山西三维(000755)关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

山西三维集团股份有限公司

关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016 年 4 月 26 日,公司召开第六届董事会第十八次会议。本次会议以 9 票

赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《山

西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在中国

农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》,同意公司为山西阳

煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在中国农业银行运

城分行综合授信 3.6 亿元人民币提供连带责任担保,期限为一年。公司与丰喜公

司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公

司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》 、

(证监发[2005]120 号)《深圳证券交易所股

票上市规则》《公司章程》

、 等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

本次为丰喜公司提供担保的金额 3.6 亿元人民币,占公司 2015 年度经审计

的净资产 12.14 亿元的 29.65%。截至 2016 年 4 月 26 日,公司担保累计为 15.53

亿元人民币(含本次担保)。

公司给丰喜公司提供担保的情况见下表:

序号 担保决议时间 担保金额 期 限

1 2015 年 12 月 25 日 3.0 亿元 1年

2 2016 年 3 月 11 日 1.5 亿元 1年

3 2016 年 4 月 26 日 3.6 亿元 1年

合 计 8.1 亿元

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表:

序号 贷款时间 担保金额 贷款银行

1 2015 年 7 月 24 日 1.5 亿元 洪洞工行

2 2014 年 12 月 5 日 1.6 亿元 晋商银行

3 2013 年 12 月 5 日 2 亿元 中国外贸租赁

4 2014 年 12 月 16 日 1.7 亿元 华夏银行

5 2014 年 12 月 25 日 2 亿元 华夏金融租赁

合 计 8.8 亿元

二、被担保人暨关联方基本情况

1、丰喜公司基本情况

注册号:140000100064284

法定代表人:李广民

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

注册资本:66,900 万元

经营范围:生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

与本公司关联关系:与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

2、被担保人相关的产权及控制关系

山西省国有资产监督管理委员会

54.03%

阳泉煤业(集团)有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司

58.91% 19.09% 18.37% 3.63%

阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司

100%

山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

3、丰喜公司主要财务数据

丰喜公司是本公司的关联公司,截至 2015 年 12 月末,阳煤丰喜总资产 141.15

亿元,总负债 111.42 亿元,所有者权益 29.73 亿元,资产负债率 78.93%,实现

营业收入 84.22 亿元,净利润-6213 万元(经审计)。

截止 2016 年 3 月末,阳煤丰喜资产 136.44 亿元,负债 107.63 亿元,所有

者权益 28.81 亿元,收入 13.67 亿元,净利润 17.5 万元, (未

资产负债率 78.89%

经审计)。

三、关联交易的主要内容:

担保方式:连带责任担保

担保金额:3.6 亿元人民币

担保期限:自股东大会批准之日起 1 年

四、董事会意见

1、提供担保的原因:为满足丰喜公司正常生产的需要,公司同意为其提供

综合授信担保。

2、董事会认为:丰喜为公司的关联公司,该公司生产经营状况正常,另外,

根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》,公司将在三年内与阳

煤丰喜形成互保关系,互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同

意为该贷款提供担保。

3、说明:丰喜公司为公司的关联公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年4月26日,公司的担保总额为15.53亿元人民币,占公司2015年度

经审计的净资产12.14亿元的127.92%;另外,公司为阳泉煤业集团有限责任公司

给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元;为山西三维华邦集团有限公司

给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担

保5,000万元。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存

在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司对丰喜公司的担保事项,主要是为了满足其正常生

产经营的需要,目前该公司经营状况正常,财务风险处于公司可控制范围,具有

实际债务偿还能力;另外,公司与丰喜公司签订了互保协议,公司对丰喜公司的

担保是公平,对等的;董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,非

关联董事和独立董事审议通过该议案,董事会表决程序符合相关规定,决策程序

合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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