利源精制(002501)2016年一季度报告全文

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

吉林利源精制股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管

人员)邢海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 475,813,236.21 448,270,379.27 6.14%

归属于上市公司股东的净利润(元) 97,439,434.40 88,230,828.16 10.44%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

94,745,706.12 86,189,193.37 9.93%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 432,924,341.40 213,566,871.08 102.71%

基本每股收益(元/股) 0.10 0.09 11.11%

稀释每股收益(元/股) 0.10 0.09 11.11%

加权平均净资产收益率 2.40% 2.54% -0.14%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 8,894,107,775.84 8,819,828,688.48 0.84%

归属于上市公司股东的净资产(元) 4,112,426,510.47 3,837,400,180.74 7.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,181,697.28

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,605.19

减:所得税影响额 475,363.81

合计 2,693,728.28 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 95,967 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

王民 境内自然人 18.49% 175,881,028 170,880,994

张永侠 境内自然人 9.93% 94,500,000 94,500,000

太平人寿保险有

限公司-传统-

其他 1.16% 11,000,000

普通保险产品

-022L-CT001 深

吉林利源精制股

份有限公司-第

其他 0.67% 6,334,200 6,334,200

一期员工持股计

中国建设银行股

份有限公司-民

生加银研究精选 其他 0.52% 4,899,891

灵活配置混合型

证券投资基金

北京冶金节能实

境内非国有法人 0.43% 4,077,500

业有限公司

民生人寿保险股

份有限公司-传 其他 0.41% 3,854,900

统保险产品

中国建设银行股

份有限公司-国

泰国证有色金属 其他 0.36% 3,391,373

行业指数分级证

券投资基金

丁海青 境内自然人 0.35% 3,303,800

张莹莹 境内自然人 0.33% 3,172,500 2,379,374

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

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股份种类 数量

太平人寿保险有限公司-传统-

11,000,000 人民币普通股 11,000,000

普通保险产品-022L-CT001 深

王民 5,000,034 人民币普通股 5,000,034

中国建设银行股份有限公司-民

生加银研究精选灵活配置混合型 4,899,891 人民币普通股 4,899,891

证券投资基金

北京冶金节能实业有限公司 4,077,500 人民币普通股 4,077,500

民生人寿保险股份有限公司-传

3,854,900 人民币普通股 3,854,900

统保险产品

中国建设银行股份有限公司-国

泰国证有色金属行业指数分级证 3,391,373 人民币普通股 3,391,373

券投资基金

丁海青 3,303,800 人民币普通股 3,303,800

中国工商银行-天弘精选混合型

2,999,920 人民币普通股 2,999,920

证券投资基金

工银瑞信基金-建设银行-中国

人寿-中国人寿委托工银瑞信基 2,976,982 人民币普通股 2,976,982

金公司股票型组合

高建超 2,870,000 人民币普通股 2,870,000

1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇,构成关联关系。2、本公司未知

上述股东关联关系或一致行动的

上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持

说明

股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 公司前 10 名普通股股东中,股东北京冶金节能实业有限公司通过投资者信用证券账户,

业务情况说明(如有) 持有本公司股份 4,077,500 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因

变动原因为公司根据订单,预付的材

预付款项 60,218,235.81 29,383,912.85 104.94%

料款增加。

变动原因为公司新建项目采购的工

工程物资 67,373,945.16 51,448,882.84 30.95%

程用物资。

变动原因为公司新建项目采购的工

其他非流动资产 163,814,402.99 67,423,597.49 142.96%

程用物资。

变动原因为公司已陆续支付土地、设

应付账款 219,242,099.63 530,658,322.71 -58.68%

备、工程等欠款。

变动原因为公司本期增值税增加,相

营业税金及附加 5,526,341.98 1,607,747.44 243.73%

应计提的营业税及附加增加。

变动原因为公司本期无形资产摊销、

管理费用 12,514,691.14 8,241,895.63 51.84%

办公费等增加。

经营活动产生的现 变动原因为公司销售收入增长,应收

432,924,341.40 213,566,871.08 102.71%

金流量净额 账款收回。

投资活动产生的现

- 718,956,207.91 - 164,038,953.38 338.28% 变动原因为公司新建项目投入资金。

金流量净额

筹资活动产生的现 变动原因为公司本期完成了非公开

215,746,315.49 41,296,327.26 422.43%

金流量净额 发行,募集资金已到账。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

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公开发行前

所持有的股

份在原有的

限售期到期

日(2013 年

11 月 16 日)

股份限售承 之后,继续延 2013 年 11 月

王民、张永侠 三年 正常履行

诺 长锁定期 36 16 日

个月,即延长

锁定期为:

2013 年 11 月

17 日至 2016

年 11 月 16

日。

自利源精制

本次非公开

发行股票的

定价基准日

(2015 年 3 月

10 日)前六个

首次公开发行或再融资时所作承诺

月至本承诺

函出具日,本

人不存在减

持利源精制

股票行为;在

利源精制本

股份减持承 次非公开发 2015 年 07 月

王民、张永侠 正常履行

诺 行股票完成 24 日

后六个月内,

本人无减持

利源精制股

票的计划,不

会减持利源

精制股票;若

本人未履行

上述承诺,则

减持股票所

得收益全部

归利源精制

所有。

股权激励承诺

关于同业竞 (1)本人及

其他对公司中小股东所作承诺 王民、张永侠 长期 正常履行

争、关联交 本人控制的

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易、资金占用 其他企业目

方面的承诺 前没有、将来

也不直接或

间接从事与

利源精制现

有及将来从

事的业务构

成同业竞争

的任何活动,

并愿意对违

反上述承诺

而给利源精

制造成的经

济损失承担

赔偿责任。

(2)对本人

下属全资企

业、直接或间

接控股的企

业,本人将通

过派出机构

和人员(包括

但不限于董

事、经理)以

及控股地位

使该等企业

履行本承诺

函中与本人

相同的义务,

保证不与利

源精制同业

竞争,并愿意

对违反上述

承诺而给利

源精制造成

的经济损失

承担赔偿责

任。

"根据《公司

法》等有关法

吉林利源精

律法规及《公 2015 年 01 月

制股份有限 分红承诺 三年 正常履行

司章程》的规 01 日

公司

定,公司在盈

利、现金流能

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满足正常经

营和长期发

展的前提下,

应积极推行

现金分配方

式,未来三年

(2015-2017

年)每年以现

金方式分配

的利润应不

低于当年实

现的可分配

利润的 20%,

具体分配比

例由公司董

事会根据公

司经营状况

和发展要求

拟定,并由股

东大会审议

决定;且任意

三个连续会

计年度内,公

司以现金方

式累计分配

的利润不少

于该三年实

现的年均可

分配利润的

30%。在符合

现金分红条

件情况下,未

来三年

(2015-2017

年)公司原则

上每年进行

一次现金分

红,公司董事

会可以根据

公司的盈利

状况及资金

需求状况提

议公司进行

中期现金分

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配。未来三年

(2015-2017)

年公司可以

根据年度的

盈利情况及

现金流状况,

在保证最低

现金分红比

例和公司股

本规模及股

权结构合理

的前提下,注

重股本扩张

与业绩增长

保持同步,在

确保足额现

金股利分配

的前提下,公

司可以另行

采取股票股

利分配的方

式进行利润

分配。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

5.00% 至 25.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

26,020 至 30,900

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

24,781.79

元)

2016 年,公司 2013 年非公开发行股票募投项目将全部投产,由此,公司

业绩变动的原因说明

新的产能产生了新的增长点。

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吉林利源精制股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 361,614,519.43 437,778,849.49

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,036,137.88 2,036,900.00

应收账款 59,077,695.13 80,560,191.17

预付款项 60,218,235.81 29,383,912.85

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 49,586.55 52,676.13

买入返售金融资产

存货 186,450,213.94 188,938,700.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 669,446,388.74 738,751,229.74

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 3,408,500,849.59 3,459,697,386.11

在建工程 3,972,085,962.90 3,893,397,542.57

工程物资 67,373,945.16 51,448,882.84

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 608,588,280.26 604,812,103.53

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,297,946.20 4,297,946.20

其他非流动资产 163,814,402.99 67,423,597.49

非流动资产合计 8,224,661,387.10 8,081,077,458.74

资产总计 8,894,107,775.84 8,819,828,688.48

流动负债:

短期借款 2,960,000,000.00 2,860,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 219,242,099.63 530,658,322.71

预收款项 5,528,016.09 4,684,982.37

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,730,535.78 8,007,019.43

应交税费 48,114,948.10 40,696,934.11

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应付利息

应付股利

其他应付款 29,731,617.17 29,243,652.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 92,397,981.40 108,661,360.18

其他流动负债

流动负债合计 3,364,745,198.17 3,581,952,270.81

非流动负债:

长期借款 242,908,406.55 240,348,405.42

应付债券 1,028,983,205.46 1,011,901,679.04

其中:优先股

永续债

长期应付款 2,481,819.47 2,481,819.47

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 142,562,635.72 145,744,333.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,416,936,067.20 1,400,476,236.93

负债合计 4,781,681,265.37 4,982,428,507.74

所有者权益:

股本 951,215,194.00 936,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,608,847,685.96 1,454,039,795.52

减:库存股

其他综合收益

专项储备 28,833,291.36 27,572,759.41

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盈余公积 166,640,636.98 166,640,636.98

一般风险准备

未分配利润 1,356,889,702.17 1,253,146,988.83

归属于母公司所有者权益合计 4,112,426,510.47 3,837,400,180.74

少数股东权益

所有者权益合计 4,112,426,510.47 3,837,400,180.74

负债和所有者权益总计 8,894,107,775.84 8,819,828,688.48

法定代表人:王民 主管会计工作负责人:张莹莹 会计机构负责人:邢海燕

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 339,125,434.90 284,277,755.52

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,036,137.88 2,036,900.00

应收账款 57,094,046.83 51,786,403.76

预付款项 57,807,815.67 27,231,689.86

应收利息

应收股利

其他应收款 4,191,713,125.19 3,867,273,732.81

存货 184,959,840.22 187,648,036.91

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 4,832,736,400.69 4,420,254,518.86

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 15,650,000.00 15,650,000.00

投资性房地产

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固定资产 3,428,145,065.78 3,479,343,496.96

在建工程 433,608,023.46 426,667,792.90

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 79,335,833.81 72,881,345.21

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 712,213.63 712,213.63

其他非流动资产 80,549,540.27 22,271,030.37

非流动资产合计 4,038,000,676.95 4,017,525,879.07

资产总计 8,870,737,077.64 8,437,780,397.93

流动负债:

短期借款 2,960,000,000.00 2,860,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 170,471,334.20 140,506,163.25

预收款项 4,581,339.97 3,737,718.25

应付职工薪酬 9,499,733.71 7,764,869.36

应交税费 47,547,187.48 38,983,171.31

应付利息

应付股利

其他应付款 69,344,983.47 45,465,953.89

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 92,397,981.40 108,661,360.18

其他流动负债

流动负债合计 3,353,842,560.23 3,205,119,236.24

非流动负债:

长期借款 242,908,406.55 240,348,405.42

应付债券 1,028,983,205.46 1,011,901,679.04

16

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其中:优先股

永续债

长期应付款 2,481,819.47 2,481,819.47

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 142,562,635.72 145,744,333.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,416,936,067.20 1,400,476,236.93

负债合计 4,770,778,627.43 4,605,595,473.17

所有者权益:

股本 951,215,194.00 936,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,608,797,685.96 1,453,989,795.52

减:库存股

其他综合收益

专项储备 28,833,291.36 27,572,759.41

盈余公积 166,632,618.11 166,640,636.98

未分配利润 1,344,479,660.78 1,247,981,732.85

所有者权益合计 4,099,958,450.21 3,832,184,924.76

负债和所有者权益总计 8,870,737,077.64 8,437,780,397.93

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 475,813,236.21 448,270,379.27

其中:营业收入 475,813,236.21 448,270,379.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 365,980,221.17 344,743,295.96

17

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 294,987,396.90 291,771,703.82

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,526,341.98 1,607,747.44

销售费用 1,247,825.58 1,557,077.98

管理费用 12,514,691.14 8,241,895.63

财务费用 53,397,299.82 41,839,885.59

资产减值损失 -1,693,334.25 -275,014.50

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 109,833,015.04 103,527,083.31

加:营业外收入 5,796,764.35 3,461,959.20

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,876,949.77 1,060,035.92

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 113,752,829.62 105,929,006.59

减:所得税费用 16,313,395.22 17,698,178.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 97,439,434.40 88,230,828.16

归属于母公司所有者的净利润 97,439,434.40 88,230,828.16

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

18

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 97,439,434.40 88,230,828.16

归属于母公司所有者的综合收益

97,439,434.40 88,230,828.16

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.10 0.09

(二)稀释每股收益 0.10 0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:王民 主管会计工作负责人:张莹莹 会计机构负责人:邢海燕

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 469,417,187.37 444,632,472.48

减:营业成本 291,514,472.33 288,787,503.39

营业税金及附加 4,960,325.17 1,292,261.70

19

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 1,247,825.58 1,557,077.98

管理费用 8,999,926.41 8,097,395.73

财务费用 53,413,793.90 41,837,392.45

资产减值损失 -103,120.10 47,945.92

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 109,383,964.08 103,012,895.31

加:营业外收入 3,353,495.35 3,461,959.20

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 184,403.26 213,963.90

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

112,553,056.17 106,260,890.61

列)

减:所得税费用 15,982,958.43 17,615,900.34

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 96,570,097.74 88,644,990.27

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

20

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 96,570,097.74 88,644,990.27

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 577,033,609.29 519,501,629.39

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,570,008.80 683,793.39

收到其他与经营活动有关的现

228,393,538.24 5,212,495.62

经营活动现金流入小计 806,997,156.33 525,397,918.40

购买商品、接受劳务支付的现金 282,057,592.37 244,536,311.58

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

21

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

8,198,718.06 8,327,798.19

现金

支付的各项税费 57,286,290.32 29,671,651.45

支付其他与经营活动有关的现

26,530,214.18 29,295,286.10

经营活动现金流出小计 374,072,814.93 311,831,047.32

经营活动产生的现金流量净额 432,924,341.40 213,566,871.08

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

718,956,207.91 164,038,953.38

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 718,956,207.91 164,038,953.38

投资活动产生的现金流量净额 -718,956,207.91 -164,038,953.38

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 170,323,084.44

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,020,000,000.00 500,299,150.18

22

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 1,190,323,084.44 500,299,150.18

偿还债务支付的现金 936,263,378.78 433,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

38,313,390.17 26,002,822.92

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 974,576,768.95 459,002,822.92

筹资活动产生的现金流量净额 215,746,315.49 41,296,327.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -70,285,551.02 90,824,244.96

加:期初现金及现金等价物余额 416,724,570.88 2,609,020,990.19

六、期末现金及现金等价物余额 346,439,019.86 2,699,845,235.15

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 531,791,569.68 503,756,496.23

收到的税费返还 1,570,008.80 683,793.39

收到其他与经营活动有关的现

375,089,460.90 23,306,221.75

经营活动现金流入小计 908,451,039.38 527,746,511.37

购买商品、接受劳务支付的现金 281,521,162.37 244,452,615.28

支付给职工以及为职工支付的

6,004,896.94 5,558,563.44

现金

支付的各项税费 55,303,352.94 28,087,645.34

支付其他与经营活动有关的现

640,998,148.52 33,392,603.27

经营活动现金流出小计 983,827,560.77 311,491,427.33

经营活动产生的现金流量净额 -75,376,521.39 216,255,084.04

23

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

79,643,335.68 164,038,953.38

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 79,643,335.68 164,038,953.38

投资活动产生的现金流量净额 -79,643,335.68 -164,038,953.38

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 170,323,084.44

取得借款收到的现金 1,020,000,000.00 500,299,150.18

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 1,190,323,084.44 500,299,150.18

偿还债务支付的现金 936,263,378.78 433,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

38,313,390.17 26,002,822.92

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 974,576,768.95 459,002,822.92

筹资活动产生的现金流量净额 215,746,315.49 41,296,327.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 60,726,458.42 93,512,457.92

24

吉林利源精制股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 263,223,476.91 2,605,304,166.55

六、期末现金及现金等价物余额 323,949,935.33 2,698,816,624.47

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

吉林利源精制股份有限公司

法定代表人:王民

2016 年 4 月 25 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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