青岛啤酒(600600)2016年一季度报告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

公司代码:600600 公司简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

2016 年第一季度报告

(全文)

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录.................................................................. 9

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 出席董事情况

公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过本公司第一季度报告。会议应参加表决

董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。

1.3 公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人(财务总监)于竹明及会计机构负责人(会计

主管人员)侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 29,284,564,021 28,500,590,128 2.75

归属于上市公司股东的净资产 16,992,909,178 16,458,062,033 3.25

上年初至上年报

年初至报告期末 比上年同期增减(%)

告期末

经营活动产生的现金流量净额 1,770,315,771 2,102,160,248 -15.79

上年初至上年报

年初至报告期末 比上年同期增减(%)

告期末

营业收入 6,861,626,267 7,178,293,852 -4.41

归属于上市公司股东的净利润 533,859,403 520,970,884 2.47

归属于上市公司股东的扣除非经常

503,561,459 474,779,429 6.06

性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 3.30 3.34 减少 0.04 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.395 0.386 2.47

稀释每股收益(元/股) 0.395 0.386 2.47

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额

非流动资产处置损益 -1,322,723

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密

切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 37,593,018

量持续享受的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600,003

少数股东权益影响额(税后) -2,930,414

所得税影响额 -3,841,940

合计 30,297,944

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 35,643。其中 A 股股东 35,360 户,H 股股东

283 户。

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

期末持股

股东名称(全称) 比例(%) 售条件股 股东性质

数量 股份状态 数量

份数量

青岛啤酒集团有限公司 416,448,055 30.83 0 无 0 国有法人

香港中央结算(代理人) 370,503,449 27.42 0 境外法人

未知

有限公司

朝日集团控股株式会社 270,127,836 19.99 0 未知 境外法人

中国证券金融股份有限 40,395,975 2.99 0 其他

未知

公司

中国人民人寿保险股份 29,006,916 2.15 0 其他

有限公司-分红-个险 未知

分红

中国建银投资有限责任 17,574,505 1.30 0 其他

未知

公司

中央汇金资产管理有限 10,517,500 0.78 0 其他

未知

责任公司

国信证券股份有限公司 9,981,974 0.74 0 未知 其他

摩根士丹利投资管理公 9,146,020 0.68 0 其他

司-摩根士丹利中国 A 未知

股基金

香港金融管理局-自有 7,585,836 0.56 0 其他

未知

资金

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前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量

流通股的数量 种类 数量

青岛啤酒集团有限公司(“青啤集团”,附 416,448,055 人民币普通股 405,132,055

注 1) 境外上市外资 11,316,000

香港中央结算(代理人)有限公司(附注 2) 370,503,449 境外上市外资 370,503,449

朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资 270,127,836

中国证券金融股份有限公司 40,395,975 人民币普通股 40,395,975

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 29,006,916 29,006,916

人民币普通股

险分红

中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505

中央汇金资产管理有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500

国信证券股份有限公司 9,981,974 人民币普通股 9,981,974

摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 9,146,020 9,146,020

人民币普通股

A 股基金

香港金融管理局-自有资金 7,585,836 人民币普通股 7,585,836

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附

属公司持有的本公司 H 股股份合计 11,316,000

股,其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股。

2、 香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股股

份乃代表多个客户所持有,并已扣除青啤集团全

资附属公司持有的 H 股股份数量。

3、 本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关

系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要说明

报告期内,中国啤酒市场整体消费环境未有明显改善,中高端餐饮市场仍增长乏力,使国内

市场竞争进一步加剧。

公司继续积极开拓国内外市场,通过多种渠道和营销方式加大市场推广,加快销售网络一体

化进程建设,合理控制市场费用投入,着力提升营销效率,报告期内累计实现啤酒销量 195 万千

升,其中主品牌“青岛啤酒”实现销量 106 万千升。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,

通过产品结构转型升级巩固提升在国内中高端市场的份额, “鸿运当头、奥古特、经典 1903 和纯

生、听装、小瓶啤酒”等高附加值产品实现销量共计 49 万千升。

一季度公司实现营业收入人民币 68.62 亿元;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5.34

亿元。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要项目变动分析

单位:千元 币种:人民币

资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例(%)

预付款项 115,248 44,393 70,855 159.61

应收股利 14,098 - 14,098 -

其他流动资产 1,369,590 768,741 600,849 78.16

在建工程 179,220 287,470 -108,250 -37.66

其他非流动资产 85,805 65,214 20,591 31.57

短期借款 475,981 810,387 -334,406 -41.27

应交税费 557,259 261,889 295,370 112.78

专项应付款 160,436 251,632 -91,196 -36.24

(1)预付款项报告期期末比期初增加 159.61%,主要原因是报告期内母体工厂淡季存瓶采取预付结

算方式增加所致。

(2)应收股利报告期期末比期初增加 14,098 千元,主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所

致。

(3)其他流动资产报告期期末比期初增加 78.16%,主要原因是报告期内本公司所属全资子公司青

岛啤酒财务有限责任公司(“财务公司”)购买理财产品增加所致。

(4)在建工程报告期期末比期初减少 37.66%,主要原因是报告期内部分子公司在建工程项目完工

转固所致。

(5)其他非流动资产报告期期末比期初增加 31.57%,主要原因是报告期内部分子公司搬迁项目在

建导致预付工程款和设备采购款增加所致。

(6)短期借款报告期期末比期初减少 41.27%,主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。

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(7)应交税费报告期期末比期初增加 112.78%,主要原因是报告期末应交增值税、应交消费税及应

交所得税较年初增加所致。

(8)专项应付款报告期期末比期初减少 36.24%,主要原因是报告期内部分子公司将收到的政府搬

迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致。

3.1.2 利润表主要项目变动分析

单位:千元 币种:人民币

利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减比例(%)

营业收入 6,861,626 7,178,294 -316,668 -4.41%

营业成本 4,041,179 4,346,114 -304,935 -7.02%

投资收益 -8,901 -16,925 8,024 47.41%

营业外收入 39,338 95,600 -56,262 -58.85%

营业外支出 2,468 36,983 -34,515 -93.33%

少数股东损益 -2,037 1,756 -3,793 -216.02%

(1)2016 年 1-3 月营业收入同比减少 4.41%,主要原因是报告期内公司主营产品销量下降,使得营

业收入减少所致。

(2)2016 年 1-3 月营业成本同比减少 7.02%,主要原因是报告期内公司主营产品销量下降及部分原

材物料采购价格下降,使得营业成本减少所致。

(3)2016 年 1-3 月投资收益同比增加 47.41%,主要原因是报告期内联营公司利润增加所致。

(4)2016 年 1-3 月营业外收入同比减少 58.85%,主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助减

少所致。

(5)2016 年 1-3 月营业外支出同比减少 93.33%,主要原因是报告期内部分子公司非流动资产处置

损失减少所致。

(6)2016 年 1-3 月少数股东损益同比减少 216.02%,主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公

司净利润减少所致。

3.1.3 现金流量表主要项目变动分析

单位:千元 币种:人民币

现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减比例(%)

经营活动产生的现金流量净额 1,770,316 2,102,160 -331,844 -15.79

投资活动产生的现金流量净额 -986,149 -652,592 -333,557 -51.11

筹资活动产生的现金流量净额 -337,615 -57,822 -279,793 -483.89

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.79%,主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收

到的现金减少所致。

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(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少 51.11%,主要原因是报告期内财务公司购买理财产品

增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 483.89%,主要原因是报告期内财务公司偿还同业拆入

资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第八次会议审议通过, 公司与三得利 (中国) (

投资有限公司 “三得利中国”)

于 2015 年 10 月 18 日在上海签订《三得利青岛啤酒(上海)有限公司和青岛啤酒三得利(上海)

( )。

销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议》 “《框架协议》” 根据《框架协议》 ,

本公司拟收购三得利中国所持青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司(“销售公司”)和三得利

青岛啤酒(上海)有限公司(“事业公司”)各 50%的股权,对价是 822,912,001 元人民币与《框

架协议》约定的价格调整金额之和;实际的价格调整金额将由双方于交割日后由双方共同聘请的

审计师出具审计报告后 30 个工作日内以书面确认。 公司将会根据过渡期审计情况及确认结果与三

得利中国确定最终的交易对价,并进行相应的会计处理。

公司于 2015 年 12 月 4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述重大关联交易。2016

年 2 月 4 日,国家商务部就该交易出具了经营者集中不予禁止的《审查决定通知》;2016 年 3 月

16 日及 24 日,分别办理完毕事业公司和销售公司股权转让的工商变更登记手续。事业公司和销

售公司分别变更名称为青岛啤酒(上海)投资有限公司和青岛啤酒(上海)实业有限公司。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

在本公司股权分置改革时,原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资

委”)承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。

2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后,承接了青岛市国资委在公司股权分置改

革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。

2014 年 6 月 25 日,接公司控股股东青啤集团通知,为使公司管理层与股东、公司之间利益更好

的结合,并履行股改承诺及监管要求,青啤集团将根据有关法律法规的规定,于 2020 年 6 月底前

推进上市公司提出管理层长期激励计划,经相关部门批准后,提交公司股东大会审议后实施。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 青岛啤酒股份有限公司

法定代表人 孙明波

日期 2016 年 4 月 25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 8,943,405,940 8,401,751,637

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 24,450,000 22,770,000

应收账款 131,436,668 117,990,987

预付款项 115,248,261 44,392,821

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 127,554,834 148,581,416

应收股利 14,098,052 0

其他应收款 218,622,156 200,675,954

买入返售金融资产

存货 1,859,499,403 2,182,435,136

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,369,589,841 768,741,109

流动资产合计 12,803,905,155 11,887,339,060

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 608,642 608,642

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,484,745,549 1,507,745,095

投资性房地产 25,116,645 25,512,148

固定资产 9,875,296,661 9,896,905,884

在建工程 179,220,294 287,469,734

工程物资

固定资产清理 7,789,074 6,571,007

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 2,656,574,345 2,707,099,617

开发支出

商誉 1,307,103,982 1,307,103,982

长期待摊费用 40,586,128 39,861,860

递延所得税资产 817,812,766 769,158,717

其他非流动资产 85,804,780 65,214,382

非流动资产合计 16,480,658,866 16,613,251,068

资产总计 29,284,564,021 28,500,590,128

流动负债:

短期借款 475,980,744 810,387,282

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 102,567,229 100,141,631

应付账款 3,228,351,125 2,590,986,856

预收款项 750,812,836 1,000,313,388

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 844,697,397 925,629,768

应交税费 557,258,939 261,889,152

应付利息 893,347 1,486,051

应付股利

其他应付款 4,071,316,956 4,061,298,404

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 891,659 856,189

其他流动负债

流动负债合计 10,032,770,232 9,752,988,721

非流动负债:

长期借款 1,571,360 1,711,800

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 539,211,677 537,725,965

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专项应付款 160,435,668 251,632,082

预计负债

递延收益 1,723,115,800 1,656,652,129

递延所得税负债 128,637,975 133,868,381

其他非流动负债

非流动负债合计 2,552,972,480 2,581,590,357

负债合计 12,585,742,712 12,334,579,078

所有者权益

股本 1,350,982,795 1,350,982,795

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,075,078,879 4,075,078,879

减:库存股

其他综合收益 -19,338,416 -20,326,159

专项储备

盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380

一般风险准备 106,025,418 106,025,418

未分配利润 10,079,456,122 9,545,596,720

归属于母公司所有者权益合计 16,992,909,178 16,458,062,033

少数股东权益 -294,087,869 -292,050,983

所有者权益合计 16,698,821,309 16,166,011,050

负债和所有者权益总计 29,284,564,021 28,500,590,128

法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(财务总监):于竹明 会计机构负责人:侯秋燕

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 3,969,291,865 3,043,305,966

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 12,400,000 18,600,000

应收账款 752,095,146 448,695,212

预付款项 82,470,591 21,196,969

应收利息 33,174,024 21,963,787

应收股利 14,098,052 0

其他应收款 162,291,445 154,660,185

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存货 693,654,791 829,296,282

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 530,051,119 657,471,757

流动资产合计 6,249,527,033 5,195,190,158

非流动资产:

可供出售金融资产 300,000 300,000

持有至到期投资

长期应收款 241,300,000 474,200,000

长期股权投资 9,081,284,245 9,103,798,500

投资性房地产 32,550,271 32,874,602

固定资产 2,330,786,074 2,278,222,674

在建工程 65,849,723 161,458,068

工程物资

固定资产清理 4,534,217 2,910,998

生产性生物资产

油气资产

无形资产 653,034,995 671,513,765

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,956,111 8,413,988

递延所得税资产 469,519,120 433,253,394

其他非流动资产 6,616,132 11,896,660

非流动资产合计 12,893,730,888 13,178,842,649

资产总计 19,143,257,921 18,374,032,807

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,107,645 51,600,000

应付账款 2,793,351,519 1,955,648,512

预收款项 278,548,116 664,814,193

应付职工薪酬 309,954,197 341,050,125

应交税费 71,540,505 52,527,324

应付利息

应付股利

其他应付款 2,028,613,293 1,992,292,436

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 5,542,115,275 5,057,932,590

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 267,950,901 268,790,726

专项应付款 48,536,113 48,663,142

预计负债

递延收益 44,475,550 43,821,553

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 360,962,564 361,275,421

负债合计 5,903,077,839 5,419,208,011

所有者权益:

股本 1,350,982,795 1,350,982,795

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,306,624,104 4,306,624,104

减:库存股

其他综合收益 -32,110,000 -32,110,000

专项储备

盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380

未分配利润 6,213,978,803 5,928,623,517

所有者权益合计 13,240,180,082 12,954,824,796

负债和所有者权益总计 19,143,257,921 18,374,032,807

法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(财务总监):于竹明 会计机构负责人:侯秋燕

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 6,861,626,267 7,178,293,852

其中:营业收入 6,861,626,267 7,178,293,852

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 6,104,318,619 6,486,286,344

其中:营业成本 4,041,178,686 4,346,113,691

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 485,919,043 518,054,603

销售费用 1,336,005,135 1,363,319,701

管理费用 304,608,103 319,622,442

财务费用 -64,911,679 -61,154,509

资产减值损失 1,519,331 330,416

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -8,901,493 -16,924,605

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -8,901,493 -17,424,685

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 748,406,155 675,082,903

加:营业外收入 39,338,260 95,599,680

其中:非流动资产处置利得 153,462 313,078

减:营业外支出 2,467,962 36,983,167

其中:非流动资产处置损失 1,476,185 35,068,066

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 785,276,453 733,699,416

减:所得税费用 253,453,936 210,972,952

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 531,822,517 522,726,464

归属于母公司所有者的净利润 533,859,403 520,970,884

少数股东损益 -2,036,886 1,755,580

六、其他综合收益的税后净额 987,744 -920,996

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 987,744 -920,996

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 987,744 -920,996

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 987,744 -920,996

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 532,810,261 521,805,468

归属于母公司所有者的综合收益总额 534,847,147 520,049,888

归属于少数股东的综合收益总额 -2,036,886 1,755,580

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.395 0.386

(二)稀释每股收益(元/股) 0.395 0.386

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(财务总监):于竹明 会计机构负责人:侯秋燕

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 4,607,470,589 4,659,909,314

减:营业成本 3,321,782,899 3,437,243,204

营业税金及附加 141,016,789 139,164,509

销售费用 678,741,868 770,558,393

管理费用 90,563,454 93,457,489

财务费用 -13,035,554 2,790,248

资产减值损失 -120,041 83,328

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -3,244,689 41,414,374

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -8,416,202 -16,500,979

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 385,276,485 258,026,517

加:营业外收入 2,380,015 28,590,000

其中:非流动资产处置利得 98

减:营业外支出 1,354,239 1,792,071

其中:非流动资产处置损失 893,992 1,352,123

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 386,302,261 284,824,446

减:所得税费用 100,946,975 64,232,647

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 285,355,286 220,591,799

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 285,355,286 220,591,799

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(财务总监):于竹明 会计机构负责人:侯秋燕

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 7,276,545,586 7,802,954,595

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 11,018,159 4,638,278

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 137,730,845 196,253,592

经营活动现金流入小计 7,425,294,590 8,003,846,465

购买商品、接受劳务支付的现金 2,952,983,138 3,167,093,397

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,037,759,446 1,008,160,165

支付的各项税费 962,018,324 956,524,568

支付其他与经营活动有关的现金 702,217,911 769,908,087

经营活动现金流出小计 5,654,978,819 5,901,686,217

经营活动产生的现金流量净额 1,770,315,771 2,102,160,248

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 0 1,392,856

处置固定资产、无形资产和其他长期资 798,240 6,331,746

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 101,549,488 274,620,818

投资活动现金流入小计 102,347,728 282,345,420

购建固定资产、无形资产和其他长期资 197,099,169 425,124,404

产支付的现金

投资支付的现金 780,000,000 303,800,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 10,000,000 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 101,397,991 206,013,100

投资活动现金流出小计 1,088,497,160 934,937,504

投资活动产生的现金流量净额 -986,149,432 -652,592,084

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 940,790 4,153,947

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 940,790 4,153,947

偿还债务支付的现金 334,717,051 61,161,265

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,839,180 814,759

其中:子公司支付给少数股东的股利、

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 338,556,231 61,976,024

筹资活动产生的现金流量净额 -337,615,441 -57,822,077

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -424,589 -3,493,225

五、现金及现金等价物净增加额 446,126,309 1,388,252,862

加:期初现金及现金等价物余额 7,575,374,183 5,266,389,764

六、期末现金及现金等价物余额 8,021,500,492 6,654,642,626

法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(财务总监):于竹明 会计机构负责人:侯秋燕

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,550,696,168 4,675,676,212

收到的税费返还 5,976,008 4,273,310

收到其他与经营活动有关的现金 98,009,342 49,821,819

经营活动现金流入小计 4,654,681,518 4,729,771,341

购买商品、接受劳务支付的现金 2,802,845,582 2,806,805,557

支付给职工以及为职工支付的现金 383,676,709 350,147,986

支付的各项税费 370,195,371 307,142,812

支付其他与经营活动有关的现金 348,218,500 310,395,275

经营活动现金流出小计 3,904,936,162 3,774,491,630

经营活动产生的现金流量净额 749,745,356 955,279,711

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 379,000,000 85,000,000

取得投资收益收到的现金 6,163,308 111,502,269

处置固定资产、无形资产和其他长期资 355,986 7,400

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,121,126 661,350

投资活动现金流入小计 388,640,420 197,171,019

购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,507,346 96,095,322

产支付的现金

投资支付的现金 156,100,000 142,920,000

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 267,000 360,000

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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告

投资活动现金流出小计 212,874,346 239,375,322

投资活动产生的现金流量净额 175,766,074 -42,204,303

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 220,521 -3,825,039

五、现金及现金等价物净增加额 925,731,951 909,250,369

加:期初现金及现金等价物余额 2,714,972,098 864,393,046

六、期末现金及现金等价物余额 3,640,704,049 1,773,643,415

法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(财务总监):于竹明 会计机构负责人:侯秋燕

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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