华昌达(300278)2016年一季度报告全文

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

湖北华昌达智能装备股份有限公司

2016 年第一季度报告

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人华家蓉及会计机构负责人(会计主管人员)吕随菊声明:保证季度报告中财务报告

的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 594,621,151.52 385,637,884.18 54.19%

归属于上市公司股东的净利润(元) 36,679,375.75 42,854,708.06 -14.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

35,364,715.29 40,513,966.55 -12.71%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -61,170,529.29 -41,501,851.17 -47.39%

基本每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50%

稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50%

加权平均净资产收益率 2.45% 3.07% -0.62%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 3,509,827,987.75 3,249,432,447.49 8.01%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,521,452,487.42 1,476,350,915.81 3.05%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 545,043,412

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.07

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,253.32

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,412,200.51

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

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委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,608.13

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额 192,401.50

少数股东权益影响额(税后)

合计 1,314,660.46 --

二、重大风险提示

1、受宏观经济波动影响的风险

经济发展具有周期性,公司产品的市场需求与宏观经济环境密切相关。当经济周期处于上升周期,通常客户的投资、购

买意愿较强。因此宏观经济波动对公司产品的需求有直接影响,从而造成经营业绩的变动。

对此,公司将在密切关注国内外经济变化的同时,采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险,大

力拓展产品市场,提升内部管理,适时进行产业整合、升级,同时进行跨行业并购,降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、经营与管理风险

随着公司内生式增长与外延式发展的逐步实施,并伴随着公司重大资产重组带来的整体规模的扩张, 使公司经营管理、

风险控制的难度加大,这对企业组织模式、内控管理制度、经营管理层的管理能力等方面提出了更高的要求。如果公司管理

水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模扩张导致的管理风险。

对此,公司已建立与之相适应的组织模式与管理制度,以及行之有效的激励和约束机制,同时创新和引入科学的管理制

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度,努力健全完善管理体系,加强内控,降低经营风险。

3、应收账款风险

由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长,而工程款项的结算有一定条件,有可能存在客户延迟验收以及产生坏

账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。

对此,公司将进一步完善风险控制和制定政策约束,加强销售政策执行过程中的应收账款管理和监控,严格执行信用管

理制度,力求减少应收账款发生损失的可能性和损失程度。审慎评估业务的收益与风险,足额计提坏账准备。对于存在偿债

风险的客户及时采取法律手段,保障公司利益来降低公司应收账款总额和坏账风险,从而提高公司资金利用效率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 26,569 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

颜华 境内自然人 40.15% 218,831,158 164,123,368 质押 196,680,000

石河子德梅柯投

资合伙企业(有 境内非国有法人 22.46% 122,442,778 122,442,778 质押 121,000,000

限合伙)

罗慧 境内自然人 3.54% 19,278,000 14,458,500 质押 18,200,000

华安未来资产-

工商银行-华增

其他 1.65% 9,000,030 0

1 号资产管理计

湖北九派创业投

境内非国有法人 1.24% 6,750,318 3,588,458

资有限公司

陈泽 境内自然人 1.09% 5,921,638 5,921,638

步智林 境内自然人 0.76% 4,141,446 4,141,446

胡东群 境内自然人 0.72% 3,906,558 3,906,558

海得汇金创业投

境内非国有法人 0.58% 3,161,860 0

资江阴有限公司

天治基金-浦发

银行-天治武康

其他 0.51% 2,800,000 0

3 号资产管理计

前 10 名无限售条件股东持股情况

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股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

颜华 54,707,790 人民币普通股 54,707,790

华安未来资产-工商银行-华增 1

9,000,030 人民币普通股 9,000,030

号资产管理计划

罗慧 4,819,500 人民币普通股 4,819,500

湖北九派创业投资有限公司 3,161,860 人民币普通股 3,161,860

海得汇金创业投资江阴有限公司 3,161,860 人民币普通股 3,161,860

天治基金-浦发银行-天治武康 3

2,800,000 人民币普通股 2,800,000

号资产管理计划

中国工商银行股份有限公司-富

国中证工业 4.0 指数分级证券投资 2,794,382 人民币普通股 2,794,382

基金

谢佺 2,356,800 人民币普通股 2,356,800

中国工商银行股份有限公司-申

万菱信新经济混合型证券投资基 1,600,000 人民币普通股 1,600,000

李淑凤 1,236,000 人民币普通股 1,236,000

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中颜华与罗慧系夫妻关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于

说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

重大资产重组承 2017-10-17,每年

颜华 164,123,368 0 0 164,123,368

诺、高管锁定 解除 25%

石河子德梅柯投 122,442,778 0 0 122,442,778 重大资产重组承 2017-10-17

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资合伙企业(有 诺

限合伙)

罗慧 14,458,500 0 0 14,458,500 高管锁定 每年解除 25%

重大资产重组承

陈泽 5,921,638 0 0 5,921,638 2017-10-17

重大资产重组承

步智林 4,141,446 0 0 4,141,446 2017-10-17

重大资产重组承

胡东群 3,906,558 0 0 3,906,558 2017-10-17

湖北九派创业投 重大资产重组承

3,588,458 0 0 3,588,458 2017-10-17

资有限公司 诺

重大资产重组承

贾彬 1,009,670 0 0 1,009,670 2017-10-17

重大资产重组承

徐学骏 808,122 0 0 808,122 2017-10-17

重大资产重组承

李军 495,932 0 0 495,932 2017-10-17

重大资产重组承

李海峰 495,932 0 0 495,932 2017-10-17

合计 321,392,402 0 0 321,392,402 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

1.长期股权投资:本报告期长期股权投资期末比期初增加32768.28%,主要系报告期内收购西安龙德科技发展有限公司,

因产权过户手续尚未办理完毕,未纳入合并报表范围所致。

2.短期借款:本报告期短期借款期末比期初增加35.24%,主要系报告期内业务规模增长导致银行贷款增加。

3.应付票据:本报告期应付票据期末比期初增加37.77%,主要系报告期内支付供应商货款增加所致。

4.预收账款:本报告期预收账款期末比期初增加39.55%,主要系报告期内订单增长导致预收的项目款增加。

利润表项目:

1.营业收入:报告期内,公司营业收入同比增加54.19%,主要系子公司徳梅柯营业收入增加,以及美国DMW合并期间增

加所致。本期DMW公司一季度损益全部纳入了合并范围,上年为并购完成后的1个月损益。

2.管理费用:报告期内,公司管理费用同比增加40.98%,主要系子公司美国DMW合并期间增加所致。

3.销售费用:报告期内,公司销售费用同比增加406.25%,主要系公司营业收入增加导致相应的销售费用增加所致。

现金流量表项目:

1.经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少1966.87万元,减幅47.39%,主要系在制订单增加、购买商

品、接受劳务支付的现金增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加26872.61.65万元,增幅77.76%,主要系公司报告期内对外

投资支付的现金减少所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少21558.55万元,减幅52.38%,主要系子公司取得借款收到

的现金减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年一季度,公司围绕年度经营计划,强化企业管理、规范业务流程。在继续保持行业竞争优势的同时,不断拓展新

的业务领域,实现了收入的稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入59,462.12万元,较去年同期增长54.19%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,667.94万

元,较去年同期减少14.41%,主要是因为项目毛利水平比上年同期下降。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

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□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情形,主要供应商的变化是根据业务需要进行采购引起,属正常变化,对

公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情形,主要客户的变化是根据市场订单的承接情况而定,属正常变化,对公

司经营无重大影响

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实,各项工作均在有序开展中,未发生重大变更。公司按照年初

制定的经营计划,对外稳步拓展市场,进军高端客户;对内加强产学研建设,优化内部管理,加强目标成本管理和费用预算

管理,进一步增强公司市场竞争能力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

交易对象中的陈泽、胡东群、贾彬、步智林、

李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资(业绩

补偿义务人)承诺:在本次发行股份及支付

现金购买资产过程中获取的股份(包括因华

昌达送股、转增股本而孳生股份)自本次发

行结束之日起三十六个月内不进行转让。若

上海德梅柯 2016 年度专项审计报告、减值测

试报告出具的日期晚于业绩补偿义务人所持

股份的法定限售期届满之日,则业绩补偿义

颜华;陈泽;胡东 务人的限售股份不得转让。待上海德梅柯

群;贾彬;步智林; 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕

李军;李海峰;徐 后,视是否需实行股份补偿,扣减需进行股

学骏;湖北九派创 业绩承诺 份补偿部分,解禁业绩补偿义务人所持剩余

业投资有限公司;及补偿安 股份。交易对象中的九派创投、海得汇金按 2014 年 07

资产重组时所 履行中

海得汇金创业投 排、股份 照中国证监会及深交所的相关规定对本次交 月 14 日

作承诺

资江阴有限公司;限售承诺 易获得的新增股份进行锁定承诺:若在本次

石河子德梅柯投 交易完成时,其持有上海德梅柯股权时间超

资合伙企业(有限 过 12 个月(从九派创投、海得汇金在本次交

合伙) 易前其持有上海德梅柯股权完成工商变更登

记之日起计算),则其在本次发行股份购买资

产过程中认购的股份(包括因华昌达送股、

转增股本而孳生股份)自本次发行结束之日

起不进行转让的锁定期为十二个月;否则其

锁定期为三十六个月。参与配套募集资金认

购的上市公司实际控制人颜华、九派创投承

诺:认购的股份(包括因华昌达送股、转增

股本而孳生股份)自本次发行完成之日起三

十六个月不得转让。

陈泽;徐学骏; 业绩承诺 交易对方中的陈泽、胡东群、贾彬、步智林、2014 年 07 3 年

步 履行中

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智林; 胡

李海峰; 及补偿安 李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资作为业 月 14 日

东群;贾彬;李军;排 绩补偿义务人承诺:上海德梅柯 2014 年、2015

石河子德梅柯投 年及 2016 年经审计的归属母公司股东的扣除

资合伙企业(有限 非经常性损益后的净利润分别不低于 5,000

合伙) 万元、6,500 万元和 8,300 万元。如果实际利

润低于上述承诺利润,业绩补偿义务人将按

照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市

公司进行补偿。

上市公司实际控制人颜华、罗慧出具《关于

避免同业竞争的承诺函》,由于本次交易完成

后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:于

本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直

接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公

司外的其他企业均未直接或间接从事任何与

华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争

的业务或活动;自本承诺函出具之日起,本

承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯

及其下属子公司外的其他企业将来均不直接

或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经

营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或

活动;自本承诺函签署之日起,如华昌达及

颜华;罗慧;陈泽; 其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,

胡东群;徐学骏; 本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上

步智林;李海峰;关于同业 海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不

贾彬;李军;石河 竞争、关 与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞

子德梅柯投资合 联交易、 争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产 2014 年 10

3年 履行中

伙企业(有限合 资金占用 生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控 月 17 日

伙);湖北九派创 方面的承 制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞

业投资有限公司;诺 争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达

海得汇金创业投 及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让

资江阴有限公司 给无关联关系的第三方;如本承诺函被证明

是不真实或未被遵守,本承诺人将相华昌达

赔偿一起直接和间接损失。上市公司实际控

制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的

承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的

实际控制人,作出承诺:本承诺人及所控制

的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要

的关联交易;如确需与华昌达及其控制的企

业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:

(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、

公平合理的交易原则,以市场公允价格与华

昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损

害华昌达利益的行为(2)督促华昌达按照《公

司法》《创业板上市规则》等有关法律、法

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,

履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严

格按照该等规定履行关联股东的回避表决义

务(3)根据《公司法》《创业板上市规则》

等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公

司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披

露义务。为避免将来可能发生的关联交易,

陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海

峰、徐学骏、九派创投、海得创投和德梅柯

投资作为本次交易的交易对方,作出如下承

诺:1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌

达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、

如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避

免的关联交易,本承诺人保证:(1)遵循平

等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的

交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交

易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利

益的行为;(2)督促华昌达按照《中华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律、法规、规范性文

件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易

的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规

定履行关联股东的回避表决义务;(3)根据

《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、

规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促

华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来

可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、

步智林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投、

海得创投和德梅柯投资作为本次交易的交易

对方,作出如下承诺:1、 本承诺人及所控

制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必

要的关联交易。2、 如确需与华昌达及其控

制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺

人保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等

价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允

价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从

事任何损害华昌达利益的行为;(2)督促华

昌达按照《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的

规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人

并将严格按照该等规定履行关联股东的回避

表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司

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法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公

司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披

露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李

军、李海峰、徐学骏和德梅柯投资作出如下

承诺:1、 于本承诺函出具之日,本承诺人

及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯

及其下属子公司外的其他企业均未直接或间

接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或

可能构成竞争的业务或活动。2、 自本承诺

函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接或

间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外

的其他企业将来均不直接或间接从事任何与

华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争

或可能构成竞争的业务或活动。3、 自本承

诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司

进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本

承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其

下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其

下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌

达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承

诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达

外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或

者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公

司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系

的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实

或未被遵守,本承诺人将向华昌达赔偿一切

直接和间接损失。

(1)

本公司控股股东颜华、罗慧承诺: 、本人

目前不存在任何直接或间接与发行人的业务

构成竞争的业务,将来亦不会在任何地方和

以任何形式(包括但不限于合资经营、合作

经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益

关于同业 等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务;

竞争、关 (2)、如果发行人在其现有业务的基础上进

首次公开发行

联交易、 一步拓展其经营业务范围,而本人控制的企 2011 年 12

或再融资时所 颜华;罗慧 履行中

资金占用 业已对此已经进行生产、经营的,本人承诺 月 16 日

作承诺

方面的承 将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务

诺 或公司股权进行转让,并同意发行人在同等

(3)

商业条件下有优先收购权和经营权; 、除

对发行人的投资以外,本人将不在任何地方

以任何方式投资或自营发行人已经开发、生

产或经营的产品(或相类似的产品、或在功

能上具有替代作用的产品)。实际控制人颜

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(一)不利用实际控制人身份

华、罗慧承诺:

要求华昌达以下列方式将资金直接或间接地

提供给颜华、罗慧及其控制的其他关联方使

用: 有偿或无偿地拆借公司的资金给颜华、

1、

罗慧及其控制的其他关联方使用;2、通过银

行或非银行金融机构向颜华、罗慧及其控制

的其他关联方提供委托贷款;3、委托颜华、

罗慧及其控制的其他关联方进行投资活动;

4、为颜华、罗慧及其控制的其他关联方开具

没有真实交易背景的商业承兑汇票;5、代颜

华、罗慧及其控制的其他关联方偿还债务。

(二)如公司董事会发现颜华、罗慧及其控

制的其他关联方有上述侵占公司资产的行为

时,颜华、罗慧及其控制的其他关联方无条

件同意公司董事会立即采取有效措施,按占

用金额申请司法冻结颜华、罗慧所持公司相

应市值的股份,凡侵占资产不能以现金清偿

的,通过变现股份偿还。

其他对公司中

小股东所作承

承诺是否按时

履行

如承诺超期未

履行完毕的,应

当详细说明未

完成履行的具

体原因及下一

步的工作计划

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至

报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 51,944.36

说明:公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 16.54

报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金

投向议案的日期作为变

更时点

14

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 52,145.86

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

2012 年

自动化装备建设项 15,062. 15,062. 6,414.0

否 20,086 100.00% 06 月 15 423.01 否 否

目 26 26 5

5,175.8 5,175.8

永久补充流动资金 否 0.02 否 否

1 3

20,273. 20,271.

配套募集资金 否 20,273.42 99.99% 否 否

42 43

40,511. 40,509. 6,414.0

承诺投资项目小计 -- 40,359.42 0.02 -- -- 423.01 -- --

49 52 5

超募资金投向

收购子公司少数股

否 1,400 1,400

归还银行贷款(如

-- 2,000 2,000 -- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如 8,268.0 8,236.3

-- 16.52 -- -- -- -- --

有) 9 4

11,668. 11,636.

超募资金投向小计 -- 16.52 -- -- -- --

09 34

52,179. 52,145. 6,414.0

合计 -- 40,359.42 16.54 -- -- 423.01 -- --

58 86 5

未达到计划进度或

预计收益的情况和 不适用。

原因(分具体项目)

项目可行性发生重

项目可行性未发生重大变化。

大变化的情况说明

适用

公司超募资金为 11,584.94 万元。

超募资金的金额、用 2011 年 12 月 22 日,根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资

途及使用进展情况 金归还银行贷款的议案》,公司使用超募资金 2,000.00 万元归还银行贷款。

2012 年 2 月 22 日,根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会

15

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

批准之日起不超过 6 个月,到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日,公司已将 6,000.00 万元资

金归还并存入公司募集资金专户。

2012 年 7 月 12 日,根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金收湖北

恒力达焊接装备有限公司 20%股权的议案》,公司使用超募资金 1,400.00 万元向十堰恒力达装备工程

有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20%的股权。

2012 年 8 月 20 日,根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会

批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专

户。2012 年 12 月 26 日,根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金

永久补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 2,200.00 万元永久补充流动资金。

2013 年 1 月 25 日,根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自股东

大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资

金专户。

2013 年 7 月 29 日,根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自股东

大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集

资金专户。

2013 年 12 月 9 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充

流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金

3,700.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月,同意使用部分超募

资金 2,300.00 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 15 日将 3,700.00 万元一次全部归还至募集

资金专户。

2014 年 4 月 21 日,第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流

动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700.00 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 8

日公司已将 3,700.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。

2014 年 10 月 10 日 ,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充

流动资金的议案》全体董事一致同意使用部分超募资金 3,700.00 万元暂时补充流动资金。公司于 2015

年 3 月 10 日将 3,700.00 万元全部一次性归还至募集资金专户。

2015 年 4 月 2 日,根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的议案》,公司将剩余 3,768.09 万元(含利息收入)永久补充流动资金使用。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目

2011 年 12 月 22 日,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先

先期投入及置换情

已投入募投项目自筹资金的议案》以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19

万元,经大信会计师事务有限公司验证,已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324 号鉴证报告。

16

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

适用

2012 年 2 月 22 日,根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会

批准之日起不超过 6 个月,到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日,公司已将 6,000.00 万元

资金归还并存入公司募集资金专户。

2012 年 8 月 20 日,根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会

批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专

户。

2013 年 1 月 25 日,根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会

批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专

户。

用闲置募集资金暂

2013 年 7 月 29 日,根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金情

时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会

批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金

专户。

2013 年 12 月 9 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充

流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金 3,700

万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月,同意使用部分超募资金

2,300.00 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 15 日将 3,700.00 万元一次全部归还至募集资金

专户。

2014 年 4 月 21 日,第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流

动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 8 日公

司已将 3,700.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。

2014 年 10 月 10 日 ,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充

流动资金的议案》全体董事一致同意使用部分超募资金 3,700.00 万元暂时补充流动资金。公司于 2015

年 3 月 10 日将 3,700.00 万元全部一次性归还至募集资金专户。

适用

截至 2012 年 6 月 15 日,自动化装备生产线建设项目已完工并完成竣工决算,达到预计可使用状

态。

2012 年 7 月 30 日,根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目剩余募集

项目实施出现募集

资金转为公司流动资金的议案》,公司将该募集资金项目节余募集资金净额 4,580.84 万元转为公司流

资金结余的金额及

动资金。

原因

2015 年 3 月 23 日,第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节

余资金永久补充流动资金的议案》。全体董事一致同意公司对首次公开发行股票募集资金投资“自动化

装备生产线建设项目”进行结项,并将账户剩余的募集资金共计 5,933,557.97 元永久性补充流动资金

(本次公告至股东大会审议期间生产的利息收入一并补充流动资金)。

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。

金用途及去向

募集资金使用及披

不适用。

露中存在的问题或

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北华昌达智能装备股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 386,976,427.48 330,977,527.08

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 31,105,431.00 39,878,698.83

应收账款 977,037,955.94 801,214,299.19

预付款项 159,527,627.38 165,307,941.14

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 33,871,302.58 41,725,300.26

买入返售金融资产

存货 593,400,220.81 584,142,482.02

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,181,918,965.19 1,963,246,248.52

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 45,638,853.81 138,853.81

投资性房地产

固定资产 251,537,578.47 252,937,591.20

在建工程 64,185,901.96 62,252,414.81

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 105,674,260.90 104,810,347.35

开发支出

商誉 843,715,526.18 843,715,526.18

长期待摊费用 6,481,361.51 6,252,767.21

递延所得税资产 10,675,539.73 16,078,698.41

其他非流动资产

非流动资产合计 1,327,909,022.56 1,286,186,198.97

资产总计 3,509,827,987.75 3,249,432,447.49

流动负债:

短期借款 634,236,207.91 468,976,172.68

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 138,244,583.15 100,343,390.08

应付账款 419,963,341.39 498,775,819.01

预收款项 252,152,678.61 180,690,247.87

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,566,003.22 24,964,786.82

应交税费 40,904,392.21 35,092,462.82

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

应付利息

应付股利

其他应付款 414,042,236.06 403,193,016.34

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,904,109,442.55 1,712,035,895.62

非流动负债:

长期借款 61,688,457.42 40,890,504.32

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 17,230,386.97 17,912,735.98

递延所得税负债 1,375,766.50 1,406,463.42

其他非流动负债

非流动负债合计 80,294,610.89 60,209,703.72

负债合计 1,984,404,053.44 1,772,245,599.34

所有者权益:

股本 545,043,412.00 545,043,412.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 691,207,795.54 691,207,795.54

减:库存股

其他综合收益 6,712,812.75 -1,709,383.11

专项储备

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

盈余公积 12,856,868.90 12,856,868.90

一般风险准备

未分配利润 265,631,598.23 228,952,222.48

归属于母公司所有者权益合计 1,521,452,487.42 1,476,350,915.81

少数股东权益 3,971,446.89 835,932.34

所有者权益合计 1,525,423,934.31 1,477,186,848.15

负债和所有者权益总计 3,509,827,987.75 3,249,432,447.49

法定代表人:陈泽 主管会计工作负责人:华家蓉 会计机构负责人:吕随菊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 125,601,188.63 136,723,905.51

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 27,289,039.00 33,620,998.83

应收账款 248,061,989.75 224,834,551.82

预付款项 76,534,523.98 76,358,678.85

应收利息

应收股利

其他应收款 71,227,856.05 38,613,209.55

存货 208,481,594.70 206,674,267.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 757,196,192.11 716,825,612.42

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 898,499,662.84 835,799,662.84

投资性房地产

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

固定资产 140,519,036.27 142,812,004.01

在建工程 9,419,006.22 9,398,235.08

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 40,559,735.46 40,875,091.29

开发支出

商誉

长期待摊费用 563,043.50 139,130.45

递延所得税资产 6,547,891.40 6,538,699.96

其他非流动资产

非流动资产合计 1,096,108,375.69 1,035,562,823.63

资产总计 1,853,304,567.80 1,752,388,436.05

流动负债:

短期借款 184,000,000.00 182,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 63,460,357.00 64,857,908.30

应付账款 55,047,155.62 61,795,210.23

预收款项 33,851,639.72 40,825,967.00

应付职工薪酬 8,078.30

应交税费 -1,529,464.23 -15,676.70

应付利息

应付股利

其他应付款 146,804,716.15 34,810,737.77

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 481,642,482.56 384,274,146.60

非流动负债:

长期借款

应付债券

23

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 17,230,386.97 17,912,735.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 17,230,386.97 17,912,735.98

负债合计 498,872,869.53 402,186,882.58

所有者权益:

股本 545,043,412.00 545,043,412.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 699,131,452.60 699,131,452.60

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 12,856,868.90 12,856,868.90

未分配利润 97,399,964.77 93,169,819.97

所有者权益合计 1,354,431,698.27 1,350,201,553.47

负债和所有者权益总计 1,853,304,567.80 1,752,388,436.05

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 594,621,151.52 385,637,884.18

其中:营业收入 594,621,151.52 385,637,884.18

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 555,507,905.56 337,382,244.21

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湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中:营业成本 494,551,113.89 297,686,575.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 489,175.09 1,073,741.93

销售费用 15,294,168.98 3,021,067.05

管理费用 29,494,035.36 20,920,734.48

财务费用 9,357,770.67 3,825,786.52

资产减值损失 6,321,641.57 10,854,338.62

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-19,696.93

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,113,245.96 48,235,943.04

加:营业外收入 1,520,363.24 2,756,990.01

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 13,301.28 3,200.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,620,307.92 50,989,733.05

减:所得税费用 3,985,734.18 8,119,080.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,634,573.74 42,870,652.55

归属于母公司所有者的净利润 36,679,375.75 42,854,708.06

少数股东损益 -44,802.01 15,944.49

六、其他综合收益的税后净额 8,602,512.42 -773,545.85

归属母公司所有者的其他综合收益

8,422,195.85 -579,855.55

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

25

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

8,422,195.85 -579,855.55

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 8,422,195.85 -579,855.55

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

180,316.57 -193,690.30

税后净额

七、综合收益总额 45,237,086.16 42,097,106.70

归属于母公司所有者的综合收益

45,101,571.60 42,274,852.51

总额

归属于少数股东的综合收益总额 135,514.56 -177,745.81

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.08

(二)稀释每股收益 0.07 0.08

法定代表人:陈泽 主管会计工作负责人:华家蓉 会计机构负责人:吕随菊

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 62,286,458.82 64,614,191.12

减:营业成本 47,841,588.17 53,050,982.78

营业税金及附加 320,179.76 664,795.58

26

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

销售费用 1,258,604.18 780,999.23

管理费用 7,663,914.64 4,068,858.69

财务费用 1,918,395.13 1,679,531.59

资产减值损失 50,352.75 970,100.68

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,233,424.19 3,398,922.57

加:营业外收入 1,298,182.20 1,756,290.01

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 13,301.28

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

4,518,305.11 5,155,212.58

列)

减:所得税费用 288,160.31 787,840.09

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,230,144.80 4,367,372.49

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

27

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,230,144.80 4,367,372.49

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.010 0.010

(二)稀释每股收益 0.010 0.010

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 474,137,608.60 203,808,762.46

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 22,136.51

收到其他与经营活动有关的现

47,786,592.14 22,513,978.13

经营活动现金流入小计 521,946,337.25 226,322,740.59

购买商品、接受劳务支付的现金 422,180,464.01 198,142,470.00

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

28

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

87,187,146.21 30,833,984.13

现金

支付的各项税费 33,134,662.19 12,128,136.53

支付其他与经营活动有关的现

40,614,594.13 26,720,001.10

经营活动现金流出小计 583,116,866.54 267,824,591.76

经营活动产生的现金流量净额 -61,170,529.29 -41,501,851.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

225,450.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

8,318,979.21

投资活动现金流入小计 225,450.00 8,318,979.21

购建固定资产、无形资产和其他

31,478,965.11 3,531,343.38

长期资产支付的现金

投资支付的现金 45,500,000.00 331,179,964.25

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

123,677.40 19,210,958.94

投资活动现金流出小计 77,102,642.51 353,922,266.57

投资活动产生的现金流量净额 -76,877,192.51 -345,603,287.36

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

3,000,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 341,592,490.49 525,971,344.68

29

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 344,592,490.49 525,971,344.68

偿还债务支付的现金 139,326,287.48 111,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

9,200,540.11 3,428,826.27

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

108,625.00

筹资活动现金流出小计 148,635,452.59 114,428,826.27

筹资活动产生的现金流量净额 195,957,037.90 411,542,518.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-82,776.20 -14,210.98

影响

五、现金及现金等价物净增加额 57,826,539.90 24,423,168.90

加:期初现金及现金等价物余额 263,439,796.92 113,316,896.09

六、期末现金及现金等价物余额 321,266,336.82 137,740,064.99

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 17,585,213.60 31,029,526.80

收到的税费返还 22,136.51

收到其他与经营活动有关的现

88,419,590.76 9,817,147.50

经营活动现金流入小计 106,026,940.87 40,846,674.30

购买商品、接受劳务支付的现金 27,108,404.13 19,521,700.13

支付给职工以及为职工支付的

6,465,570.93 6,868,375.20

现金

支付的各项税费 5,151,299.39 4,350,820.03

支付其他与经营活动有关的现

5,644,892.64 4,391,530.15

经营活动现金流出小计 44,370,167.09 35,132,425.51

经营活动产生的现金流量净额 61,656,773.78 5,714,248.79

30

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

204,780.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 204,780.00

购建固定资产、无形资产和其他

760,305.75 1,563,014.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金 62,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 63,460,305.75 1,563,014.88

投资活动产生的现金流量净额 -63,255,525.75 -1,563,014.88

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 41,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 41,000,000.00

偿还债务支付的现金 18,000,000.00 41,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,304,675.97 2,415,072.02

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 20,304,675.97 43,415,072.02

筹资活动产生的现金流量净额 -304,675.97 -2,415,072.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-214.86 -14,210.98

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,903,642.80 1,721,950.91

31

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告

加:期初现金及现金等价物余额 90,262,940.75 61,455,507.98

六、期末现金及现金等价物余额 88,359,297.95 63,177,458.89

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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