银鸽投资(600069)2016年一季度报告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:600069 公司简称:银鸽投资

河南银鸽实业投资股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录.................................................................. 9

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人(会计主管人员)任继超

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比

本报告期末 上年度末

上年度末增减(%)

总资产 5,180,820,855.56 5,075,526,117.52 2.07

归属于上市公司股东的净资产 2,376,951,910.31 2,420,455,715.71 -1.80

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 25,022,775.01 -34,004,772.29 不适用

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 594,477,745.66 569,650,220.84 4.36

归属于上市公司股东的净利润 -43,503,805.40 -51,788,930.37 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常

-39,291,142.78 -53,881,884.53 不适用

性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) -1.81 -6.01 不适用

基本每股收益(元/股) -0.03 -0.06 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.06 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 80,492.96

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

562,286.05

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,721,357.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,447,307.38

少数股东权益影响额(税后) -8,601.30

所得税影响额 1,321,824.68

合计 -4,212,662.62

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 44,139

前十名股东持股情况

期末持股 持有有限售 质押或冻结情况

股东名称(全称) 比例(%) 条件股份数 股东性质

数量 股份状态 数量

漯河银鸽实业集团有限公司 591,438,503 47.35 423,728,813 无 国有法人

永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 3.28 0 质押 40,950,570 国有法人

漯河市发展投资有限责任公司 33,292,776 2.67 0 未知 国有法人

北京汇富恒资产管理有限公司-

5,960,000 0.48 0 未知 未知

富恒精选一号基金

大连宏创投资管理有限公司-宏

4,300,000 0.34 0 未知 未知

创价值动量 1 期基金

卓国章 3,520,400 0.28 0 未知 未知

杨兴甫 3,097,301 0.25 0 未知 未知

北京汇富恒资产管理有限公司-

3,000,000 0.24 0 未知 未知

富恒精选二号基金

江游 2,331,509 0.19 0 未知 未知

梁忠军 2,273,460 0.18 0 未知 未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流 股份种类及数量

股东名称

通股的数量 种类 数量

漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690 人民币普通股 167,709,690

永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 人民币普通股 40,950,570

漯河市发展投资有限责任公司 33,292,776 人民币普通股 33,292,776

北京汇富恒资产管理有限公司-富恒精选一号基金 5,960,000 人民币普通股 5,960,000

大连宏创投资管理有限公司-宏创价值动量 1 期基金 4,300,000 人民币普通股 4,300,000

卓国章 3,520,400 人民币普通股 3,520,400

杨兴甫 3,097,301 人民币普通股 3,097,301

北京汇富恒资产管理有限公司-富恒精选二号基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

江游 2,331,509 人民币普通股 2,331,509

梁忠军 2,273,460 人民币普通股 2,273,460

公司前十名股东中: (1)第一大股东漯河银鸽实业集团有限

公司为公司控股股东,与第二大股东永城煤电控股集团上海

有限公司同属于本公司间接控股股东河南能源化工集团有限

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控制;(2)未知其他股东之间是否存在关联关系,也未

知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的

一致行动人。

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2016 年第一季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

期末余额 年初余额 变动比例

项目 情况说明

(本期金额) (上年金额) (%)

融资租赁到期,融资租赁保证金抵应付融资

一年内到期的非流动资产 9,400,000.00 -100.00

款。

应交税费 -25,071,715.73 -37,933,858.57 -33.91 增值税留抵减少。

应付利息 7,402,016.55 2,823,567.45 162.15 计提公司债券和借款的利息。

营业税金及附加 2,209,482.05 1,266,185.41 74.50 二基地应交增值税增加。

财务费用 28,257,652.55 41,526,710.26 -31.95 融资规模减小,贷款利率降低。

投资收益 2,033,646.09 不适用 本年收到中原银行股份有限公司股份分红。

本年收到废纸综合利用增值税即征即退款

营业外收入 6,569,710.14 2,844,070.65 131.00

项。

营业外支出 2,491,810.98 173,086.95 1,339.63 工伤赔偿增加;一基地前期应付煤款回票。

本年收到废纸综合利用增值税即征即退款

收到的税费返还 5,156,477.78 不适用

项。

取得投资收益收到的现金 2,033,646.09 不适用 本年收到中原银行股份有限公司股份分红。

取得借款收到的现金 165,000,000.00 902,450,000.00 -81.72 增发后融资规模减小。

偿还债务支付的现金 125,996,971.95 696,981,654.62 -81.92 增发后融资规模减小,到期借款减少。

分配股利、利润或偿付利息

17,837,851.50 32,220,889.47 -44.64 增发后融资规模减小,支付利息减少。

支付的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年3月4日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于与永城煤电控股集团

有限公司签署框架协议的议案》,公司拟与永城煤电控股集团有限公司签署框架协议,转让公司

持有的中原银行股份有限公司67,049,619股股权和持有的河南永银化工实业有限公司40%的股权,

股权转让价格以资产评估机构资产评估结果为基础进行确认。截至报告期末,该项事项正在稳步

推进。

根据 (

《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》 财

税〔2015〕78号)等相关政策的规定,我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、秸秆

浆和纸实现的增值税即征即退50%的政策规定;公司2016年第一季度收到资源综合利用产品增值

税退税款515.65万元。

公司于2016年3月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并

修改<公司章程>的议案》 根据公司业务发展需要,拟在公司经营范围中增加:“机电装备设计、

研发制造及安装维修业务;机电产品经营;防腐保温工程施工;仪器仪表校验、电气实验;钢构

架制作安装”内容;公司2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过了该项议案。

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2016 年第一季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能及 如未能

是否 是否

时履行应 及时履

承诺背 承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时

说明未完 行应说

景 类型 方 内容 及期限 行期 严格

成履行的 明下一

限 履行

具体原因 步计划

河南 承诺时间:

与重大 能源 自河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会通过 2014 年 5 月

资产重 资产 化工 变更该项承诺之日起五年内,将向上市公司河南银 26 日

是 是

组相关 注入 集团 鸽实业投资股份有限公司注入除煤炭业务外的拟 期限:2019

的承诺 有限 上市资产。 年 5 月 26

公司 日前

承诺时间:

2015 年 3 月

与再融 本公司在本次非公开发行完成后 12 个月内无进行 2日

资相关 其他 公司 重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事 期限: 是 是

的承诺 项的计划。 2015 年 7 月

7 日-2016

年7月7日

作出了 ,

《关于股份锁定期的承诺》 内容如下: “河

南银鸽实业投资股份有限公司拟进行非公开发行 承诺时间:

股票事宜,漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称 2014 年 8 月

漯河

“银鸽集团”)截至本承诺签署日持有银鸽 25 日

银鸽

与再融 167,709,690 股股份,占银鸽投资总股本的 20.32%, 期限:自发

股份 实业

资相关 为银鸽投资控股股东。银鸽集团愿意参与认购银鸽 行结束之 是 是

限售 集团

的承诺 股份本次非公开发行的股份,且已于 2014 年 8 月 日起 36 个

有限

25 日于银鸽投资签署了 《附条件生效的股份认购协 月内不上

公司

议》。银鸽集团在此承诺,银鸽集团因参与银鸽投 市交易或

资本次非公开发行而增持的银鸽投资股票,自发行 转让。

结束之日起三十六个月内不上市交易或转让。”

为减少和规范本公司及控制的其他公司与银鸽投

资在本次非公开发行完成后可能发生的关联交易,

本公司做出如下承诺及声明:

(一)除银鸽投资已公开披露的关联交易以外,本

公司及控制的其他公司与上市公司之间现时不存

在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规

漯河

定应披露而未披露的关联交易;

银鸽 承诺时间:

与再融 解决 (二)银鸽投资本次非公开发行完成后,本公司及

实业 2014 年 10

资相关 关联 控制的其他公司将尽量避免、减少与银鸽投资发生 否 是

集团 月8日

的承诺 交易 关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法

有限 期限:长期

避免的,本公司及控制的其他公司将严格遵守法律

公司

法规及中国证监会和银鸽投资《河南银鸽实业投资

股份有限公司章程》、《河南银鸽实业投资股份有

限公司关联交易管理制度》的规定,按照公允、合

理的商业准则进行。

(三)本公司承诺不损害银鸽投资及其他股东的合

法利益。

为了避免和消除本公司及控制的其他公司未来和

漯河

银鸽投资形成同业竞争的可能性,本公司做出如下

银鸽 承诺时间:

与再融 解决 承诺及声明:(一)截至本承诺函出具日,本公司

实业 2014 年 10

资相关 同业 及控制的其他公司不存在自营、与他人共同经营或 否 是

集团 月8日

的承诺 竞争 为他人经营与银鸽投资相同、相似业务的情形;

有限 期限:长期

(二)自本承诺出具之日起,本公司承诺本公司及

公司

控制的其他公司不会、并保证不从事与银鸽投资生

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2016 年第一季度报告

产经营有相同或类似业务的投资,今后不会新设或

收购从事与银鸽投资有相同或类似业务的公司或

经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展

或协助成立、经营、发展任何与银鸽投资业务直接

或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,

以避免对银鸽投资的生产经营构成新的、可能的直

接或间接的业务竞争。(三)如银鸽投资进一步拓

展其产品和业务范围,本公司承诺本公司及控制的

其他公司将不与银鸽投资拓展后的产品或业务相

竞争;若出现可能与银鸽投资拓展后的产品或业务

产生竞争的情形,本公司及控制的其他公司按包括

但不限于以下方式退出与银鸽投资的竞争:(1)

停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)

停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)

将相竞争的资产或业务以合法方式置入银鸽投资;

(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)

采取其他对维护银鸽投资权益有力的行动以消除

同业竞争。(四)如因本公司未履行在本承诺函中

所作的承诺给银鸽投资造成损失的,本公司将赔偿

银鸽投资的实际损失。本承诺函持续有效,直至本

公司不再控制银鸽投资为止。

为减少和规范本公司及控制的其他公司与银鸽投

资在本次非公开发行完成后可能发生的关联交易,

本公司做出如下承诺及声明:(一)除已经银鸽投

资已公开披露的关联交易以外,本公司控制的其他

公司与上市公司之间现时不存在其他任何依照法

河南 律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露

能源 的关联交易;(二)银鸽投资本次非公开发行完成 承诺时间:

与再融 解决

化工 后,本公司及控制的其他公司将尽量避免、减少与 2014 年 9 月

资相关 关联 否 是

集团 银鸽投资发生关联交易。如因客观情况导致必要的 9日

的承诺 交易

有限 关联交易无法避免的,本公司及控制的其他公司将 期限:长期

公司 严格遵守法律法规及中国证监会和银鸽投资《河南

银鸽实业投资股份有限公司章程》、《河南银鸽实

业投资股份有限公司关联交易管理制度》的规定,

按照公允、合理的商业准则进行。

(三)本公司承诺不损害银鸽投资及其他股东的合

法利益

为了避免和消除本公司及控制的其他公司未来和

银鸽投资形成同业竞争的可能性,本公司做出如下

承诺及声明:

(一)截至本承诺函出具日,本公司及控制的其他

公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与

银鸽投资相同、相似业务的情形;

(二)自本承诺出具之日起,本公司承诺本公司及

河南 控制的其他公司不会、并保证不从事与银鸽投资生

能源 产经营有相同或类似业务的投资,今后不会新设或 承诺时间:

与再融 解决

化工 收购从事与银鸽投资有相同或类似业务的公司或 2014 年 9 月

资相关 同业 否 是

集团 经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展 9日

的承诺 竞争

有限 或协助成立、经营、发展任何与银鸽投资业务直接 期限:长期

公司 或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,

以避免对银鸽投资的生产经营构成新的、可能的直

接或间接的业务竞争。

(三)如银鸽投资进一步拓展其产品和业务范围,

本公司承诺本公司及控制的其他公司将不与银鸽

投资拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与银

鸽投资拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本公

司及控制的其他公司按包括但不限于以下方式退

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2016 年第一季度报告

出与银鸽投资的竞争:(1)停止生产构成竞争或

可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或

可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的资产或业

务以合法方式置入银鸽投资;(4)将相竞争的业

务转让给无关联的第三方;(5)采取其他对维护

银鸽投资权益有力的行动以消除同业竞争。

(四)如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺

给银鸽投资造成损失的,本公司将赔偿银鸽投资的

实际损失。本承诺函持续有效,直至本公司不再控

制银鸽投资为止。”

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 河南银鸽实业投资股份有限公司

法定代表人 贾粮钢

日期 2016 年 4 月 25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 959,470,759.53 878,764,268.81

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 107,708,825.47 127,157,802.77

应收账款 298,216,303.64 253,533,471.31

预付款项 124,093,761.20 127,565,470.89

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 9,146,152.02 7,110,147.87

买入返售金融资产

存货 298,180,120.92 270,905,301.21

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 9,400,000.00

其他流动资产

流动资产合计 1,796,815,922.78 1,674,436,462.86

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 49,724,588.37 49,724,588.37

持有至到期投资

长期应收款 18,000,000.00 18,000,000.00

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 2,058,682,504.77 2,096,371,778.02

在建工程 541,003,427.40 517,610,615.38

工程物资 578,972.41 210,691.99

固定资产清理 26,898,673.08 27,789,069.27

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 211,578,044.47 212,838,626.08

开发支出 169,985.85

商誉

长期待摊费用 10,720,484.97 11,152,500.15

递延所得税资产 150,579,574.52 151,323,108.46

其他非流动资产 316,068,676.94 316,068,676.94

非流动资产合计 3,384,004,932.78 3,401,089,654.66

资产总计 5,180,820,855.56 5,075,526,117.52

流动负债:

短期借款 555,000,000.00 489,250,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 515,000,000.00 435,233,000.00

应付账款 314,774,251.89 286,245,354.69

预收款项 25,684,836.22 29,686,159.22

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,667,683.76 7,395,703.90

应交税费 -25,071,715.73 -37,933,858.57

应付利息 7,402,016.55 2,823,567.45

应付股利

其他应付款 106,849,311.61 104,361,473.96

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 263,411,529.00 284,191,118.58

其他流动负债 308,712.05 311,651.69

流动负债合计 1,769,026,625.35 1,601,564,170.92

非流动负债:

长期借款 751,015,814.13 748,386,382.90

应付债券 92,374,000.00 92,374,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款 135,674,413.21 150,033,387.58

长期应付职工薪酬

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2016 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 17,826,426.85 18,373,372.90

递延所得税负债 18,476,073.40 18,476,073.40

其他非流动负债 45,004,563.30 45,004,563.30

非流动负债合计 1,060,371,290.89 1,072,647,780.08

负债合计 2,829,397,916.24 2,674,211,951.00

所有者权益

股本 1,249,102,957.00 1,249,102,957.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,839,922,398.85 1,839,922,398.85

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 73,630,795.97 73,630,795.97

一般风险准备

未分配利润 -785,704,241.51 -742,200,436.11

归属于母公司所有者权益合计 2,376,951,910.31 2,420,455,715.71

少数股东权益 -25,528,970.99 -19,141,549.19

所有者权益合计 2,351,422,939.32 2,401,314,166.52

负债和所有者权益总计 5,180,820,855.56 5,075,526,117.52

法定代表人:贾粮钢 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 608,051,178.93 683,248,272.69

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 315,711,576.21 171,358,691.47

应收账款 362,849,580.87 323,081,920.69

预付款项 86,413,112.30 88,893,758.58

应收利息

应收股利

其他应收款 1,512,258,030.44 1,559,089,329.48

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2016 年第一季度报告

存货 67,231,649.02 55,569,024.07

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,952,515,127.77 2,881,240,996.98

非流动资产:

可供出售金融资产 44,126,645.88 44,126,645.88

持有至到期投资

长期应收款 18,000,000.00 18,000,000.00

长期股权投资 1,081,999,755.78 1,081,999,755.78

投资性房地产

固定资产 734,863,340.46 748,703,494.28

在建工程 10,014,778.38 8,045,310.40

工程物资

固定资产清理 26,898,673.08 27,789,069.27

生产性生物资产

油气资产

无形资产 36,667,710.59 36,949,087.34

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 164,193,941.51 164,937,350.45

其他非流动资产

非流动资产合计 2,116,764,845.68 2,130,550,713.40

资产总计 5,069,279,973.45 5,011,791,710.38

流动负债:

短期借款 395,000,000.00 389,250,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 360,000,000.00 293,423,000.00

应付账款 204,869,578.69 213,693,588.74

预收款项 10,461,825.50 11,179,802.80

应付职工薪酬 3,950,563.93 6,081,301.25

应交税费 4,655,049.36 -2,115,588.47

应付利息 7,402,016.55 2,687,633.39

应付股利

其他应付款 45,965,080.56 51,136,605.96

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 63,411,529.00 63,194,787.50

其他流动负债

流动负债合计 1,095,715,643.59 1,028,531,131.17

12 / 19

2016 年第一季度报告

非流动负债:

长期借款 751,015,814.13 748,386,382.90

应付债券 92,374,000.00 92,374,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款 128,287,907.80 142,646,882.17

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,159,146.71 7,332,413.36

递延所得税负债 2,901,236.55 2,901,236.55

其他非流动负债

非流动负债合计 981,738,105.19 993,640,914.98

负债合计 2,077,453,748.78 2,022,172,046.15

所有者权益:

股本 1,249,102,957.00 1,249,102,957.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,786,263,761.83 1,786,263,761.83

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80

未分配利润 -113,275,791.96 -115,482,352.40

所有者权益合计 2,991,826,224.67 2,989,619,664.23

负债和所有者权益总计 5,069,279,973.45 5,011,791,710.38

法定代表人:贾粮钢 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 594,477,745.66 569,650,220.84

其中:营业收入 594,477,745.66 569,650,220.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 649,743,349.27 641,085,716.34

13 / 19

2016 年第一季度报告

其中:营业成本 557,241,043.85 533,175,970.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,209,482.05 1,266,185.41

销售费用 23,500,131.03 23,948,064.56

管理费用 38,128,775.74 41,388,396.31

财务费用 28,257,652.55 41,526,710.26

资产减值损失 406,264.05 -219,610.80

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 2,033,646.09

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -53,231,957.52 -71,435,495.50

加:营业外收入 6,569,710.14 2,844,070.65

其中:非流动资产处置利得 80,492.96 190,008.57

减:营业外支出 2,491,810.98 173,086.95

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -49,154,058.36 -68,764,511.80

减:所得税费用 737,168.84 -12,058,206.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -49,891,227.20 -56,706,304.99

归属于母公司所有者的净利润 -43,503,805.40 -51,788,930.37

少数股东损益 -6,387,421.80 -4,917,374.62

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

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2016 年第一季度报告

七、综合收益总额 -49,891,227.20 -56,706,304.99

归属于母公司所有者的综合收益总额 -43,503,805.40 -51,788,930.37

归属于少数股东的综合收益总额 -6,387,421.80 -4,917,374.62

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.03 -0.06

(二)稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:贾粮钢 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 328,142,916.31 375,046,974.08

减:营业成本 302,836,814.22 357,988,559.74

营业税金及附加 2,132,170.89 892,078.75

销售费用 6,260,741.50 9,167,373.42

管理费用 16,807,806.77 28,383,559.70

财务费用 3,239,135.66 -422,630.88

资产减值损失 224,299.26 -307,436.89

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 2,033,646.09

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,324,405.90 -20,654,529.76

加:营业外收入 6,064,172.56 2,023,462.21

其中:非流动资产处置利得 51,297.85 15,693.91

减:营业外支出 1,797,686.08 173,086.95

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,942,080.58 -18,804,154.50

减:所得税费用 735,520.14 -4,701,038.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,206,560.44 -14,103,115.86

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

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2016 年第一季度报告

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,206,560.44 -14,103,115.86

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:贾粮钢 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 437,249,009.35 352,848,470.20

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,156,477.78

收到其他与经营活动有关的现金 9,588,178.65 14,014,020.41

经营活动现金流入小计 451,993,665.78 366,862,490.61

购买商品、接受劳务支付的现金 340,664,186.10 304,757,524.80

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 50,324,543.37 58,622,357.61

16 / 19

2016 年第一季度报告

支付的各项税费 17,974,848.78 16,338,234.25

支付其他与经营活动有关的现金 18,007,312.52 21,149,146.24

经营活动现金流出小计 426,970,890.77 400,867,262.90

经营活动产生的现金流量净额 25,022,775.01 -34,004,772.29

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 5,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,033,646.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,033,646.09 5,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

63,426.01 1,132,833.48

的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 63,426.01 1,132,833.48

投资活动产生的现金流量净额 1,970,220.08 3,867,166.52

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 165,000,000.00 902,450,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 902,450,000.00

偿还债务支付的现金 125,996,971.95 696,981,654.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,837,851.50 32,220,889.47

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 179,533,836.38 74,537,912.02

筹资活动现金流出小计 323,368,659.83 803,740,456.11

筹资活动产生的现金流量净额 -158,368,659.83 98,709,543.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 367,748.99 -11,072.79

五、现金及现金等价物净增加额 -131,007,915.75 68,560,865.33

加:期初现金及现金等价物余额 368,374,520.19 149,901,910.30

六、期末现金及现金等价物余额 237,366,604.44 218,462,775.63

法定代表人:贾粮钢 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超

17 / 19

2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 210,708,841.64 232,367,728.00

收到的税费返还 5,156,477.78

收到其他与经营活动有关的现金 6,861,708.45 10,087,570.06

经营活动现金流入小计 222,727,027.87 242,455,298.06

购买商品、接受劳务支付的现金 226,631,418.75 169,826,195.47

支付给职工以及为职工支付的现金 16,647,602.46 26,300,482.35

支付的各项税费 13,796,793.11 17,967,898.80

支付其他与经营活动有关的现金 8,055,917.45 10,810,390.28

经营活动现金流出小计 265,131,731.77 224,904,966.90

经营活动产生的现金流量净额 -42,404,703.90 17,550,331.16

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,033,646.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,033,646.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

33,209.01 82,670.00

的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 33,209.01 82,670.00

投资活动产生的现金流量净额 2,000,437.08 -82,670.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 105,000,000.00 832,450,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 832,450,000.00

偿还债务支付的现金 114,250,000.00 676,992,752.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,585,919.80 28,306,414.03

支付其他与筹资活动有关的现金 30,295,601.35 76,700,252.55

筹资活动现金流出小计 157,131,521.15 781,999,418.65

筹资活动产生的现金流量净额 -52,131,521.15 50,450,581.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 367,748.99 -11,072.86

18 / 19

2016 年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 -92,168,038.98 67,907,169.65

加:期初现金及现金等价物余额 299,102,915.86 119,196,408.63

六、期末现金及现金等价物余额 206,934,876.88 187,103,578.28

法定代表人:贾粮钢 主管会计工作负责人:耿营扩 会计机构负责人:任继超

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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