东软集团(600718)2016年一季度报告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

公司代码:600718 公司简称:东软集团

东软集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

一、 重要提示 ......................................................... 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3

三、 重要事项 ......................................................... 6

四、 附录 ............................................................ 11

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

2 / 26

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部

部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比

本报告期末 上年度末

上年度末增减(%)

总资产 12,629,521,699 12,112,720,527 4.27

归属于上市公司股东的净资产 6,747,516,009 6,076,042,386 11.05

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -1,101,591,434 -785,510,739 不适用

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 1,561,021,594 1,554,169,160 0.44

归属于上市公司股东的净利润 26,799,405 23,245,042 15.29

归属于上市公司股东的扣除非 11,572,786 4,872,878 137.49

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 0.41 0.43 减少 0.02 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 15.29

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 15.19

注:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加

权平均股数为1,227,594,245股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加

权平均股本为基数计算,本报告期末加权稀释性平均股数为1,228,633,511股。

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

3 / 26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 1,945,634

计入当期损益的政府补助,但与公 27,830,974 主要为计入损益的科研项目政府

司正常经营业务密切相关,符合国 补助

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效 -5,480,810 主要为“以公允价值计量且其变

套期保值业务外,持有交易性金融 动计入当期损益的金融资产”及

资产、交易性金融负债产生的公允 “以公允价值计量且其变动计入

价值变动损益,以及处置交易性金 当期损益的金融负债”的公允价

融资产、交易性金融负债和可供出 值变动损益及处置损益

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入 823,157

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后) -104,060

所得税影响额 -9,788,276

合计 15,226,619

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

4 / 26

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户) 87,146

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

期末持股

股东名称(全称) 比例(%) 售条件股 股份 股东性质

数量 数量

份数量 状态

东北大学科技产业集团有限公司 192,196,805 15.4676% 0 质押 25,000,000 国有法人

境内非国有

阿尔派电子(中国)有限公司 109,763,547 8.8335% 0 无 0

法人

境内非国有

大连东软控股有限公司 61,500,000 4.9494% 0 质押 61,500,000

法人

全国社保基金一零八组合 20,545,248 1.6534% 0 无 0 未知

阿尔派株式会社 20,057,144 1.6142% 0 无 0 境外法人

全国社保基金一零三组合 19,999,786 1.6095% 0 无 0 未知

宝钢集团有限公司 16,500,000 1.3279% 0 无 0 国家

SAP AG 16,283,768 1.3105% 0 无 0 境外法人

东芝解决方案株式会社 14,228,036 1.1450% 0 无 0 境外法人

徐燕超 9,800,087 0.7887% 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通 股份种类及数量

股东名称

股的数量 种类 数量

东北大学科技产业集团有限公司 192,196,805 人民币普通股 192,196,805

阿尔派电子(中国)有限公司 109,763,547 人民币普通股 109,763,547

大连东软控股有限公司 61,500,000 人民币普通股 61,500,000

全国社保基金一零八组合 20,545,248 人民币普通股 20,545,248

阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144

全国社保基金一零三组合 19,999,786 人民币普通股 19,999,786

宝钢集团有限公司 16,500,000 人民币普通股 16,500,000

SAP AG 16,283,768 人民币普通股 16,283,768

东芝解决方案株式会社 14,228,036 人民币普通股 14,228,036

徐燕超 9,800,087 人民币普通股 9,800,087

阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的

上述股东关联关系或一致行动的说明 外商独资投资性公司。

公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

5 / 26

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2016 年 1-3 月,公司实现营业收入 156,102 万元,较上年同期增长 0.44%;实现

净利润(归属于上市公司股东的净利润)2,680 万元,每股收益 0.02 元,较上年同期

增长 15.29%,扣除非经常性损益后的净利润 1,157 万元,较上年同期增长 137.49%。

2016 年 1-3 月,公司软件与系统集成业务实现收入 121,807 万元,较上年同期下

降 1.25%,占公司营业收入的 78.03%,其中,国际软件业务实现收入 5,180 万美元,

较上年同期下降 5.72%,占公司营业收入的 21.66%。2016 年 1-3 月,公司医疗系统业

务实现收入 32,322 万元,较上年同期增长 6.08%,占公司营业收入的 20.71%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2016 年 3 月 31 2015 年 12 月 31

增减 变动

报表项目 日/2016 年 1 月 1 日/2015 年 1 月 1 增减额

幅度(%) 原因

日至 3 月 31 日止 日至 3 月 31 日止

以公允价值计量且

其变动计入当期损 117,887 -117,887 -100.00 (1)

益的金融资产

应收票据 46,456,874 14,967,998 31,488,876 210.37 (2)

存货 1,739,378,379 1,334,445,080 404,933,299 30.34 (3)

其他流动资产 26,026,478 76,273,735 -50,247,257 -65.88 (4)

以公允价值计量且

其变动计入当期损 6,014,330 953,707 5,060,623 530.63 (5)

益的金融负债

应付职工薪酬 150,871,449 404,622,976 -253,751,527 -62.71 (6)

应交税费 88,335,667 150,213,675 -61,878,008 -41.19 (7)

其他应付款 745,241,507 1,173,832,948 -428,591,441 -36.51 (8)

一年内到期的非流

422,000,000 22,000,000 400,000,000 1,818.18 (9)

动负债

其他流动负债 4,973,857 2,987,410 1,986,447 66.49 (10)

长期借款 288,216,140 610,210,375 -321,994,235 -52.77 (11)

资本公积 1,223,212,508 825,099,602 398,112,906 48.25 (12)

其他综合收益 143,579,036 -102,982,276 246,561,312 不适用 (13)

少数股东权益 893,507,224 316,142,318 577,364,906 182.63 (14)

营业收入 1,561,021,594 1,554,169,160 6,852,434 0.44 (15)

营业成本 1,019,023,469 1,029,461,371 -10,437,902 -1.01 (16)

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

6 / 26

管理费用 346,230,074 329,973,046 16,257,028 4.93 (17)

财务费用 10,066,546 2,646,346 7,420,200 280.39 (18)

资产减值损失 3,946,345 1,272,067 2,674,278 210.23 (19)

公允价值变动收益 -5,178,510 -785,759 -4,392,751 不适用 (20)

投资收益 -798,205 6,494,736 -7,292,941 -112.29 (21)

营业外收入 56,074,318 18,167,748 37,906,570 208.65 (22)

营业外支出 699,754 528,391 171,363 32.43 (23)

所得税费用 73,000,714 31,833,131 41,167,583 129.32 (24)

少数股东损益 -48,251,539 -21,855,162 -26,396,377 不适用 (25)

其他综合收益 248,873,541 -3,612,870 252,486,411 不适用 (26)

变动说明:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 12 万元,下

降 100.00%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 506 万元,

增长 530.63%,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮

动收益减少以及汇率变动的影响所致;

(2)应收票据较期初增加3,149万元,增长210.37%,主要由于报告期内收到客

户以银行承兑汇票形式的回款增加所致;

(3)存货较期初增加40,493万元,增长30.34%,主要由于报告期末在执行的软

件及系统集成合同较期初增加所致;

(4)其他流动资产较期初减少5,025万元,下降65.88%,主要由于报告期内本公

司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致;

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初增加506万元,

变动原因参见变动说明(1);

(6)应付职工薪酬较期初减少25,375万元,下降62.71%,主要由于上年末计提

的奖金于报告期内支付所致;

(7)应交税费较期初减少6,188万元,下降41.19%,主要由于上年计提的应交税

费于报告期内支付所致;

(8)其他应付款较期初减少42,859万元,下降36.51%,主要由于本公司之子公

司沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)引进投资者第一次交割的工

商变更手续于2016年1月4日办理完毕,本公司将原计入其他应付款的股权转让款,在

本报告期内从其他应付款转出,确认股权转让利得所致;

(9)一年内到期的非流动负债较期初增加40,000万元,增长1,818.18%,主要由

于40,000万元的长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(10)其他流动负债较期初增加199万元,增长66.49%,主要由于预提费用较期

初增加所致;

(11)长期借款较期初减少32,199万元,下降52.77%,主要由于40,000万元的长

期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(12)资本公积较期初增加39,811万元,增长48.25%,主要由于报告期内本公司

将转让子公司北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)部分股权的处置

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

7 / 26

价款与对应的净资产份额之间的差额在合并报表中计入资本公积;同时,东软望海引

进投资者,本公司将应享有东软望海净资产份额的变动计入资本公积;

(13)其他综合收益余额较期初增加24,656万元,主要由于报告期内东软医疗办

理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续,结合第二次交割与第一次交割的关联

性,本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前,将处置价款与处置投

资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益;

(14)少数股东权益较期初增加57,736万元,增长182.63%,主要由于报告期内

本公司转让东软医疗、东软望海部分股权后,少数股东所占比例增加所致;

(15)营业收入较上年同期增加685万元,增长0.44%,主要由于报告期内医疗系

统业务收入同比增加所致;

(16)营业成本较上年同期减少1,044万元,下降1.01%,主要由于报告期内软件

及系统集成收入同比减少所致;

(17)管理费用较上年同期增加1,626万元,增长4.93%,主要由于报告期内人工

成本、限制性股票的股权激励费用增加所致;

(18)财务费用较上年同期增加742万元,增长280.39%,主要由于报告期内汇兑

损益同比减少所致;

(19)资产减值损失较上年同期增加267万元,增长210.23%,主要由于报告期内

计提的减值准备同比增加所致;

(20)公允价值变动收益较上年同期减少 439 万元,主要由于报告期内本公司及

子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期减少以及汇率变动的影

响所致;

(21)投资收益较上年同期减少 729 万元,下降 112.29%,主要由于报告期内本

公司及子公司签订的外币远期结汇合同的到期交割合同及确认的收益同比减少所致;

(22)营业外收入较上年同期增加 3,791 万元,增长 208.65%,主要由于报告期

内收到的软件产品增值税退税以及计入当期损益的政府补助同比增加所致;

(23)营业外支出较上年同期增加 17 万元,增长 32.43%,主要由于报告期内处

置非流动资产损失同比增加所致;

(24)所得税费用较上年同期增加 4,117 万元,增长 129.32%,主要为报告期内

本公司转让东软望海部分股权所缴纳的企业所得税,股权转让收益在编制合并报表时

计入资本公积;

(25)少数股东损益较上年同期减少 2,640 万元,主要由于报告期内子公司的少

数股东持股比例较上年同期变动以及非全资子公司的损益同比减少所致;

(26)其他综合收益发生额较上年同期增加25,249万元,主要由于报告期内东软

医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续,结合第二次交割与第一次交割

的关联性,本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前,将处置价款与

处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

8 / 26

现金流量表项目:

单位:元 币种:人民币

项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减幅度(%) 说明

经营活动产生的

-1,101,591,434 -785,510,739 -316,080,695 不适用 (1)

现金流量净额

投资活动产生的

182,866,477 -96,467,869 279,334,346 不适用 (2)

现金流量净额

筹资活动产生的

435,674,635 160,789,396 274,885,239 170.96 (3)

现金流量净额

变动说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,608万元,主要由于报告

期内回款同比减少,采购支出、人工费用性支出以及支付的税费同比增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,933万元,主要由于报告

期内本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,489 万元,增长 170.96%,

主要由于报告期内东软望海收到其他股东的增资款 22,500 万元所致。

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

9 / 26

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

东软集团股份有限公司

法定代表人: 刘积仁

2016 年 4 月 26 日

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

10 / 26

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 3,208,450,895 3,431,373,201

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 117,887

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 46,456,874 14,967,998

应收账款 2,427,246,697 2,198,147,838

预付款项 126,616,298 128,328,323

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 261,391,508 235,394,687

买入返售金融资产

存货 1,739,378,379 1,334,445,080

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 26,026,478 76,273,735

流动资产合计 7,835,567,129 7,419,048,749

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 35,678,420 35,678,420

持有至到期投资

长期应收款 357,412,047 330,524,839

长期股权投资 235,895,912 232,547,310

投资性房地产 623,225,971 620,933,753

固定资产 1,805,069,802 1,812,379,068

在建工程 505,955,073 477,054,653

工程物资

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

11 / 26

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 768,732,851 755,271,986

开发支出 61,479,788 49,352,792

商誉 148,245,646 146,720,539

长期待摊费用 129,031,769 126,801,742

递延所得税资产 123,227,291 106,406,676

其他非流动资产

非流动资产合计 4,793,954,570 4,693,671,778

资产总计 12,629,521,699 12,112,720,527

流动负债:

短期借款 1,176,415,135 1,073,445,391

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 6,014,330 953,707

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 298,057,957 319,835,207

应付账款 877,323,343 891,563,516

预收款项 443,381,577 571,036,975

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 150,871,449 404,622,976

应交税费 88,335,667 150,213,675

应付利息

应付股利

其他应付款 745,241,507 1,173,832,948

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 422,000,000 22,000,000

其他流动负债 4,973,857 2,987,410

流动负债合计 4,212,614,822 4,610,491,805

非流动负债:

长期借款 288,216,140 610,210,375

应付债券

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

12 / 26

其中:优先股

永续债

长期应付款 59,949,989 59,818,450

长期应付职工薪酬 6,355,874 6,029,268

专项应付款

预计负债 32,733,242 33,609,191

递延收益 369,862,722 381,883,908

递延所得税负债 18,765,677 18,492,826

其他非流动负债

非流动负债合计 775,883,644 1,110,044,018

负债合计 4,988,498,466 5,720,535,823

所有者权益

股本 1,242,576,745 1,242,576,745

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,223,212,508 825,099,602

减:库存股 134,842,500 134,842,500

其他综合收益 143,579,036 -102,982,276

专项储备

盈余公积 933,840,533 933,840,533

一般风险准备

未分配利润 3,339,149,687 3,312,350,282

归属于母公司所有者权益合计 6,747,516,009 6,076,042,386

少数股东权益 893,507,224 316,142,318

所有者权益合计 7,641,023,233 6,392,184,704

负债和所有者权益总计 12,629,521,699 12,112,720,527

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

13 / 26

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 509,592,538 1,210,618,573

以公允价值计量且其变动计入当期损 117,887

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 35,988,037 13,601,801

应收账款 1,228,112,162 1,097,670,978

预付款项 43,672,479 60,677,151

应收利息

应收股利

其他应收款 1,200,233,675 336,537,836

存货 903,647,980 638,264,716

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 514,581,128 564,654,612

流动资产合计 4,435,827,999 3,922,143,554

非流动资产:

可供出售金融资产 2,853,340 2,853,340

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,112,766,286 4,354,235,407

投资性房地产 233,750,035 229,693,350

固定资产 567,463,468 579,169,315

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 170,131,439 162,735,195

开发支出 19,513,682 8,304,937

商誉

长期待摊费用 8,027,626 8,973,990

递延所得税资产 64,986,330 55,862,242

其他非流动资产

非流动资产合计 5,179,492,206 5,401,827,776

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

14 / 26

资产总计 9,615,320,205 9,323,971,330

流动负债:

短期借款 550,000,000 550,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损 2,398,055 57,350

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 287,637,660 308,884,942

应付账款 584,882,422 610,999,322

预收款项 208,212,075 334,053,503

应付职工薪酬 60,574,642 163,485,948

应交税费 22,523,592 35,091,960

应付利息

应付股利

其他应付款 595,684,981 806,809,662

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 400,000,000

其他流动负债

流动负债合计 2,711,913,427 2,809,382,687

非流动负债:

长期借款 200,000,000 600,000,000

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 14,501,075 14,501,075

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 17,464,442 18,677,252

递延收益 197,337,592 212,139,038

递延所得税负债 14,860,470 14,581,217

其他非流动负债

非流动负债合计 444,163,579 859,898,582

负债合计 3,156,077,006 3,669,281,269

所有者权益:

股本 1,242,576,745 1,242,576,745

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 500,422,765 489,510,548

减:库存股 134,842,500 134,842,500

其他综合收益 410,492,048 8,785,369

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

15 / 26

专项储备

盈余公积 926,536,773 926,536,773

未分配利润 3,514,057,368 3,122,123,126

所有者权益合计 6,459,243,199 5,654,690,061

负债和所有者权益总计 9,615,320,205 9,323,971,330

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

16 / 26

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,561,021,594 1,554,169,160

其中:营业收入 1,561,021,594 1,554,169,160

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,558,870,863 1,544,294,483

其中:营业成本 1,019,023,469 1,029,461,371

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,583,424 7,479,610

销售费用 171,021,005 173,462,043

管理费用 346,230,074 329,973,046

财务费用 10,066,546 2,646,346

资产减值损失 3,946,345 1,272,067

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -5,178,510 -785,759

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -798,205 6,494,736

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -1,014,580 -2,086,911

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,825,984 15,583,654

加:营业外收入 56,074,318 18,167,748

其中:非流动资产处置利得 2,592,251 81,698

减:营业外支出 699,754 528,391

其中:非流动资产处置损失 646,617 255,584

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 51,548,580 33,223,011

减:所得税费用 73,000,714 31,833,131

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -21,452,134 1,389,880

归属于母公司所有者的净利润 26,799,405 23,245,042

少数股东损益 -48,251,539 -21,855,162

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

17 / 26

六、其他综合收益的税后净额 248,873,541 -3,612,870

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 246,561,312 -7,423,771

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 246,561,312 -7,423,771

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -966,479

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,712,468

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -8,550,594 -13,136,239

6.其他 256,078,385

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,312,229 3,810,901

七、综合收益总额 227,421,407 -2,222,990

归属于母公司所有者的综合收益总额 273,360,717 15,821,271

归属于少数股东的综合收益总额 -45,939,310 -18,044,261

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.02 0.02

(二)稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被

合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

18 / 26

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 810,476,193 842,782,151

减:营业成本 549,229,676 585,408,890

营业税金及附加 2,027,478 3,087,334

销售费用 40,801,560 42,110,155

管理费用 105,109,028 116,863,328

财务费用 -2,928,685 1,003,808

资产减值损失 7,580,109 208,937

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -2,458,592 -79,335

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 208,930,379 3,808,566

其中:对联营企业和合营企业的投资收 1,940,689 774,405

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 315,128,814 97,828,930

加:营业外收入 133,732,619 13,125,745

其中:非流动资产处置利得 2,515,944

减:营业外支出 451,519 10,688

其中:非流动资产处置损失 451,519 10,688

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 448,409,914 110,943,987

减:所得税费用 56,475,672 11,478,634

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 391,934,242 99,465,353

五、其他综合收益的税后净额 401,706,679

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 401,706,679

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -966,479

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

19 / 26

6.其他 402,673,158

六、综合收益总额 793,640,921 99,465,353

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

20 / 26

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,374,271,494 1,452,094,069

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 33,994,773 10,730,213

收到其他与经营活动有关的现金 58,372,124 68,778,202

经营活动现金流入小计 1,466,638,391 1,531,602,484

购买商品、接受劳务支付的现金 1,064,484,666 1,012,321,189

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,032,141,913 954,971,801

支付的各项税费 228,881,396 154,235,660

支付其他与经营活动有关的现金 242,721,850 195,584,573

经营活动现金流出小计 2,568,229,825 2,317,113,223

经营活动产生的现金流量净额 -1,101,591,434 -785,510,739

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 208,584,000 223,000,000

取得投资收益收到的现金 7,732,588 3,619,468

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,708,568 11,499,068

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 265,500,000

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 20,000

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

21 / 26

投资活动现金流入小计 483,525,156 238,138,536

购建固定资产、无形资产和其他长期资 125,593,679 116,300,483

产支付的现金

投资支付的现金 166,954,000 209,000,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 7,000,000 7,297,923

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,111,000 2,007,999

投资活动现金流出小计 300,658,679 334,606,405

投资活动产生的现金流量净额 182,866,477 -96,467,869

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 260,395,700

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 260,395,700

现金

取得借款收到的现金 866,875,641 726,138,775

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,127,271,341 726,138,775

偿还债务支付的现金 674,986,458 550,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,610,248 15,297,012

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 52,367

筹资活动现金流出小计 691,596,706 565,349,379

筹资活动产生的现金流量净额 435,674,635 160,789,396

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,279,903 3,170,503

五、现金及现金等价物净增加额 -473,770,419 -718,018,709

加:期初现金及现金等价物余额 2,616,776,956 1,839,289,545

六、期末现金及现金等价物余额 2,143,006,537 1,121,270,836

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

22 / 26

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 633,486,314 634,046,226

收到的税费返还 10,622,232

收到其他与经营活动有关的现金 60,979,324 107,267,169

经营活动现金流入小计 705,087,870 741,313,395

购买商品、接受劳务支付的现金 772,929,819 636,825,013

支付给职工以及为职工支付的现金 327,791,690 321,252,786

支付的各项税费 85,609,897 50,171,958

支付其他与经营活动有关的现金 483,672,355 307,237,973

经营活动现金流出小计 1,670,003,761 1,315,487,730

经营活动产生的现金流量净额 -964,915,891 -574,174,335

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,000,000 110,000,000

取得投资收益收到的现金 182,192 3,034,161

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,868,510 11,438,487

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 265,500,000

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 110,941,571 77,584,444

投资活动现金流入小计 431,492,273 202,057,092

购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,614,395 27,369,832

产支付的现金

投资支付的现金 130,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现 25,000,000 7,335,456

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 105,000,000 105,000,000

投资活动现金流出小计 159,614,395 269,705,288

投资活动产生的现金流量净额 271,877,878 -67,648,196

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 500,000,000 700,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 500,000,000 700,000,000

偿还债务支付的现金 500,000,000 550,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,829,799 13,566,319

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

23 / 26

支付其他与筹资活动有关的现金 52,367

筹资活动现金流出小计 508,829,799 563,618,686

筹资活动产生的现金流量净额 -8,829,799 136,381,314

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 841,777 1,111,092

五、现金及现金等价物净增加额 -701,026,035 -504,330,125

加:期初现金及现金等价物余额 1,210,618,573 1,056,617,512

六、期末现金及现金等价物余额 509,592,538 552,287,387

法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

24 / 26

东软集团股份有限公司董事

关于 2016 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股

份有限公司的董事,对公司 2016 年第一季度报告发表如下确认意见:

保证 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字:

刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹

刘明辉、吴建平、王巍

二〇一六年四月二十六日

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

25 / 26

东软集团股份有限公司高级管理人员

关于 2016 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股

份有限公司的高级管理人员,对公司 2016 年第一季度报告发表如下确认意见:

保证 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字:

刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军

Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋

二〇一六年四月二十六日

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

26 / 26

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

更多>
广州万隆·轻基金最新操作关注
东软集团还没被轻基金操作过,先看看其他操作股票吧
2020-02-21 14:48 量化择时1号 卖出 科瑞技术 5.07 %
2020-02-21 14:21 量化追击2号 卖出 旷达科技 37.73 %
万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”