双成药业(002693)2016年一季度报告全文

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

海南双成药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

证券代码:002693 证券简称:双成药业

2016 年 04 月

1

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 20,738,208.12 27,423,985.15 -24.38%

归属于上市公司股东的净利润(元) -11,281,559.65 4,873,894.02 -331.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-11,648,195.61 1,834,839.81 -734.83%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,527,456.54 -7,991,400.72 -80.89%

基本每股收益(元/股) -0.03 0.01 -400.00%

稀释每股收益(元/股) -0.03 0.01 -400.00%

加权平均净资产收益率 -1.22% 0.54% -1.76%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,441,156,315.40 1,550,160,888.46 -7.03%

归属于上市公司股东的净资产(元) 916,323,657.01 927,605,216.66 -1.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,903.08

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

569,516.22

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 65,174.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,918.50

减:所得税影响额 71,233.56

合计 366,635.96 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 23,166 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

海南双成投资有

境内非国有法人 33.28% 139,516,546 质押 120,120,000

限公司

HSP

INVESTMENT

境外法人 15.49% 64,915,479

HOLDINGS

LIMITED

MING XIANG

境外法人 6.70% 28,080,426

CAPITAL I, LTD

赖福平 境内自然人 1.43% 6,005,500

招商银行股份有

限公司-汇添富

医疗服务灵活配 其他 1.42% 5,949,869

置混合型证券投

资基金

周军 境内自然人 0.93% 3,893,515

北京壹人资本管

理有限公司-壹

其他 0.83% 3,489,820

人资本 1 号私募

证券投资基金

张芾 境内自然人 0.77% 3,212,800

中国工商银行股

份有限公司-融

通医疗保健行业 其他 0.72% 3,000,000

混合型证券投资

基金

MING XIANG

CAPITAL II, 境外法人 0.55% 2,296,497

LTD

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

4

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股份种类 数量

海南双成投资有限公司 139,516,546 人民币普通股 139,516,546

HSP INVESTMENT HOLDINGS

64,915,479 人民币普通股 64,915,479

LIMITED

MING XIANG CAPITAL I, LTD. 28,080,426 人民币普通股 28,080,426

赖福平 6,005,500 人民币普通股 6,005,500

招商银行股份有限公司-汇添富

医疗服务灵活配置混合型证券投 5,949,869 人民币普通股 5,949,869

资基金

周军 3,893,515 人民币普通股 3,893,515

北京壹人资本管理有限公司-壹

3,489,820 人民币普通股 3,489,820

人资本 1 号私募证券投资基金

张芾 3,212,800 人民币普通股 3,212,800

中国工商银行股份有限公司-融

通医疗保健行业混合型证券投资 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

基金

MING XIANG CAPITAL II, LTD. 2,296,497 人民币普通股 2,296,497

双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100%股份;双成药业

实际控制人 Wang Yingpu(王荧璞)先生直接持有 HSP HSP INVESTMENT HOLDINGS

LIMITED 100%股份;王成栋先生与 Wang Yingpu(王荧璞)先生为父子关系。MING

上述股东关联关系或一致行动的

XIANG CAPITAL I,LTD.与 MING XIANG CAPITAL II, LTD.的最终普通合伙人相同。此

说明

外,公司未知前十大无限售条件股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名

股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动

人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目变动情况说明

1、货币资金报告期末较期初减少76.83%,主要原因是报告期内全资子公司宁波双成偿还1.45亿贷款及

工程和设备采购支出7600万所致。

2、应收票据报告期末较期初减少70.55%,主要原因是报告期内物料、库存商品及设备采购使用银行

承兑汇票支付,及汇票到期解付所致。

3、其他流动资产报告期末较期初减少337.00万元,主要原因是报告期内全资子公司宁波双成收回理财

本金所致。

4、在建工程报告期末较期初增加46.06%,主要原因为报告期内全资子公司宁波双成一期工程及母公

司原料药二车间技改项目和原料药精馏项目二期投入增加所致。

5、递延所得税资产报告期末较期初增加50.00%,主要原因是报告期内暂时性亏损计提递延所得税资

产所致。

6、短期借款报告期末较期初减少36.23%,主要原因为报告期内全资子公司宁波双成偿还1.45亿贷款,

母公司海南双成增加2000万借款所致。

7、应付票据报告期末较期初减少302.25万元,主要原因为报告期内全资子公司宁波汇票到期付款所致。

8、应付账款报告期末较期初增加139.64%,主要原因为报告期内应付工程设备款增加所致。

9、预收款项报告期末较期初增加54.99%,主要原因为公司加强催款力度,增加销售货款回笼所致。

10、应付职工薪酬报告期末较期初减少43.97%,主要原因是期初余额包含未发放的年终奖金等原因所

致。

11、应交税费报告期末较期初减少119.26%,主要原因系报告期内实际支付上年增值税及企业所得税,

同时全资子公司宁波双成本期设备进项税增加使得实际应交增值税减少所致。

(二)合并利润表项目变动情况说明

1、营业税金及附加较上年同期增加405.88%,主要原因系上年同期进项税较高,应交增值税较少所致。

2、销售费用较上年同期减少60.17%%,主要原因是报告期内业务宣传费及市场推广投入减少所致。

3、管理费用较上年同期增加147.44%,主要原因为报告期内车间生产未饱和,部分人工和折旧计入管

理费用、咨询费及全资子公司宁波双成开办费等增加所致。

4、财务费用较上年同期增加120.29%,主要原因为报告期内贷款利息支出增加、定期存款利息减少所

致。

5、非流动资产处置损失较上年同期减少98.54%,主要原因为报告期内固定资产处置减少所致。

6、所得税费用较上年同期减少450.81%,主要原因为报告期内经营亏损所致。

7、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降400.00%,主要原因为报告期内经营亏损所致。

(三)合并现金流量表项目变动情况说明

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加282.12%,主要原因系报告期内全资子公司维乐药

业收回多付产品代理权款项所致。

2、支付的各项税费较上年同期增加49.18%,主要原因是报告期内双成药业支付上年增值税和企业所

6

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得税增加所致。

3、收回投资收到的现金较上年同期减少99.28%,主要原因系报告期内理财投资减少对应的收回本金

减少所致。

4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少98.03%,主要原因系报告期内理财投资减少对应投资收

益减少所致。

5、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加15.00万元,主要原因系本期收到政府拨付的投资

奖励所致。

6、投资支付的现金较上年同期减少5.9亿元,主要原因系上年同期支付投资杭州澳亚并购预付款3亿及

投资理财支付本金2.9亿所致。

7、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加80.33%,主要原因系宁波进口设备支付海关保证

金及宁波开办费支出增加所致。

8、取得借款收到的现金较上年同期减少77.20%,主要原因系本期取得银行借款减少所致。

9、偿还债务支付的现金较上年同期增加1.55亿元,主要原因系报告期内偿还1.55亿元所致。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少88.82%,主要原因系主要系上年同期分配

股利2700万元所致。

11、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少483,608.71元,主要原因系上年同期发生非公开

发行中介服务费及分配股利手续费所致。

12、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1770.09%,主要原因系报告期内偿还1.55亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,各中介机构对有关德国收购项目尽职调查已基本完成,取得了阶段性进展。公司及有关各方正在进一步完善

相关文件,以及就相关购买协议事项的谈判工作;由于2015 年以来医药行业相关政策变化导致对杭州澳亚经营状况造成影

响,经各方反复协商,决定终止《股权转让协议》,并且撤回非公开发行申请文件。涉及其他重大事项均已在巨潮资讯网上

公告。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

刊登于巨潮资讯网,《关于会计政策变更的公告》,

公司会计政策变更 2016 年 01 月 05 日

公告编号:2016-003

《关于公司实际控制人增持计划

刊登于巨潮资讯网。

公司实际控制人增持计划完成 2016 年 01 月 09 日

完成的公告》,公告编号:2016-005

《关于全资子公司完成工商变更

刊登于巨潮资讯网,

宁波双成药业有限公司完成工商变更登记 2016 年 01 月 15 日

登记的公告》,公告编号:2016-007

《关于并购贷款展期及以参股公

刊登于巨潮资讯网,

2016 年 01 月 26 日 司股权为贷款展期提供质押担保的公告》,公告编

公司并购贷款展期及以杭州澳亚生物技术

号:2016-009

有限公司 46%股权作为质押担保

刊登于巨潮资讯网,《关于完成股权质押登记的公

2016 年 03 月 03 日

告》,公告编号:2016-016

德国收购项目的进展 2016 年 01 月 26 日 刊登于巨潮资讯网,《关于德国收购项目的进展公

7

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告》,公告编号:2016-010

公司获得药品 GMP 证书(冻干粉针剂(四 《关于获得药品 GMP 证书的公

刊登于巨潮资讯网,

2016 年 01 月 27 日

车间)) 告》,公告编号:2016-011

《第二届董事会第三十一次会议

刊登于巨潮资讯网,

公司决定撤回非公开发行股票申请并终止 2016 年 02 月 15 日

决议公告》,公告编号:2016-013

收购杭州奥鹏投资管理有限公司 100%股权

《关于收到中国证监会行政许可

刊登于巨潮资讯网,

事宜 2016 年 03 月 08 日

申请终止审查通知书的公告》,公告编号:2016-017

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺时 履行情

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限

间 况

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

资产重组时

所作承诺

: 本公司承

《关于避免同业竞争的声明和承诺函》 1、

诺,本公司在作为双成药业的控股股东或持股 5%以

上的股东期间,保证不自营或以合资、合作等任何形

式从事对双成药业的生产经营构成或可能构成竞争

的业务和经营活动,不会以任何方式为与双成药业竞

海南双成投

争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、

资有限公

技术和管理等方面的帮助,本公司现有的或将来成立

司;HSP

的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的

INVESTMEN

关于同业竞 企业(以下统称"附属企业")亦不会经营与双成药业 作为双成药

T HOLDINGS

首次公开发 争、关联交 所从事的业务有竞争的业务。2、本公司承诺,本公 2012 年 业的控股股

LIMITED;MI 正常履

行或再融资 易、资金占 司在作为双成药业的控股股东或持股 5%以上的股东 01 月 01 东或持股

NG XIANG 行中

时所作承诺 用方面的承 期间,无论任何原因,若本公司及附属企业未来经营 日 5%以上的

CAPITAL I,

诺 的业务与双成药业前述业务存在竞争,本公司同意将 股东期间

LTD.;MING

根据双成药业的要求,由双成药业在同等条件下优先

XIANG

收购有关业务所涉及的资产或股权,或通过合法途径

CAPITAL II,

促使本公司的附属企业向双成药业转让有关资产或

LTD.

股权,或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司

或附属企业的业务进行调整以避免与双成药业存在

同业竞争。3、如本公司违反上述声明与承诺,双成

药业及双成药业的其他股东有权根据本函依法申请

强制本公司履行上述承诺,并赔偿双成药业及双成药

8

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

业的其他股东因此遭受的全部损失,本公司因违反上

述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。

: 本人承诺,

《关于避免同业竞争的声明和承诺函》1、

本人在作为双成药业的董事、监事、高级管理人员或

核心技术人员期间,不会以任何形式从事对双成药业

的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营

活动,也不会以任何方式为与双成药业竞争的企业、

机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管

王成栋;Wang

理等方面的帮助。2、本人承诺,本人在作为双成药

Yingpu;袁剑 关于同业竞

业的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,

琳;姚利;王波; 争、关联交 2012 年

凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何 正常履

丁卫;符斌;周 易、资金占 01 月 01 任职期间

商业机会可从事、 参与或入股任何可能会与双成药业 行中

云;张巍;于晓 用方面的承 日

生产经营构成竞争的业务, 本人将按照双成药业的要

风;王旭光;张 诺

求,将该等商业机会让与双成药业, 由双成药业在同

成广;王仕银

等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权, 以

避免与双成药业存在同业竞争。3、如本人违反上述

声明与承诺,双成药业及双成药业的股东有权根据本

函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿双成药业

及双成药业的股东因此遭受的全部损失,本人因违反

上述声明与承诺所取得的利益亦归双成药业所有。

《关于规范关联交易的承诺函》:一、本公司将善意

履行作为双成药业控股股东/股东的义务,充分尊重

双成药业的独立法人地位,保障双成药业独立经营、

自主决策。本公司将严格按照中国《公司法》等法律

法规以及双成药业公司章程的规定,促使经本公司提

名的双成药业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责

海南双成投 任。二、保证本公司以及因与本公司存在特定关系而

资有限公 成为双成药业关联方的公司、企业、其他经济组织或

司;HSP 个人(以下统称"本公司的相关方"),今后原则上不

INVESTMEN 与双成药业发生关联交易。如果双成药业在今后的经

关于同业竞

T HOLDINGS 营活动中必须与本公司或本公司的相关方发生不可

争、关联交 2011 年

LIMITED;MI 避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国 正常履

易、资金占 01 月 01 长期有效

NG XIANG 家有关法律法规、双成药业的公司章程和有关规定履 行中

用方面的承 日

CAPITAL I, 行有关程序,并按照正常的商业条件进行,保证本公

LTD.;MING 司及本公司的相关方将不会要求或接受双成药业给

XIANG 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条

CAPITAL II, 件,且保证不利用作为双成药业控股股东/股东的地

LTD. 位,就双成药业与本公司或本公司的相关方相关的任

何关联交易采取任何行动,故意促使双成药业的股东

大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。

三、保证本公司及本公司的相关方将严格和善意地履

行其与双成药业签订的各种关联交易协议。本公司及

本公司的相关方将不会向双成药业谋求任何超出该

等协议规定以外的利益或收益。四、如本公司违反上

9

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

述声明与承诺,双成药业及双成药业的其他股东有权

根据本函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿

双成药业及双成药业的其他股东因此遭受的全部损

失,本公司因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归

双成药业所有。

《关于规范关联交易的承诺函》:一、本人将善意履

行作为双成药业实际控制人的义务,充分尊重双成药

业的独立法人地位,保障双成药业独立经营、自主决

策。本人将严格按照中国《公司法》等法律法规以及

双成药业公司章程的规定,促使经海南双成投资有限

公司提名的双成药业董事依法履行其应尽的诚信和

勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系

而成为双成药业关联方的公司、企业、其他经济组织

或个人(以下统称"本人的相关方"),今后原则上不

与双成药业发生关联交易。如果双成药业在今后的经

营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免

的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国家有关

关于同业竞

法律法规、双成药业的公司章程和有关规定履行有关

争、关联交 2011 年

王成栋;Wang 程序,并按照正常的商业条件进行,保证本人及本人 正常履

易、资金占 01 月 01 长期有效

Yingpu 的相关方将不会要求或接受双成药业给予比在任何 行中

用方面的承 日

一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,且保证不

利用作为双成药业实际控制人地位,就双成药业与本

人或本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行

动,故意促使双成药业的股东大会或董事会作出侵犯

其他股东合法权益的决议。三、保证本人及本人的相

关方将严格和善意地履行其与双成药业签订的各种

关联交易协议。本人及本人的相关方将不会向双成药

业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

四、如本人违反上述声明与承诺,双成药业及双成药

业的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行

上述承诺,并赔偿双成药业及双成药业的其他股东因

此遭受的全部损失,本人因违反上述声明与承诺所取

得的利益亦归双成药业所有。

《关于规范关联交易的承诺函》:一、本人将严格履

行作为双成药业董事/监事/高级管理人员的义务,严

王成栋;Wang 格按照中国《公司法》等法律法规以及双成药业公司

Yingpu;袁剑 关于同业竞 章程的规定,依法履行作为双成药业董事/监事/高级

琳;姚利;王波; 争、关联交 管理人员应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及 2011 年

正常履

丁卫;符斌;周 易、资金占 因与本人存在特定关系而成为双成药业关联方的公 01 月 01 长期有效

行中

云;张巍;于晓 用方面的承 司、企业、其他经济组织或个人(以下统称"本人的 日

风;王旭光;张 诺 相关方"),今后原则上不与双成药业发生关联交易。

成广;王仕银 如果双成药业在今后的经营活动中必须与本人或本

人的相关方发生不可避免的关联交易,本人将促使此

等交易严格按照国家有关法律法规、双成药业的公司

10

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

章程和有关规定履行有关程序,并按照正常的商业条

件进行,保证本人及本人的相关方将不会要求或接受

双成药业给予比在任何一项市场公平交易中第三者

更优惠的条件,且保证不利用作为双成药业董事/监

事/高级管理人员地位,就双成药业与本人或本人的

相关方相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使

双成药业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合

法权益的决议。三、保证本人及本人的相关方将严格

和善意地履行其与双成药业签订的各种关联交易协

议。本人及本人的相关方将不会向双成药业谋求任何

超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本人违

反上述声明与承诺,双成药业及双成药业的其他股东

有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔

偿双成药业及双成药业的其他股东因此遭受的全部

损失,本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归

双成药业所有。

股权激励承

公司实际控制人、董事长、总经理王成栋先生,基于

对双成药业未来持续稳定发展的信心及看好国内资

本市场长期投资的价值,以实际行动参与维护资本市

场的稳定,计划自双成药业股票复牌(2015 年 7 月

王成栋;Wang 15 日)起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交

Yingpu;海南 易所的有关规定,择机通过深圳证券交易所交易系统

双成投资有 增持公司股份,增持公司股份数量不低于 50 万股。 2015 年

股份增持承 至 2016 年 1 已履行

限公司;HSP 同时,王成栋先生、Wang Yingpu 先生、海南双成投 07 月 16

诺 月 15 日 完毕

INVESTMEN 资有限公司、HSP INVESTMENT HOLDINGS 日

T HOLDINGS LIMITED 在《关于实际控制人增持公司股份计划的

LIMITED (公告编号:2015-074)中承诺:在增持期间、

公告》

其他对公司 增持完毕六个月内及法定期限内不减持其所持有的

中小股东所 公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、

作承诺 敏感期买卖股份、短线交易, 增持期间及法定期限内

不超计划增持。

未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划:(一)

利润分配的形式 1、公司可以采取现金或者现金与股

票相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利

润分配方式; 2、公司应积极推行以现金方式分配股

海南双成药 2015 年

利,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进 至 2017 年 正常履

业股份有限 分红承诺 02 月 03

行利润分配; 3、原则上每年度进行一次现金分红。 12 月 31 日 行中

公司 日

在有条件的情况下,公司可以实施中期利润分配,分

配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。

(二)现金股利的条件和比例 1、公司该年度实现的

可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的

11

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不

会影响公司后续持续经营; 2、审计机构对公司的该

年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、

公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募

集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是

指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者

购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经

审计净资产的 20%; 4、公司应保持利润分配政策

的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,任意三

个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润

原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利

水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定

拟定,由公司股东大会审议决定;5、在实际分红时,

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、

自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排

等因素,区分下列情形,按照本章程规定的原则及程

(1)公司发展阶

序,在董事会议案中进行现金分红:

段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配

时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出

80%;

安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属

成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出

20%;

安排的,可以按照前项规定处理。(三)股票股利的

条件 1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为

正; 2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的

摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因

素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

承诺是否按

时履行

如承诺超期

未履行完毕

的,应当详

细说明未完

不适用

成履行的具

体原因及下

一步的工作

计划

12

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-95.53% 至 -65.53%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

99.7 至 768.85

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

2,230.5

元)

主要原因系全资子公司宁波双成药业有限公司筹建期发生的开办费直接进

业绩变动的原因说明

入当期损益、区域市场招标存在新老标期交替、招标价格下降等所致。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

13

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南双成药业股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 57,042,194.37 246,235,056.32

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 8,250,686.14 28,015,013.48

应收账款 22,876,576.20 27,619,328.04

预付款项 132,142,302.47 105,746,662.09

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 23,020,000.00 23,020,000.00

其他应收款 17,176,053.14 16,690,538.35

买入返售金融资产

存货 29,966,343.40 28,319,042.67

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,370,000.00

流动资产合计 290,474,155.72 479,015,640.95

非流动资产:

发放贷款及垫款

14

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 479,868,487.67 477,313,633.38

投资性房地产 2,811,922.68 2,839,635.09

固定资产 270,220,694.21 275,812,314.28

在建工程 244,517,897.90 167,409,325.79

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 75,102,634.91 75,822,130.48

开发支出 62,221,596.35 58,378,062.83

商誉

长期待摊费用 7,130,701.03 7,698,046.11

递延所得税资产 8,808,224.93 5,872,099.55

其他非流动资产

非流动资产合计 1,150,682,159.68 1,071,145,247.51

资产总计 1,441,156,315.40 1,550,160,888.46

流动负债:

短期借款 220,000,000.00 345,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,022,500.00

应付账款 24,323,013.06 10,149,671.32

预收款项 5,227,105.04 3,372,494.15

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,534,140.29 4,522,620.79

应交税费 -2,299,122.75 11,939,558.31

15

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 599,576.86 599,576.86

应付股利

其他应付款 69,978,472.81 66,060,261.07

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 320,363,185.31 444,666,682.50

非流动负债:

长期借款 172,000,000.00 145,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 31,566,914.39 31,986,430.61

递延所得税负债 902,558.69 902,558.69

其他非流动负债

非流动负债合计 204,469,473.08 177,888,989.30

负债合计 524,832,658.39 622,555,671.80

所有者权益:

股本 419,185,500.00 419,185,500.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 342,608,822.04 342,608,822.04

减:库存股 63,934,048.50 63,934,048.50

其他综合收益

专项储备

16

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 34,153,440.48 34,153,440.48

一般风险准备

未分配利润 184,309,942.99 195,591,502.64

归属于母公司所有者权益合计 916,323,657.01 927,605,216.66

少数股东权益

所有者权益合计 916,323,657.01 927,605,216.66

负债和所有者权益总计 1,441,156,315.40 1,550,160,888.46

法定代表人:王成栋 主管会计工作负责人:王旭光 会计机构负责人:周云

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 45,624,057.29 44,226,171.24

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,750,686.14 19,015,013.48

应收账款 22,005,339.80 26,748,091.64

预付款项 36,678,955.26 29,247,281.90

应收利息

应收股利 23,020,000.00 23,020,000.00

其他应收款 13,790,090.89 3,164,885.21

存货 29,544,817.95 27,359,400.63

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 175,413,947.33 172,780,844.10

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 665,807,505.35 663,252,651.06

投资性房地产 2,811,922.68 2,839,635.09

17

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 269,580,987.10 275,265,166.59

在建工程 61,468,013.41 59,742,425.39

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 17,853,421.23 18,259,679.01

开发支出 62,221,596.35 58,378,062.83

商誉

长期待摊费用 2,005,988.10 2,098,046.11

递延所得税资产 6,775,362.98 5,847,898.54

其他非流动资产

非流动资产合计 1,088,524,797.20 1,085,683,564.62

资产总计 1,263,938,744.53 1,258,464,408.72

流动负债:

短期借款 220,000,000.00 200,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,360,328.78 9,895,423.32

预收款项 4,820,729.84 1,814,872.15

应付职工薪酬 1,812,392.64 3,796,670.78

应交税费 1,178,506.27 9,433,000.33

应付利息 357,777.78 357,777.78

应付股利

其他应付款 65,861,471.91 65,943,979.06

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 302,391,207.22 291,241,723.42

非流动负债:

长期借款

应付债券

18

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 31,566,914.39 31,986,430.61

递延所得税负债 902,558.69 902,558.69

其他非流动负债

非流动负债合计 32,469,473.08 32,888,989.30

负债合计 334,860,680.30 324,130,712.72

所有者权益:

股本 419,185,500.00 419,185,500.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 342,547,839.72 342,547,839.72

减:库存股 63,934,048.50 63,934,048.50

其他综合收益

专项储备

盈余公积 34,153,440.48 34,153,440.48

未分配利润 197,125,332.53 202,380,964.30

所有者权益合计 929,078,064.23 934,333,696.00

负债和所有者权益总计 1,263,938,744.53 1,258,464,408.72

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 20,738,208.12 27,423,985.15

其中:营业收入 20,738,208.12 27,423,985.15

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 37,948,598.67 25,288,499.36

19

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 11,941,396.63 12,071,553.66

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 122,497.91 24,214.76

销售费用 1,178,536.36 2,959,033.46

管理费用 19,709,778.82 7,965,618.41

财务费用 4,996,388.95 2,268,079.07

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,620,029.17 3,306,410.96

列)

其中:对联营企业和合营企业

2,554,854.29

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -14,590,361.38 5,441,896.75

加:营业外收入 571,570.16 468,574.28

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 198,875.52 199,627.35

其中:非流动资产处置损失 2,903.08 198,245.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,217,666.74 5,710,843.68

减:所得税费用 -2,936,107.09 836,949.66

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,281,559.65 4,873,894.02

归属于母公司所有者的净利润 -11,281,559.65 4,873,894.02

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

20

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -11,281,559.65 4,873,894.02

归属于母公司所有者的综合收益

-11,281,559.65 4,873,894.02

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.03 0.01

(二)稀释每股收益 -0.03 0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:王成栋 主管会计工作负责人:王旭光 会计机构负责人:周云

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 15,369,224.10 26,794,248.04

减:营业成本 6,899,858.80 11,455,275.04

营业税金及附加 104,237.95 11,169.21

21

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 702,235.10 2,948,268.14

管理费用 13,502,403.55 7,779,739.90

财务费用 3,280,777.37 2,267,541.08

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,554,854.29 3,306,410.96

列)

其中:对联营企业和合营企

2,554,854.29

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,565,434.38 5,638,665.63

加:营业外收入 421,570.16 468,574.28

其中:非流动资产处置利得 421,570.16

减:营业外支出 39,231.99 199,627.35

其中:非流动资产处置损失 2,903.08 198,245.58

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-6,183,096.21 5,907,612.56

列)

减:所得税费用 -927,464.44 886,141.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,255,631.77 5,021,470.68

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

22

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -5,255,631.77 5,021,470.68

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 49,681,659.37 41,570,701.49

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

3,450,354.95 902,945.92

经营活动现金流入小计 53,132,014.32 42,473,647.41

购买商品、接受劳务支付的现金 21,271,029.53 17,509,769.33

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

23

海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

10,526,747.55 10,506,902.49

现金

支付的各项税费 12,621,806.46 8,460,860.84

支付其他与经营活动有关的现

10,239,887.32 13,987,515.47

经营活动现金流出小计 54,659,470.86 50,465,048.13

经营活动产生的现金流量净额 -1,527,456.54 -7,991,400.72

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,370,000.00 470,000,000.00

取得投资收益收到的现金 65,174.88 3,306,410.96

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

150,000.00

投资活动现金流入小计 3,585,174.88 473,306,410.96

购建固定资产、无形资产和其他

79,508,684.75 78,993,968.26

长期资产支付的现金

投资支付的现金 590,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

10,536,797.37 5,843,000.00

投资活动现金流出小计 90,045,482.12 674,836,968.26

投资活动产生的现金流量净额 -86,460,307.24 -201,530,557.30

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 57,000,000.00 250,000,000.00

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海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 250,000,000.00

偿还债务支付的现金 155,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

3,205,688.89 28,666,097.90

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

483,608.71

筹资活动现金流出小计 158,205,688.89 29,149,706.61

筹资活动产生的现金流量净额 -101,205,688.89 220,850,293.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,074.55 -113.79

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -189,191,378.12 11,328,221.58

加:期初现金及现金等价物余额 245,789,650.19 84,390,589.64

六、期末现金及现金等价物余额 56,598,272.07 95,718,811.22

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 39,032,072.87 41,212,001.49

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

2,335,833.97 902,525.31

经营活动现金流入小计 41,367,906.84 42,114,526.80

购买商品、接受劳务支付的现金 11,574,914.53 16,618,195.33

支付给职工以及为职工支付的

10,257,886.30 10,298,198.50

现金

支付的各项税费 9,865,104.32 8,438,654.69

支付其他与经营活动有关的现

17,157,727.95 14,463,253.87

经营活动现金流出小计 48,855,633.10 49,818,302.39

经营活动产生的现金流量净额 -7,487,726.26 -7,703,775.59

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海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 470,000,000.00

取得投资收益收到的现金 3,306,410.96

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 473,306,410.96

购建固定资产、无形资产和其他

5,557,258.42 19,193,198.22

长期资产支付的现金

投资支付的现金 685,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

2,352,031.10 440,000.00

投资活动现金流出小计 7,909,289.52 704,633,198.22

投资活动产生的现金流量净额 -7,909,289.52 -231,326,787.26

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 250,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 250,000,000.00

偿还债务支付的现金 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

3,205,688.89 28,666,097.90

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

483,608.71

筹资活动现金流出小计 13,205,688.89 29,149,706.61

筹资活动产生的现金流量净额 16,794,311.11 220,850,293.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,074.55 -113.79

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,399,369.88 -18,180,383.25

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海南双成药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 43,780,765.11 78,966,523.21

六、期末现金及现金等价物余额 45,180,134.99 60,786,139.96

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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