新莱应材(300260)控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华特字[2016]003815 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2015 年 12 月 31 日)

目 录 页 次

一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2

说明

二、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2015 年 1

度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方

资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华特字[2016]003815 号

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了昆山新

莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称新莱应材)2015 年度财务

报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年

度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司

所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2016 年 4 月 22 日签发了

大华特字[2016]003815 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员

会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《创业板信息

披露业务备忘录第 10 号:年度报告披露相关事项》的规定,就新莱

应材编制的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

)出具专项说明。

总表(以下简称“汇总表”

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整

性是新莱应材管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新莱

应材 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的

相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对新莱应

第 1页

大华特字[2016]003815 号关联方资金占用情况的专项说明

材实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计

程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解新莱应材 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后

附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,

与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2015 年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李东昕

中国北京 中国注册会计师:边俊豪

二〇一六年四月二十二日

第 2页

附件:

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的会 2015 年期初占用资 2015 年度占用累计 2015 年度偿还 2015 年期末占用资 占用形

资金占用方类别 占用性质

名称 司的关联关系 计科目 金余额 发生金额 累计发生金额 金余额 成原因

控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计 - - -

关联自然人及其控制

的法人

小计 - - -

其他关联人及其附属

企业

小计 - - -

新莱应材科技有限公司 全资子公司 应收账款 114.12 114.12 非经营性占用

上市公司的子公司及

其附属企业

小计 114.12 114.12

总计 114.12 114.12

第 1页

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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