思创医惠(300078)2016年第一季度报告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管

人员)周为利声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 217,923,241.13 126,817,272.95 71.84%

归属于上市公司股东的净利润(元) 27,123,231.74 21,150,265.23 28.24%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

25,165,580.00 20,263,116.59 24.19%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 14,940,598.02 2,112,669.21 607.19%

基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00%

稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00%

加权平均净资产收益率 2.09% 1.82% 0.27%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,250,325,179.31 2,456,940,737.01 -8.41%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,313,185,373.86 1,284,683,975.95 2.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,168,948.28

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,490,796.96

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,375.83

减:所得税影响额 408,308.86

少数股东权益影响额(税后) -4,736.09

合计 1,957,651.74 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、业务整合风险

报告期内,随着重组的逐步深入,公司业务结构、产品体系等多方面都达到了较为理想的初期效果,

重组成效逐步显现。但公司与医惠科技在企业文化、管理制度等方面仍存在不同程度的差异,后续整合效

果仍将存在一定程度的不确定性。对此,公司将持续保持医惠科技的独立运营管理机制,促使其核心管理

人员、研发团队和业务体系的稳定,并持续加强财务、投资、合规经营等方面重大风险管控,确保业务整

合的高效、稳步推进。

2、非公开发行审批风险

公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得监管机构的核准,以及最终取得核准

及发行的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

3、财务风险

截止到报告期末,公司资产负债率为40.78%,其中主要负债为并购医惠科技产生的并购贷款及部分流

动资金贷款。目前公司定向增发尚在中国证监会审批当中,若审批未通过或进度大幅延缓,公司将面临着

资金紧张及继续承担大额财务成本的风险。公司将持续加强资金预算管理,加强销售管理,提高应收账款

周转率,做好购、产、销的平衡,以最大限度的降低财务风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 22,397 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

路楠 境内自然人 20.89% 87,475,000 84,592,331

杭州医惠投资管

境内非国有法人 12.06% 50,507,007 50,507,007

理有限公司

俞国骅 境内自然人 4.99% 20,875,000

4

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章笠中 境内自然人 3.26% 13,667,335 13,660,585

杭州博泰投资管

境内非国有法人 2.52% 10,546,875 7,910,157

理有限公司

张佶 境内自然人 1.34% 5,625,000 4,218,750

泰康人寿保险股

份有限公司-分

其他 1.32% 5,525,153

红-个人分红

-019L-FH002 深

商巍 境内自然人 1.04% 4,360,500 3,270,375

全国社保基金六

其他 0.96% 4,029,978

零一组合

沈祥龙 境内自然人 0.96% 4,000,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

俞国骅 20,875,000 人民币普通股 20,875,000

泰康人寿保险股份有限公司-分

5,525,153 人民币普通股 5,525,153

红-个人分红-019L-FH002 深

全国社保基金六零一组合 4,029,978 人民币普通股 4,029,978

沈祥龙 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

中国建设银行股份有限公司-易

方达新丝路灵活配置混合型证券 3,548,625 人民币普通股 3,548,625

投资基金

李威 3,385,432 人民币普通股 3,385,432

中国银行股份有限公司-国联安

3,369,357 人民币普通股 3,369,357

优选行业混合型证券投资基金

中国银行-易方达策略成长证券

3,077,504 人民币普通股 3,077,504

投资基金

中国农业银行股份有限公司-汇

添富社会责任混合型证券投资基 2,999,943 人民币普通股 2,999,943

蒋士平 2,950,000 人民币普通股 2,950,000

公司股东路楠先生持有公司股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02%的股权,公司股东

上述股东关联关系或一致行动的

章笠中先生持有公司股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41%的股权,除此之外,公司

说明

未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

5

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

路楠 105,468,750 20,876,419 84,592,331 高管锁定股 每年解锁 25%

根据重组收购协 2018 年 7 月 17

章笠中 13,665,648 5,063 13,660,585

议自愿承诺限售 日

杭州医惠投资管 根据重组收购协 2019 年 2 月 20

50,507,007 50,507,007

理有限公司 议自愿承诺限售 日

杭州博泰投资管

7,910,157 7,910,157 首发承诺 每年解锁 25%

理有限公司

张佶 4,218,750 4,218,750 高管锁定股 每年解锁 25%

商巍 3,270,375 3,270,375 高管锁定股 每年解锁 25%

根据重组收购协 2018 年 7 月 17

何国平 376,630 376,630

议自愿承诺限售 日

根据重组收购协 2018 年 7 月 17

彭军 376,630 376,630

议自愿承诺限售 日

根据重组收购协 2018 年 7 月 17

郑凌峻 376,630 376,630

议自愿承诺限售 日

合计 135,663,570 20,881,482 50,507,007 165,289,095 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况:

单位:元

资产负债表科

期末数 期初数 变动幅度 变动金额 重大变动说明

主要系本期支付医惠科技剩余

货币资金 170,427,840.74 442,018,500.60 -61.44% -271,590,659.86

30.8583%股权的收购款所致。

主要系RFID设备及生产建设项

固定资产 347,258,099.63 198,252,741.99 75.16% 149,005,357.64 目的房屋建筑物在本期投入使

用所致。

主要系RFID设备及生产建设项

目的房屋建筑物在本期投入使

在建工程 20,189,978.50 129,412,822.95 -84.40% -109,222,844.45

用,由在建工程转为固定资产所

致。

主要系期末预收款客户订单增

预收款项 14,306,120.23 10,283,303.32 39.12% 4,022,816.91

加所致。

主要系期初计提年终奖已在本

应付职工薪酬 13,449,147.53 27,797,684.23 -51.62% -14,348,536.70

期发放完毕所致。

主要系期初应交税金已在本期

应交税费 30,324,943.65 78,686,314.91 -61.46% -48,361,371.26

缴纳所致。

主要系期初应付医惠科技原股

其他应付款 52,048,387.21 486,914,771.61 -89.31% -434,866,384.40 东剩余30.8583%股权收购款已

在本期支付所致。

一年内到期的 主要系一年内到期的长期借款

62,000,000.00 36,000,000.00 72.22% 26,000,000.00

非流动负债 转置所致。

主要系为支付医惠科技剩余股

长期借款 432,000,000.00 264,000,000.00 63.64% 168,000,000.00 权的收购款发生的长期贷款所

致。

主要系本期收到专项政府补助

递延收益 1,875,000.00 750,000.00 150.00% 1,125,000.00

所致。

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2、利润表项目重大变动情况

单位:元

利润表科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动金额 重大变动说明

主要系本期与去年同期相比医惠科技纳

营业收入 217,923,241.13 126,817,272.95 71.84% 91,105,968.18

入合并范围及RFID业务快速成长影响。

主要系本期与去年同期相比医惠科技纳

营业成本 131,781,998.67 75,649,683.95 74.20% 56,132,314.72

入合并范围及RFID业务快速成长影响。

主要系本期与去年同期相比医惠科技纳

管理费用 39,942,412.06 16,487,621.83 142.26% 23,454,790.23

入合并范围影响。

主要系银行贷款增加,相应财务利息支出

财务费用 7,656,181.40 -3,475,575.66 -320.29% 11,131,757.06

大幅增长影响。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位:元

现金流量表科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动金额 重大变动说明

主要系本期随销售规模增加,以及

经营活动产生的

14,940,598.02 2,112,669.21 607.19% 12,827,928.81 经营性利润增加,经营现金流入相

现金流量净额

应增加所致

投资活动产生的 主要系本期支付医惠科技剩余

-488,210,962.54 -22,438,226.64 2075.80% -465,772,735.90

现金流量净额 30.8583%股权收购款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司共实现销售21,792.32万元,较去年同期12,681.73万元增加9,110.59万元,同比增长

71.84%,主要系医惠科技纳入合并报表,以及公司RFID业务一季度大幅增长影响。2016年第一季度,公司

销售订单情况如下:

单位:万元

业务类别 国内销售 国外销售 合计

RFID业务 5,254.45 2,247.92 7,502.37

智慧医疗业务 5,038.76 5,038.76

EAS业务 980.99 9,942.65 10,923.64

总计 11,274.20 12,190.57 23,464.77

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重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)

等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及子公司共获得实用新型专利2项,外观设计专利9项,软件著作权13项。具体软件著

作权情况如下:

序号 专利类别 专利名称 专利号/登记号 授权日/发证日 取得方式 所有权人

1 软件著作权 医惠慢性病管理系统软件 2016SR010263 2016/1/15 原始取得 医惠科技有限公司

2 软件著作权 医惠家庭医生系统软件 2016SR011950 2016/1/18 原始取得 医惠科技有限公司

医惠区域健康云服务平台系

3 软件著作权 2016SR011987 2016/1/18 原始取得 医惠科技有限公司

统软件

4 软件著作权 医惠掌上社区系统软件 2016SR012508 2016/1/18 原始取得 医惠科技有限公司

5 软件著作权 医惠患者全息视图系统软件 2016SR017794 2016/1/25 原始取得 医惠科技有限公司

6 软件著作权 医惠科室管理分析系统软件 2016SR017796 2016/1/25 原始取得 医惠科技有限公司

7 软件著作权 医惠院长决策支持系统软件 2016SR017798 2016/1/25 原始取得 医惠科技有限公司

8 软件著作权 医惠信息集成引擎系统软件 2016SR017862 2016/1/25 原始取得 医惠科技有限公司

医惠第三方药品物流管理平

9 软件著作权 2016SR037866 2016/2/25 原始取得 医惠科技有限公司

台系统软件

10 软件著作权 医惠护理文书管理软件 2016SR038562 2016/2/26 原始取得 医惠科技有限公司

医惠移动医生站系统软件

11 软件著作权 2016SR038566 2016/2/26 原始取得 医惠科技有限公司

(ios版)

12 软件著作权 医惠移动护理管理系统软件 2016SR042897 2016/3/3 原始取得 医惠科技有限公司

9

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(安卓版)

医惠移动护理管理系统软件

13 软件著作权 2016SR043094 2016/3/3 原始取得 医惠科技有限公司

(ios版)

报告期内,公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到重大不利影响

的情形。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2016年第一季度,公司紧紧围绕年初制定的全年工作计划,稳步推进各项工作,共计实现营业收入

21,792.32万元,同比增长71.84%,实现归属于母公司净利润2,712.32万元,同比增长28.24%。

报告期内,公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长,主要系受全资子公司医惠科技并表影响,公

司本报告期业绩同比一定幅度增长。此外,随着全球RFID行业应用不断扩大和深化,超高频 RFID服装标

签等产品市场需求保持高位,全资子公司上扬无线超额完成一季度业绩指标,对公司整体业绩增长贡献较

大。

报告期内,根据公司和事业部自身发展战略,结合目前全球零售业发展不容乐观、全球零售业和零售

业安防巨头纷纷寻求转型和突破、市场竞争愈发激烈的市场环境,公司重点着手筹划了物联科技和零售科

技两大事业部的全面整合,旨在通过不断优化现有产品体系、市场渠道、客户资源、人员配置、组织体系

等方面,实现资源科学分配、消除内耗,提高经营效率、提升公司核心竞争力。

报告期内,随着超高频 RFID服装标签等产品市场需求持续上涨,全资公司上扬无线凭借着现代化的

制造管理水平、良好的产能储备、品质和交期管控能力,超额完成了一季度经营指标。一季度,公司RFID

设备及生产建设项目正式投产使用,并已有部分设备到位调试。未来,公司将形成扬州、杭州两大RFID硬

件产品设备生产基地,为公司智慧医疗和智能商用两大产业提供丰富的优质高效的RFID硬件产品。

报告期内,公司龙头产业智慧医疗业务领域,公司全资子公司医惠科技智能开放平台、医疗生态云架

构平台、医疗信息健康耗材等业务均取得了较好的发展,并在智慧健康养老产业、医疗大数据和人工智能

领域进行了积极布局。医惠科技通过承办由浙江省发改委、省民政厅、省卫生计生委、省人社厅共同指导

的以“智慧健康、智能养老” 为主题的“浙江省智慧健康养老论坛”,进一步提升了医惠科技在智慧健

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思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

康养老服务市场的影响力,为公司医疗健康信息耗材主打产品之一的非接触式智能床监控检测产品的顺利

推广奠定了良好的市场基础。此外,在国家卫计委医管所的支持下,医惠科技联合国内多家大型主流医院、

研究机构和院校共同成立智慧医疗联盟,并联合浙江大型、国内部分一流医院及专家由公司出资设立了浙

江省沃森智慧医疗研究院。设立智慧医疗研究院是公司在医疗大数据和人工智能领域一大举措,有助于构

筑和增强公司在上述领域的领先优势。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、业务整合风险

报告期内,随着重组的逐步深入,公司业务结构、产品体系等多方面都达到了较为理想的初期效果,

重组成效逐步显现。但公司与医惠科技在企业文化、管理制度等方面仍存在不同程度的差异,后续整合效

果仍将存在一定程度的不确定性。对此,公司将持续保持医惠科技的独立运营管理机制,促使其核心管理

人员、研发团队和业务体系的稳定,并持续加强财务、投资、合规经营等方面重大风险管控,确保业务整

合的高效、稳步进行。

2、市场竞争加剧风险

2016年,在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下,国内从事医疗信息化的企业可能将纷纷涉

足医疗卫生行业智能化物联网的研发和应用,从而使公司未来拓展的市场受到挑战。对此,公司将充分发

挥技术研发和产业化优势,充分发挥协同效应,不断增强核心竞争力。

3、非公开发行审批风险

公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得监管机构的核准,以及最终取得核准

及发行的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

4、财务风险

截止到报告期末,公司资产负债率为40.78%,其中主要负债为并购医惠科技产生的并购贷款及部分流

动资金贷款。目前公司定向增发尚在中国证监会审批当中,若审批未通过或进度大幅延缓,公司将面临着

资金紧张及继续承担大额财务成本的风险。

5、汇率波动风险

美元是公司出口业务的主要结算货币。若美元兑人民币汇率波动加剧,将对公司业绩产生不利影响。

对此,公司将合理控制和降低汇率波动风险,持续加大海外子公司资金管理,提高外汇使用效率。

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书

中所作承诺

根据重组交易相关协议承

诺如下:1、因本次交易所

受让的中瑞思创股份自变

更登记到其名下之日起 36

个月内不得转让。2、限售

期内,如因公司实施送红

章笠中;彭

股份限售承 股、资本公积转增股本事项 2015 年 07

军;何国平; 36 个月 正常履行中

诺 而增持的公司股份,应遵守 月 17 日

郑凌峻

上述关于限售期的约定锁

定。3、若期限届满时,业

绩承诺相关事项履行尚未

实施完毕,该限售期则相应

资产重组时所作承诺 延长至业绩承诺相关事项

履行完毕。

根据重组交易相关协议,承

诺如下:1、其所受让的思

创医惠科技股份有限公司

股份自变更登记到其名下

杭州医惠投 之日起 36 个月内不得转

股份限售承 2016 年 02

资管理有限 让。2、限售期内,杭州医 36 个月 正常履行中

诺 月 19 日

公司 惠投资管理有限公司如因

公司实施送红股、资本公积

转增股本事项而增持的公

司股份,应遵守上述关于限

售期的约定锁定。

自公司股票上市之日起三

十六个月内,不转让或者委

杭州博泰投

首次公开发行或再融资时所作 托他人管理其已直接或间 2010 年 04

资管理有限 首发承诺 长期 正常履行中

承诺 接持有的公司股份,也不由 月 30 日

公司

公司回购该部分股份。承诺

每年转让的股份不超过所

12

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有公司股份总数的 25%。

承诺每年转让的股份不超

路楠、商巍、 2010 年 04

首发承诺 过所持有公司股份总数的 长期 正常履行中

张佶 月 30 日

25%。

自公司股票上市之日起三

十六个月内,不转让或者委 已离任,且离

俞国骅、陈武 托他人管理其已直接或间 任期限超过

2010 年 04

军、蒋士平、 首发承诺 接持有的公司股份,也不由 长期 6 个月,该项

月 30 日

蓝宗烛 公司回购该部分股份。承诺 承诺履行完

每年转让的股份不超过所 毕。

持有公司股份总数的 25%。

本人目前没有、将来也不直

接或间接从事与杭州中瑞

思创科技股份有限公司及

其控股的子公司现有及将

来从事的业务构成同业竞

争的任何活动,包括但不限

于研制、生产和销售与杭州

路楠;俞国 2010 年 04

首发承诺 中瑞思创科技股份有限公 长期 正常履行中

骅; 月 30 日

司及其控股的子公司研制、

生产和销售产品相同或相

近似的任何产品,并愿意对

违反上述承诺而给杭州中

瑞思创科技股份有限公司

造成的经济损失承担赔偿

责任。

若发行人及其子公司因

2007 年底至 2009 年底期间

实行劳务派遣而产生补偿

或赔偿责任,或被有关主管

部门处罚的,由发行人现有

路楠;俞国

全体股东按照持股比例承

骅;陈武军;

担相应的经济责任;若发行

蒋士平;蓝宗

人及其子公司因 2009 年 12

烛;商巍;王 2010 年 04

其他承诺 月 31 日以前未按规定为职 长期 正常履行中

勇;张佶;杭 月 30 日

工缴纳住房公积金而被有

州博泰投资

关主管部门责令补缴、追缴

管理有限公

或处罚的,由发行人现有全

体股东按照持股比例承担

相应的经济责任;若发行人

因补缴 2006 年及以前年度

企业所得税的行为而被有

关主管部门处罚或追缴滞

13

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

纳金的,由发行人现有全体

股东按照持股比例承担相

应的经济责任。

公司针对使用超募资金

405.4 万元永久补充流动

(1)

资金的承诺如下: 本次

使用部分超募资金永久补

充流动资金仅限于与主营

业务相关的生产经营使用,

不会通过直接或间接的安

思创医惠科 排用于新股配售、申购,或

募集资金使 2015 年 09

技股份有限 用于股票及其衍生品种、转 12 个月 正常履行中

用承诺 月 18 日

公司 (2)

换公司债券等交易。 本

次使用部分超募资金永久

补充流动资金后 12 个月

内,公司不得使用上述资金

开展证券投资、委托理财、

衍生品投资、创业投资等高

其他对公司中小股东所作承诺

风险投资以及为他人提供

财务资助等。

自其本次增持计划公告发

布之日起六个月内,当公司

股票连续三个交易日收盘

价格低于 50 元/股时,其本

已于 2015 年

人将在法律、法规和规范性

9 月 16 日以

文件允许的条件下通过二

股份增持承 2015 年 07 49.28 元/股

章笠中 级市场择机以不超过 50 元 6 个月

诺 月 13 日 的价格增持

/股的价格增持中瑞思创股

公司股份

票,增持金额不超过 1,000

2700 股

万元人民币,并承诺通过上

述方式购买的公司股票自

其增持之日起三年内不以

低于增持价的价格减持。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应

当详细说明未完成履行的具体

原因及下一步的工作计划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

14

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

单位:万元

募集资金总额 94,088.29

本季度投入募集资金总额 2,991.82

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 104,530.13

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

截至期 项目达 截止报 项目可

是否已 截至期

募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计

承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金

总额 额(1) 金额 = 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2)

(2)/(1) 期 益 化

承诺投资项目

1.电子商品防盗射 2013 年

5,471. 1,649.

频软标签及 RFID 应 否 9,829 9,829 100.00% 05 月 01 119.96 否 否

48 14

答器技术改造项目 日

2013 年

2.电子商品防盗硬 3,729. 2,160.

否 7,246 7,246 100.00% 05 月 01 71.13 否 否

标签技术改造项目 31 22

8,671.

3.补充流动资金 否 否 否

82

17,872 3,809.

承诺投资项目小计 -- 17,075 17,075 -- -- 191.09 -- --

.61 36

超募资金投向

RFID 系统及设备生 2,990.8 20,164 -444.6

否 20,000 20,000 100.82% -164.7 否

产建设项目 3 .97 6

2013 年

16,137 1,578.5 4,651.

RFID 标签生产项目 否 16,000 16,000 0.99 100.86% 06 月 01 是

.15 7 6

受让启东钜芯电子

科技有限公司 25%股 否 4,950 4,950 4,950 100.00%

受让医惠科技有限

否 20,000 20,000 20,000 100.00%

公司 100%股权

补充流动资金(如 25,405 25,405

-- 25,405.4 100.00% -- -- -- -- --

有) .4 .4

86,355 2,991.8 86,657 1,413.8 4,206.

超募资金投向小计 -- 86,355.4 -- -- -- --

.4 2 .52 7 94

103,430. 103,43 2,991.8 104,53 1,604.9 8,016.

合计 -- -- -- -- --

4 0.4 2 0.13 6 3

未达到计划进度或 近年来,由于国外经济形势发生了复杂的变化,欧美经济持续低迷对零售业电子商品防盗标签市场产

15

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

预计收益的情况和 生了一定的不利影响,市场需求总体受到较大限制,较大程度影响了承诺投资项目效益的实现。由于

原因(分具体项目) RFID 系统及设备生产建设项目的厂房建设工期有所延后,本报告期末,公司钱江经济开发区厂房已正

式竣工使用,但由于目前特种标签销售存在订单需求尚未形成规模,应用规格多样等特点,影响了该

项目效益的实现。

项目可行性发生重

大变化的情况说明

适用

公司超额募集资金共计 77,013.29 万元。经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审

议通过,本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2012 年 2 月 22 日公司第一届董

事会第二十二次会议审议通过,同意公司总投资 35,085 万元,其中首期不超过 10,000 万元的超募资

金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次会

议审议通过,同意公司总投资 20,000 万元,其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生产

项目。经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过,本公司使用 10,000 万元超募

资金永久性补充流动资产。经 2014 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2013 年股东大

超募资金的金额、用

会审议通过,本公司使用 5,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2014 年 5 月 20 日公司第二届

途及使用进展情况

董事会第二十三次会议审议通过,本公司使用 10,000 万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技

有限公司进行增资,用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2014 年 6 月 13 日公司第二届董事会第

二十次会议审议通过,本公司使用 6,000 万元超募资金对全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司

进行增资,用于 RFID 标签生产项目。经 2014 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通

过,本公司使用 4,950 万元超募资金受让启东钜芯电子科技有限公司 25%股权。经 2015 年 5 月 13 日

公司第三届董事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过,本公司使用超募资金 20,000

万元支付收购医惠科技有限公司 100%股权的部分价款。 2015 年 8 月 28 日公司第三届董事会第八次

会议及第四次临时股东大会审议通过,本公司将剩余超募资金 405.4 万元永久补充流动资金。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目

为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截至 2010 年 5 月

先期投入及置换情

27 日,本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月,经第一届董事会

第十一次会议审议通过,本公司以募集资金置换了募集资金项目的自筹资金 2,951.99 万元。

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

适用

项目实施出现募集

1.电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金 4,789.32 万元。由于近年来欧美

资金结余的金额及

经济环境的不景气,对公司射频软标签销售业绩产生了一定不利影响,公司于 2012 年 5 月 16 日调整

原因

了上述募投项目的投资进度。此外,得益于工艺和技术的改良,公司在产能和品质保证的情况下相应

16

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

减少了部分设备的采购数量,节约了一定的项目投入。 2.电子商品防盗硬标签技术改造项目结余

资金 3,882.50 万元。由于近年来国内外经济形势放生了复杂的变化,欧美经济的持续低迷对零售电

子商品防盗标签市场产生了一定不利影响,公司因此适当减缓了对硬标签技改项目的投入,同时,公

司通过充分发挥自身优势,利用自身生产工艺方面积累的丰富经验,严控成本,节约收入,一定程度

节约了硬标签技改项目投入

用途:尚未使用的募集资金余额为 420.56 万元,已承诺该部分资金将按计划投入超募资金项目,即

尚未使用的募集资

RFID 系统及设备生产建设项目与 RFID 标签生产项目。去向:剩余募集资金存放于募集资金专户及定

金用途及去向

期存单。

募集资金使用及披

[注]:杭州思创汇联科技有限公司从事的 RFID 系统及设备生产建设项目建造的厂房一季度已完工,

露中存在的问题或

2015 年开始,在本公司租赁的厂房中生产。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月,经公司2015年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向西藏瑞华投资发展有限公司、

鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金和方振淳3名对象发行不超过1,200万股股份,发行价格为50元/

股,本次发行募集资金扣除相关费用后的净额将用于支付收购医惠科技公司剩余30.8583%的股权及补充流

动资金,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的第2015-080号公告。2015年10月19日,公司实施2015年半

年度权益分派方案,即以资本公积金转增股本,每10股转增15股。实施完成后,公司非公开发行股票的发

行数量和发行价格相应调整,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的2015-120号公告。截至报告期末,本

次非公开发行尚需取得中国证监会核准。

2、2015年12月,公司子公司医惠科技及其董事长章笠中先生收到江苏省苏州市中级人民法院签发的

《应诉通知书》(案号(2015)苏中商初字第00204号)。就原告自然人林刚诉医惠科技和章笠中股东资

格纠纷一案,江苏省苏州市中级人民法院已正式受理。章笠中就此作出承诺,“若法院对该纠纷的裁决给

医惠科技或上市公司带来实际损失,本人将全额承担该损失,并确保医惠科技和上市公司不会因该诉讼产

生任何损失。”具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的第2016-008号公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月29日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了2015年度利润分配方案:拟以截至2015

年12月31日公司总股本418,750,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计

20,937,500.00元,母公司剩余未分配利润158,251,665.07元结转以后年度。该方案已经2016年4月21日召

开的2015年度股东大会审议通过。

以上分红政策符合《公司章程》的规定,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,

17

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

18

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:思创医惠科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日 单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 170,427,840.74 442,018,500.60

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 653,575.22 478,645.38

应收账款 446,303,107.52 449,059,962.72

预付款项 21,237,397.86 21,194,690.30

应收利息 30,666.66 234,927.87

应收股利

其他应收款 37,371,249.90 29,031,488.00

买入返售金融资产

存货 189,263,540.07 178,323,431.63

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 24,456,309.54 25,593,671.33

流动资产合计 889,743,687.51 1,145,935,317.83

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 32,200,000.00 27,200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 153,331,121.91 142,922,059.41

投资性房地产 3,482,617.48 3,625,076.02

固定资产 347,258,099.63 198,252,741.99

在建工程 20,189,978.50 129,412,822.95

19

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 90,646,171.84 86,008,573.99

开发支出 2,408,217.71 6,537,049.73

商誉 698,807,389.36 698,807,389.36

长期待摊费用 3,612,069.73 3,724,291.47

递延所得税资产 7,405,075.64 7,390,371.51

其他非流动资产 1,240,750.00 7,125,042.75

非流动资产合计 1,360,581,491.80 1,311,005,419.18

资产总计 2,250,325,179.31 2,456,940,737.01

流动负债:

短期借款 220,000,000.00 175,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,223,739.50 163,898.46

应付账款 89,373,220.38 71,810,491.12

预收款项 14,306,120.23 10,283,303.32

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 13,449,147.53 27,797,684.23

应交税费 30,324,943.65 78,686,314.91

应付利息 902,213.91 718,159.74

应付股利

其他应付款 52,048,387.21 486,914,771.61

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 62,000,000.00 36,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 483,627,772.41 887,374,623.39

非流动负债:

长期借款 432,000,000.00 264,000,000.00

应付债券

20

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 163,000.00 163,000.00

递延收益 1,875,000.00 750,000.00

递延所得税负债 34,031.25 45,881.04

其他非流动负债

非流动负债合计 434,072,031.25 264,958,881.04

负债合计 917,699,803.66 1,152,333,504.43

所有者权益:

股本 418,750,000.00 418,750,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 601,160,899.62 601,160,899.62

减:库存股

其他综合收益 -5,557,165.48 -6,935,331.65

专项储备

盈余公积 58,062,685.02 58,062,685.02

一般风险准备

未分配利润 240,768,954.70 213,645,722.96

归属于母公司所有者权益合计 1,313,185,373.86 1,284,683,975.95

少数股东权益 19,440,001.79 19,923,256.63

所有者权益合计 1,332,625,375.65 1,304,607,232.58

负债和所有者权益总计 2,250,325,179.31 2,456,940,737.01

法定代表人:路楠 主管会计工作负责人:周为利 会计机构负责人:周为利

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 21,349,284.78 224,516,946.42

21

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

应收票据 618,385.00 383,865.00

应收账款 116,189,496.14 93,330,906.39

预付款项 5,774,142.93 3,636,185.16

应收利息 30,666.66 51,403.70

应收股利

其他应收款 10,908,267.11 3,828,120.77

存货 56,300,825.93 57,558,520.62

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,425,656.25 2,949,229.05

流动资产合计 213,596,724.80 386,255,177.11

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 107,084,980.35 106,593,330.35

长期股权投资 1,662,262,467.67 1,661,853,405.17

投资性房地产 6,632,446.09 6,774,904.63

固定资产 46,789,342.53 50,207,178.37

在建工程 293,408.22 145,463.24

工程物资

固定资产清理

无形资产 13,725,659.21 13,859,885.24

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 734,217.37 734,217.37

其他非流动资产

非流动资产合计 1,837,522,521.44 1,840,168,384.37

资产总计 2,051,119,246.24 2,226,423,561.48

流动负债:

短期借款 165,000,000.00 130,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

应付票据

22

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付账款 71,102,267.97 42,261,249.70

预收款项 9,139,646.84 6,972,609.93

应付职工薪酬 4,110,751.97 8,038,767.85

应交税费 2,157,633.47 2,560,788.10

应付利息 891,097.25 661,458.36

应付股利

其他应付款 36,771,027.53 474,796,329.18

一年内到期的非流动负债 62,000,000.00 36,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 351,172,425.03 701,291,203.12

非流动负债:

长期借款 432,000,000.00 264,000,000.00

长期应付款

预计负债

递延收益 1,875,000.00 750,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 433,875,000.00 264,750,000.00

负债合计 785,047,425.03 966,041,203.12

所有者权益:

股本 418,750,000.00 418,750,000.00

资本公积 604,380,508.27 604,380,508.27

减:库存股

其他综合收益

盈余公积 58,062,685.02 58,062,685.02

未分配利润 184,878,627.92 179,189,165.07

所有者权益合计 1,266,071,821.21 1,260,382,358.36

负债和所有者权益总计 2,051,119,246.24 2,226,423,561.48

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 217,923,241.13 126,817,272.95

其中:营业收入 217,923,241.13 126,817,272.95

23

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息收入

二、营业总成本 195,023,789.04 101,899,113.29

其中:营业成本 131,781,998.67 75,649,683.95

利息支出

营业税金及附加 1,691,370.99 1,055,719.92

销售费用 13,952,003.12 11,307,038.78

管理费用 39,942,412.06 16,487,621.83

财务费用 7,656,181.40 -3,475,575.66

资产减值损失 -177.20 874,624.47

加:公允价值变动收益(损失以

-120,953.22

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

422,634.67 91,717.11

列)

其中:对联营企业和合营企业

422,634.67 91,717.11

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,322,086.76 24,888,923.55

加:营业外收入 7,512,439.58 1,720,261.47

其中:非流动资产处置利得 24,026.73

减:营业外支出 1,432,882.19 656,121.64

其中:非流动资产处置损失 1,192,975.01 503,610.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

29,401,644.15 25,953,063.38

列)

减:所得税费用 3,565,673.98 4,829,361.49

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,835,970.17 21,123,701.89

归属于母公司所有者的净利润 27,123,231.74 21,150,265.23

少数股东损益 -1,287,261.57 -26,563.34

六、其他综合收益的税后净额 2,182,172.90 -1,503,570.39

归属母公司所有者的其他综合收益

1,378,166.17 -1,503,570.39

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

24

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

1,378,166.17 -1,503,570.39

综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 1,378,166.17 -1,503,570.39

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

804,006.73

税后净额

七、综合收益总额 28,018,143.07 19,620,131.50

归属于母公司所有者的综合收益

28,501,397.91 19,646,694.84

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -483,254.84 -26,563.34

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.06 0.05

(二)稀释每股收益 0.06 0.05

法定代表人:路楠 主管会计工作负责人:周为利 会计机构负责人:周为利

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 112,856,229.45 83,893,816.09

减:营业成本 84,024,049.65 53,686,637.07

营业税金及附加 981,536.94 799,603.29

销售费用 4,312,245.52 8,139,275.21

管理费用 8,965,205.43 4,615,953.19

财务费用 7,441,252.30 -4,543,459.24

资产减值损失 1,880,090.22 360,439.82

25

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

409,062.50 91,717.11

填列)

其中:对联营企业和合营企

409,062.50 91,717.11

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,660,911.89 20,927,083.86

加:营业外收入 1,808,313.81 1,720,260.61

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,076,839.93 539,233.91

其中:非流动资产处置损失 1,003,369.76 426,662.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号

6,392,385.77 22,108,110.56

填列)

减:所得税费用 702,922.92 2,774,526.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,689,462.85 19,333,584.37

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 5,689,462.85 19,333,584.37

26

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 231,509,847.75 123,119,139.99

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收到的税费返还 9,112,260.17 10,256,945.66

收到其他与经营活动有关的现

9,719,660.76 5,940,463.26

经营活动现金流入小计 250,341,768.68 139,316,548.91

购买商品、接受劳务支付的现金 126,484,650.57 80,974,980.51

支付给职工以及为职工支付的

52,641,118.60 25,277,768.95

现金

支付的各项税费 19,304,868.16 10,133,775.52

支付其他与经营活动有关的现

36,970,533.33 20,817,354.72

经营活动现金流出小计 235,401,170.66 137,203,879.70

经营活动产生的现金流量净额 14,940,598.02 2,112,669.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

433,913.48 2,063,651.42

投资活动现金流入小计 433,913.48 2,063,651.42

购建固定资产、无形资产和其他

34,854,876.02 24,501,878.06

长期资产支付的现金

投资支付的现金 453,790,000.00

27

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 488,644,876.02 24,501,878.06

投资活动产生的现金流量净额 -488,210,962.54 -22,438,226.64

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 245,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 245,000,000.00

偿还债务支付的现金 6,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7,510,021.86 2,170,372.55

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

2,170,372.55

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

29,915,024.96

筹资活动现金流出小计 43,425,046.82 2,170,372.55

筹资活动产生的现金流量净额 201,574,953.18 -2,170,372.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

104,751.48 -1,379,092.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -271,590,659.86 -23,875,022.27

加:期初现金及现金等价物余额 442,018,500.60 503,659,040.32

六、期末现金及现金等价物余额 170,427,840.74 479,784,018.05

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 89,865,515.70 74,943,430.34

28

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到的税费返还 3,978,919.55 8,602,397.73

收到其他与经营活动有关的现

3,143,083.95 1,761,164.52

经营活动现金流入小计 96,987,519.20 85,306,992.59

购买商品、接受劳务支付的现金 56,563,277.24 66,933,345.15

支付给职工以及为职工支付的

11,759,711.29 9,265,763.82

现金

支付的各项税费 3,738,987.51 4,439,326.65

支付其他与经营活动有关的现

9,896,480.89 11,529,032.35

经营活动现金流出小计 81,958,456.93 92,167,467.97

经营活动产生的现金流量净额 15,029,062.27 -6,860,475.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

241,796.02 1,510,077.08

投资活动现金流入小计 241,796.02 1,510,077.08

购建固定资产、无形资产和其他

1,078,344.11 277,853.11

长期资产支付的现金

投资支付的现金 438,790,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

492,450.00 461,347.50

投资活动现金流出小计 440,360,794.11 739,200.61

投资活动产生的现金流量净额 -440,118,998.09 770,876.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 235,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

29

思创医惠科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 235,000,000.00

偿还债务支付的现金 6,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

6,954,055.55

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 12,954,055.55

筹资活动产生的现金流量净额 222,045,944.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-123,670.27 218,408.49

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -203,167,661.64 -5,871,190.42

加:期初现金及现金等价物余额 224,516,946.42 368,271,754.33

六、期末现金及现金等价物余额 21,349,284.78 362,400,563.91

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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