海联讯(300277)关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

深圳海联讯科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司的资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司财务收益。深圳海联讯

科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金购买保本型或

固定收益型的短期理财产品,最高金额不超过人民币 1 亿元。现将具体情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提高公司资金使用效率,在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况

下,合理利用闲置资金,公司拟使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型的短期理财

产品,增加公司财务收益。

2、投资额度

公司使用自有资金最高金额不超过人民币 1 亿元购买保本型或固定收益型的短期理

财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本型或固定收

益型的短期理财产品。

1

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

全部为公司闲置的自有资金。

6、履行的审批程序

2016 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置

自有资金购买理财产品的议案》,独立董事发表了明确意见。本次投资总额占公司最近

一期经审计净资产的 21.09%,属于董事会审批权限内,无需提交股东大会。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期理财产品属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较

大,不排除该项投资收到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的

实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施

(1)公司董事会审议通过后,授权总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将

及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内审部负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

业机构进行审计。

2

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型的短期理财产品是在确保不影

响主营业务正常开展的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司

主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投

资效益,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型的短期理财产品,可以提高

公司资金使用效率,获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前

提,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司关于本

次使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型的短期理财产品的表决程序合法、合规,

不存在损害股东利益的情形,且公司已制定了严格的风险控制措施,能够确保资金安全。

因此,我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型或固定收益

型的短期理财产品。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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