爱康科技(002610)2016年一季度报告全文

2016-04-27 0:00:00 | 作者:

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

江苏爱康科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀 及会计机构负责人(会计

主管人员)李静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 562,396,146.15 558,364,667.48 0.72%

归属于上市公司股东的净利润(元) 13,770,891.12 10,902,413.60 26.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

12,534,029.76 12,628,106.07 -0.74%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -374,471,443.85 -385,366,997.77 -2.83%

基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0.00%

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 0.00%

加权平均净资产收益率 0.57% 0.47% 0.10%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 14,694,721,511.76 12,180,309,236.09 20.64%

归属于上市公司股东的净资产(元) 6,200,866,656.23 2,408,993,828.75 157.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -633,176.83

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,104,825.04

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 987,130.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00

减:所得税影响额 65,157.96

少数股东权益影响额(税后) 156,759.78

合计 1,236,861.36 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 73,232 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

江苏爱康实业集团

境内非国有法人 15.66% 175,770,500 39,771,500 质押 135,999,000

有限公司

爱康国际控股有限

境外法人 10.15% 113,987,250 0 质押 113,980,000

公司

深圳天风天成资产

管理有限公司-天

其他 5.50% 61,787,400 61,787,400

成定增 5 号资产管

理计划

天治基金-浦发银

行-天治-诚品定

其他 4.69% 52,647,900 52,647,900

增 1 号资产管理计

金元百利资产-宁

波银行-金元百利

其他 3.61% 40,497,400 40,497,400

爱康定增 1 号专项

资产管理计划

申万菱信基金-光

大银行-陕西省国

际信托-陕国投财

其他 3.54% 39,771,516 39,771,516

富尊享 7 号定向投

资集合资金信托计

北信瑞丰基金-宁

波银行-华鑫国际 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500

信托有限公司

信诚基金-中信银

行-华鑫国际信托 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500

-华鑫信托慧智投

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资 59 号结构化集合

资金信托计划

国寿安保基金-渤

海银行-华鑫国际

信托-华鑫信托 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500

智投资 60 号结构化

集合资金信托计划

建信基金-兴业银

行-华鑫国际信托

-华鑫信托慧智投 其他 3.54% 39,771,500 39,771,500

资 58 号结构化集合

资金信托计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

江苏爱康实业集团有限公司 135,999,000 人民币普通股 135,999,000

爱康国际控股有限公司 113,987,250 人民币普通股 113,987,250

北京创恒鼎盛科技有限公司 18,800,000 人民币普通股 18,800,000

江阴爱康投资有限公司 11,745,000 人民币普通股 11,745,000

中国工商银行股份有限公司-南方

5,542,104 人民币普通股 5,542,104

大数据 100 指数证券投资基金

邹承慧 4,422,282 人民币普通股 4,422,282

中国工商银行股份有限公司-嘉实

3,314,000 人民币普通股 3,314,000

事件驱动股票型证券投资基金

徐思凡 3,200,000 人民币普通股 3,200,000

兴业全球基金-招商银行-兴全通

2,480,000 人民币普通股 248,000

用鼎鑫 4 号定增分级资产管理计划

南通高胜成长创业投资有限公司 2,350,000 人民币普通股 2,350,000

公司前十名股东及前十名无限售条件股股东中,江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际

上述股东关联关系或一致行动的说 控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业,上述

明 股东存在一致行动的可能。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否

属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

同比增减

项目 期末余额 期初余额 增减原因

(%)

货币资金 3,997,267,379.84 1,960,017,349.68 103.94% 主要系报告期非公开发行股份增发款项到位所致

主要系销售业务收到票据背书转让支付采购货款

应收票据 118,941,950.99 458,765,459.52 -74.07%

及票据到期托收所致

增加的主要原因系本期采购存货增加预付款项所

预付款项 158,384,637.60 22,509,170.06 603.64%

主要系报告期公司电站项目保证金及其他经营往

其他应收款 343,175,431.06 140,406,555.30 144.42%

来款增加所致

存货 365,030,583.42 191,406,613.90 90.71% 增加的主要原因系本期采购库存商品增加所致

根据中康电力与苏州信托的融资模式,支付苏州信

长期应收款 118,916,874.78 25,370,864.10 368.71%

托款项所致

长期待摊费用 45,527,206.41 34,764,975.96 30.96% 主要系报告期电站土地租赁费增加所致

主要系公司采购业务采用票据结算,票据到期支付

应付票据 379,049,247.78 1,138,392,107.37 -66.70%

所致

预收款项 7,193,431.87 24,628,504.29 -70.79% 主要系报告期销售货物核销预收款所致

主要系计提的所得税和应交的增值税税金已支付

应交税费 15,963,569.59 39,302,310.17 -59.38%

所致

应付利息 12,516,258.74 19,765,527.26 -36.68% 主要系本期归还到期借款利息所致

主要系本报告期非公开发行股份导致股本增加所

股本 1,122,715,400.00 725,000,000.00 54.86%

主要系报告期非公开发行股份导致股本溢价增加

资本公积 4,784,368,349.82 1,404,992,154.23 240.53%

所致

主要系报告期外币报表折算产生汇兑收益增加所

其他综合收益 600,967.73 -409,373.04 -246.80%

同比增减

项目 本期发生额 上期发生额 增减原因

(%)

资产减值损失 -1,319,432.20 -2,074,319.19 -36.39% 主要系本期相关存货实现销售,存货跌价准备转回

减少;相关应收账款收回,转回坏账准备减少所致

投资收益 6,343,365.19 724,172.47 775.95% 主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致

营业外收入 2,753,665.94 1,497,230.49 83.92% 主要系报告期政府补助款增加所致

营业外支出 1,294,886.84 3,624,800.26 -64.28% 主要系报告期非流动资产处置损失较去年同期减

少所致

6

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所得税费用 5,766,910.63 629,906.93 815.52% 主要系报告期公司盈利增加所致;

同比增减

项目 本期发生额 上期金额发生额 增减原因

(%)

投资活动产生的 -977,639,084.32 -181,590,172.21 438.38% 主要系报告期电站项目投资支出增加所致

现金流量净额

筹资活动产生的 3,514,546,505.99 419,909,050.36 736.98% 主要系本报告期非公开发行股份资金到位所致

现金流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3125号文《关于核准江苏爱康科技股份有限公

司非公开发行股票的批复》,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获准非公开发行人民币普通股不超过

410,994,200股。2016年3月,本公司非公开发行人民币普通股397,715,400股每股发行价格为人民币9.63元,股款以人民币

缴足,计人民币3,829,999,302.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后,

净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元,上述资金于2016 年3月3日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验

证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。公司于2016年3月21日公告了公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告

书。

公司于2016年3月23日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的

公告》,并在公司2016年4月8日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。上述事项尚在工商变更办理过程中。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司非公开发行 A 股股票情况报告暨上

2016 年 03 月 21 日 www.cninfo.com.cn

市公告书

关于收购融资租赁公司部分股权暨关联

2016 年 04 月 09 日 www.cninfo.com.cn

交易的公告

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

赣州发展融资租赁有限责任公司管理层预测 2016 年、2017 年、2018

收购报告书或权益变动报告书 江苏爱康实业集 业绩承诺及 年实现净利润分别为 4689.48 万元、6890.59 万元、8817.03 万元,爱康 2016 年 04 月

3年 严格履行中

中所作承诺 团有限公司 补偿安排 实业承诺若上述年度该公司经审计净利润低于管理层预测数,将以现金 08 日

方式向爱康科技补足;

不进行重大

江苏爱康科技股 公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起 3 个月 2015 年 10 月

资产重组时所作承诺 资产重组承 3 个月 履行完毕

份有限公司 内不再筹划重大资产重组事项。 09 日

江苏爱康实业集 股份限售承 江苏爱康实业集团有限公司所认购的 39,771,500 股股份自发行结束之 2016 年 03 月

3年 严格履行中

团有限公司 诺 日起 36 个月内不得转让. 23 日

2014 年 9 月 24 日,公司非公开发行 6,250 万股人民币普通股(A 股)

股份限售承 2014 年 09 月

邹承慧 股票上市完成。公司实际控制人邹承慧先生认购 640 万股并承诺自发行 3年 严格履行中

诺 24 日

结束之日起,三十六个月内不转让。

邹承慧;季海瑜;徐 公司全体董事、监事承诺:本人在担任发行人董事期间,每年转让的股

首次公开发行或再融资时所作 国辉;易美怀;丁韶 份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;自申报离

股份减持承 2013 年 09 月

承诺 华;刘丹萍;吕学 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 无限期 严格履行中

诺 16 日

强;袁淳;袁源;汤 量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)

勇;赵剑;史强 的比例不超过 50%。

深圳天风天成资

产管理有限公司 股份限售承 深圳天风天成资产管理有限公司所认购的股份自发行结束之日起 12 个 2016 年 03 月

1年 严格履行中

-天成定增 5 号 诺 月内不得转让。 23 日

资产管理计划

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江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

股权激励承诺

凡 2016 年 2 月 4 日-2 月 29 日期间,爱康科技及其全资或控股子公司、

孙公司,及控股股东一致行动人下属企业的全体在职员工(以上统称“爱

2016 年 02 月

邹承慧 其他承诺 康集团”),通过二级市场买入爱康科技股票,连续持有 12 个月以上并 1年 严格履行中

04 日

且在职,若因增持爱康科技股票产生的亏损,由邹承慧先生予以补偿;

收益则归员工个人所有。

邹承慧;江苏爱康 江苏爱康科技股份有限公司董事长、实际控制人邹承慧先生及其一致行

实业集团有限公 动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投

2016 年 01 月

司;爱康国际控股 其他承诺 资有限公司(以下简称“承诺方”)承诺:1、自承诺书签署之日起半年 0.5 年 严格履行中

06 日

有限公司;江阴爱 内,承诺方不减持其持有的爱康科技股票。2、承诺方违反该承诺,由

康投资有限公司 此所得收益归爱康科技(上市公司)所有。

"爱康科技主要股东爱康实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资

爱康国际控股有

有限公司、邹承慧先生(以下简称“承诺方”)承诺:1、自爱康实业认

限公司;江苏爱康

购的本次非公开发行股票登记至其名下后 6 个月内,承诺方不卖出其持 2015 年 11 月

实业集团有限公 其他承诺 无限期 严格履行中

有的爱康科技的股票;2、承诺方违反该承诺,或存在其他“将其持有的 19 日

其他对公司中小股东所作承诺 司;江阴爱康投资

该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入”

有限公司;邹承慧

短线交易行为的,由此所得收益归爱康科技(上市公司)所有。

本人在担任发行人监事期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持

股份减持承 有公司股份总数的百分之二十五;自申报离任六个月后的十二个月内通 2015 年 07 月

丁惠华;李光华 无限期 严格履行中

诺 过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 09 日

数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。

控股股东江苏爱康实业集团有限公司参股太阳能电池组件生产企业苏

州盛康光伏科技有限公司(以下简称“苏州盛康”),为避免同爱康科技

关于同业竞 构成同业竞争,特作承诺如下:自本承诺书签署之日起,如爱康科技及

江苏爱康实业集 争、关联交 下属子公司计划开展太阳能电池组件业务或任何可能与苏州盛康构成 2012 年 10 月

无限期 严格履行中

团有限公司 易、资金占用 竞争或可能构成竞争关系的业务,则本公司同意将持有的苏州盛康的股 11 日

方面的承诺 权以经审计净资产的价格转让给爱康科技,若爱康科技拒绝受让,则本

公司应当将持有苏州盛康的股权转让给无关联关系的第三方以避免同

业竞争。本公司不利用控股股东地位影响爱康科技关于拓展与苏州盛康

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江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

产生或可能产生竞争关系业务的决策。在爱康科技董事会、股东大会审

议上述事宜时,本公司承诺回避表决。

"控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴

爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧分别向本公司出具了《避免同业

竞争承诺函》,承诺:本公司(本人)将尽职、勤勉地履行《公司法》、

《公司章程》所规定的股东职责,不利用股份公司的股东地位损害股份

公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日,

本公司、本公司(或本人)控制的其他企业均未生产、开发任何与股份

公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接

经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未

参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可

爱康国际控股有

关于同业竞 能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日

限公司;江苏爱康

争、关联交 起,本公司、本公司(或本人)控制的其他企业将不生产、开发任何与 2010 年 12 月

实业集团有限公 无限期 严格履行中

易、资金占用 股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或 29 日

司;江阴爱康投资

方面的承诺 间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,

有限公司;邹承慧

也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可

能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起,如本公司、本公司(或

本人)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或股份公司进一步

拓展产品和业务范围,本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司

现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展

后的产品或业务产生竞争,则本公司或本公司控制的其他企业将停止生

产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到股份

公司经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方

式避免同业竞争。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当

详细说明未完成履行的具体原

因及下一步的工作计划

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江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-17.00% 至 24.50%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

4,000 至 6,000

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

4,819.24

元)

1、发电量增加,电费收入对利润贡献加大;2、边框、支架销售量增长带

业绩变动的原因说明

来利润的增长;3、权益法核算的长期股权投资收益增加;

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏爱康科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 3,997,267,379.84 1,960,017,349.68

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 118,941,950.99 458,765,459.52

应收账款 1,369,797,279.16 1,348,995,575.04

预付款项 158,384,637.60 22,509,170.06

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

应收利息 4,001,343.42 4,588,203.29

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 343,175,431.06 140,406,555.30

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 365,030,583.42 191,406,613.90

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 94,172,966.63 114,039,062.59

流动资产合计 6,450,771,572.12 4,240,727,989.38

非流动资产:

发放贷款及垫款 0.00 0.00

可供出售金融资产 0.00 0.00

12

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持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 118,916,874.78 25,370,864.10

长期股权投资 206,921,755.83 200,578,390.64

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 4,964,234,745.46 4,915,193,369.45

在建工程 1,807,139,852.06 1,824,938,001.87

工程物资 6,252,485.55 6,252,485.55

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 183,225,949.53 184,722,559.45

开发支出 0.00 0.00

商誉 12,390,894.31 12,390,894.31

长期待摊费用 45,527,206.41 34,764,975.96

递延所得税资产 26,273,375.91 31,522,997.73

其他非流动资产 873,066,799.80 703,846,707.65

非流动资产合计 8,243,949,939.64 7,939,581,246.71

资产总计 14,694,721,511.76 12,180,309,236.09

流动负债:

短期借款 1,905,279,738.40 2,563,915,822.50

向中央银行借款 0.00 0.00

吸收存款及同业存放 0.00 0.00

拆入资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 379,049,247.78 1,138,392,107.37

应付账款 1,505,699,499.96 1,789,866,732.40

预收款项 7,193,431.87 24,628,504.29

卖出回购金融资产款 0.00 0.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付职工薪酬 11,362,545.51 12,692,259.30

应交税费 15,963,569.59 39,302,310.17

应付利息 12,516,258.74 19,765,527.26

应付股利 0.00 0.00

13

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他应付款 95,995,606.79 107,818,149.80

应付分保账款 0.00 0.00

保险合同准备金 0.00 0.00

代理买卖证券款 0.00 0.00

代理承销证券款 0.00 0.00

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 376,232,915.81 340,388,326.97

其他流动负债 305,252,407.28 312,073,501.31

流动负债合计 4,614,545,221.73 6,348,843,241.37

非流动负债:

长期借款 1,985,000,000.00 1,871,000,000.00

应付债券 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 1,703,384,401.98 1,360,913,620.27

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

专项应付款 3,520,000.00 3,520,000.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 96,582,541.50 97,512,166.54

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 3,788,486,943.48 3,332,945,786.81

负债合计 8,403,032,165.21 9,681,789,028.18

所有者权益:

股本 1,122,715,400.00 725,000,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 4,784,368,349.82 1,404,992,154.23

减:库存股 0.00 0.00

其他综合收益 600,967.73 -409,373.04

专项储备 0.00 0.00

盈余公积 33,423,249.72 33,423,249.72

一般风险准备 0.00 0.00

14

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

未分配利润 259,758,688.96 245,987,797.84

归属于母公司所有者权益合计 6,200,866,656.23 2,408,993,828.75

少数股东权益 90,822,690.32 89,526,379.16

所有者权益合计 6,291,689,346.55 2,498,520,207.91

负债和所有者权益总计 14,694,721,511.76 12,180,309,236.09

法定代表人:邹承慧 主管会计工作负责人:易美怀 会计机构负责人:李静

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 660,777,723.46 700,422,574.31

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 24,904,229.52 16,937,643.20

应收账款 356,075,320.95 403,571,505.45

预付款项 107,250,152.55 16,328,827.09

应收利息 3,774,407.94 3,932,342.17

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 1,828,595,658.03 1,576,579,418.20

存货 292,369,328.97 136,866,110.99

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 52,902,983.03 10,606,681.43

流动资产合计 3,326,649,804.45 2,865,245,102.84

非流动资产:

可供出售金融资产 0.00 0.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 62,640,000.00 62,120,607.34

长期股权投资 3,064,563,323.09 1,749,325,189.99

投资性房地产 838,239.15 852,806.10

固定资产 147,077,797.60 150,087,707.33

在建工程 95,750,000.00 95,750,000.00

工程物资 0.00 0.00

15

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 40,001,776.21 40,660,088.74

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 10,094,485.43 10,433,900.86

递延所得税资产 6,638,487.20 14,771,674.04

其他非流动资产 2,118,790,334.00 77,200,000.00

非流动资产合计 5,546,394,442.68 2,201,201,974.40

资产总计 8,873,044,247.13 5,066,447,077.24

流动负债:

短期借款 1,340,200,000.00 1,266,200,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 379,677,065.30 397,037,491.09

应付账款 397,378,646.06 247,428,317.18

预收款项 2,367,208.65 6,118,985.61

应付职工薪酬 4,322,959.50 5,267,895.06

应交税费 424,579.83 1,009,401.53

应付利息 5,576,256.79 2,573,277.82

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 228,353,227.98 437,734,243.78

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 73,235,826.45 73,235,826.45

其他流动负债 301,566,604.34 299,053,795.10

流动负债合计 2,733,102,374.90 2,735,659,233.62

非流动负债:

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

长期应付款 11,049,597.05 11,619,104.79

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

16

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

专项应付款 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 0.00 0.00

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 11,049,597.05 11,619,104.79

负债合计 2,744,151,971.95 2,747,278,338.41

所有者权益:

股本 1,122,715,400.00 725,000,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中:优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 4,788,034,476.85 1,408,658,281.26

减:库存股 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

专项储备 0.00 0.00

盈余公积 33,423,249.72 33,423,249.72

未分配利润 184,719,148.61 152,087,207.85

所有者权益合计 6,128,892,275.18 2,319,168,738.83

负债和所有者权益总计 8,873,044,247.13 5,066,447,077.24

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 562,396,146.15 558,364,667.48

其中:营业收入 562,396,146.15 558,364,667.48

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 549,364,177.53 544,139,038.69

其中:营业成本 447,759,351.16 455,707,905.59

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

17

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赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险合同准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

营业税金及附加 959,897.11 967,636.61

销售费用 12,129,814.69 14,529,739.39

管理费用 31,269,558.04 27,942,203.58

财务费用 58,564,988.73 47,065,872.71

资产减值损失 -1,319,432.20 -2,074,319.19

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 248,089.16

投资收益(损失以“-”号填列) 6,343,365.19 724,172.47

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00

汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,375,333.81 15,197,890.42

加:营业外收入 2,753,665.94 1,497,230.49

其中:非流动资产处置利得 17,209.21 14,176.91

减:营业外支出 1,294,886.84 3,624,800.26

其中:非流动资产处置损失 1,260,908.84 3,574,386.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,834,112.91 13,070,320.65

减:所得税费用 5,766,910.63 629,906.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,067,202.28 12,440,413.72

归属于母公司所有者的净利润 13,770,891.12 10,902,413.60

少数股东损益 1,296,311.16 1,538,000.12

六、其他综合收益的税后净额 1,010,340.77 48.83

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,010,340.77 48.83

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

0.00

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,010,340.77 48.83

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

0.00

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 0.00

18

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

损益

4.现金流量套期损益的有效部分 0.00

5.外币财务报表折算差额 1,010,340.77 48.83

6.其他 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00

七、综合收益总额 16,077,543.05 12,440,462.55

归属于母公司所有者的综合收益总额 14,781,231.89 10,902,462.43

归属于少数股东的综合收益总额 1,296,311.16 1,538,000.12

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.02

(二)稀释每股收益 0.02 0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:邹承慧 主管会计工作负责人:易美怀 会计机构负责人:李静

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 359,322,622.76 277,944,310.57

减:营业成本 301,264,942.34 247,977,302.14

营业税金及附加 34,320.00 0.00

销售费用 4,975,698.09 5,742,689.31

管理费用 7,463,362.94 8,979,977.21

财务费用 14,820,457.64 1,630,286.19

资产减值损失 -592,941.85 -336,813.18

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 248,089.16

投资收益(损失以“-”号填列) 8,608,322.10 630,201.14

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,965,105.70 14,829,159.20

加:营业外收入 801,222.61 409,586.57

其中:非流动资产处置利得 0.00 0.00

减:营业外支出 1,200.71 15,498.80

其中:非流动资产处置损失 1,200.71 15,498.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,765,127.60 15,223,246.97

减:所得税费用 8,133,186.84 2,393,928.04

19

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,631,940.76 12,829,318.93

五、其他综合收益的税后净额 0.00

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

0.00

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

0.00

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

0.00

损益

4.现金流量套期损益的有效部分 0.00

5.外币财务报表折算差额 0.00

6.其他 0.00

六、综合收益总额 32,631,940.76 12,829,318.93

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.02

(二)稀释每股收益 0.05 0.02

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,065,382,357.83 701,817,331.85

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00

收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00

收到再保险业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

0.00 0.00

产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

20

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00

收到的税费返还 34,237,022.96 19,928,080.05

收到其他与经营活动有关的现金 7,861,608.80 23,999,154.51

经营活动现金流入小计 1,107,480,989.59 745,744,566.41

购买商品、接受劳务支付的现金 1,362,742,834.08 1,011,223,783.83

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00

支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00

支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

支付保单红利的现金 0.00 0.00

支付给职工以及为职工支付的现金 44,562,980.79 45,234,875.39

支付的各项税费 10,093,921.23 26,019,526.67

支付其他与经营活动有关的现金 64,552,697.34 48,633,378.29

经营活动现金流出小计 1,481,952,433.44 1,131,111,564.18

经营活动产生的现金流量净额 -374,471,443.85 -385,366,997.77

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,100,000.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

754,000.00 -74,205.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 1,854,000.00 -74,205.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 834,493,084.32 118,458,484.71

投资支付的现金 0.00 2,500,000.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00 60,557,482.30

投资活动现金流出小计 979,493,084.32 181,515,967.01

投资活动产生的现金流量净额 -977,639,084.32 -181,590,172.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,782,539,311.00 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00

21

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金 683,456,980.37 319,402,355.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 559,900,000.00 476,309,792.77

筹资活动现金流入小计 5,025,896,291.37 795,712,147.77

偿还债务支付的现金 1,199,438,886.50 272,801,232.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,346,564.57 62,420,585.93

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 247,564,334.31 40,581,278.78

筹资活动现金流出小计 1,511,349,785.38 375,803,097.41

筹资活动产生的现金流量净额 3,514,546,505.99 419,909,050.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 786,580.00 3,227,352.40

五、现金及现金等价物净增加额 2,163,222,557.82 -143,820,767.22

加:期初现金及现金等价物余额 1,237,380,582.41 415,315,718.80

六、期末现金及现金等价物余额 3,400,603,140.23 271,494,951.58

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 342,956,866.26 287,658,686.01

收到的税费返还 29,144,383.25 18,873,720.21

收到其他与经营活动有关的现金 110,811,617.99 5,500,246.24

经营活动现金流入小计 482,912,867.50 312,032,652.46

购买商品、接受劳务支付的现金 324,759,043.41 192,576,224.26

支付给职工以及为职工支付的现金 18,448,436.19 17,241,182.17

支付的各项税费 848,350.20 2,653,761.70

支付其他与经营活动有关的现金 607,495,639.88 170,285,162.50

经营活动现金流出小计 951,551,469.68 382,756,330.63

经营活动产生的现金流量净额 -468,638,602.18 -70,723,678.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

754,000.00 0.00

22

江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 754,000.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,426,197.05 31,716,950.60

投资支付的现金 1,306,629,811.00 2,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 2,041,585,284.00 60,000,000.00

投资活动现金流出小计 3,349,641,292.05 94,216,950.60

投资活动产生的现金流量净额 -3,348,887,292.05 -94,216,950.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,782,539,311.00 0.00

取得借款收到的现金 454,000,000.00 144,518,175.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 100,530,634.90

筹资活动现金流入小计 4,236,539,311.00 245,048,809.90

偿还债务支付的现金 280,000,000.00 170,952,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,469,586.34 14,751,320.72

支付其他与筹资活动有关的现金 79,760,193.83 30,623,728.17

筹资活动现金流出小计 371,229,780.17 216,327,048.89

筹资活动产生的现金流量净额 3,865,309,530.83 28,721,761.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 699,899.35 2,717,081.86

五、现金及现金等价物净增加额 48,483,535.95 -133,501,785.90

加:期初现金及现金等价物余额 180,462,492.71 152,342,814.81

六、期末现金及现金等价物余额 228,946,028.66 18,841,028.91

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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