浪莎股份(600137)关于使用部分闲置自有资金购买理财产品和投资产品的公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

四川浪莎控股股份有限公司关于使用部分

闲置自有资金购买理财产品和投资产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:商业银行

委托理财金额:最高不超过 1.5 亿元人民币

委托理财投资类型:风险较低且年化收益率高于同期一年期银

行定期存款利率的保本理财产品以及投资风险较低的投资产品

委托理财期限:自股东大会批准之日起两年内

一、委托理财概述

(一)履行的审批程序。为提高自有资金的使用效率,2016 年 4

月 23 日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自

有资金不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》。同意

公司使用自有资金额度不超过 1.5 亿元用于购买理财产品及投资产

品。该事项待提请股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事

长,自批准之日起两年内使用公司自有资金购买商业银行发行的风险

较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产

品以及投资风险较低的投资产品,购买总额不超过人民币 1.5 亿元,

在此额度内,资金可以滚动使用。

(二)公司审议拟购买理财产品及投资产品的相关主体与本公司

无关联关系,不构成关联交易。

二、资金来源及投资风险控制。本次现金管理的资金来源为暂时

闲置的自有资金。为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承

诺,安全性高,流动性较好的理财产品,投资风险较小,在企业可控

范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放

在首位,对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司拟

采取的具体风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进

展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时

采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监

督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全

会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,在公开披露实施情况前不应

将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不

应与公司投资相同的理财产品和投资产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产

品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范

运行,确保理财资金安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报

告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响。本次是保证公司正常经营所需的流

动性资金的情况下的现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会

影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率,降低财务成本。

四、独立董事意见。公司财务状况稳健,自有资金闲置,在

确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展

的前提下,公司使用自有资金累计不超过人民1.5亿元购买理财

产品及投资产品,有利于提高公司自有资金使用效率,能够获得

一定的投资效益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损

害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程

序符合法律法规的相关规定。因此,我们同意公司使用自有资金

额度不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议文本;

2、独立董事关于公司使用自有资金额度不超过1.5亿元用于

购买理财产品及投资产品的独立意见。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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