梅安森(300275)控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

重庆梅安森科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金

情况审核报告

大信专审字[2016]第 3-00034 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86(10)82330558

北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 15 层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing,China,100083

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2016]第 3-00034 号

重庆梅安森科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年

12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2015 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流

量表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金的

情况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号)》的规定,编制和

对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层

的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表

审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计

准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审核工作以对贵公司披露的控

股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们

结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。

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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86(10)82330558

北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 15 层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing,China,100083

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定,

在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2015 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总

表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵

公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:吴之星

中 国 北 京 中国注册会计师:赵国超

二〇一六年四月二十三日

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2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:重庆梅安森科技股份有限公司 单位:人民币元

2015 年期初 2015 年度占用累 2015 年度占用资 2015 年度偿 2015 年期末

占用方与上市公 上市公司 占用形成

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 计发生金额 金的利息 还累计发生 占用资金余 占用性质

司的关联关系 核算的会计科目 原因

额 (不含利息) (如有) 金额 额

现大股东及其附属企

小 计

前大股东及其附属企

小 计

总 计

2015 年期初 2015 年度往来累 2015 年度往来资 2015 年度偿 2015 年期末

占用方与上市公 上市公司 往来形成

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 计发生金额 金的利息 还累计发生 往来资金余 往来性质

司的关联关系 核算的会计科目 原因

额 (不含利息) (如有) 金额 额

大股东及其附属

企业

小 计

梅安森中太(北京)科技有限公司 全资子公司 应收账款 7,307,792.76 1,884,655.80 502,500.00 8,689,948.56 往来款 销 项

购 款

六盘水梅安森科技有限责任公司 控股子公司 应收账款 9,595,741.21 5,645,484.73 3,363,468.12 11,877,757.82 往来款 销 项

购 款

重庆梅安森格易科技有限公司 控股子公司 应收账款 12,309,525.00 8,103,879.13 2,442,496.76 17,970,907.37 往来款 销 项

购 款

上市公司的子公司及

六盘水梅安森科技有限责任公司 控股子公司 其他应收款 -456.74 842,935.71 776,693.32 65,785.65 往来款 经 性 来

非 营 往

其附属企业

梅安森中太(北京)科技有限公司 全资子公司 其他应收款 7,000,000.00 6,700,400.50 4,900,400.50 8,800,000.00 往来款 经 性 来

非 营 往

梅安森元图(北京)软件技术有限公司 控股子公司 其他应收款 5,052,269.50 5,052,269.50 往来款 经 性 来

非 营 往

重庆梅安森格易科技有限公司 控股子公司 其他应收款 -667.5 300,667.50 300,000.00 往来款 经 性 来

非 营 往

小 计 36,211,934.73 28,530,292.87 17,337,828.20 47,404,399.40

关联自然人及其控制

的法人

小 计

其他关联人及其附属

企业

小 计

合 计 36,211,934.73 28,530,292.87 17,337,828.20 47,404,399.40

法定代表人: 马焰 主管会计工作负责人: 彭治江 会计机构负责人:万疏影

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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