海螺水泥(600585)2016年一季度报告

2016/4/27 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:600585 公司简称:海螺水泥

安徽海螺水泥股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录.................................................................. 7

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王建超先生、主管会计工作负责人周波先生 及会计机构负责人(会计主管人员)

刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 107,750,616,882 105,781,391,621 1.86

归属于上市公司 71,546,304,438 70,491,887,946 1.50

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 1,732,925,121 851,375,908 103.54

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 10,607,192,914 11,229,337,718 -5.54

归属于上市公司 1,155,094,163 1,713,523,869 -32.59

股东的净利润

归属于上市公司 827,931,504 1,510,144,424 -45.18

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 1.63 2.51 减少 0.88 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.21797 0.32335 -32.59

(元/股)

稀释每股收益 0.21797 0.32335 -32.59

(元/股)

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 115,152,556

计入当期损益的政府补助,但与公 279,766,810

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取 9,428,290

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营 21,240,000

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效 3,803,400

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入 9,921,333

和支出

少数股东权益影响额(税后) -6,858,478

所得税影响额 -105,291,252

合计 327,162,659

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 91,482

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 售条件股 股东性质

数量 (%) 股份状态 数量

份数量

安徽海螺集团有限 1,948,869,927 36.78 0 国有法人

责任公司

香港中央结算(代理 1,297,954,885 24.49 0 境外法人

未知

人)有限公司

安徽海螺创业投资 286,713,246 5.41 0 境内非国

有限责任公司 有法人

中国证券金融股份 157,598,366 2.97 0 国有法人

未知

有限公司

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中央汇金投资有限 70,249,600 1.33 0 国有法人

未知

责任公司

香港中央结算有限 62,889,365 1.19 0 境外法人

未知

公司

兴元资产管理有限 51,224,405 0.97 0 其他

未知

公司-客户资金

马来西亚国家银行 27,185,685 0.51 0 未知 其他

全国社保基金一零 26,833,880 0.51 0 其他

未知

二组合

全国社保基金一一 25,678,651 0.48 0 其他

未知

八组合

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量

的数量 种类 数量

安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927

香港中央结算(代理人)有限公司 1,297,954,885 境外上市外资股 1,297,954,885

安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股 286,713,246

中国证券金融股份有限公司 157,598,366 人民币普通股 157,598,366

中央汇金投资有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600

香港中央结算有限公司 62,889,365 人民币普通股 62,889,365

兴元资产管理有限公司-客户资金 51,224,405 人民币普通股 51,224,405

马来西亚国家银行 27,185,685 人民币普通股 27,185,685

全国社保基金一零二组合 26,833,880 人民币普通股 26,833,880

全国社保基金一一八组合 25,678,651 人民币普通股 25,678,651

上述股东关联关系或一致行动的说 就董事会所知,上述股东中,根据上海证券交易所股票上市

明 规则,安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)与安徽

海螺创业投资有限责任公司(“海创投资”)存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末,本集团应收利息较年初上升 93.77%,主要是因为报告期内本集团按期确认的

银行存款利息收入尚未到收回期。

2、报告期末,本集团其他非流动资产余额较年初下降 49.27%,主要是因为报告期内本集团

完成收购项目的资产交割,预付资产收购款同比减少所致。

3、报告期末,本集团短期借款余额较年初上升 56.64%、长期借款余额较年初上升 80.6%,主

要是因为报告期内本集团新增银行贷款所致。

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4、报告期末,本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初下降 59.49%,

主要是因为本集团所持有的远期外汇牌价下降所致。

5、报告期末,本集团应付职工薪酬余额较年初下降 89%,主要是因为报告期内发放了上一年

度计提的年终奖金。

6、报告期末,本集团应付利息余额较年初上升 56.77%,主要是因为报告期内本集团按期计

提的公司债利息尚未到付息期。

7、报告期内,本集团财务费用较去年同期下降 69.98%,主要是因为报告期内本集团存款利

息收入、境外子公司汇兑收益增加所致。

8、报告期内,本集团投资收益较去年同期下降 131.41%,主要是因为报告期内本集团确认的

联营企业投资收益同比减少。

9、报告期内,本集团营业外收入较去年同期上升 33.49%,主要是因为报告期内非流动资产

处置收益同比增加。

10、报告期内,本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下

降 39.32%、28.98%和 32.59%,主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。

11、报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 8.82 亿元,主要是因

为存货的减少额较去年同期增加所致。

12、报告期内,本集团投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 64.77 亿元,主要是因

为本集团收回到期的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致。

13、报告期内,本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 15.99 亿元,主要是

因为报告期内新增贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东承诺事项:

1、2007 年,本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产,海创投资就

其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺:即除股东财产权益(包括但不限于分红权)外,在

持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。报

告期内,海创投资遵守了上述承诺。

2、海螺集团于 2015 年 7 月 13 日承诺,自承诺之日起未来 6 个月内不减持所持有的本公司股票;

在未来 6 个月内,根据市场情况在本公司股价出现非理性异常波动时将以上交所允许的方式适时

增持本公司股份,增持的股份数量不超过公司总股本的 2%,并承诺在本次增持计划实施期间及法

定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内,海螺集团未减持或增持本公司股份。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司

法定代表人 王建超先生

日期 2016.4.26

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 16,897,746,369 14,471,446,152

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 0 0

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,940,590,278 4,495,183,746

应收账款 528,457,521 422,052,404

预付款项 500,363,671 442,277,513

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 90,310,712 46,606,434

应收股利

其他应收款 818,425,507 763,104,522

买入返售金融资产

存货 4,000,721,985 4,238,039,415

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 972,003,847 1,327,674,812

流动资产合计 27,748,619,890 26,206,384,998

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 3,104,962,588 3,249,600,352

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,958,696,938 2,975,436,986

投资性房地产 42,517,639 40,155,656

固定资产 61,963,498,101 61,695,521,297

在建工程 1,968,227,393 1,571,510,183

工程物资 1,053,780,331 1,060,360,897

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,501,750,120 7,160,487,353

开发支出

商誉 463,730,688 463,730,688

长期待摊费用

递延所得税资产 486,113,090 453,936,387

其他非流动资产 458,720,104 904,266,824

非流动资产合计 80,001,996,992 79,575,006,623

资产总计 107,750,616,882 105,781,391,621

流动负债:

短期借款 1,346,915,735 859,871,964

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 2,589,650 6,393,050

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 3,424,860,515 3,904,053,518

预收款项 1,267,769,752 1,355,100,411

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 64,129,242 582,762,431

应交税费 867,593,568 972,212,186

应付利息 543,057,801 346,408,998

应付股利 153,765,500 153,765,500

其他应付款 4,375,456,540 4,636,217,812

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,479,054,213 7,585,376,010

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其他流动负债

流动负债合计 19,525,192,516 20,402,161,880

非流动负债:

长期借款 4,056,915,017 2,246,400,640

应付债券 8,493,823,619 8,493,280,974

其中:优先股

永续债

长期应付款 0 0

长期应付职工薪酬 0 0

专项应付款

预计负债

递延收益 167,846,564 169,630,833

递延所得税负债 521,769,401 558,346,586

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 13,240,354,601 11,467,659,033

负债合计 32,765,547,117 31,869,820,913

所有者权益

股本 5,299,302,579 5,299,302,579

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 10,684,321,525 10,684,321,525

减:库存股

其他综合收益 624,327,965 725,005,636

专项储备

盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290

一般风险准备

未分配利润 52,288,701,079 51,133,606,916

归属于母公司所有者权益合计 71,546,304,438 70,491,887,946

少数股东权益 3,438,765,327 3,419,682,762

所有者权益合计 74,985,069,765 73,911,570,708

负债和所有者权益总计 107,750,616,882 105,781,391,621

法定代表人:王建超先生 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

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2016 年第一季度报告

货币资金 13,140,907,664 11,792,662,657

以公允价值计量且其变动计入当期损 - 0

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 154,298,694 191,943,377

应收账款 19,897,498 28,944,380

预付款项 136,724,434 88,131,237

应收利息 139,151,301 83,688,969

应收股利 0 0

其他应收款 25,789,511,677 27,565,920,576

存货 308,906,363 239,504,136

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 36,119,984 56,241,313

流动资产合计 39,725,517,615 40,047,036,645

非流动资产:

可供出售金融资产 3,104,962,588 3,249,600,352

持有至到期投资

长期应收款 8,845,000,000 7,960,000,000

长期股权投资 38,504,873,271 38,467,553,861

投资性房地产 39,884,989 40,155,656

固定资产 868,520,119 889,743,222

在建工程 20,728,985 17,968,599

工程物资 0 9,115,747

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 280,814,689 284,874,004

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 0 0

其他非流动资产

非流动资产合计 51,664,784,641 50,919,011,441

资产总计 91,390,302,256 90,966,048,086

流动负债:

短期借款 150,000,000 0

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 316,946,151 209,810,015

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2016 年第一季度报告

预收款项 51,703,120 117,104,382

应付职工薪酬 13,839,586 58,371,232

应交税费 50,753,333 49,043,598

应付利息 536,872,901 340,122,276

应付股利

其他应付款 2,644,272,890 5,225,143,735

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 6,998,971,824 6,997,429,561

其他流动负债

流动负债合计 10,763,359,805 12,997,024,799

非流动负债:

长期借款 100,000,000

应付债券 8,493,823,619 8,493,280,974

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,203,094 3,203,094

递延所得税负债 208,958,076 245,117,517

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 8,805,984,789 8,741,601,585

负债合计 19,569,344,594 21,738,626,384

所有者权益:

股本 5,299,302,579 5,299,302,579

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305

减:库存股

其他综合收益 645,640,262 754,118,585

专项储备

盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290

未分配利润 46,422,704,226 43,720,689,943

所有者权益合计 71,820,957,662 69,227,421,702

负债和所有者权益总计 91,390,302,256 90,966,048,086

法定代表人:王建超先生 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士

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2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 10,607,192,914 11,229,337,718

其中:营业收入 10,607,192,914 11,229,337,718

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 9,467,233,743 9,489,982,290

其中:营业成本 7,965,581,421 7,940,717,271

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 45,243,503 47,720,217

销售费用 680,319,498 597,803,138

管理费用 705,412,367 668,299,758

财务费用 70,676,954 235,441,906

资产减值损失 0 0

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 3,803,400 35,510,896

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -22,753,426 72,446,017

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -65,553,426 54,832,961

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,121,009,145 1,847,312,341

加:营业外收入 409,989,544 307,127,182

其中:非流动资产处置利得 72,662,976 285,182

减:营业外支出 2,583,989 2,375,905

其中:非流动资产处置损失 310,420 1,614,988

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,528,414,700 2,152,063,618

减:所得税费用 354,195,035 433,811,394

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,174,219,665 1,718,252,224

归属于母公司所有者的净利润 1,155,094,163 1,713,523,869

少数股东损益 19,125,502 4,728,355

六、其他综合收益的税后净额 -99,330,609 1,235,069,618

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -100,677,671 1,237,377,578

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2016 年第一季度报告

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -100,677,671 1,237,377,578

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 0

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,478,323 1,243,814,420

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 7,800,652 -6,436,842

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,347,062 -2,307,960

七、综合收益总额 1,074,889,056 2,953,321,842

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,054,416,492 2,950,901,447

归属于少数股东的综合收益总额 20,472,564 2,420,395

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.22 0.32

(二)稀释每股收益(元/股) 0.22 0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:王建超先生 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 459,020,769 541,127,708

减:营业成本 332,748,108 424,943,834

营业税金及附加 1,773,661 1,619,799

销售费用 19,929,108 18,435,325

管理费用 40,961,424 48,364,731

财务费用 -87,124,662 -70,224,910

资产减值损失 0 439,731

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2016 年第一季度报告

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 0 32,334,970

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 2,527,698,261 82,444,963

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -36,455,839 63,783,307

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,678,431,391 232,329,131

加:营业外收入 82,505,912 6,858,173

其中:非流动资产处置利得 0 0

减:营业外支出 0 0

其中:非流动资产处置损失 0 0

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,760,937,303 239,187,304

减:所得税费用 58,923,018 38,485,984

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,702,014,285 200,701,320

五、其他综合收益的税后净额 -108,478,323 1,243,814,420

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -108,478,323 1,243,814,420

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 0

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,478,323 1,243,814,420

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,593,535,962 1,444,515,740

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王建超先生 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 12,894,597,957 14,831,330,548

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 24,124,854 84,216,893

收到其他与经营活动有关的现金 290,052,933 223,933,230

经营活动现金流入小计 13,208,775,744 15,139,480,671

购买商品、接受劳务支付的现金 8,460,361,762 10,955,079,313

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,380,619,795 1,323,971,336

支付的各项税费 1,237,201,014 1,654,015,292

支付其他与经营活动有关的现金 397,668,052 355,038,822

经营活动现金流出小计 11,475,850,623 14,288,104,763

经营活动产生的现金流量净额 1,732,925,121 851,375,908

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,500,000,000 0

取得投资收益收到的现金 0 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资 142,510,215 3,752,705

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 281,874,344 98,901,773

投资活动现金流入小计 4,924,384,559 102,654,478

购建固定资产、无形资产和其他长期资 657,070,145 1,555,428,777

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2016 年第一季度报告

产支付的现金

投资支付的现金 2,500,000,000 3,700,000,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 743,652,436 268,928,510

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 13,780,000 45,000,000

投资活动现金流出小计 3,914,502,581 5,569,357,287

投资活动产生的现金流量净额 1,009,881,978 -5,466,702,809

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0 144,550,000

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 144,550,000

现金

取得借款收到的现金 2,037,111,700 322,966,974

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,037,111,700 467,516,974

偿还债务支付的现金 270,000,000 316,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,832,959 67,180,231

其中:子公司支付给少数股东的股利、 1,390,000 0

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16,163,009 0

筹资活动现金流出小计 353,995,968 383,180,231

筹资活动产生的现金流量净额 1,683,115,732 84,336,743

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 377,386 1,861,196

五、现金及现金等价物净增加额 4,426,300,217 -4,529,128,962

加:期初现金及现金等价物余额 4,285,034,364 12,512,121,499

六、期末现金及现金等价物余额 8,711,334,581 7,982,992,537

法定代表人:王建超先生 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 465,263,063 674,834,427

收到的税费返还 0 2,151,887

收到其他与经营活动有关的现金 82,505,911 4,681,288

经营活动现金流入小计 547,768,974 681,667,602

购买商品、接受劳务支付的现金 244,662,663 589,606,367

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2016 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 134,284,194 85,617,216

支付的各项税费 75,570,949 85,142,443

支付其他与经营活动有关的现金 2,513,205,380 3,282,661,286

经营活动现金流出小计 2,967,723,186 4,043,027,312

经营活动产生的现金流量净额 -2,419,954,212 -3,361,359,710

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,500,000,000 0

取得投资收益收到的现金 2,564,154,100 2,496,400,000

处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 0

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,531,522,681 607,630,260

投资活动现金流入小计 8,595,676,781 3,104,030,260

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,951,938 3,658,931

产支付的现金

投资支付的现金 2,500,000,000 3,711,904,549

取得子公司及其他营业单位支付的现 73,775,250 507,378,510

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000 500,000,000

投资活动现金流出小计 3,076,727,188 4,722,941,990

投资活动产生的现金流量净额 5,518,949,593 -1,618,911,730

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 250,000,000 150,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 250,000,000 150,000,000

偿还债务支付的现金 0 50,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 750,374 2,132,059

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 750,374 52,132,059

筹资活动产生的现金流量净额 249,249,626 97,867,941

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 1,866,552

五、现金及现金等价物净增加额 3,348,245,007 -4,880,536,947

加:期初现金及现金等价物余额 1,698,125,291 9,716,878,499

六、期末现金及现金等价物余额 5,046,370,298 4,836,341,552

法定代表人:王建超先生 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士

4.2 审计报告

□适用 √不适用

17 / 17

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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