方大炭素(600516)2016年一季度报告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

2016 年第一季度报告

公司代码:600516 公司简称:方大炭素

方大炭素新材料科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 26 日

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录................................................................. 10

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人(会计主管人员)张子荣

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 8,375,263,941.90 9,016,697,734.08 -7.11

归属于上市公司

5,784,330,879.63 5,771,667,890.70 0.22

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的

171,715,624.62 -118,238,493.11 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 473,328,142.05 633,957,874.45 -25.34

归属于上市公司

11,033,624.47 -11,896,100.98 不适用

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

5,579,100.86 50,583,755.94 -88.97

常性损益的净利

加权平均净资产

0.19 -0.21 不适用

收益率(%)

基本每股收益

0.0064 -0.0069 不适用

(元/股)

稀释每股收益

0.0064 -0.0069 不适用

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

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2016 年第一季度报告

非流动资产处置损益 219,385.45

越权审批,或无正式批准文件,或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公

司正常经营业务密切相关,符合国

6,891,298.37

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益 697,600.51

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

对外捐赠 -5,000.00

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2016 年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入

-157,955.76

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后) -1,024,810.92

所得税影响额 -1,165,994.04

合计 5,454,523.61

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 160,678

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股份 股东性质

数量 (%) 数量

量 状态

辽宁方大集团实业有限公司 境内非国

730,782,992 42.51 质押 605,000,000

有法人

中央汇金资产管理有限责任

23,104,200 1.34 无 国有法人

公司

全国社保基金四一四组合 8,002,455 0.47 无 未知

中国证券金融股份有限公司 7,009,187 0.41 无 未知

广州金控花都金融投资有限

5,225,621 0.30 无 未知

公司

中国农业银行股份有限公司

-中证 500 交易型开放式指 5,180,824 0.30 无 未知

数证券投资基金

余军 4,195,089 0.24 无 未知

窑街煤电集团有限公司 3,600,000 0.21 无 未知

曹昱 3,132,275 0.18 无 未知

立根融资租赁有限公司 3,061,800 0.18 无 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

辽宁方大集团实业有限公司 730,782,992 人民币普通股 730,782,992

中央汇金资产管理有限责任公司 23,104,200 人民币普通股 23,104,200

全国社保基金四一四组合 8,002,455 人民币普通股 8,002,455

中国证券金融股份有限公司 7,009,187 人民币普通股 7,009,187

广州金控花都金融投资有限公司 5,225,621 人民币普通股 5,225,621

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易

5,180,824 人民币普通股 5,180,824

型开放式指数证券投资基金

余军 4,195,089 人民币普通股 4,195,089

窑街煤电集团有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000

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曹昱 3,132,275 人民币普通股 3,132,275

立根融资租赁有限公司 3,061,800 人民币普通股 3,061,800

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东之

间不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否存在

关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变动幅度

资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 (%) 变动说明

以公允价值计量且其变

主要系本公司之子公司上海方大投资

动计入当期损益的金融 84,014,592.00 - 不适用

管理有限责任公司股票投资所致。

资产

应收票据 314,207,290.76 482,682,619.20 -34.9 主要系承兑汇票到期托收所致。

预收款项 90,976,990.29 46,539,629.76 95.48 预收货款增加。

主要系本期支付了 12 亿中期票据的计

应付利息 6,449,167.75 59,526,503.42 -89.17

提利息。

一年内到期的非流动负

31,089,072.50 1,231,316,170.76 -97.48 主要系本期 12 亿中期票据到期偿还。

本期交易性金融资产公允价值变动收

递延所得税负债 21,240,060.67 14,616,145.23 45.32

益确认的递延所得税负债。

变动幅度

利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 (%) 变动说明

主要为银行理财利息收入较上年同期

财务费用 8,771,169.82 3,004,013.07 191.98

减少。

相比上年同期,本期持有的交易性金融

公允价值变动收益 12,692,764.43 56,132,286.05 -77.39

资产投入额度减少。

投资收益 19,930,306.10 12,838,498.13 55.24 本期处置交易性金融资产收益增加。

营业外收入 7,958,192.38 2,759,186.83 188.43 主要系收到的政府补助增加。

主要系上年同期被法院扣划因三门峡

惠能热电有限责任公司与中国农业银

营业外支出 312,863.81 76,239,750.25 -99.59 行股份有限公司陕县支行金融贷款担

保涉及的借款本金利息及罚息 7500 多

万元。

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变动幅度

现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 (%) 变动说明

经营活动产生的现金流量净额变动的

主要原因是支付的其他与经营活动有

经营活动产生的现金流

171,715,624.62 -118,238,493.11 不适用 关的现金相对于上年同期减少,致使经

量净额

营活动流入的现金大于经营活动流出

的现金。

投资活动产生的现金流 投资活动产生的现金流量净支出的主

-335,528,819.96 -446,956,104.95 不适用

量净额 要原因系本期购买的理财产品。

筹资活动产生的现金流 筹资活动产生的现金流量净支出的主

-726,774,684.03 -125,404,104.37 不适用

量净额 要原因系 12 亿中期票据本期到期偿还。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016 年 1 月,公司顺利完成了 2013 年度第一期中期票据 13

(简称: 方大 MTN1, 1382032)

代码:

6 亿元的兑付工作;2016 年 3 月公司顺利完成了 2013 年度第二期中期票据 13

(简称: 方大 MTN2,

代码:1382134)6 亿元的兑付工作,两期合计 12 亿元兴业银行中期票据 ,已全部如期偿付。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是 时

否 履

承 及

承诺时 有 行

承诺 诺 承诺 承诺 时 如未能及时履行应说明未完成履行的

间及期 履 应

背景 类 方 内容 严 具体原因

限 行 说

型 格

期 明

限 下

收购 解 辽宁 “1)

辽宁方大及其实际控制人承诺: 本公司及 2006 年 否 是

报告 决 方大 其所控制的企业将不会直接或间接从事与海

书或 同 集团 龙科技(现已更名为方大炭素)构成竞争的

权益 业 实业 业务,参与或入股任何可能与海龙科技所从

变动 竞 有限 事业务构成竞争的业务。2)本公司及其所控

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报告 争 公司 制的企业有任何商业机会可从事、参与或入

书中 及其 股任何可能与海龙科技所从事的石墨炭素业

所作 实际 务构成竞争的业务,本公司应将上述商业机

承诺 控制 会通知海龙科技,在通知中所指定的合理期

人 间内,海龙科技作出愿意利用该商业机会的

肯定答复,则本公司放弃该商业机会;如果

海龙科技不予答复或者给予否定的答复,则

被视为放弃该业务机会。3)如违反以上承诺

导致上市公司遭受损失,本公司将向海龙科

技进行充分赔偿。”

解 辽宁 辽宁方大承诺:“(1)加快办理各土地、房屋 2006 年 是 否 受当地政策及政府搬迁规划等因素影

决 方大 等资产的土地证、房产证等权属文件, 2007

于 响,公司子公司抚顺炭素,合肥炭素、

土 集团 年底前全部办理完毕。(2)在办理拟注入的 蓉光炭素未能取得相关权证。依据政

地 实业 土地、房屋等权属文件过程中涉及的成本费 府的相关文件,子公司抚顺炭素,合

等 有限 用支出,由本公司按原持股比例承担。(3) 肥炭素、蓉光炭素将在搬迁工作完成

产 公司 由于本次交易涉及的土地、房屋等权属问题 后一并办理土地使用权证及房屋所有

权 影响海龙科技正常经营所造成的损失,本公 权证权属文件。具体情况如下:1、合

瑕 司将承担赔偿责任,并在 1 个月内履行赔偿 肥炭素公司与原股东合肥铝业有限责

疵 义务。” 任公司共享同一块土地,在同一区域

办公,土地使用权仍为合肥铝业有限

责任公司,属国拨土地。2002 年根据

合肥市政府要求,所有国有土地权证

全部由合肥市工业投资控股有限公司

收购

收回统一管理。2004 年 7 月合肥铝业

报告

政策性破产,目前合肥炭素公司所用

书或

土地采用租赁方式。政府为加快中心

权益

城区优化布局,要求将合肥炭素整体

变动

搬迁至集聚区经营发展,合肥炭素已

报告

拟定了搬迁方案。企业自成立以来未

书中

发生过权属纠纷,也未影响企业的正

所作

常生产经营,待搬迁工作完成后,再

承诺

办理合肥炭素土地使用权和房屋所有

权证。2、蓉光炭素成立于 1992 年,

2011 年 6 月,成都市政府办公厅出具

了《研究方大集团在蓉项目技改扩能

和调迁有关问题的会议纪要》,蓉光

炭素将整体搬迁,待搬迁工作完成后,

统一办理蓉光炭素土地使用权证和房

屋所有权证。至今,企业土地及房屋

所有权属未发生过权属纠纷,也未影

响企业的正常生产经营。3、抚顺炭素

是 2002 年在当地政府主导下改制设立

的企业,改制时部分土地使用权和房

屋所有权由于历史原因一直未办理过

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户手续。至今该等土地及房屋使用权

未发生过权属纠纷,亦未影响企业的

正常生产经营。2006 年以来,抚顺炭

素采取措施积极推进上述土地、房产

过户工作,办理了过户手续必须的前

置工作,多次与市政府及土地管理部

门沟通,但由于受政策制约终未果。

2008 年辽宁省委、省政府提出实施沈

抚同城化战略,鉴于抚顺炭素地处沈

抚同城化的核心地带,抚顺市政府已

将抚顺炭素搬迁改造计划列入政府工

作日程。2010 年,抚顺市政府又将抚

顺炭素搬迁正式列入《抚顺市国民经

济和社会发展第十二个五年规划纲

要》,抚顺炭素也编制了《搬迁改造

技术方案》。待企业搬迁改造完成后

一并办理土地使用权证及房屋所有权

证。

解 辽宁 1、辽宁方大及其实际控制人承诺:“本公司将 2006 年 否 是

决 方大 继续严格按照《公司法》等法律法规以及股

同 集团 份公司章程的有关规定行使股东权利;在股

业 实业 东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进

竞 有限 行表决时,履行回避表决的义务;本公司承

争 公司 诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产

及其 的行为;在任何情况下,不要求海龙科技向

收购 实际 本公司提供任何形式的担保;在双方的关联

报告 控制 交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必

书或 人 要的关联交易发生,对持续经营所发生的必

权益 要的关联交易,应以双方协议规定的方式进

变动 行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害

报告 广大中小股东权益的情况发生;2、辽宁方大

书中 及其实际控制人承诺:“本公司与海龙科技之

所作 间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无

承诺 法避免或者有合理原因而发生的关联交易,

本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的

原则,并依法签订协议,履行合法程序,按

照海龙科技公司章程、有关法律法规和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关规定履

行信息披露义务和办理有关报批程序,保证

不通过关联交易损害海龙科技及其他股东的

合法权益。”

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2016 年第一季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

方大炭素新材料科技股份

公司名称

有限公司

法定代表人 闫奎兴

日期 2016 年 4 月 26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,566,504,403.60 2,154,388,379.78

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变

84,014,592.00

动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 314,207,290.76 482,682,619.20

应收账款 1,134,876,983.28 1,037,245,427.64

预付款项 45,224,939.71 45,749,876.49

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 147,315,810.55 130,692,545.15

买入返售金融资产

存货 1,260,050,344.94 1,369,608,376.94

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资

其他流动资产 781,974,998.43 783,022,365.46

流动资产合计 5,334,169,363.27 6,003,389,590.66

非流动资产:

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发放贷款和垫款

可供出售金融资产 58,898,971.80 60,555,799.51

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,570,042,705.35 1,580,689,688.69

在建工程 629,629,082.54 572,640,944.31

工程物资 4,335,677.69 3,962,790.81

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 614,131,075.42 626,111,682.36

开发支出

商誉

长期待摊费用 21,765,200.75 24,026,830.82

递延所得税资产 36,697,032.87 36,615,883.24

其他非流动资产 105,594,832.21 108,704,523.68

非流动资产合计 3,041,094,578.63 3,013,308,143.42

资产总计 8,375,263,941.90 9,016,697,734.08

流动负债:

短期借款 1,248,300,000.00 710,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 95,660,745.40 74,361,345.75

应付账款 326,962,215.71 334,608,636.28

预收款项 90,976,990.29 46,539,629.76

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 36,525,782.16 35,703,068.72

应交税费 39,153,356.28 45,275,050.41

应付利息 6,449,167.75 59,526,503.42

应付股利 3,779,492.87 3,779,492.87

其他应付款 134,114,726.25 129,031,432.38

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

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划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负

31,089,072.50 1,231,316,170.76

其他流动负债 3,134,888.85

流动负债合计 2,016,146,438.06 2,670,141,330.35

非流动负债:

长期借款 71,000,000.00 71,000,000.00

应付债券 0

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 21,240,060.67 14,616,145.23

其他非流动负债 235,057,143.21 235,057,143.21

非流动负债合计 327,297,203.88 320,673,288.44

负债合计 2,343,443,641.94 2,990,814,618.79

所有者权益

股本 1,719,160,378.00 1,719,160,378.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,671,321,231.99 1,671,321,231.99

减:库存股

其他综合收益 -507,273.73 -507,273.73

专项储备 17,639,988.15 16,010,623.69

盈余公积 257,572,468.68 257,572,468.68

一般风险准备

未分配利润 2,119,144,086.54 2,108,110,462.07

归属于母公司所有者权

5,784,330,879.63 5,771,667,890.70

益合计

少数股东权益 247,489,420.33 254,215,224.59

所有者权益合计 6,031,820,299.96 6,025,883,115.29

负债和所有者权益

8,375,263,941.90 9,016,697,734.08

总计

法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:邱宗元 会计机构负责人:张子荣

母公司资产负债表

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2016 年 3 月 31 日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 388,618,331.34 990,943,217.29

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 111,347,302.00 253,309,499.03

应收账款 735,297,343.70 661,741,895.12

预付款项 28,872,167.92 30,894,641.88

应收利息

应收股利 13,695,723.88 13,695,723.88

其他应收款 1,486,766,614.13 1,521,796,736.10

存货 686,803,628.72 729,744,784.28

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 750,000,000.00 750,000,000.00

流动资产合计 4,201,401,111.69 4,952,126,497.58

非流动资产:

可供出售金融资产 58,898,971.80 60,555,799.51

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,373,007,949.33 1,373,007,949.33

投资性房地产

固定资产 930,258,067.56 946,152,847.95

在建工程 48,170,424.46 47,607,901.99

工程物资 3,980,128.46 3,573,161.89

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 131,796,332.74 132,773,183.74

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 18,003,389.38 18,003,389.38

其他非流动资产 3,100,000.00

非流动资产合计 2,564,115,263.73 2,584,774,233.79

资产总计 6,765,516,375.42 7,536,900,731.37

流动负债:

短期借款 1,100,000,000.00 700,000,000.00

13 / 20

2016 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,421,377.41 21,979,548.00

应付账款 143,259,823.44 147,931,020.95

预收款项 110,534,808.27 71,336,301.94

应付职工薪酬 20,029,418.36 18,171,572.57

应交税费 18,209,163.37 16,389,075.32

应付利息 53,065,545.85

应付股利

其他应付款 45,613,906.87 47,295,403.59

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 720,610.98 1,200,901,555.38

其他流动负债 2,953,276.62

流动负债合计 1,501,742,385.32 2,277,070,023.60

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 11,105,384.75 11,105,384.75

非流动负债合计 11,105,384.75 11,105,384.75

负债合计 1,512,847,770.07 2,288,175,408.35

所有者权益:

股本 1,719,160,378.00 1,719,160,378.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,086,528,904.39 2,086,528,904.39

减:库存股

其他综合收益

专项储备 2,718,694.54 1,656,918.31

盈余公积 226,783,317.31 226,783,317.31

未分配利润 1,217,477,311.11 1,214,595,805.01

所有者权益合计 5,252,668,605.35 5,248,725,323.02

负债和所有者权益总计 6,765,516,375.42 7,536,900,731.37

14 / 20

2016 年第一季度报告

法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:邱宗元 会计机构负责人:张子荣

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 473,328,142.05 633,957,874.45

其中:营业收入 473,328,142.05 633,957,874.45

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 509,117,862.60 638,330,270.06

其中:营业成本 379,981,675.33 488,280,873.00

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,429,344.07 7,130,928.59

销售费用 30,013,807.49 38,294,688.29

管理费用 85,134,024.50 104,294,682.11

财务费用 8,771,169.82 3,004,013.07

资产减值损失 -212,158.61 -2,674,915.00

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

12,692,764.43 56,132,286.05

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 19,930,306.10 12,838,498.13

其中:对联营企业和合营企业的投资收

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,166,650.02 64,598,388.57

加:营业外收入 7,958,192.38 2,759,186.83

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 312,863.81 76,239,750.25

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,478,678.55 -8,882,174.85

减:所得税费用 170,858.34 5,058,460.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,307,820.21 -13,940,635.55

归属于母公司所有者的净利润 11,033,624.47 -11,896,100.98

15 / 20

2016 年第一季度报告

少数股东损益 -6,725,804.26 -2,044,534.57

六、其他综合收益的税后净额 -507,273.73 -786,185.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-507,273.73 -786,185.34

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 3,800,546.48 -14,726,820.89

归属于母公司所有者的综合收益总额 10,526,350.74 -12,682,286.32

归属于少数股东的综合收益总额 -6,725,804.26 -2,044,534.57

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.0064 -0.0069

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0064 -0.0069

法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:邱宗元 会计机构负责人:张子荣

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 289,951,467.24 441,076,939.77

减:营业成本 239,978,029.39 338,285,463.49

营业税金及附加 2,933,499.76 5,394,980.19

销售费用 23,054,252.08 29,945,689.54

管理费用 25,124,764.93 39,215,588.12

财务费用 4,351,590.06 -6,074,722.47

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

16 / 20

2016 年第一季度报告

投资收益(损失以“-”号填列) 3,651,239.67 2,517,847.52

其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,839,429.31 36,827,788.42

加:营业外收入 4,721,131.00 1,903,316.26

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 195.59 76,041,014.40

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,881,506.10 -37,309,909.72

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,881,506.10 -37,309,909.72

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,881,506.10 -37,309,909.72

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:邱宗元 会计机构负责人:张子荣

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 595,736,916.29 511,833,412.93

客户存款和同业存放款项净增加额

17 / 20

2016 年第一季度报告

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 746,707.15 168,382.24

收到其他与经营活动有关的现金 10,115,238.73 29,438,800.18

经营活动现金流入小计 606,598,862.17 541,440,595.35

购买商品、接受劳务支付的现金 164,576,788.61 196,734,086.03

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 96,853,183.02 121,973,391.87

支付的各项税费 70,426,784.18 47,996,927.27

支付其他与经营活动有关的现金 103,026,481.74 292,974,683.29

经营活动现金流出小计 434,883,237.55 659,679,088.46

经营活动产生的现金流量净额 171,715,624.62 -118,238,493.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 40,299,521.27 42,900,186.88

取得投资收益收到的现金 18,723,639.44 11,476,748.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资

495,073.05 65,198.69

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流入小计 59,518,233.76 354,442,134.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4,486,991.73 22,066,171.09

产支付的现金

投资支付的现金 109,908,954.43 79,332,068.38

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 280,651,107.56 700,000,000.00

投资活动现金流出小计 395,047,053.72 801,398,239.47

投资活动产生的现金流量净额 -335,528,819.96 -446,956,104.95

18 / 20

2016 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 658,300,000.00 465,200,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 52,558,747.67

筹资活动现金流入小计 658,300,000.00 517,758,747.67

偿还债务支付的现金 1,310,000,000.00 557,383,406.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,074,684.03 83,979,445.63

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00

筹资活动现金流出小计 1,385,074,684.03 643,162,852.04

筹资活动产生的现金流量净额 -726,774,684.03 -125,404,104.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,043,107.69 -2,185,671.92

五、现金及现金等价物净增加额 -891,630,987.06 -692,784,374.35

加:期初现金及现金等价物余额 2,110,917,795.46 2,112,986,831.06

六、期末现金及现金等价物余额 1,219,286,808.40 1,420,202,456.71

法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:邱宗元 会计机构负责人:张子荣

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 380,369,916.10 379,948,434.40

收到的税费返还 497,041.42 47,327.10

收到其他与经营活动有关的现金 51,979,935.03 23,658,964.13

经营活动现金流入小计 432,846,892.55 403,654,725.63

购买商品、接受劳务支付的现金 55,829,304.05 149,184,955.61

支付给职工以及为职工支付的现金 44,091,772.05 66,525,931.34

支付的各项税费 22,509,178.07 26,843,190.04

支付其他与经营活动有关的现金 69,623,846.06 273,764,274.87

经营活动现金流出小计 192,054,100.23 516,318,351.86

经营活动产生的现金流量净额 240,792,792.32 -112,663,626.23

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,656,827.71 6,980,900.07

取得投资收益收到的现金 3,651,239.67 2,517,847.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资

19 / 20

2016 年第一季度报告

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00

投资活动现金流入小计 5,308,067.38 309,498,747.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资

570,150.00 15,107,350.63

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 700,000,000.00

投资活动现金流出小计 570,150.00 715,107,350.63

投资活动产生的现金流量净额 4,737,917.38 -405,608,603.04

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 500,000,000.00 450,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 450,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00 530,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,729,412.37 81,392,803.31

支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00

筹资活动现金流出小计 1,373,729,412.37 613,192,803.31

筹资活动产生的现金流量净额 -873,729,412.37 -163,192,803.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,043,107.69 -2,185,636.83

五、现金及现金等价物净增加额 -629,241,810.36 -683,650,669.41

加:期初现金及现金等价物余额 979,613,462.62 1,326,454,095.32

六、期末现金及现金等价物余额 350,371,652.26 642,803,425.91

法定代表人:闫奎兴 主管会计工作负责人:邱宗元 会计机构负责人:张子荣

4.2 审计报告

□适用 √不适用

20 / 20

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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