西藏天路(600326)2016年一季度报告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

西藏天路 2016 年第一季度报告

公司代码:600326 公司简称:西藏天路

西藏天路股份有限公司

2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

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西藏天路 2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉

君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 4,847,060,842.83 4,964,856,969.41 -2.37

归属于上市公司

2,225,415,274.66 2,173,908,248.70 2.37

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的

-226,845,244.98 -55,827,427.78 -306.33

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 256,370,296.44 156,272,560.40 64.05

归属于上市公司

2,561,607.17 -3,517,581.60 172.82

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

2,598,541.80 -3,376,272.16 176.96

常性损益的净利

加权平均净资产

0.10 -0.31 增加 0.41 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

0.0038 -0.0064 159.38

(元/股)

稀释每股收益

0.0038 -0.0064 159.38

(元/股)

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -46,400.00 处置固定资产净损失

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

其他收入 31,400.00,罚款

收入 94,200.00,罚款支出

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,178.38

5,045.62,强基惠民支出

94,376.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) -28,017.01

所得税影响额 11,304.00

合计 -36,934.63

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 87,766

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

期末持股 持有有限售条

股东名称(全称) 比例(%) 股份状 股东性质

数量 件股份数量 数量

西藏天路建筑工业集团有限公司 75,000,

150,923,532 22.67 0 质押 国有法人

000

西藏天海集团有限责任公司

38,880,294 5.84 0 无 国有法人

申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号

15,931,372 2.39 15,931,372 无 境内非国有法人

华宝信托有限责任公司

14,215,686 2.14 14,215,686 无 境内非国有法人

中国华电集团资本控股有限公司

12,009,803 1.80 12,009,803 无 境内非国有法人

诺安基金-工商银行-沈利萍

11,887,255 1.79 11,887,255 无 境内非国有法人

东海基金-工商银行-鑫龙 155 号资产管理计划

11,887,255 1.79 11,887,255 无 境内非国有法人

华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品

11,887,254 1.79 11,887,254 无 境内非国有法人

北京鼎博文化发展有限公司

11,887,254 1.79 11,887,254 无 境内非国有法人

西藏自治区投资有限公司

11,887,254 1.79 11,887,254 无 国有法人

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前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 人民币普通股 150,923,532

西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 人民币普通股 38,880,294

陈冠生 6,131,500 人民币普通股 6,131,500

卢圣润 3,291,100 人民币普通股 3,291,100

交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 2,896,284 人民币普通股 2,896,284

蔡伟民 2,101,405 人民币普通股 2,101,405

西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,512,255 人民币普通股 1,512,255

中江国际信托股份有限公司 1,115,141 人民币普通股 1,115,141

林佳峰 1,028,118 人民币普通股 1,028,118

中国证券金融股份有限公司 971,000 人民币普通股 971,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表 单位:人民币 元

项目 期末数 期初数 增减额 增减比例 备注

货币资金 1,107,308,757.26 1,462,811,106.84 -355,502,349.58 -24.30% 主要系归还银行到期贷款所致

应收票据 38,356,590.00 62,206,590.00 -23,850,000.00 -38.34% 主要系子公司高争股份应收票据已办理结算

应收股利 0.00 105,690.00 -105,690.00 -100.00% 本期已收回南群工贸公司股利

其他应收款 446,222,381.06 335,350,425.58 110,871,955.48 33.06% 主要系支付新中标项目履约保证金

预付款项 194,144,868.95 35,836,951.51 158,307,917.44 441.74% 主要系增加的预付材料款、设备款

其他流动资产 102,304,487.59 188,669,163.56 -86,364,675.97 -45.78% 主要系购买的理财产品已到期

主要系新增参股子公司—安徽新长久材料公司

长期股权投资 136,021,129.09 106,021,129.09 30,000,000.00 28.30%

投资款

在建工程 25,730,666.75 12,901,865.89 12,828,800.86 99.43% 主要系增加承建在建项目的工程进度所致

应付帐款 367,953,061.59 536,861,541.02 -168,908,479.43 -31.46% 主要系支付的材料款、设备款、工程款

预收款项 197,911,837.29 120,616,221.22 77,295,616.07 64.08% 主要系增加预收工程款、水泥款

应付职工薪酬 6,163,631.26 8,274,221.26 -2,110,590.00 -25.51% 主要系本期发放的应付职工薪酬所致

应付利息 634,143.19 960,787.36 -326,644.17 -34.00% 主要系本期支付应付利息

应付股利 6,357,865.65 12,126,367.81 -5,768,502.16 -47.57% 主要系本期前期未付的股利所致

专项储备 1,133,774.96 765,716.11 368,058.85 48.07% 主要系项目新增计提专项储备所致

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利润及利润分配表 单位:人民币 元

项目 本年数 上年同期数 增减额 增减比例 备注

主要系本期子公司西藏高争、昌都高争水泥销售大幅增长,同

营业收入 256,370,296.44 156,272,560.40 100,097,736.04 64.05%

时施工行业回暖收入增长,导致总收入大幅增长

本期水泥平均售价及成本均下降,但售价下降幅度大于成本下

营业成本 206,474,649.78 113,873,886.98 92,600,762.80 81.32% 降幡度,导致水泥毛利有所下降;本期施工行业由于加强管理,

节约施工成本

营业税金及附加 3,175,732.25 2,082,142.32 1,093,589.93 52.52% 主要系本期营业收入增长所致

营业费用 3,399,349.26 2,130,561.98 1,268,787.28 59.55% 主要系本期销售增长,加大促销力度所致

财务费用 3,705,836.48 6,430,899.32 -2,725,062.84 -42.37% 主要系本期利息支出减少

投资收益 25,008.80 -26,772.02 51,780.82 主要系昌都高争购买的理财产品取得的收益

营业外收入 125,600.00 32,908.94 92,691.06 281.66% 主要系取得的罚款收入

营业外支出 145,821.62 235,703.20 -89,881.58 -38.13% 主要系捐赠支出减少

现金流量表 单位:人民币 元

项目 本年数 上年同期数 增减额 增减比例 备注

主要系购买商品、接受劳务支付的现金以及支

经营活动产生的现金流量净额 -226,845,244.98 -55,827,427.78 -171,017,817.20 -306.33%

付其他与经营活动有关的现金较上年同期大

主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资

投资活动产生的现金流量净额 -80,978,980.04 -54,726,238.60 -26,252,741.44 -47.97% 产支付的现金及投资支付的现金较上年同期

主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年

筹资活动产生的现金流量净额 -47,678,632.80 181,214,802.23 -228,893,435.03

同期大

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3.2 公司 2016 年第一季度新签施工合同统计 单位:人民币 元

合同履

发包方名称 承包方名称 项目名称(全称) 合同金额 合同签订日期

行期限

西安中交公路岩土工 西藏自治区加查至桑日公路新改建

1 西藏天路股份有限公司 109,720,388.00 2016 年 1 月 18 日 24 个月

程有限公司 二期工程施工 A 标段

江西中煤建设集团有 西藏自治区加查至桑日公路新改建

2 西藏天路股份有限公司 95,432,500.84 2016 年 1 月 22 日 24 个月

限公司 二期工程施工 B 标段

中铁十九局集团公司 新建川藏铁路拉萨至林芝段 LLZQ-12

3 西藏天路股份有限公司 93,398,648.00 2016 年 1 月 20 日 18 个月

拉林铁路指挥部 标段

西藏圣城东风汽车销 西藏矿业开发(圣城东风)2015 年棚

4 西藏天路股份有限公司 5,635,200.00 2016 年 1 月 29 日 180 天

售服务有限公司 户区改造建设项目

西藏天路股份有限公司

西藏藏中建材股份有 西藏藏中建材股份有限公司 4000t/d

5 湖南省建筑材料研究设 1,000,000,000.00 2016 年 3 月 10 日 548 天

限公司 熟料新型干法水泥生产线项目工程

计院有限公司

总计 1,304,186,736.84

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3.3 公司副总经理郭习葵先生因工作调动原因,于 2016 年 4 月 20 日向公司提交辞职报告,辞

去公司副总经理一职。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 西藏天路股份有限公司

法定代表人 多吉罗布

日期 2016 年 4 月 28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,107,308,757.26 1,462,811,106.84

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 38,356,590.00 62,206,590.00

应收账款 542,254,151.98 535,945,859.72

预付款项 194,144,868.95 35,836,951.51

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 105,690.00

其他应收款 446,222,381.06 335,350,425.58

买入返售金融资产

存货 490,711,875.28 436,463,768.74

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 102,304,487.59 188,669,163.56

流动资产合计 2,921,303,112.12 3,057,389,555.95

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 62,056,900.00 62,056,900.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 136,021,129.09 106,021,129.09

投资性房地产

固定资产 1,471,219,902.73 1,495,042,611.21

在建工程 25,730,666.75 12,901,865.89

工程物资

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产 148,069,966.66 148,616,216.08

开发支出

商誉

长期待摊费用 20,740,999.70 20,883,753.39

递延所得税资产 9,733,793.49 9,733,793.49

其他非流动资产 52,184,372.29 52,211,144.31

非流动资产合计 1,925,757,730.71 1,907,467,413.46

资产总计 4,847,060,842.83 4,964,856,969.41

流动负债:

短期借款 796,000,000.00 846,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 367,953,061.59 536,861,541.02

预收款项 197,911,837.29 120,616,221.22

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,163,631.26 8,274,221.26

应交税费 22,471,397.29 22,237,758.60

应付利息 634,143.19 960,787.36

应付股利 6,357,865.65 12,126,367.81

其他应付款 211,109,435.35 203,817,702.19

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 186,000,000.00 215,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,794,601,371.62 1,965,894,599.46

非流动负债:

长期借款 364,412,177.24 364,412,177.24

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

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长期应付职工薪酬

专项应付款 10,350,000.00 10,350,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 2,012,500.00 2,012,500.00

非流动负债合计 376,774,677.24 376,774,677.24

负债合计 2,171,376,048.86 2,342,669,276.70

所有者权益

股本 665,680,392.00 665,680,392.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,052,289,443.85 1,003,712,083.91

减:库存股

其他综合收益

专项储备 1,133,774.96 765,716.11

盈余公积 74,478,658.97 74,478,658.97

一般风险准备

未分配利润 431,833,004.88 429,271,397.71

归属于母公司所有者权益合计 2,225,415,274.66 2,173,908,248.70

少数股东权益 450,269,519.31 448,279,444.01

所有者权益合计 2,675,684,793.97 2,622,187,692.71

负债和所有者权益总计 4,847,060,842.83 4,964,856,969.41

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉会计机构负责人:汪玉君

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 619,347,271.37 1,029,837,678.19

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 310,665,980.58 337,033,094.08

预付款项 68,668,480.44 5,663,233.44

应收利息

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应收股利 112,674,255.03 5,371,162.03

其他应收款 440,426,119.91 374,498,822.22

存货 172,407,289.99 170,771,967.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 102,268,897.30 102,715,526.50

流动资产合计 1,826,458,294.62 2,025,891,483.54

非流动资产:

可供出售金融资产 61,056,900.00 61,056,900.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,151,547,106.76 997,947,106.76

投资性房地产

固定资产 53,699,418.39 54,357,516.75

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 50,543,875.00 50,846,500.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 740,999.70 883,753.39

递延所得税资产

其他非流动资产 33,589,038.00 33,589,038.00

非流动资产合计 1,351,177,337.85 1,198,680,814.90

资产总计 3,177,635,632.47 3,224,572,298.44

流动负债:

短期借款 460,000,000.00 610,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 153,065,214.54 234,387,042.90

预收款项 149,123,987.33 37,477,765.16

应付职工薪酬 1,844,678.80 5,111,778.09

应交税费 11,136,953.45 11,364,157.27

应付利息 235,576.43 235,576.43

应付股利

其他应付款 111,501,873.62 108,094,200.43

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 137,000,000.00

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西藏天路 2016 年第一季度报告

其他流动负债

流动负债合计 994,908,284.17 1,143,670,520.28

非流动负债:

长期借款 83,000,000.00 83,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 83,000,000.00 83,000,000.00

负债合计 1,077,908,284.17 1,226,670,520.28

所有者权益:

股本 665,680,392.00 665,680,392.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,046,741,755.49 1,046,741,755.49

减:库存股

其他综合收益

专项储备 609,158.41 368,061.80

盈余公积 67,795,005.69 67,795,005.69

未分配利润 318,901,036.71 217,316,563.18

所有者权益合计 2,099,727,348.30 1,997,901,778.16

负债和所有者权益总计 3,177,635,632.47 3,224,572,298.44

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉会计机构负责人:汪玉君

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 256,370,296.44 156,272,560.40

其中:营业收入 256,370,296.44 156,272,560.40

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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西藏天路 2016 年第一季度报告

二、营业总成本 249,754,825.18 152,907,344.60

其中:营业成本 206,474,649.78 113,873,886.98

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,175,732.25 2,082,142.32

销售费用 3,399,349.26 2,130,561.98

管理费用 32,999,257.41 28,389,854.00

财务费用 3,705,836.48 6,430,899.32

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 25,008.80 -26,772.02

其中:对联营企业和合营企业的投资收

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,640,480.06 3,338,443.78

加:营业外收入 125,600.00 32,908.94

其中:非流动资产处置利得 32,908.94

减:营业外支出 145,821.62 235,703.20

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,620,258.44 3,135,649.52

减:所得税费用 2,068,575.97 3,878,983.23

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,551,682.47 -743,333.71

归属于母公司所有者的净利润 2,561,607.17 -3,517,581.60

少数股东损益 1,990,075.30 2,774,247.89

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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西藏天路 2016 年第一季度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 4,551,682.47 -743,333.71

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,561,607.17 -3,517,581.60

归属于少数股东的综合收益总额 1,990,075.30 2,774,247.89

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.0038 -0.0064

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0038 -0.0064

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉会计机构负责人:汪玉君

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 17,248,035.63 11,106,878.89

减:营业成本 16,270,595.21 7,341,439.71

营业税金及附加 618,441.68 489,949.69

销售费用

管理费用 7,646,848.93 11,228,408.88

财务费用 -1,126,547.23 3,608,217.86

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 107,671,576.49

其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 101,510,273.53 -11,561,137.25

加:营业外收入 120,600.00 32,908.94

其中:非流动资产处置利得 32,908.94

减:营业外支出 46,400.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 101,584,473.53 -11,528,228.31

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,584,473.53 -11,528,228.31

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西藏天路 2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 101,584,473.53 -11,528,228.31

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.1526 -0.0211

(二)稀释每股收益(元/股) 0.1526 -0.0211

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉会计机构负责人:汪玉君

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 329,738,559.66 313,697,589.36

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

17/20

西藏天路 2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 108,526,853.64 39,830,664.72

经营活动现金流入小计 438,265,413.30 353,528,254.08

购买商品、接受劳务支付的现金 379,847,325.63 307,318,018.38

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 50,153,421.40 37,902,133.93

支付的各项税费 11,314,053.07 16,606,965.80

支付其他与经营活动有关的现金 223,795,858.18 47,528,563.75

经营活动现金流出小计 665,110,658.28 409,355,681.86

经营活动产生的现金流量净额 -226,845,244.98 -55,827,427.78

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 72,000,000.00

取得投资收益收到的现金 105,690.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 53,908.94

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 72,105,690.00 53,908.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,973,888.83 54,780,147.54

产支付的现金

投资支付的现金 60,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 110,781.21

投资活动现金流出小计 153,084,670.04 54,780,147.54

投资活动产生的现金流量净额 -80,978,980.04 -54,726,238.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 85,186,998.17 22,040,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 100,000,000.00 190,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 185,186,998.17 212,040,000.00

偿还债务支付的现金 179,000,000.00 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,752,661.97 10,825,197.77

其中:子公司支付给少数股东的股利、 47,912,466.30

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西藏天路 2016 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 112,969.00

筹资活动现金流出小计 232,865,630.97 30,825,197.77

筹资活动产生的现金流量净额 -47,678,632.80 181,214,802.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -355,502,857.82 70,661,135.85

加:期初现金及现金等价物余额 1,457,439,814.16 256,345,239.59

六、期末现金及现金等价物余额 1,101,936,956.34 327,006,375.44

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉会计机构负责人:汪玉君

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 97,524,537.44 182,528,194.06

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 96,179,171.10 72,972,620.32

经营活动现金流入小计 193,703,708.54 255,500,814.38

购买商品、接受劳务支付的现金 107,766,541.27 170,099,325.66

支付给职工以及为职工支付的现金 13,558,490.99 12,871,213.49

支付的各项税费 4,538,447.37 5,310,470.37

支付其他与经营活动有关的现金 66,128,589.53 65,575,249.02

经营活动现金流出小计 191,992,069.16 253,856,258.54

经营活动产生的现金流量净额 1,711,639.38 1,644,555.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 105,690.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 53,908.94

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 105,690.00 53,908.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,089,600.00 22,188,000.00

产支付的现金

投资支付的现金 231,600,000.00 60,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

19/20

西藏天路 2016 年第一季度报告

投资活动现金流出小计 232,689,600.00 82,188,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -232,583,910.00 -82,134,091.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 150,000,000.00

偿还债务支付的现金 179,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 618,644.44 3,661,519.44

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 179,618,644.44 3,661,519.44

筹资活动产生的现金流量净额 -179,618,644.44 146,338,480.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -410,490,915.06 65,848,945.34

加:期初现金及现金等价物余额 1,026,374,385.51 95,313,094.09

六、期末现金及现金等价物余额 615,883,470.45 161,162,039.43

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉会计机构负责人:汪玉君

审计报告

□适用 √不适用

20/20

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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