晓程科技(300139)2016年第一季度报告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管

人员)龙翠金声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 62,818,760.19 69,104,232.02 -9.10%

归属于上市公司股东的净利润(元) 5,910,481.21 30,219,448.06 -80.44%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

6,133,451.91 30,024,451.77 -79.57%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 13,502,436.82 -5,292,527.10 355.12%

基本每股收益(元/股) 0.02 0.11 -81.82%

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.11 -81.82%

加权平均净资产收益率 0.47% 2.46% -1.99%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,426,514,388.83 1,434,353,699.86 -0.55%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,270,203,278.43 1,268,025,121.47 0.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,171.73

减:所得税影响额 -69,201.03

合计 -222,970.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1.汇率风险

3

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公司及其海外子公司的日常运营中主要涉及塞地、美元、兰特等外币,而公司的合并报表记账本位币

为人民币,若未来人民币汇率不够稳定,随着公司预期的海外业务规模不断增大,将会给公司未来运营及

业绩带来一定的汇兑风险。

2.资金风险

公司在海外开展的项目多为BT、BOT 、PPP 类项目,特点是资金投入量大,收益期长,此类项目模

式虽然有助于公司取得长期的运营收益,但对公司的资金量和资金流动性要求都非常高,因此此类项目的

开展会给公司带来一定的资金压力。

3.应收账款回收风险

随着公司业务的发展,应收账款规模也在不断增加,若公司客户信用情况发生不利变化,将会给公司

的回款造成较大障碍,同时由于加纳降损项目结算以及付款流程复杂,在加纳ECG公司内部履行审批手续

耗时较长,因此会出现回款较慢的风险;此外,随着公司国内国外业务的扩张,应收账款逐步增加,发生

呆坏账的可能性及其所涉金额也将随之增加。

4.项目管理风险

由于公司部分项目在海外开展,在实施过程中可能会存在一定管理风险、工程施工进度风险、人员风

险等。如果公司不能及时完善项目管理工作,将会影响项目的收益情况,进而影响公司的整体收益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 31,895 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

程毅 境内自然人 28.74% 78,750,000 59,062,500 质押 24,000,000

中国银行-嘉实

主题精选混合型 其他 2.33% 6,394,900

证券投资基金

4

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全国社保基金一

其他 1.83% 5,001,936

一八组合

长江证券资管-

工商银行-长江

其他 0.93% 2,550,019

证券昆仑 7 号集

合资产管理计划

中央汇金资产管

境内非国有法人 0.82% 2,251,900

理有限责任公司

文登市森鹿制革

境内非国有法人 0.71% 1,949,443

有限公司

融通资本财富-

工商银行-融通

其他 0.67% 1,835,118

资本融腾 16 号资

产管理计划

苏一帆 境内自然人 0.52% 1,424,947

银河资本-宁波

银行-银河资本

万吨资产大白鲨 其他 0.43% 1,176,527

一号资产管理计

赵亚楠 境内自然人 0.43% 1,173,067

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

程毅 19,687,500 人民币普通股 19,687,500

中国银行-嘉实主题精选混合型

6,394,900 人民币普通股 6,394,900

证券投资基金

全国社保基金一一八组合 5,001,936 人民币普通股 5,001,936

长江证券资管-工商银行-长江

2,550,019 人民币普通股 2,550,019

证券昆仑 7 号集合资产管理计划

中央汇金资产管理有限责任公司 2,251,900 人民币普通股 2,251,900

文登市森鹿制革有限公司 1,949,443 人民币普通股 1,949,443

融通资本财富-工商银行-融通

1,835,118 人民币普通股 1,835,118

资本融腾 16 号资产管理计划

苏一帆 1,424,947 人民币普通股 1,424,947

银河资本-宁波银行-银河资本

万吨资产大白鲨一号资产管理计 1,176,527 人民币普通股 1,176,527

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赵亚楠 1,173,067 人民币普通股 1,173,067

上述股东关联关系或一致行动的

不适用

说明

参与融资融券业务股东情况说明 股东苏一帆通过普通证券账户持有公司股份 347,000 股,通过平安证券有限责任公司客

(如有) 户信用交易担保证券账户持有 1,077,947 股,实际合计持有公司股份 1,424,947 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

程毅 59,062,500 0 0 59,062,500 高管锁定 2016 年 1 月 4 日

崔杨 632,812 0 0 632,812 高管锁定 2016 年 1 月 4 日

张雪来 671,765 0 0 671,765 高管锁定 2016 年 1 月 4 日

余文兵 675,000 0 0 675,000 高管锁定 2016 年 1 月 4 日

周劲松 281,250 0 0 281,250 高管锁定 2016 年 1 月 4 日

王含静 375,000 0 0 375,000 高管锁定 2016 年 1 月 4 日

程桂均 140,625 0 0 140,625 高管锁定 2016 年 1 月 4 日

合计 61,838,952 0 0 61,838,952 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目 单位:元

变动比例

项 目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动原因

(%)

主要为报告期末票据背书转

应收票据 0.00 4,920,000.00 -100.00%

让所致。

主要为期末预付的材料及设

预付款项 11,955,314.69 5,546,064.25 115.56%

备款增加。

主要为本期太阳能项目完工

固定资产 168,388,810.35 82,748,867.26 103.49%

结转固定资产。

主要为本期太阳能项目完工

在建工程 28,998,377.32 120,718,028.74 -75.98%

结转固定资产。

主要为母公司预收账款减少

预收款项 4,567,264.94 6,644,160.05 -31.26%

所致。

主要为应付未付的职工薪酬

应付职工薪酬 3,074,709.78 2,154,522.07 42.71%

增加所致。

主要为子公司其他应付款增

其他应付款 2,699,504.03 2,047,470.95 31.85%

加所致。

其他综合收益 -14,193,932.27 -10,461,608.02 35.68% 主要为报告期汇率变动所致。

2、利润表项目

变动比例

项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动原因

(%)

营业成本 35,501,548.35 26,108,964.57 35.97% 主要为本期毛利率降低所致。

主要为公司本期发生的市场

销售费用 2,556,684.10 6,600,191.72 -61.26% 开拓费用及售后维修费用减

少所致。

主要为本期汇兑收益减少所

财务费用 -6,264,281.17 -10,663,888.98 -41.26%

致。

主要为坏账准备计提增加所

资产减值损失 3,063,661.64 -11,375,769.60 126.93%

致。

3、现金流量表项目

变动比例

项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动原因

(%)

主要为本报告期支付的其他

经营活动产生的现金流量

13,502,436.82 -5,292,527.10 355.12% 与经营活动有关的现金减少

净额

所致。

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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入6281.88万元,较上年同期下降9.10 %,归属于母公司所有者的净利润

591.05万元,较上年同期下降80.44%,主要是由于产品结构变化,上年同期收回历史欠款,坏账准备金额

转回较大。

报告期内,公司加大研发投入,集成电路研发中心2015年推出的单相计量载波SOC芯片PL5010,微功

率SUB-1GHZ无线芯片XC6000,以及内置TVS的RS485通信芯片XC485ET已在公司面对国内外电表产品中

获得小批使用,其中XC6000应用于加纳电网无线用电采集系统,XC485ET用于国网载波通信模块,PL5010

用于南非单相智能电表FD369,可以大大提高现有系统的集成度以及降低系统开发成本。宽带高速电力线

载波通信SOC芯片由于考虑相关宽带载波通信标准的兼容性需求进行改版设计,报告期内,该项目已经投

片,有望在下半年市场化。此款芯片将广泛用于用电信息采集系统,能源管理,能耗监测,智能家居或者

智能楼宇控制等应用领域。

报告期内,海外项目进展顺利,依托国内现有的技术与产品将产业链逐步延伸,凭借在海外积累的丰

富经验与成果,公司业务从配电端到用电端延伸到发电端,基本实现了电力领域整体产业链,为获得更丰

厚利润的增长点奠定基础。公司在海外除开展了一系列BT、BOT模式的项目及配网项目以外,还投资建设

了20MW光伏电站项目,目前该项目已经运行发电;报告期内,公司通过PPP项目的开展,与南非当地政

府展开合作,该项目已经进入试验网阶段,待有关产品认证合格后,将会进入批量安装阶段。在未来几年

公司将一如既往的继续发展海外战略,逐步成为以技术为核心以海外为基础的国际化公司。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司围绕着“立足国内市场,拓展国际市场”的发展战略,在发展国内市场的同时,不断在海外寻找新的发

展领域,开拓新的海外市场。目前公司在加纳和南非市场深耕细作,积极打造出一条从用电端到配电端再到发电端的完整产

业链,同时涉及矿产资源领域,为公司开拓了更多更丰厚的盈利增长点。目前在手的海外项目如下:

(1)BOT项目

项目主要内容:本公司的子公司CB公司(公司控股65%)与加纳国家电力公司(ECG)合作,在首都阿克拉部分地区

为其更换预付费智能电表,并在合同期内参与用电运营管理,同时收取用户电费时直接和加纳ECG公司分成。目前BOT项目

基本完成,以维护设备为主,该项目运营期截止到2016年底,运营、收益稳定,并且该项目可复制性较强。

(2)降低线损与相关电网改造项目

项目主要内容:公司全资子公司BXC公司对ECG所管辖的阿克拉区域内的45万户旧电网进行工程设计改造,对原有用

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户(含工业、商业和民用等用户)电表换装登记和智能化改造,构建该片区高效自动化的集抄网络,并在此基础上对供电线

路进行优化。公司负责项目区域电网的运营管理,向45万用户收取电费。用户电费收取后扣除加纳电力公司合约下的供电成

本,取得降低电网线路损耗的收益并与加纳ECG按公司80%,ECG20%进行分成。截止报告期末,公司降损项目共完成多个

台区,改造户数20万户左右(其中收费用户17万只左右),目前该项目正在筹备开展新区的工作。

(3)加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳阿善堤西,阿善堤东,东部及沃尔特区配网线路扩建项目

公司控股子公司加纳CB公司在2012年6月和12月与加纳ECG公司分别签订了《中部及西部省配网线路扩建项目合同》

和《阿善堤西,阿善堤东,东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》,进入配网建设领域。中部配网项目与东部配网项目的

合同金额均为2,000万美元,其建设方式均为加纳CB公司负责项目所需的电力设备及物料的采购及施工建设,加纳CB公司将

预先垫付资金,用于购买相关电力工程设施及物料。项目实施一年后,加纳ECG公司分48个月支付加纳CB公司物资采购款,

相关项目施工款项将按照每月完成的进度支付。项目施工款项的金额占总金额的14%,物资采购款占总金额的86%。目前加

纳CB公司已经将这两个配网线路扩建工程转给公司的全资子公司加纳BXC公司,并由加纳BXC公司承建此项目。截止报告

期末,两个线路扩建项目均已进入正常使用状态,并且收益状况良好。

(4)加纳阿克拉20MW光伏电站项目

2013年10月BXC公司签订了《承建加纳阿克拉20MW光伏电站项目》。加纳太阳辐射强,日照时间较长,光能资源丰

富,是太阳辐射富集地区之一,适合建设光伏电站。公司在加纳Gomoa Onyadze租得用地300.171 英亩,折合1822.12 亩,

不仅可满足20MW光伏电站的用地需求,也为项目未来的扩建增容打下了基础。太阳能电站建设完成后并网发电,发电站使

用寿命25年,BXC公司获得加纳国家电力公司授权的上网电价为20.137美分/度(税后),预计平均年发电量为2500万度。 截

止报告期末,该项目已经并网发电,目前运行稳定。

(5)南非PPP合同项目

2014年12月公司与南非Emfuleni市政府签署了《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》。合同总金额1亿美元,E

市政府委托公司在其管辖区内设计并安装智能电网和水资源计量专用智能计量系统,并将当地电表和水表进行改造,包括至

少安装66,000个单相智能电力预付费电表及5,100个三相智能电表及83,123个水表和相关系统采集装置,用于监测、计量、改

善该地区电力及用水供应及情况,实现该区域用水、用电智能化、有效管理、降低损失、节能减排。为了更好地实施南非

PPP项目,公司成立了控股子公司晓程南非有限公司,负责公司在南非投资建设的所有项目的运营与管理。根据合同约定,

项目需搭建实验网,并聘请当地独立第三方独立认证机构对公司各项产品、技术及系统进行认证,目前该项目已完成电表的

相关认证工作,开始正常进行安装,水表相关认证工作也在进行中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

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□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

10

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告书或权益变动

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直

高级管理人

担任公司董事、

接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有

员的股东程毅、崔杨、王含 股份限售承 2010 年 11 月 12

的公司股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接 长期 严格遵守

静、周劲松、张雪来以及公 诺 日

持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其

司股东余文兵、程桂均

首次公开发行或再融资 直接或者间接持有的公司股份。

时所作承诺 1、本人未直接或间接从事与晓程科技相同或相似的经营业务,也

关于同业竞

未向直接或间接从事与晓程科技相同或相似的经营业务的公司投

争、关联交 2010 年 11 月 12

程毅 资;2、在作为晓程科技股东期间,本人(本人控股的经营实体) 长期 严格遵守

易方面的承 日

将持续不直接或间接从事或参与和晓程科技生产、经营相竞争的

任何经营活动。

其他对公司中小股东所

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕 不适用

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的,应当详细说明未完成

履行的具体原因及下一

步的工作计划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 80,122.29 本季度投入募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 11,025.85

已累计投入募集资金总额 77,172.9

累计变更用途的募集资金总额比例 13.76%

截止报告

是否已变更项 是否达 项目可行性

承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资总额 本报告期投 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实 期末累计

目(含部分变 到预计 是否发生重

募资金投向 诺投资总额 (1) 入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 实现的效

更) 效益 大变化

承诺投资项目

数字互感器项目 是 14,860 3,834.15 3,834.15 100.00% 否 是

永久补充海外全资

是 12,278.59 12,278.59 100.00% 否

子公司流动资金

2012 年 08 月 31

PL4000 项目 否 9,342 6,446.15 6,446.15 100.00% -25.66 1,180.6 否 否

项目结余款永久补

否 3,556.66 3,556.66 否

充流动资金

承诺投资项目小计 -- 24,202 26,115.55 26,115.55 -- -- -25.66 1,180.6 -- --

超募资金投向

投资加纳 CB 公司 否 4,000 3,974.59 3,974.59 100.00% 2011 年 12 月 01 310.77 6,937.3 否

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投资晓程加纳电力 2012 年 09 月 01

否 44,000 44,000 42,282.76 96.10% 305.84 2,883.36 否

公司 日

补充流动资金(如

-- 4,800 4,800 4,800 100.00% -- -- -- -- --

有)

超募资金投向小计 -- 52,800 52,774.59 51,057.35 -- -- 616.61 9,820.66 -- --

合计 -- 77,002 78,890.14 0 77,172.9 -- -- 590.95 11,001.26 -- --

未达到计划进度或

数字互感器产业化项目计划投资总额变更情况详见下面项目可行性发生重大变化的情况说明。PL4000 项目募集资金结余的金额及形成原因详见本表:募集

预计收益的情况和

资金结余的金额及形成原因。

原因(分具体项目)

数字互感器产业化项目:截止到 2013 年 12 月 31 日,该项目研发部分已经完成,可以进行产业化。但是在市场推广的过程中,相关行业客户对数字互感器

的产品性能、特点认知过程较长,同时伴随着日趋激烈的市场竞争,新产品、新技术不断更替,产品价格已经不存在明显优势。所以产品市场化的需求量低于

预期,难以在市场上广泛应用。鉴于以上原因,公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为,虽然该项目基本上可以实现产业化,但是基于目前市

项目可行性发生重

场的环境与销售情况显然不能够达到预期。

大变化的情况说明

基于上述情况,公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入,决定将项目剩余未使用募集资金 12,194.05 万元作为永久补充海外全资子公

司加纳 BXC 公司流动资金使用。此事项已于 2014 年 4 月通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议。

,用于永久补充海外全资子公司流动资金,并于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。

2014 年 7 月 9 日,此项目专户已结转 12,278.59 万元(含息)

适用

公司超募资金金额为 55,920.29 万元,具体使用情况如下:

1. 增资加纳 CB 公司 4,000 万元

2011 年 2 月 22 日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳 CB 公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月,公司完成该增资项目所需

超募资金的金额、 的所有手续,并支付完毕相关款项,根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况,公司最终支付总额为 3,974.59 万元。

途及使用进展情况 2. 永久补充流动资金 4,800 万元

2011 年 2 月 22 日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金 4,800 万元永久补充流动资金。截止 2011 年 3 月,补充流动资金的 4,800 万

元已全部到位。

3. 投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目

2011 年 9 月 28 日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目,2011 年 10 月 17 日,公司

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2011 年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案,决定设立晓程加纳电

力公司,用于承接加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目。2016 年第一季度对该项目无新增投入,截止 2016 年 3 月 31 日累计向该项目投资 42,282.76 万

元。

募集资金投资项目

不适用

实施地点变更情况

募集资金投资项目

不适用

实施方式调整情况

募集资金投资项目

先期投入及置换情 不适用

适用

(1)2011 年 9 月 28 日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金,暂时补充流动资金的 4,000 万元在

2011 年 10 月已全部到位。2012 年 4 月 6 日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:

。同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资金人民币

深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602)

4,000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。

用闲置募集资金暂 ,将部分闲置募集资金人民币 4,000 万元元

(2)2012 年 4 月 16 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

时补充流动资金情 暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日,暂时补充流动资金的 4,000 万元已全部到位。2012 年 10 月 31 日,公司将暂时补充公司生产经营用流

况 动资金的 4,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602)同时,将上述募集资金的归还

情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资金人民币 4,000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。

(3) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,将部分闲置募集资金人民币 4,000 万

元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月,暂时补充流动资金的 4,000 万元已全部到位。2013 年 4 月,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000

万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了

保荐机构及保荐代表人。

适用

项目实施出现募集 PL4000 项目原计划在募集资金到位后投资 3,500 万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购置面积 1,000-1,200 平方米的写字楼,作为 PL4000 项

资金结余的金额及 目的办公、研发和销售场所。但是由于近年北京地区写字楼价格波动较大,为了保证不影响正常研发,公司利用现有场所在 2012 年上半年完成了本项目的研发

原因 工作,尚未实施对该项目办公场所的投资,此笔资金成为该项目的闲置资金公司在项目建设过程中,一方面本着厉行节约原则,在保证项目正常运行的情况下,

通过降低项目成本,进一步加强费用控制、监督和管理,减少了项目总开支。另一方面,公司通过研发场所共享,减少了部分重复投入,使该项目有部分募集

14

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

资金节余。经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议批准,将此项目节余募集资金(含募集资金专户

利息)共计 3,534.46 万元(含利息,利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。2014 年 6 月 26 日,此项目专户已结转 3,556.60

,2014 年 7 月 9 日结转 0.06 万元(息)

万元(含息) ,该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

15

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京晓程科技股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 179,835,448.18 179,048,810.29

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,920,000.00

应收账款 242,140,326.46 231,195,209.26

预付款项 11,955,314.69 5,546,064.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 76,630.56 76,630.56

应收股利

其他应收款 7,626,013.25 6,557,548.76

买入返售金融资产

存货 157,380,940.98 169,277,675.32

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 37,384,611.24 32,680,900.99

其他流动资产 13,882,275.34 13,942,666.41

流动资产合计 650,281,560.70 643,245,505.84

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

16

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款 73,377,160.22 74,521,539.85

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 168,388,810.35 82,748,867.26

在建工程 28,998,377.32 120,718,028.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 388,590,712.93 393,285,742.78

开发支出

商誉 16,190,170.36 16,243,129.37

长期待摊费用 212,884.91 161,568.89

递延所得税资产 100,474,712.04 103,429,317.13

其他非流动资产

非流动资产合计 776,232,828.13 791,108,194.02

资产总计 1,426,514,388.83 1,434,353,699.86

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 22,566,507.77 25,621,599.48

应付账款 41,005,927.83 40,726,247.25

预收款项 4,567,264.94 6,644,160.05

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,074,709.78 2,154,522.07

应交税费 34,674,266.92 40,691,626.59

应付利息

17

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利 190,491.81 434,628.70

其他应付款 2,699,504.03 2,047,470.95

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 108,778,673.08 118,320,255.09

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 16,943,054.60 17,028,016.37

其他非流动负债

非流动负债合计 16,943,054.60 17,028,016.37

负债合计 125,721,727.68 135,348,271.46

所有者权益:

股本 274,000,000.00 274,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 580,433,263.80 580,433,263.80

减:库存股

其他综合收益 -14,193,932.27 -10,461,608.02

专项储备

盈余公积 70,427,123.08 70,427,123.08

18

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 359,536,823.82 353,626,342.61

归属于母公司所有者权益合计 1,270,203,278.43 1,268,025,121.47

少数股东权益 30,589,382.72 30,980,306.93

所有者权益合计 1,300,792,661.15 1,299,005,428.40

负债和所有者权益总计 1,426,514,388.83 1,434,353,699.86

法定代表人:程毅 主管会计工作负责人:周劲松 会计机构负责人:龙翠金

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 148,241,668.30 155,167,410.59

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,720,000.00

应收账款 556,785,807.54 566,388,666.83

预付款项 9,364,326.59 4,903,035.16

应收利息 76,630.56 76,630.56

应收股利 11,780,068.10 11,780,068.10

其他应收款 34,133,320.72 32,371,521.34

存货 29,790,628.99 27,689,923.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 790,172,450.80 803,097,256.14

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 631,268,559.53 631,268,559.53

投资性房地产

固定资产 32,514,194.22 33,209,728.00

19

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程 280,000.00 280,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,407,837.04 9,968,912.22

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 17,974,768.17 18,088,779.80

其他非流动资产

非流动资产合计 691,445,358.96 692,815,979.55

资产总计 1,481,617,809.76 1,495,913,235.69

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 22,566,507.77 25,621,599.48

应付账款 27,854,545.24 25,547,454.59

预收款项 2,071,821.86 4,219,949.90

应付职工薪酬

应交税费 3,400,494.44 9,254,346.85

应付利息

应付股利

其他应付款 1,402,598.27 1,439,209.44

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 57,295,967.58 66,082,560.26

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

20

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 57,295,967.58 66,082,560.26

所有者权益:

股本 274,000,000.00 274,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 581,772,932.90 581,772,932.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 70,427,123.08 70,427,123.08

未分配利润 498,121,786.20 503,630,619.45

所有者权益合计 1,424,321,842.18 1,429,830,675.43

负债和所有者权益总计 1,481,617,809.76 1,495,913,235.69

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 62,818,760.19 69,104,232.02

其中:营业收入 62,818,760.19 69,104,232.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 52,998,870.31 28,705,244.99

其中:营业成本 35,501,548.35 26,108,964.57

21

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 -11,000.57 116,321.76

销售费用 2,556,684.10 6,600,191.72

管理费用 18,152,257.96 17,919,425.51

财务费用 -6,264,281.17 -10,663,888.98

资产减值损失 3,063,661.64 -11,375,769.60

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

102,104.11

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,921,993.99 40,398,987.03

加:营业外收入 129,977.12 229,324.40

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 297,281.00 955.26

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,754,690.11 40,627,356.17

减:所得税费用 4,889,710.64 6,961,453.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,864,979.47 33,665,903.13

归属于母公司所有者的净利润 5,910,481.21 30,219,448.06

少数股东损益 -1,045,501.74 3,446,455.07

六、其他综合收益的税后净额 -4,131,738.84 -5,693,005.80

归属母公司所有者的其他综合收益

-3,732,324.25 -3,170,355.12

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

22

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-3,732,324.25 -3,170,355.12

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -3,732,324.25 -3,170,355.12

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-399,414.59 -2,522,650.68

税后净额

七、综合收益总额 733,240.63 27,972,897.33

归属于母公司所有者的综合收益

2,178,156.96 27,049,092.94

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,444,916.33 923,804.39

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.11

(二)稀释每股收益 0.02 0.11

法定代表人:程毅 主管会计工作负责人:周劲松 会计机构负责人:龙翠金

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 21,310,506.61 55,873,973.45

减:营业成本 17,050,540.64 33,490,047.35

营业税金及附加 -85,991.36 101,739.12

销售费用 1,778,330.86 1,667,861.51

管理费用 9,101,064.58 12,404,191.02

财务费用 -269,034.27 -1,140,985.87

23

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

资产减值损失 -760,077.55

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,504,326.29 9,351,120.32

加:营业外收入 124,867.85 223,363.58

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 15,363.18 955.26

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-5,394,821.62 9,573,528.64

列)

减:所得税费用 114,011.63 1,436,029.30

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,508,833.25 8,137,499.34

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

24

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

六、综合收益总额 -5,508,833.25 8,137,499.34

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 58,638,134.40 53,095,336.40

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,923,911.38 17,043,604.59

收到其他与经营活动有关的现

5,449,306.20 4,842,103.96

经营活动现金流入小计 66,011,351.98 74,981,044.95

购买商品、接受劳务支付的现金 24,740,120.66 36,586,494.97

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

25

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的

12,712,044.92 15,761,329.27

现金

支付的各项税费 6,011,646.38 3,465,556.14

支付其他与经营活动有关的现

9,045,103.20 24,460,191.67

经营活动现金流出小计 52,508,915.16 80,273,572.05

经营活动产生的现金流量净额 13,502,436.82 -5,292,527.10

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 102,104.11

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 102,104.11

购建固定资产、无形资产和其他

11,454,672.13 11,906,497.17

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 11,454,672.13 11,906,497.17

投资活动产生的现金流量净额 -11,352,568.02 -11,906,497.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

26

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

13,544.09 -593,291.10

影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,163,412.89 -17,792,315.37

加:期初现金及现金等价物余额 177,672,035.29 262,571,696.99

六、期末现金及现金等价物余额 179,835,448.18 244,779,381.62

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 26,308,600.87 27,508,311.92

收到的税费返还 1,923,911.38 17,043,604.59

收到其他与经营活动有关的现

522,076.83 1,426,535.11

经营活动现金流入小计 28,754,589.08 45,978,451.62

购买商品、接受劳务支付的现金 19,802,257.12 32,813,753.99

支付给职工以及为职工支付的

7,826,969.97 8,861,449.64

现金

支付的各项税费 3,820,900.82 2,547,082.01

支付其他与经营活动有关的现

4,102,712.84 8,543,067.76

经营活动现金流出小计 35,552,840.75 52,765,353.40

经营活动产生的现金流量净额 -6,798,251.67 -6,786,901.78

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

27

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

125,136.00 47,321.80

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 125,136.00 47,321.80

投资活动产生的现金流量净额 -125,136.00 -47,321.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2,354.62 233,329.42

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -6,925,742.29 -6,600,894.16

加:期初现金及现金等价物余额 155,167,410.59 226,717,997.57

六、期末现金及现金等价物余额 148,241,668.30 220,117,103.41

28

北京晓程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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