上海佳豪(300008)2016年一季度报告全文(已取消)

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-055

2016 年 04 月

1

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管

人员)杭忠明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期比上年同

上年同期

本报告期 期增减

调整前 调整后 调整后

营业总收入(元) 270,731,951.95 243,480,462.05 243,480,462.05 11.19%

归属于上市公司股东的净利润(元) 7,809,676.90 6,183,998.38 6,183,998.38 26.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

4,087,872.57 3,167,755.23 3,167,755.23 29.05%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -94,615,096.61 -70,541,276.29 -70,541,276.29 同向净增 34.11%

基本每股收益(元/股) 0.0309 0.025 0.025 23.60%

稀释每股收益(元/股) 0.0309 0.025 0.025 23.60%

加权平均净资产收益率 0.83% 0.74% 0.74% 0.09%

本报告期末比上年

上年度末

本报告期末 度末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 2,766,772,380.51 1,702,133,756.44 1,702,133,756.44 62.55%

归属于上市公司股东的净资产(元) 948,367,450.60 938,612,724.26 938,612,724.26 1.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,554,249.96

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,056.66

减:所得税影响额 631,873.33

少数股东权益影响额(税后) -4,484.36

合计 3,721,804.33 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

3

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场周期性风险

公司的主营业务分别涉及船舶和海洋工程行业以及天然气利用行业,目前均处于行业发展的低潮期。

受国际航运市场和全球经济影响,船舶和海洋工程行业仍处于历史低位,运行态势较为复杂。2015年,全

球新造船订单大比例下降,船舶企业的经济效益同比大幅下滑,给公司的船舶相关业务带来较大的经营压

力。全球能源价格持续低位,给公司的天然气销售业务和海洋工程项目接单带来巨大的挑战。

对此,公司正通过实施积极的营销策略和全新的产品研发策略,来把握细分市场中存在的机会;通过

制定稳步发展的长期策略,积极开拓新的业务模式和新的业务领域;通过提高公司的运营管理能力,改善

运营质量等积极措施来应对市场的周期性风险。

2、技术换代风险

随着时代的变迁、科技的日益创新,公司的部分技术面临更新换代的风险。

对此,公司正积极优化组织构架,鼓励技术创新,并加大技术和产品的研发投入,以防范相关技术被

替代的风险。

3、人才流失风险

公司是国内领先的高新技术企业之一,优秀人才的汇聚是公司保持竞争力的重要因素。随着市场竞争

的日益激烈,人才流动步伐加快,公司面临着人才流失的风险。

为此,公司正通过实施合理的激励措施和独特的人才培养机制,在防范优秀人才流失的同时,积极培

养和引进优秀人才。

4、在手EPC垫资风险

由于公司在手的EPC项目需要庞大的流动资金支持,可能会出现因委托方资信问题而导致公司为其事

先垫款,并给公司带来一定的资金压力。若项目发生进度延迟,还将影响到公司资金链的张弛度。

对此,公司将严格审核委托方的资信度,尽可能缩短公司垫款的追回周期,使公司有充足的流动资金

运转,降低项目进度延迟、船东弃船等风险。同时,公司还将通过加强财务管理、提高资金的使用效率、

开拓融资渠道等积极措施来缓解资金压力。

5、新业务风险

公司于2014年成功收购了上海沃金天然气利用有限公司(以下简称“沃金天然气”)100%股权和上海

捷能天然气运输有限公司(以下简称“捷能运输”)80%股权,进入清洁能源行业。随着国家对环保行业

的大力支持,天然气在船舶领域也逐渐得到推广运用。不过,受原油价格的影响,以及国家调整天然气价

格,公司的天然气业务存在收入波动的风险。

公司即将完成对泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称“金海运”)100%股权的收购,进入

到军工防务装备研制行业。军队改革为我国军工行业带来了重大变革,这在为公司带来新机遇的同时,也

对公司的装备研制能力提出了全新的挑战。

天然气业务方面,公司将密切关注国家对天然气的调价政策,并严格把控天然气的购买成本,降低收

4

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入波动的风险;同时,顺应国家鼓励清洁能源应用的政策导向,积极推进天然气应用产业链布局,扩大在

车用、船用和分布式能源方面的收入增量。防务装备业务方面,公司将及时跟踪相关需求,强化科研投入,

主动参与预研,用技术引领需求,稳定并提升防务装备业务的综合竞争力。

6、并购完成后的整合风险

公司即将完成对金海运的收购。公司的资产规模和业务范围在扩大的同时,对于企业文化、管理团队、

技术研发、客户资源和项目管理等方面均提出了整合要求。公司需要在保持金海运原有的竞争优势同时,

发挥与被并购企业的协同效应,实现1+1>2。

为此,公司将根据实际需求,派出骨干团队,加快双方管理和文化的融合,推动金海运的技术研发及

市场经营再上新台阶。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 12,043 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

质押 11,000,000

刘楠 境内自然人 22.31% 56,409,838 43,772,600 质押 32,772,600

质押 9,100,000

质押 5,000,000

上海佳船企业发

境内非国有法人 13.59% 34,366,110 0 质押 13,590,000

展有限公司

质押 15,700,000

质押 14,400,000

上海沃金石油天

境内非国有法人 10.15% 25,679,860 25,679,860 质押 5,000,000

然气有限公司

质押 4,500,000

中国建设银行股

份有限公司-华

其他 2.36% 5,969,781 0

夏盛世精选混合

型证券投资基金

中国建设银行股

份有限公司-银

华核心价值优选 其他 2.12% 5,358,667 0

混合型证券投资

基金

5

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中国农业银行-

大成创新成长混

其他 2.09% 5,283,250 0

合型证券投资基

金(LOF)

中国建设银行股

份有限公司-富

国中证军工指数 其他 1.78% 4,513,997 0

分级证券投资基

中信银行股份有

限公司-中银智

其他 1.71% 4,332,292 0

能制造股票型证

券投资基金

中国农业银行股

份有限公司-融

通新区域新经济 其他 1.51% 3,824,590 0

灵活配置混合型

证券投资基金

中国建设银行股

份有限公司-长

其他 1.42% 3,585,578 0

城消费增值混合

型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

上海佳船企业发展有限公司 34,366,110 人民币普通股 34,366,110

刘楠 12,637,238 人民币普通股 12,637,238

中国建设银行股份有限公司-华夏

5,969,781 人民币普通股 5,969,781

盛世精选混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-银华

核心价值优选混合型证券投资基 5,358,667 人民币普通股 5,358,667

中国农业银行-大成创新成长混合

5,283,250 人民币普通股 5,283,250

型证券投资基金(LOF)

中国建设银行股份有限公司-富国

4,513,997 人民币普通股 4,513,997

中证军工指数分级证券投资基金

中信银行股份有限公司-中银智能

4,332,292 人民币普通股 4,332,292

制造股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-融通

3,824,590 人民币普通股 3,824,590

新区域新经济灵活配置混合型证

6

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券投资基金

中国建设银行股份有限公司-长城

3,585,578 人民币普通股 3,585,578

消费增值混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-中邮

2,476,330 人民币普通股 2,476,330

核心优选混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,刘楠持有佳船企业 57.28%的股权,是佳船企业的控股股东;其他股东之

说明 间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

每年第一个交易

刘楠 43,772,600 0 0 43,772,600 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

赵德华 2,158,444 0 0 2,158,444 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

朱春华 308,651 77,163 0 231,488 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

马锐 129,973 0 0 129,973 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

张彦通 75,000 0 0 75,000 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

胡颖 8,437 0 0 8,437 高管锁定股

日解锁其持有公

7

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司股份的 25%

每年第一个交易

占金锋 67,500 0 0 67,500 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

杭忠明 63,750 0 0 63,750 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

秦炳军 60,000 0 0 60,000 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

每年第一个交易

林强 60,000 0 0 60,000 高管锁定股 日解锁其持有公

司股份的 25%

上海沃金石油天 首发后机构类限

25,679,860 0 0 25,679,860 2017 年 6 月 4 日

然气有限公司 售股

合计 72,384,215 77,163 0 72,307,052 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)本报告期末货币资金较年初增加251.06%,主要系因经中国证券监督管理委员会《关于核准上海

佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]351

号)的核准,通过非公开发行股票获得募集资金所致。

(2)本报告期末应收票据较年初减少58.23%,主要系因应收票据本期内已到期承兑所致。

(3)本报告期末预付款项较年初减少34.35%,主要系因子公司沃金天然气销售收入确认而引起预付

款减少所致。

(4)本报告期末其他应收款较年初增加15333.85%,主要系因向金海运原股东支付股权收购款,因尚

未办理股权转让手续所致。

(5)本报告期末其他流动资产较年初减少81.99%,主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致。

(6)本报告期末短期借款较年初增加44.74%,主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金、补充

EPC项目周转资金而贷款所致。

(7)本报告期末预收账款较年初减少79.90%,主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入

所致。

(8)本报告期末其他应付款较年初增加3494.50%,主要系因公司收到募集资金但尚未办理完毕手续

所致。

(9)本报告期管理费用比上年同期减少31.14%,主要系因股权激励成本减少且公司加大费用控制所

致。

(10)本报告期财务费用比上年同期增加587.13%,主要系因短期借款增加引起利息支出增加所致。

(11)本报告期投资收益比上年同期增加316.69%,主要系因本期确认天津智海船务有限公司2015年

度分红所致。

(12)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同向净增34.11%,主要系因部分销售款项尚

未收回所致。

(13)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净增10063.34%,主要系因向金海运原

股东支付股权收购款所致。

(14)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2963.57%,系因公司收到募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

没有变化。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)2013年,公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工(集团)股份有限公司签订2份重大

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合同(公告编号2013-017和2013-027)。截至本报告期末,《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包

合同》项目已完成试航,累计确认收入45,406.41万元;《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合

同》项目于2013年12月开工,截至本报告期末,项目处于下水阶段,已累计确认收入2,267.92万元。

(2)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800

吨LNG动力干货船建造总承包合同》 《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同,合同总额65,000

万元(公告编号2014-069),由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(公告编号2014-083),

截至本报告期末,600吨LNG动力船已开工45艘,其中已下水45艘,包括已交付的29艘;800吨LNG动力船本

期5艘已全部开工,并且已处于下水阶段。绿色动力已将15艘船在示范航线上运营并计划于2016年第二季度

再投入约30艘船。绿色动力200艘三型船项目已经列入上海市交通委制订的《上海市绿色港口三年行动计

划(2015-2017年)》(沪府办(2015)68号)中。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况,已对

该项目的第二批船150艘准备开工。截至本报告期末,累计确认收入13,010.77万元。

(3)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合

同总金额4,800万元(公告编号2014-070),截至本报告期末,累计确认收入1970.57万元。

(4)2014年, 公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津重工有限公司签订的《CONSTRUCTION OF

ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》,合同金额为5,600万美元(公告编号2014-064),截至本报告期

末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币9,381.66万元。

(5)2014年,公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同(船

号DJHC2001)》与《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同(船号DJHC2002)》两份合同(公告编号

2014-085),合同总金额为24,000万元,截至本报告期末,处于下水阶段,累计确认收入15,897.44万元。

(6)2014年,公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》,合同总价值约10亿元(公

告编号2014-091),截至本报告期末,累计确认收入3,322.18万元。目前宁德利拓能源有限公司因油价下

降幅度较大,导致市场经营困难,因此在本报告期内,已暂缓供气,待市场好转后,再继续执行本合同。

(7)2015年,公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上

海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》(公告编号2015-038),合

同总金额为6,399万元,截至本报告期末,处于下水准备阶段,累计确认收入3,671.67万元。

(8)2015年,子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司 (买方)、

关联方江苏大津重工有限公司(承建方)签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多

功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同,合同总金额11,600万元美元(公告编号2015-043),

截至本报告期末,项目DJHC8008处于开工阶段,累计确认收入9,302.72万元;项目DJHC8009处于开工准备

阶段,累计确认收入3,119.19万元。

(9)2015年,公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备

操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》(公告编号2015-089),合同总金额

为 3,991 万元,截至本报告期末,尚处于开工准备阶段,累计确认收入66.67万元。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

11

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

本次股权交

易完成后,就

本公司所认

购的上市公

司向本公司

发行的股份

(简称“新增

股份”),自新

增股份上市

之日起 36 个

月内不对外

转让;在本公

司对于标的

资产的最后

上海沃金石 一次盈利差

股份减持承 2014 年 06 月

资产重组时所作承诺 油天然气有 异补偿和减 36 个月 履行中

诺 04 日

限公司 值测试补偿

完成前,不对

外转让新增

股份。本次上

市公司向本

公司发行新

增股份完成

后,由于上市

公司送红股、

转增股本等

原因而增持

的上市公司

股份,亦遵守

上述承诺。若

本公司关于

12

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

上述新增股

份之锁定期

的承诺与证

券监管机构

的最新监管

意见不相符,

本公司同意

根据相关证

券监管机构

的监管意见

进行相应调

整。

本次股权交

易完成后,将

尽快完成沃

金石油位于

上海浦东周

浦之 CNG 加

气站的审批

及建设,并在

审批及建设

完成之后 30

日内以上市

公司指定之

评估机构核

定的审批及 36 个月及沃

建设成本转 金石油持有

上海沃金石

同业竞争承 让给沃金天 2014 年 06 月 上市公司股

油天然气有 履行中

诺 然气,并协助 04 日 份比例不低

限公司

沃金天然气 于 5%的期间

取得有关该 内

CNG 加气站

的资质许可。

在本次股权

交易完成后

36 个月内及

沃金石油持

有上市公司

股份比例不

低于 5%的期

间内:沃金石

油、实际控制

人曹立永及

其实际控制

13

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的企业不会

参与或进行

与上市公司

及其控股子

公司实际从

事的业务存

在竞争的业

务活动。沃金

石油及实际

控制人曹立

永承诺与保

证,将赔偿上

市公司因沃

金石油、曹立

永违反本承

诺而遭受或

产生的任何

损失或开支。

本次股权交

易完成后:1.

与上市公司

之间将尽量

减少和避免

关联交易;在

进行确有必

要且无法规

避的关联交

易时,将保证

按市场化原 36 个月及沃

则和公允价 金石油持有

上海沃金石 关联交易、资

格进行公平 2014 年 06 月 上市公司股

油天然气有 金占用等方 履行中

操作,并按法 04 日 份比例不低

限公司 面的承诺

律、法规以及 于 5%的期间

规范性文件 内

的规定履行

关联交易程

序及信息披

露义务;不会

通过关联交

易损害上市

公司及其他

股东的合法

权益;2.不会

利用上市公

14

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

司股东地位,

损害上市公

司及其他股

东的合法权

益;3.将杜绝

一切非法占

用上市公司

的资金、资产

的行为,在任

何情况下,不

要求上市公

司向沃金石

油、曹立永及

其控制的企

业提供任何

形式的担保。

本次股权交

易完成后,将

尽快完成沃

金石油位于

上海浦东周

浦之 CNG 加

气站的审批

及建设,并在

审批及建设

完成之后 30

日内以上市

公司指定之 36 个月及沃

评估机构核 金石油持有

同业竞争承 定的审批及 2014 年 06 月 上市公司股

曹立永 履行中

诺 建设成本转 04 日 份比例不低

让给沃金天 于 5%的期间

然气,并协助 内

沃金天然气

取得有关该

CNG 加气站

的资质许可。

在本次股权

交易完成后

36 个月内及

沃金石油持

有上市公司

股份比例不

低于 5%的期

15

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

间内:沃金石

油、实际控制

人曹立永及

其实际控制

的企业不会

参与或进行

与上市公司

及其控股子

公司实际从

事的业务存

在竞争的业

务活动。沃金

石油及实际

控制人曹立

永承诺与保

证,将赔偿上

市公司因沃

金石油、曹立

永违反本承

诺而遭受或

产生的任何

损失或开支。

本次股权交

易完成后:1.

与上市公司

之间将尽量

减少和避免

关联交易;在

进行确有必

要且无法规

避的关联交 36 个月及沃

易时,将保证 金石油持有

关联交易、资

按市场化原 2014 年 06 月 上市公司股

曹立永 金占用等方 履行中

则和公允价 04 日 份比例不低

面的承诺

格进行公平 于 5%的期间

操作,并按法 内

律、法规以及

规范性文件

的规定履行

关联交易程

序及信息披

露义务;不会

通过关联交

易损害上市

16

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司及其他

股东的合法

权益;2.不会

利用上市公

司股东地位,

损害上市公

司及其他股

东的合法权

益;3.将杜绝

一切非法占

用上市公司

的资金、资产

的行为,在任

何情况下,不

要求上市公

司向沃金石

油、曹立永及

其控制的企

业提供任何

形式的担保。

本人及本人

控制的其他

公司或经营

组织目前未

从事与上海

佳豪相同或

类似的业务,

将来也不会

以任何方式

(包括但不

同业竞争承 2009 年 07 月

刘楠 限于独自经 长期 履行中

诺 13 日

营、合资经营

首次公开发行或再融资时所作承诺

和拥有在其

他公司或企

业的股票或

权益)从事与

上海佳豪的

业务有竞争

或可能构成

竞争的业务

和活动。

本公司及本

上海佳船企 同业竞争承 2009 年 07 月

公司控制的 长期 履行中

业发展有限 诺 13 日

其他公司或

17

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司 经营组织目

前未从事与

上海佳豪相

同或类似的

业务,将来也

不会以任何

方式(包括但

不限于独自

经营、合资经

营和拥有在

其他公司或

企业的股票

或权益)从事

与上海佳豪

的业务有竞

争或可能构

成竞争的业

务和活动。

1、在上海佳

豪任职期间

每年转让的

股份不超过

本人所持有

的上海佳豪

股份总数的

25%,如今后

从上海佳豪

离职,离职后

半年内不转

让所持有的

股份减持承 上海佳豪股 2009 年 07 月

刘楠 长期 履行中

诺 份。2、若税 13 日

务主管部门

认为上海佳

豪不符合享

受税收优惠

政策的条件

而要求上海

佳豪按照国

家法定税率

补缴 2006 年

和 2007 年期

间的所得税,

则补缴的税

18

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

款和可能的

税收滞纳金、

罚款等将全

部由本人承

担; 3、若上海

佳船工程设

备监理有限

公司被税务

主管部门要

求按照国家

法定税率补

缴 2007 年 12

月 31 日前的

所得税,则补

缴的税款和

可能的税收

滞纳金、罚款

等将全部由

本人承担。

1、本人在作

为上海佳豪

的实际控制

人、控股股东

期间,本人及

本人控制的

其他公司、企

业或者其他

经济组织将

尽量避免并

规范与上海

关联交易、资 佳豪及其控

2015 年 08 月

刘楠 金占用等方 制的其他公 长期 履行中

20 日

面的承诺 司、企业或者

其他经济组

织之间的关

联交易;在进

行确有必要

且无法避免

的关联交易

时,本人及本

人控制的其

他公司、企业

或者其他经

济组织将遵

19

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

循市场化原

则、公允价格

进行公平操

作,并按照有

关法律、法规

及规范性文

件、上海佳豪

公司章程的

规定履行关

联交易决策

程序,依法履

行信息披露

义务和办理

有关报批程

序,保证不通

过关联交易

损害上海佳

豪及其他股

东的合法权

益。2、本人

承诺不利用

上海佳豪的

实际控制人、

控股股东地

位,损害上海

佳豪及其他

股东的合法

利益。3、本

人将杜绝一

切非法占用

上市公司的

资金、资产的

行为,在任何

情况下,不要

求上海佳豪

及其下属企

业向本人及

本人投资或

控制的其他

企业提供任

何形式的担

保或者资金

支持。

其他对公司中小股东所作承诺 刘楠 为避免潜在 2013 年 12 月 自承诺之日 履行中

20

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

同业竞争,本 25 日 起 5 年内

人承诺严格

限定江苏大

津重工有限

公司经营范

围,避免与上

海佳豪船舶

工程设计股

份有限公司

之业务产生

同业竞争行

为;为进一步

减少和规范

关联交易,本

人承诺在未

来 5 年内,采

取资产注入、

收购、托管等

方式,将江苏

大津重工有

限公司纳入

上市公司主

体内。

为避免潜在

同业竞争,本

公司承诺严

格限定江苏

大津重工有

限公司经营

范围,避免与

上海佳豪船

舶工程设计

上海佳船企 股份有限公

2013 年 12 月 自承诺之日

业发展有限 司之业务产 履行中

25 日 起 5 年内

公司 生同业竞争

行为;为进一

步减少和规

范关联交易,

本公司承诺

在未来 5 年

内,采取资产

注入、收购、

托管等方式,

将江苏大津

21

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

重工有限公

司纳入上市

公司主体内。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年资产重组募集资金

单位:万元

募集资金总额 4,541

说明:公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 0

报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金

投向议案的日期作为变

更时点

累计变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 4,541

累计变更用途的募集资金总额比例

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

1. 购买沃金石油持

有的沃金天然气

否 3,741 3,741 3,741 100.00% 1,005.77 是 否

100%的股权和捷能

运输 80%的股权

2. 沃金天然气第六

座加气站的建设资 否 203 203 否 否

3. 补充沃金天然气

和捷能运输的营运 否 800 800 800 100.00% 是 否

资金

承诺投资项目小计 -- 4,744 4,744 4,541 -- -- 1,005.77 -- --

超募资金投向

22

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

归还银行贷款(如

-- -- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如

-- -- -- -- -- --

有)

超募资金投向小计 -- -- -- -- --

合计 -- 4,744 4,744 0 4,541 -- -- 1,005.77 0 -- --

未达到计划进度或

预计收益的情况和 无

原因(分具体项目)

项目可行性发生重

报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。

大变化的情况说明

超募资金的金额、 不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目 不适用

先期投入及置换情

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 205 万元,其中

金用途及去向 利息收入 2.09 万元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

募集资金使用及披

公司募集资金总额为 4,744 万元,累计产生利息 2.09 万元,已累计投入募集资金总额 4,541 万元,剩

露中存在的问题或

余尚未使用金额为 205.03 万元。

其他情况

23

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2、2016 年资产重组募集资金

单位:万元

募集资金总额 1,090,97.96

说明:公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 65,700

报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金

投向议案的日期作为变

更时点

累计变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 65,700

累计变更用途的募集资金总额比例

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

1. 购买李露持有的

否 65,700 65,700 65,700 65,700 100.00% 否

金海运 100%的股权

2. 支付发行费用及

30,499.

补充上海佳豪流动 否 30,499.96 1,402 1,402 4.60%

96

资金

3. 补充金海运流动

否 14,000 14,000

资金

承诺投资项目小计 -- 110,199.9 110,19 67,102.0 67,102. -- -- -- --

6 9.96 0 00

超募资金投向

归还银行贷款(如

-- -- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如

-- -- -- -- -- --

有)

超募资金投向小计 -- -- -- -- -

合计 -- 110,199.9 110,19 67,102.0 67,102. -- -- 0 0 -- --

6 9.96 0 00

未达到计划进度或

预计收益的情况和

24

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

原因(分具体项目)

项目可行性发生重

报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。

大变化的情况说明

超募资金的金额、 不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目 不适用

先期投入及置换情

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资金中承诺项目“支付发行费用及补充上海佳豪流动资金”项目的资金为 29,097.96 万

尚未使用的募集资

元,累计利息 0 万元;承诺项目“补充金海运流动资金”项目的资金为 14,000.00 万元,累计利息 0 万

金用途及去向

元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

募集资金使用及披

公司募集资金总额为 110,199.96 万元,累计产生利息 0 万元,已累计投入募集资金总额 67,102 万元,

露中存在的问题或

剩余尚未使用金额为 43,097.96 万元。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月26日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》,预案内容如下:公司不派发现金

红利,不送红股,不以公积金转增股本。该议案内容符合公司章程的规定,并于2016年4月20日召开的2015年年度股东大会

审议通过。

25

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司即将完成对金海运的收购,并将于今年第二季度实现并表。根据金海运的相关承诺和目前的经营情况,预计公司年初至

下一报告期期末的累计净利润同比去年将发生大幅度增长,具体数据请关注 2016 年半年度业绩预告。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

26

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 574,235,644.16 163,571,914.45

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,209,653.74 17,259,568.27

应收账款 293,132,254.24 286,255,142.28

预付款项 43,878,521.43 66,840,367.49

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 2,765,887.00

其他应收款 676,810,995.02 4,385,237.67

买入返售金融资产

存货 513,508,026.20 496,541,643.80

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,661,431.22 14,781,477.03

流动资产合计 2,114,202,413.01 1,049,635,350.99

非流动资产:

发放贷款及垫款

27

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 94,158,870.00 90,658,870.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 20,040,261.05 21,239,291.95

投资性房地产

固定资产 202,453,240.63 205,027,659.44

在建工程 54,041,509.70 51,607,085.59

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 19,076,846.35 18,669,585.25

开发支出

商誉 221,082,400.48 221,082,400.48

长期待摊费用 33,924,949.10 35,845,571.94

递延所得税资产 7,791,890.19 7,328,540.80

其他非流动资产 1,039,400.00

非流动资产合计 652,569,967.50 652,498,405.45

资产总计 2,766,772,380.51 1,702,133,756.44

流动负债:

短期借款 275,000,000.00 190,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 396,748,077.51 442,472,201.72

预收款项 26,756,089.97 56,689,361.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,285,422.95 8,500,184.11

应交税费 3,928,348.50 19,546,756.98

28

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 195,833.72

应付股利

其他应付款 1,098,134,055.47 30,550,422.20

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,808,047,828.12 747,758,926.54

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,008,959.64 10,505,829.60

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,008,959.64 10,505,829.60

负债合计 1,814,056,787.76 758,264,756.14

所有者权益:

股本 252,891,674.00 252,891,674.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 445,546,271.53 443,573,296.51

减:库存股

其他综合收益

专项储备 57,549.99 85,475.56

29

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 37,092,262.96 37,092,262.96

一般风险准备

未分配利润 212,779,692.12 204,970,015.23

归属于母公司所有者权益合计 948,367,450.60 938,612,724.26

少数股东权益 4,348,142.15 5,256,276.04

所有者权益合计 952,715,592.75 943,869,000.30

负债和所有者权益总计 2,766,772,380.51 1,702,133,756.44

法定代表人:刘楠 主管会计工作负责人:杭忠明 会计机构负责人:杭忠明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 530,759,311.30 90,877,105.91

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,212,500.00 2,360,000.00

应收账款 97,236,079.96 102,686,185.80

预付款项 7,230,078.87 279,231.95

应收利息

应收股利

其他应收款 874,799,659.24 180,970,452.33

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,512,237,629.37 377,172,975.99

非流动资产:

可供出售金融资产 93,722,122.21 90,658,870.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 469,355,839.96 466,343,222.78

投资性房地产

30

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 89,621,559.29 90,683,697.64

在建工程 52,351,814.94 50,102,549.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,157,332.83 2,925,602.52

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,530,739.31 4,762,483.52

递延所得税资产 4,645,799.07 4,489,187.39

其他非流动资产

非流动资产合计 717,385,207.61 709,965,612.85

资产总计 2,229,622,836.98 1,087,138,588.84

流动负债:

短期借款 195,000,000.00 100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 9,449,785.28 28,026,092.98

预收款项 21,524,248.62 13,047,794.85

应付职工薪酬 1,865,375.84 2,399,618.82

应交税费 129,392.05 3,910,336.21

应付利息

应付股利

其他应付款 1,092,267,185.63 27,988,920.25

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,320,235,987.42 175,372,763.11

非流动负债:

长期借款

应付债券

31

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,548,250.00 7,026,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,548,250.00 7,026,000.00

负债合计 1,322,784,237.42 182,398,763.11

所有者权益:

股本 252,891,674.00 252,891,674.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 449,481,598.42 447,508,623.40

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 36,252,498.21 36,252,498.21

未分配利润 168,212,828.93 168,087,030.12

所有者权益合计 906,838,599.56 904,739,825.73

负债和所有者权益总计 2,229,622,836.98 1,087,138,588.84

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 270,731,951.95 243,480,462.05

其中:营业收入 270,731,951.95 243,480,462.05

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 265,612,145.86 239,362,929.52

32

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 245,053,059.18 213,907,748.09

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 960,002.90 819,492.54

销售费用 3,189,975.93 3,778,458.07

管理费用 12,119,044.43 17,600,454.23

财务费用 1,966,026.36 286,120.13

资产减值损失 2,324,037.06 2,970,656.46

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,566,856.10 376,021.60

列)

其中:对联营企业和合营企业

-1,199,030.90 -907,042.40

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,686,662.19 4,493,554.13

加:营业外收入 4,554,249.96 3,589,907.28

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 205,056.66 216.80

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,035,855.49 8,083,244.61

减:所得税费用 4,128,997.75 3,393,165.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,906,857.74 4,690,079.22

归属于母公司所有者的净利润 7,809,676.90 6,183,998.38

少数股东损益 -902,819.16 -1,493,919.16

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

33

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 6,906,857.74 4,690,079.22

归属于母公司所有者的综合收益

7,809,676.90 6,183,998.38

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -902,819.16 -1,493,919.16

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0309 0.025

(二)稀释每股收益 0.0309 0.025

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘楠 主管会计工作负责人:杭忠明 会计机构负责人:杭忠明

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 34,229,038.91 29,128,432.99

减:营业成本 30,193,708.02 17,313,986.89

营业税金及附加 29,710.60 234,981.56

34

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 852,340.32 1,082,491.55

管理费用 7,627,422.12 9,169,571.06

财务费用 1,443,680.80 -373,312.47

资产减值损失 1,044,077.84 756,650.09

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,575,869.39 983,295.05

列)

其中:对联营企业和合营企

-190,017.61 -299,768.95

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,386,031.40 1,927,359.36

加:营业外收入 4,534,030.00 3,218,800.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

147,998.60 5,146,159.36

列)

减:所得税费用 22,199.79 771,923.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 125,798.81 4,374,235.46

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

35

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 125,798.81 4,374,235.46

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 236,374,947.46 114,506,012.48

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,100.00 1,425.00

收到其他与经营活动有关的现

1,940,327.14 23,895,172.34

经营活动现金流入小计 238,316,374.60 138,402,609.82

购买商品、接受劳务支付的现金 221,208,842.70 140,745,351.01

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

36

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

26,456,299.40 35,031,196.52

现金

支付的各项税费 21,676,588.89 15,644,689.48

支付其他与经营活动有关的现

63,589,740.22 17,522,649.10

经营活动现金流出小计 332,931,471.21 208,943,886.11

经营活动产生的现金流量净额 -94,615,096.61 -70,541,276.29

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

4,718,012.96 2,555,718.87

长期资产支付的现金

投资支付的现金 660,500,000.00 4,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

3,227,323.00 21,303.97

投资活动现金流出小计 668,445,335.96 6,577,022.84

投资活动产生的现金流量净额 -668,445,335.96 -6,577,022.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,090,979,611.92

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 155,000,000.00 65,000,000.00

37

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 1,245,979,611.92 65,000,000.00

偿还债务支付的现金 70,000,000.00 25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,218,394.08 1,643,565.67

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

37,055.56 44,127.35

筹资活动现金流出小计 72,255,449.64 26,687,693.02

筹资活动产生的现金流量净额 1,173,724,162.28 38,312,306.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 410,663,729.71 -38,805,992.15

加:期初现金及现金等价物余额 157,385,914.45 159,733,897.55

六、期末现金及现金等价物余额 568,049,644.16 120,927,905.40

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 39,305,810.00 26,953,115.09

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

57,086,557.71 6,218,455.95

经营活动现金流入小计 96,392,367.71 33,171,571.04

购买商品、接受劳务支付的现金 29,456,726.46 5,405,517.37

支付给职工以及为职工支付的

16,254,383.88 22,423,713.43

现金

支付的各项税费 7,640,305.96 5,823,151.45

支付其他与经营活动有关的现

120,938,106.01 34,892,294.52

经营活动现金流出小计 174,289,522.31 68,544,676.77

经营活动产生的现金流量净额 -77,897,154.60 -35,373,105.73

38

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

3,215,687.00 1,336,389.87

长期资产支付的现金

投资支付的现金 660,500,000.00 4,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

3,000,000.00 21,303.97

投资活动现金流出小计 666,715,687.00 5,357,693.84

投资活动产生的现金流量净额 -666,715,687.00 -5,357,693.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,090,979,611.92

取得借款收到的现金 155,000,000.00 25,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 1,245,979,611.92 25,000,000.00

偿还债务支付的现金 60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,484,564.93

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 61,484,564.93

筹资活动产生的现金流量净额 1,184,495,046.99 25,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 439,882,205.39 -15,730,799.57

39

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 90,877,105.91 49,406,796.82

六、期末现金及现金等价物余额 530,759,311.30 33,675,997.25

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

(刘楠)

法定代表人:

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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