奥瑞德(600666)2016年一季度报告

2016/4/28 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:600666 公司简称:奥瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录 ................................................................. 11

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人左洪波、主管会计工作负责人刘娟 及会计机构负责人(会计主管人员)盛

海波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 5,748,266,511.86 5,826,514,984.41 -1.34

归属于上市公司 2,145,515,974.82 2,114,795,410.93 1.45

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -184,594,988.14 135,963,994.05 -235.77

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 151,636,080.27 221,300,775.99 -31.48

归属于上市公司 30,720,563.89 38,792,878.97 -20.81

股东的净利润

归属于上市公司 23,708,420.70 32,499,588.98 -27.05

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 1.44 5.48 减少 4.04 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.04 0.09 -55.56

(元/股)

稀释每股收益 0.04 0.09 -55.56

(元/股)

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注:在计算上年同期每股收益时,根据《企业会计准则讲解》(2010)对反向购买合并报表编制的

规定,上期加权平均股数为 450,522,346 股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公 7,615,957.54

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

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投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后)

所得税影响额 -603,814.35

合计 7,012,143.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 19938

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

期末持股 比例 持有有限售条 股东性

股东名称(全称) 股份

数量 (%) 件股份数量 数量 质

状态

左洪波 145,764,697 19.00 58,419,822 145,419,822 境内自

质押

然人

褚淑霞 98,426,933 12.83 97,326,383 97,326,383 境内自

质押

然人

上海泓成股权投资合伙 68,141,206 8.88 68,141,206 境内非

企业(有限合伙) 未知 国有法

哈尔滨工业大学实业开 49,944,250 6.51 49,944,250 国有法

未知

发总公司 人

江苏高投成长价值股权 39,579,388 5.16 39,579,388 境内非

投资合伙企业(有限合 未知 国有法

伙) 人

上海祥禾股权投资合伙 38,256,933 4.99 38,256,933 境内非

企业(有限合伙) 未知 国有法

兴业财富资产-兴业银 15,384,615 2.01 0 未知

行-兴盛 71 号鼎柏 1 期

未知

特定多客户资产管理计

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苏州松禾成长二号创业 12,719,870 1.66 12,719,870 境内非

投资中心(有限合伙) 未知 国有法

全国社保基金一零八组 9,999,700 1.30 0 未知

未知

中国建设银行-华夏红 9,971,357 1.30 0 未知

利混合型开放式证券投 未知

资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

左洪波 87,344,875 人民币普通股 87,344,875

全国社保基金一零八组合 9,999,700 人民币普通股 9,999,700

中国建设银行-华夏红利混合型 9,971,357 9,971,357

人民币普通股

开放式证券投资基金

全国社保基金一零二组合 8,599,770 人民币普通股 8,599,770

华泰证券股份有限公司 7,579,912 人民币普通股 7,579,912

上海标朴投资管理有限公司-标 5,470,000 5,470,000

人民币普通股

朴 1 号证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-华 4,388,902 4,388,902

人民币普通股

夏复兴混合型证券投资基金

阙文彬 3,100,000 人民币普通股 3,100,000

华夏基金-工商银行-平安人寿 2,995,094 2,995,094

-华夏基金-平安人寿委托投资 2 人民币普通股

号资产管理计划

全国社保基金四一三组合 2,799,993 人民币普通股 2,799,993

上述股东关联关系或一致行动的 ①左洪波与褚淑霞系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人;

说明

②上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)和上海祥禾股权投

资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;

③公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动

人。

表决权恢复的优先股股东及持股 无

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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变动比

资产负债表项目 变动额 变动原因说明

例(%)

本期增加固定资产投资、支付原材料

货币资金 -467,007,104.61 -61.4%

采购款导致

应收票据 18,242,190.73 358.9% 本期新增客户回款导致

主要由于本期新增工程建设保证金

其他应收款 2,015,610.62 64.3%

所致

其他流动资产 73,170,090.45 125.2% 本期增加待抵扣增值税所致

本期新增对湖北宝塔光电科技有限

长期股权投资 30,000,000.00

公司投资所致

本期新增技术改造项目所用物资所

工程物资 61,577,835.69 60.1%

固定资产清理 41,479,286.37 本期新增清理设备所致

本期部分资本化研发支出转为无形

开发支出 -11,216,606.64 -61.9%

资产所致

其他非流动资产 88,513,341.87 64.5% 本期新增预付采购设备款所致

应付票据 -83,548,878.65 -36.1% 本期部分应付票据到期承兑所致

预收款项 11,211,839.24 143.2% 本期新增客户预付货款所致

应付职工薪酬 816,438.85 295.1% 本期新增应付工资所致

本期缴纳 2015 年 4 季度企业所得税

应交税费 -14,112,608.25 -35.2%

所致

长期借款 80,000,000.00 42.1% 本期新增银行贷款所致

变动比

利润表项目 变动额 变动原因说明

例(%)

营业收入 -69,664,695.72 -31.48% 本期受市场需求和价格下调影响

营业成本 -44,343,989.54 -31.94% 由于营业收入减少所致

销售费用 -779,810.19 -35.03% 本期减少了委托代理费用所致

资产减值损失 1,045,028.84 178.16% 本期增加应收账款坏账准备所致

本期货币资金投资理财取得的理财

投资收益 1,445,780.82

收益

本期新增政府补贴及增值税即征即

营业外收入 5,809,426.85 89.98%

退所致

营业外支出 -23,191.35 本期未发生营业外支出

本期控股子公司亏损额同比大幅下

少数股东损益 801,795.01 84.03%

降所致

变动比

现金流量表项目 变动额 变动原因说明

例(%)

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销售商品、提供劳务收到的

-141,078,573.83 -58.66% 本期销售收入同比减少所致

现金

收到的税费返还 4,662,567.40 本期新增增值税即征即退所致

收到的其他与经营活动有

-60,558,960.08 -90.63% 本期政府补助等资金收入减少所致

关的现金

购买商品、接受劳务支付的

131,956,838.22 141.74% 本期支付采购原材料款增加所致

现金

支付的其他与经营活动有

-19,268,719.25 -55.29% 本期支付的各项费用减少所致

关的现金

收回投资所收到的现金 375,000,000.00 本期收回理财投资所致

取得投资收益所收到的 本期新增闲置资金投资理财取得收

1,445,780.82

现金 益所致

购置固定资产、无形资产和 本期新增固定资产升级改造投资所

63,486,343.50 39.08%

其他长期资产所支付现金 致

投资所支付的现金 425,000,000.00 本期闲置资金用于理财投资所致

本期新增长期贷款比上年同期增加

取得借款收到的现金 61,500,000.00 109.82%

所致

本期偿还短期贷款比上年同比增加

偿还债务支付的现金 30,000,000.00 60.00%

所致

支付其他与筹资活动有关

-35,075,075.60 -80.21% 本期开出承兑汇票减少所致

的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 诺 承诺时间及期

承诺方 承诺内容

背景 类 限

在补偿期间,奥瑞德实现的累积实际净利润数额

盈 (扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东合

与重 左洪波、褚

利 并净利润)不低于累积预测净利润数额,即 2015 年实

大资 淑霞夫妇 2015 年 1 月;

预 现的实际净利润数不低于 27,879.59 万元,2015 年与

产重 及其一致 期限 2015 年 5

测 2016 年实现的累积实际净利润数不低于 69,229.58 万

组相 行动人李 月 8 日至 2018

及 元;2015 年、2016 年与 2017 年实现的累积实际净利润

关的 文秀、褚春 年5月7日

补 数不低于 121,554.46 万元。

承诺 波

偿 补偿年度内,如奥瑞德截至当期期末累积实际净利

润数低于截至当期期末累积预测净利润数额,则承诺方

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应应首先以通过本次重组而取得的股份(包括增发股份

和标的股份)进行补偿。

左洪波以持有的认购发行新增股份58,341,090股

及 受 让 太 极 集 团 持 有 的 87,014,875 股 , 合 计

145,434,697股;以及褚淑霞、李文秀、褚春波所持股

份,自股份发行结束之日起36个月内不上市交易或转

与重 左洪波、褚

让,自股份发行结束之日起满36个月且奥瑞德资产减值

大资 股 淑霞夫妇 2015 年 1 月;

测试报告公告之日起上述股东由于上市公司送红股、转

产重 份 及其一致 期限 2015 年 5

组相 限 行动人李 增股本等原因增持的股份亦应遵守前述有关锁定期的 月 8 日至 2018

关的 售 文秀、褚春 约定。除前述锁定期外,如股东个人担任董事、监事、 年 5 月 7 日

承诺 波 高级管理人员的,则在本人担任董事、监事、高级管理

人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有股份总数

的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的

股份。

与重

股份锁定期届满之时,如仍须按照《盈利预测补偿

大资 股 哈尔滨工 2015 年 1 月;

协议》向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义

产重 份 业大学实 期限 2015 年 5

组相 限 业开发总 务尚未履行完毕的,上述锁定期延长至股份补偿义务履 月 8 日至 2018

关的 售 公司 行完毕之日止。 年5月7日

承诺

以其持股时间不足12个月的部分奥瑞德有限股份

认购的上市公司增发股份,自该等股份登记至其名下之

2015 年 1 月;

与重 江苏高投 日起36个月内不得转让;以其持有的持股时间达到或超

期 限 分 别期 限

大资 股 成长价值 过12个月的部分奥瑞德有限股份认购的上市公司增发

2015 年 5 月 8

产重 份 股权投资 股份,自该等股份登记至其名下之日起12个月内不得转 日至 2016 年 5

组相 限 合伙企业 让;上述股份锁定期届满之时,如仍须按照《盈利预测 同业 7 日或

关的 售 (有限合

补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补 2018 年 5 月 7

承诺 伙)

偿义务尚未履行完毕的,上述锁定期延长至股份补偿义 日

务履行完毕之日止。

与重

大资 就奥瑞德有限作为注入资产交割至西南药业前,将

产重 其 左洪波、褚 无条件全部代奥瑞德有限或其子公司承担补缴社保、公 2014 年 9 月 15

组相 他 淑霞 积金的费用(如有),且保证奥瑞德有限或其子公司不 日,期限为长期

关的 因此遭受任何经济损失。

承诺

与 重 解 作为上市公司的股东期间,本人/本公司/本企业及

持股 5%以

大 资 决 本人/本公司/本企业控制的其他公司、企业或者其他经 2014 年 9 月 15

上所有股

产 重 关 济组织将减少并规范与上市公司、奥瑞德及其控制的其 日,期限为长期

组 相 联 他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于

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关的 交 无法避免或有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场

承诺 易 原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法

规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履

行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害上市公司

及其他股东的合法权益。

在作为上市公司股东期间,本人及本人控制的其他

公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与上市公

司、奥瑞德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组

与重 解 左洪波、褚 织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不

大资 决 淑霞夫妇 从事任何可能损害上市公司、奥瑞德及其控制的其他公

产重 同 及其一致 司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人 2014 年 9 月 15

组相 业 行动人李 控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到上市公 日,期限为长期

关的 竞 文秀、褚春 司、奥瑞德及其控制的其他公司、企业或者经济组织主

承诺 争 波 营业务范围内的业务机会,本人及本人控制的其他公

司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予上市公

司、奥瑞德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组

织。

与重

左洪波、褚 1. 保证上市公司、奥瑞德有限的人员独立

大资

淑霞及其 2. 保证上市公司、奥瑞德有限的机构独立

产重 其 2014 年 9 月 15

一致行动 3. 保证上市公司、奥瑞德有限的资产独立、完整

组相 他 日,期限为长期

人李文秀、 4. 保证上市公司、奥瑞德有限的业务独立

关的

褚春波 5. 保证上市公司、奥瑞德有限的财务独立

承诺

1. 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合

的方式分配股利,公司积极推行现金分配方式,公司年

度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润。

公司董事会认为有必要时,可以提出股票股利或现金与

股票相结合的分配预案。

2. 公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少

于当年实现的可分配利润的 10%;且公司最近三年以现

金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均

与重

可分配利润的 30%;不得损害公司持续经营能力。

大资

3. 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长

产重 分 2014 年 9 月 15

公司 远发展的前提下,公司原则上每年进行一次现金分红,

组相 红 日,期限为长期

公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提

关的

议公司进行中期现金分红。董事会应当认真研究和论证

承诺

公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及

其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表独立意见。

公司制定的利润分配方案经董事会审议通过后方可提

交股东大会审议。

4. 股东大会对利润分配方案进行审议时,应当通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交

流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小

股东关心的问题。

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2016 年第一季度报告

5. 对于年度报告期盈利但董事会未按照本章程的

规定提出现金分红方案的,应当在定期报告中披露未按

规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存

公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

6.公司应当在股东大会审议通过利润分配方案后

两个月内,完成股利(或股份)的派发事项。

2015 年 11 月 6

日,期限为

其他 其 自终止本次非公开发行之日起六个月内不再筹划

公司 2015 年 11 月 6

承诺 他 非公开发行股票事项

日至 2016 年 5

月5日

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 奥瑞德光电股份有限公司

法定代表人 左洪波

日期 2016 年 4 月 27 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 294,205,199.32 761,212,303.93

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 23,324,669.89 5,082,479.16

应收账款 500,097,683.05 405,269,801.96

预付款项 33,643,018.56 34,442,412.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

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2016 年第一季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 5,149,870.05 3,134,259.43

买入返售金融资产

存货 813,741,336.99 707,564,900.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 131,606,076.93 58,435,986.48

流动资产合计 1,801,767,854.79 1,975,142,143.98

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 30,000,000.00

投资性房地产

固定资产 954,932,383.41 1,041,016,691.26

在建工程 126,643,875.77 153,080,753.96

工程物资 163,987,369.63 102,409,533.94

固定资产清理 41,479,286.37

生产性生物资产

油气资产

无形资产 219,475,341.32 222,249,200.61

开发支出 6,915,405.48 18,132,012.12

商誉 2,125,219,363.58 2,125,219,363.58

长期待摊费用 5,896,497.51 5,837,483.09

递延所得税资产 46,287,280.47 46,279,290.21

其他非流动资产 225,661,853.53 137,148,511.66

非流动资产合计 3,946,498,657.07 3,851,372,840.43

资产总计 5,748,266,511.86 5,826,514,984.41

流动负债:

短期借款 567,500,000.00 610,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 147,958,291.46 231,507,170.11

应付账款 388,155,430.22 444,782,094.65

预收款项 19,039,131.88 7,827,292.64

卖出回购金融资产款

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2016 年第一季度报告

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,093,123.81 276,684.96

应交税费 25,973,139.82 40,085,748.07

应付利息 1,045,668.75 1,013,611.11

应付股利

其他应付款 4,324,125.16 4,136,985.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,175,088,911.10 1,359,629,586.55

非流动负债:

长期借款 270,000,000.00 190,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,880,000,000.00 1,880,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 243,951,416.33 248,227,373.87

递延所得税负债

其他非流动负债 26,600,000.00 26,600,000.00

非流动负债合计 2,420,551,416.33 2,344,827,373.87

负债合计 3,595,640,327.43 3,704,456,960.42

所有者权益

股本 297,673,884.00 297,673,884.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,250,881,503.40 1,250,881,503.40

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 63,038,858.15 63,038,858.15

一般风险准备

未分配利润 533,921,729.27 503,201,165.38

归属于母公司所有者权益合计 2,145,515,974.82 2,114,795,410.93

少数股东权益 7,110,209.61 7,262,613.06

13 / 21

2016 年第一季度报告

所有者权益合计 2,152,626,184.43 2,122,058,023.99

负债和所有者权益总计 5,748,266,511.86 5,826,514,984.41

法定代表人:左洪波 主管会计工作负责人:刘娟 会计机构负责人:盛海波

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 59,479,405.39 106,207,127.39

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 9,200,000.00

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 68,679,405.39 106,207,127.39

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,814,098,071.88 4,781,348,071.88

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

14 / 21

2016 年第一季度报告

其他非流动资产

非流动资产合计 4,814,098,071.88 4,781,348,071.88

资产总计 4,882,777,477.27 4,887,555,199.27

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 5,100,000.00

预收款项

应付职工薪酬

应交税费 4,457.56 8,000.01

应付利息

应付股利

其他应付款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 4,457.56 5,108,000.01

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 4,457.56 5,108,000.01

所有者权益:

股本 767,078,900.00 767,078,900.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,123,100,031.81 4,123,100,031.81

减:库存股

其他综合收益

15 / 21

2016 年第一季度报告

专项储备

盈余公积

未分配利润 -7,405,912.10 -7,731,732.55

所有者权益合计 4,882,773,019.71 4,882,447,199.26

负债和所有者权益总计 4,882,777,477.27 4,887,555,199.27

法定代表人:左洪波 主管会计工作负责人:刘娟 会计机构负责人:盛海波

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 151,636,080.27 221,300,775.99

其中:营业收入 151,636,080.27 221,300,775.99

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 128,219,999.97 180,707,400.37

其中:营业成本 94,480,382.32 138,824,371.86

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 155,363.99

销售费用 1,446,526.60 2,226,336.79

管理费用 23,537,994.13 28,681,054.96

财务费用 8,141,259.94 11,562,192.61

资产减值损失 458,472.99 -586,555.85

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,445,780.82

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,861,861.12 40,593,375.62

加:营业外收入 12,266,094.82 6,456,667.97

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 23,191.35

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,127,955.94 47,026,852.24

16 / 21

2016 年第一季度报告

减:所得税费用 6,559,795.50 9,188,171.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,568,160.44 37,838,680.51

归属于母公司所有者的净利润 30,720,563.89 38,792,878.97

少数股东损益 -152,403.45 -954,198.46

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 30,568,160.44 37,838,680.51

归属于母公司所有者的综合收益总额 30,720,563.89 38,792,878.97

归属于少数股东的综合收益总额 -152,403.45 -954,198.46

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.04 0.09

(二)稀释每股收益(元/股) 0.04 0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实

现的净利润为: 元。

法定代表人:左洪波 主管会计工作负责人:刘娟 会计机构负责人:盛海波

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 298,563,392.98

减:营业成本 185,574,657.46

营业税金及附加 2,654,152.83

销售费用 47,988,728.97

17 / 21

2016 年第一季度报告

管理费用 219,992.97 23,162,928.75

财务费用 -48,142.19 12,065,870.87

资产减值损失 535,843.09

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 497,671.23 -3,600,499.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 325,820.45 22,980,711.37

加:营业外收入 34,077.07

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 5,570.74

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 325,820.45 23,009,217.70

减:所得税费用 1,786,469.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 325,820.45 21,222,747.71

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.0004 0.07

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0004 0.07

法定代表人:左洪波 主管会计工作负责人:刘娟 会计机构负责人:盛海波

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 99,425,665.44 240,504,239.27

18 / 21

2016 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,662,567.40

收到其他与经营活动有关的现金 6,260,413.00 66,819,373.08

经营活动现金流入小计 110,348,645.84 307,323,612.35

购买商品、接受劳务支付的现金 225,057,643.27 93,100,805.05

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 29,019,510.67 23,285,608.38

支付的各项税费 25,288,016.33 20,126,021.91

支付其他与经营活动有关的现金 15,578,463.71 34,847,182.96

经营活动现金流出小计 294,943,633.98 171,359,618.30

经营活动产生的现金流量净额 -184,594,988.14 135,963,994.05

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 375,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,445,780.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 376,445,780.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资 225,930,692.30 162,444,348.80

产支付的现金

投资支付的现金 425,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 650,930,692.30 162,444,348.80

投资活动产生的现金流量净额 -274,484,911.48 -162,444,348.80

19 / 21

2016 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 117,500,000.00 56,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 117,500,000.00 56,000,000.00

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,048,419.44 12,645,272.21

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 8,652,593.35 43,727,668.95

筹资活动现金流出小计 97,701,012.79 106,372,941.16

筹资活动产生的现金流量净额 19,798,987.21 -50,372,941.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8.61

五、现金及现金等价物净增加额 -439,280,903.80 -76,853,295.91

加:期初现金及现金等价物余额 658,651,589.08 91,328,588.84

六、期末现金及现金等价物余额 219,370,685.28 14,475,292.93

法定代表人:左洪波 主管会计工作负责人:刘娟 会计机构负责人:盛海波

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 264,915,390.27

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 53,131.08 163,610,641.58

经营活动现金流入小计 53,131.08 428,526,031.85

购买商品、接受劳务支付的现金 44,406,751.05

支付给职工以及为职工支付的现金 75,000.00 43,386,968.07

支付的各项税费 7,508.01 32,764,596.03

支付其他与经营活动有关的现金 14,446,016.30 186,994,022.42

经营活动现金流出小计 14,528,524.31 307,552,337.57

经营活动产生的现金流量净额 -14,475,393.23 120,973,694.28

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 95,000,000.00

取得投资收益收到的现金 497,671.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,326.00

产收回的现金净额

20 / 21

2016 年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 592,790.35

投资活动现金流入小计 95,497,671.23 638,116.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,635,784.78

产支付的现金

投资支付的现金 127,750,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 127,750,000.00 21,635,784.78

投资活动产生的现金流量净额 -32,252,328.77 -20,997,668.43

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 41,685,808.88

筹资活动现金流入小计 191,685,808.88

偿还债务支付的现金 160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,601,755.79

支付其他与筹资活动有关的现金 143,046,748.87

筹资活动现金流出小计 313,648,504.66

筹资活动产生的现金流量净额 -121,962,695.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -46,727,722.00 -21,986,669.93

加:期初现金及现金等价物余额 106,207,127.39 61,094,702.09

六、期末现金及现金等价物余额 59,479,405.39 39,108,032.16

法定代表人:左洪波 主管会计工作负责人:刘娟 会计机构负责人:盛海波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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