赣锋锂业(002460)关于上调风险投资额度及延长投资期限的公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

江西赣锋锂业股份有限公司

关于上调风险投资额度及延长投资期限的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月

22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于上调风险

投资额度及延长投资期限的议案》,同意公司使用自有资金不超过

(含)人民币120000万元进行风险投资,本事项尚需提交公司股东大

会审议。相关情况如下:

一、原使用自有资金进行风险投资的审议情况

公司于 2015 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议和

2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用自

有资金进行风险投资的议案》,同意使用自有资金最高不超过(含)

人民币 20000 万元进行风险投资,使用期限自股东大会审议通过风险

投资之日起 2 年内有效。详情见 2015 年 4 月 14 日披露的临 2015-022

赣锋锂业关于使用自有资金进行风险投资的公告。

二、本次上调风险投资额度及投资期限情况

为提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,

公司在充分保障日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有

效控制风险的前提下,拟上调使用自有资金进行风险投资的额度,从

原最高不超过(含)人民币20000万元上调至人民币120000万元,延

长使用期限自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投资

期限之日起3年内有效,该额度可以在3年内循环使用。

调整后情况如下:

投资目的:提升公司自有资金使用效率及资金收益水平,增强公

司盈利能力。

投资金额:未到期累计余额不超过(含)人民币120000万元。

投资范围:股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产

投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。

资金来源:公司自有资金。

投资期限:自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投

资期限之日起 3 年内有效。

三、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操

作。公司已经制订了《风险投资管理制度》,规范公司风险投资行为,

有利于公司防范投资风险。

四、投资风险及风险控制

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,且风险投资存在许多不确定因

素,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,其实

际收益不可预期,同时不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司已经制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度,

对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、

资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能

有效防范投资风险,同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部

有关管理制度,严控风险。

(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准。具体实

施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况,如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度

末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的

预计风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(4)审计委员会对风险投资进行事前审查,对风险投资项目的

风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见,并向董事会报

告。每个会计年度末,公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情

况进行检查,对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。

(5)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前

提下,以自有闲置资金适度进行风险投资业务,不会影响公司主营业

务的正常开展。通过进行适度的风险投资,提高公司的资金使用效率,

为公司增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动

资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二

个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款

后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂

时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不

将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、独立董事意见

本次上调风险投资额度及延长投资期限是基于公司在目前经营

情况正常,财务状况和现金流较好,保证资金流动性和安全性的前提

下进行的,有利于提高公司资金收益水平,增强公司盈利能力。该事

项决策程序合法合规,且公司已经建立了《风险投资管理制度》,对

风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定,

公司风险投资业务不会影响公司的日常经营,有利于公司的长远发

展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司上调风险投资

额度及延长投资期限,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件:

1、江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决

议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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