 4,000,000.00 60,032.87

生金 8699 号

37. 日益月鑫 90030 35,000,000.00 2015-12-17 2016-01-16 35,000,000.00 134,400.00

38. 日益月鑫 90030 82,000,000.00 2015-12-30 2016-01-29 82,000,000.00 289,132.00

39. 日益月鑫 90030 30,000,000.00 2015-12-16 2016-01-16 30,000,000.00 108,480.00

40. 日益月鑫 90060 20,000,000.00 2015-11-24 2016-01-23 20,000,000.00 149,480.00

41. 日益月鑫 90060 20,000,000.00 2015-12-11 2016-02-09 20,000,000.00 154,580.00

42. 日益月鑫 90060 35,000,000.00 2015-12-16 2016-02-14 35,000,000.00 253,260.00

43. 日益月鑫 90060 50,000,000.00 2015-12-24 2016-02-22 50,000,000.00 351,800.00

44. 日益月鑫 90060 40,000,000.00 2015-12-25 2016-02-23 40,000,000.00 281,440.00

45. 日益月鑫 90060 50,000,000.00 2015-12-28 2016-02-26 50,000,000.00 350,150.00

“安心快线步

步高”法人专属

46. 900,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期

开放式理财产

中国农业银行

“安心灵

47. 2,000,000.00 2015-10-09 2016-01-20 2,000,000.00 24,164.38

动75 天”人

民币理财产品

中国农业银行

“安心灵

48. 3,000,000.00 2015-10-10 2016-01-20 3,000,000.00 33,402.74

动75 天”人

民币理财产品

农行“安心灵

49. 动75 天”人 30,000,000.00 2015-12-10 2016-02-23 30,000,000.00 279,986.30

民币理财产品

农行“安心灵

50. 动75 天”人 10,000,000.00 2015-12-31 2016-03-15 10,000,000.00 87,863.01

民币理财产品

农行“金钥

匙安心得

51. 6,000,000.00 2015-12-30 2016-02-03 6,000,000.00 20,679.45

利34天”人

民币理财产品

农行安心快线

52. 天天利滚利第 2 2,000,000.00 2015-12-30 2016-01-19 2,000,000.00 2,714.57

农行“安心灵

53. 动75 天”人 12,000,000.00 2015-10-10 2016-04-10 未到期

民币理财产品

平安财富-固盈

54. A-003 号私募投 10,000,000.00 2016-02-02 2016-04-03 未到期

资基金

平安财富-固盈

55. A-003 号私募投 30,000,000.00 2016-03-08 2016-04-11 未到期

资基金

平安财富-固盈

56. A-003 号私募投 80,000,000.00 2016-01-12 2016-04-15 未到期

资基金

平安财富-固盈

57. A-003 号私募投 30,000,000.00 2016-01-14 2016-04-17 未到期

资基金

平安财富-固盈

58. A-003 号私募投 60,000,000.00 2016-02-16 2016-04-18 未到期

资基金

平安财富-固盈

59. A-003 号私募投 80,000,000.00 2016-02-02 2016-05-10 未到期

资基金

平安财富-固盈

60. A-003 号私募投 80,000,000.00 2016-02-25 2016-07-18 未到期

资基金

平安财富-固盈

61. A-003 号私募投 30,000,000.00 2016-03-04 2016-07-25 未到期

资基金

泽沃 2-0004 号

62. 20,000,000.00 2016-03-09 2016-05-09 未到期

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

63. 20,000,000.00 2016-02-16 2016-07-04 未到期

私募投资基金

泽沃 2-0004 号

64. 60,000,000.00 2016-02-16 2016-07-04 未到期

私募投资基金

泽沃 2-0002 私

65. 22,000,000.00 2016-02-19 2016-08-07 未到期

募投资基金

泽沃 2-0002 私

66. 5,000,000.00 2016-03-21 2016-07-10 未到期

募投资基金

泽沃 2-0003 号

67. 10,000,000.00 2016-01-13 2016-04-24 未到期

私募投资基金

泽沃 2-0003 号

68. 13,000,000.00 2016-02-17 2016-05-17 未到期

私募投资基金

宁波银行智能

69. 100,000,000.00 2016-02-23 2016-05-23 未到期

定期理财 3 号

70. 步步生金 8699 95,000,000.00 2016-01-07 2016-02-02 95,000,000.00 230,082.19

71. 步步生金 8699 20,000,000.00 2016-01-07 2016-01-11 20,000,000.00 5,479.45

72. 步步生金 8699 20,000,000.00 2016-01-07 2016-02-22 20,000,000.00 90,739.73

73. 步步生金 8699 10,000,000.00 2016-01-07 2016-03-08 10,000,000.00 63,506.85

74. 步步生金 8699 20,000,000.00 2016-02-06 2016-02-15 20,000,000.00 14,794.52

75. 步步生金 8699 30,000,000.00 2016-02-06 2016-02-15 30,000,000.00 22,191.78

76. 步步生金 8699 100,000,000.00 2016-02-06 2016-02-22 100,000,000.00 140,273.97

77. 步步生金 8699 20,000,000.00 2016-02-29 2016-03-08 20,000,000.00 13,150.68

78. 步步生金 8699 10,000,000.00 2016-03-14 2016-03-17 10,000,000.00 4,109.59

79. 步步生金 8699 7,000,000.00 2016-01-18 2016-03-07 7,000,000.00 32,843.83

80. 步步生金 8699 5,000,000.00 2016-02-05 2016-02-24 5,000,000.00 7,890.41

81. 步步生金 8699 8,400,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期

82. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53

83. 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-01-28 2016-03-23 1,000,000.00 5,424.66

84. 步步生金 8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期

85. 步步生金 8699 3,950,000.00 2016-01-27 随时可取 未到期

86. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-27 2016-02-24 500,000.00 1,304.11

87. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-27 2016-03-14 500,000.00 2,317.81

88. 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-01-27 2016-03-23 1,000,000.00 5,523.29

89. 步步生金 8699 2,000,000.00 2016-01-13 2016-01-22 2,000,000.00 1,479.45

90. 步步生金 8699 3,000,000.00 2016-01-13 2016-02-01 3,000,000.00 4,997.26

91. 步步生金 8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期

92. 步步生金 8699 2,450,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期

93. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53

94. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-28 2016-03-14 500,000.00 2,268.49

95. 步步生金 8699 1,500,000.00 2016-01-28 2016-03-23 1,500,000.00 8,136.99

96. 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-01-28 2016-03-31 1,000,000.00 6,545.21

97. 步步生金 8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期

98. 步步生金 8699 4,950,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期

99. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53

100. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-28 2016-03-23 500,000.00 2,712.33

101. 步步生金 8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期

102. 步步生金 8699 5,450,000.00 2016-01-27 随时可取 未到期

103. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-27 2016-02-24 500,000.00 1,304.11

104. 步步生金 8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期

105. 步步生金 8699 4,450,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期

106. 步步生金 8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53

107. 步步生金 8699 1,000,000.00 2016-01-28 2016-03-23 1,000,000.00 5,424.66

108. 日益月鑫 90030 60,000,000.00 2016-01-04 2016-02-03 60,000,000.00 209,100.00

109. 日益月鑫 90030 20,000,000.00 2016-02-22 2016-03-23 20,000,000.00 65,580.00

110. 日益月鑫 90030 50,000,000.00 2016-02-24 2016-03-25 50,000,000.00 163,550.00

111. 日益月鑫 90030 25,000,000.00 2016-03-08 2016-04-07 未到期

112. 日益月鑫 90060 20,000,000.00 2016-03-01 2016-04-30 未到期

113. 日益月鑫 90090 30,000,000.00 2016-02-25 2016-05-25 未到期

114. 日益月鑫 90030 25,000,000.00 2016-03-29 2016-04-28 未到期

中国农业银行

“金钥匙安心

115. 5,000,000.00 2016-01-21 2016-04-06 未到期

得利”2016 年

第 1013 期

农行安心快线

116. 天天利滚利第 2 8,000,000.00 2016-02-04 2016-03-31 8,000,000.00 28,409.65

合计 2,407,050,000.00 / / 1,473,150,000.00 12,832,545.35

特此公告!

恒生电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

恒生电子资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
恒生电子资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”