四维图新(002405)2016年一季度报告全文

2016/4/25 0:00:00 | 作者:

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

北京四维图新科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人唐伟及会计机构负责人(会计主管

人员)姜晓明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 323,825,841.94 289,579,761.61 11.83%

归属于上市公司股东的净利润(元) 33,110,586.22 30,514,999.34 8.51%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

30,680,064.09 26,376,279.25 16.32%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 46,044,880.20 17,661,936.99 160.70%

基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00%

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00%

加权平均净资产收益率 1.29% 1.23% 0.06%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 3,730,977,617.63 3,728,219,001.03 0.07%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,598,754,914.97 2,541,873,601.37 2.24%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 711,436,510

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0465

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -136,692.10

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

2,708,651.97 公司收到的政府项目资助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 685,171.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额 468,843.34

少数股东权益影响额(税后) 357,765.52

合计 2,430,522.13 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 90,010 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 质押或冻结情况

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条件的股份

股份状态 数量

数量

中国四维测绘技术有限公司 国有法人 12.38% 88,064,204 0

深圳市腾讯产业投资基金有限公司 境内非国有法人 10.96% 78,000,000 0

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.07% 28,969,300 0

孙玉国 境内自然人 1.82% 12,978,826 9,734,119

中国工商银行股份有限公司-汇添

其他 1.23% 8,726,560 0

富移动互联股票型证券投资基金

全国社保基金一一三组合 其他 1.08% 7,703,931 0

北京九源恒通科技有限公司 境内非国有法人 0.85% 6,081,843 0

章洪根 境内自然人 0.81% 5,781,021 0

中国人寿保险股份有限公司-传统

其他 0.60% 4,266,700 0

-普通保险产品-005L-CT001 深

科威特政府投资局 境外法人 0.60% 4,256,500 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中国四维测绘技术有限公司 88,064,204 人民币普通股 88,064,204

深圳市腾讯产业投资基金有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司 28,969,300 人民币普通股 28,969,300

中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联

8,726,560 人民币普通股 8,726,560

股票型证券投资基金

全国社保基金一一三组合 7,703,931 人民币普通股 7,703,931

北京九源恒通科技有限公司 6,081,843 人民币普通股 6,081,843

章洪根 5,781,021 人民币普通股 5,781,021

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险

4,266,700 人民币普通股 4,266,700

产品-005L-CT001 深

科威特政府投资局 4,256,500 人民币普通股 4,256,500

全国社保基金一一六组合 4,029,982 人民币普通股 4,029,982

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。

截至 2016 年 3 月 31 日,公司前 10 名股东中:

1、股东北京九源恒通科技有限公司,通过中信建投证券股份有限公司客户

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 信用交易担保证券账户持有 6,081,843 股,通过普通证券账户持有 0 股,合

明(如有) 计持有 6,081,843 股。

2、股东章洪根,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有 5,781,021 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持有 5,781,021 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

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□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 重大变动说明

应收票据 60,754,001.45 38,865,465.84 56.32% 主要原因是本期银行承兑汇票增加所致;

预付款项 36,266,416.19 26,007,062.25 39.45% 主要原因是本期预付供应商款项增加所致;

一年内到期的非流动 2,508,102.54 3,828,382.70 -34.49% 主要原因是一年内到期的长期待摊费用减

资产 少所致;

其他流动资产 42,924,856.05 32,157,753.37 33.48% 主要原因是待抵扣增值税增加所致;

持有至到期投资 200,000,000.00 0.00 -- 持有至到期投资较年初增长,主要原因是本

期购买银行理财产品增加所致;

应付利息 0.00 159,925.81 -100.00% 主要原因是本期子公司已付贷款利息减少

所致;

长期借款 0.00 11,358,191.25 -100.00% 主要原因是本期子公司归还长期借款所致;

其他综合收益 -3,999,704.71 -7,435,877.08 46.21% 主要原因是外币报表折算差额所致;

利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 重大变动说明

营业税金及附加 2,852,963.15 2,138,443.24 33.41% 主要原因是本期收入增加所致;

销售费用 23,167,929.47 17,037,877.56 35.98% 主要原因是本期车联网业务销售费用投入

增加所致;

财务费用 -7,164,681.99 -2,950,537.35 -142.83% 主要原因是本期银行存款利息增加所致;

资产减值损失 -786,868.19 -231,673.36 -239.65% 主要原因是本期计提坏账准备减少所致;

营业外收入 22,689,599.15 9,106,517.58 149.16% 主要原因是本期确认增值税即征即退款增

加所致;

营业外支出 350,164.38 60,834.36 475.60% 主要原因是本期非流动资产处置损失增加

所致;

少数股东损益 -15,544,451.22 106,565.23 -14686.79% 主要原因是部分非全资子公司净利润下降

所致;

外币财务报表折算 3,436,172.37 -5,172,102.49 166.44% 主要原因是汇率变动所致;

差额

现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 重大变动说明

经营活动产生的现 46,044,880.20 17,661,936.99 160.70% 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的

金流量净额 现金增加所致;

投资活动产生的现 -129,023,594.91 -365,134,666.92 64.66% 主要原因是本期购买银行理财产品减少所

金流量净额 致;

筹资活动产生的现 -11,775,377.41 -777,970.97 -1413.60% 主要原因是本期偿还债务增加所致。

金流量净额

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 3 月 16 日开市起停牌,并披露了 (

《关于重大事项的停牌公告》 公告编号: ,

2016-009) 2016 年 3 月 23 日,

(公告编号:2016-011)

公司确认该重大事项为重大资产重组,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 ,公司股票于

当日起进入重大资产重组事项连续停牌,公司并承诺争取在 2016 年 4 月 16 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露

,公司股票将在公司

内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)

董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。2016 年 3 月 30 日和 4 月 7 日,公司分别披露了《关于筹划

(公告编号分别为:2016-012 和 2016-013) 2016 年 4 月 14 日,公司披露《关于筹划重大资产

重大资产重组的进展公告》 。

(公告编号:2016-023)

重组进展暨延期复牌的公告》 ,公司预计无法在原定 2016 年 4 月 16 日前召开董事会、公告重组预案

(或报告书)并复牌,承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3 个月,将于 2016 年 6 月 16 日前披露符合《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报

。 (公告编号:2016-024)

告书) 2016 年 4 月 21 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》 。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网

关于重大事项停牌的公告 2016 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-

03-16/1202046416.PDF

巨潮资讯网

关于筹划重大资产重组的停牌公告 2016 年 03 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-

03-23/1202066866.PDF

巨潮资讯网

关于筹划重大资产重组的进展公告 2016 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-

03-30/1202098185.PDF

巨潮资讯网

关于筹划重大资产重组的进展公告 2016 年 04 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-

04-07/1202144334.PDF

巨潮资讯网

关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌

2016 年 04 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-

的公告

04-14/1202174417.PDF

巨潮资讯网

关于筹划重大资产重组的进展公告 2016 年 04 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-

04-21/1202210443.PDF

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

履行情

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限

股改承诺

收购报告书或权益变动

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报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

本人自四维图新股票上

市之日起十二个月内不

转让、不委托他人管理

四维图新首次公开发行

孙玉国、张亚非、赖丰福、 前本人持有四维图新之

程鹏、曹晓航、陶海俊、周 股票,也不由四维图新 上市后的 12

股份限售承 2010 年 05 正在履

勇、金水祥、黄维远、雷文 回购该部分股票。本人 个月及任职

诺 月 18 日 行

辉、孙艳红、郭民清、包伯 在任职期间每年转让的 期间

首次公开发行或再融资 瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋 四维图新股份不超过所

时所作承诺 持有的股份总数的

25%,离职后的 6 个月

内,不转让所持有的四

维图新股份。

自 2016 年 1 月 13

2016 年 1

日起至 2016 年 7 月

程鹏、张亚非、赖丰福、曹 2016 年 01 月 13 日至 正在履

其他承诺 12 日止的六个月内不

晓航、雷文辉、金水祥 月 13 日 2016 年 7 行

减持其持有的公司股

月 12 日

份。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所

作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕

的,应当详细说明未完成

不适用

履行的具体原因及下一

步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

0.00% 至 30.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

7,118.52 至 9,254.08

动区间(万元)

(万

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

7,118.52

元)

主要原因是来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网及编译服

业绩变动的原因说明

务领域的收入增长所致。

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa

2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构

nyIrmes.do?stockcode=002405

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,545,379,158.59 1,779,476,180.80

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 60,754,001.45 38,865,465.84

应收账款 350,079,762.51 390,432,619.47

预付款项 36,266,416.19 26,007,062.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 6,630,079.54 8,854,696.64

应收股利

其他应收款 60,937,330.14 51,208,374.40

买入返售金融资产

存货 53,930,407.85 50,612,685.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,508,102.54 3,828,382.70

其他流动资产 42,924,856.05 32,157,753.37

流动资产合计 2,159,410,114.86 2,381,443,220.56

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 147,773,396.40 147,905,033.10

持有至到期投资 200,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 26,901,417.81 23,740,093.74

投资性房地产

固定资产 138,546,634.37 143,208,098.53

在建工程 187,633,902.08 173,917,822.31

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 228,599,076.46 235,367,250.88

开发支出 142,813,272.30 134,452,761.68

商誉 324,084,218.69 324,084,218.69

长期待摊费用 3,838,569.41 3,533,335.43

递延所得税资产 28,685,025.42 28,113,553.56

其他非流动资产 142,691,989.83 132,453,612.55

非流动资产合计 1,571,567,502.77 1,346,775,780.47

资产总计 3,730,977,617.63 3,728,219,001.03

流动负债:

短期借款 35,922,880.00 34,766,480.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 118,094,674.24 107,791,983.02

预收款项 77,689,780.54 73,632,341.08

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 89,827,083.38 126,587,597.54

应交税费 48,440,769.67 53,390,233.55

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应付利息 159,925.81

应付股利

其他应付款 293,850,442.07 293,841,794.77

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 40,117,516.20 41,025,615.03

流动负债合计 703,943,146.10 731,195,970.80

非流动负债:

长期借款 11,358,191.25

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,323,355.39 21,383,355.39

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 21,323,355.39 32,741,546.64

负债合计 725,266,501.49 763,937,517.44

所有者权益:

股本 711,436,510.00 711,436,510.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,202,061,610.51 1,181,727,055.50

减:库存股 229,040,607.20 229,040,607.20

其他综合收益 -3,999,704.71 -7,435,877.08

专项储备

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盈余公积 99,336,058.38 99,336,058.38

一般风险准备

未分配利润 818,961,047.99 785,850,461.77

归属于母公司所有者权益合计 2,598,754,914.97 2,541,873,601.37

少数股东权益 406,956,201.17 422,407,882.22

所有者权益合计 3,005,711,116.14 2,964,281,483.59

负债和所有者权益总计 3,730,977,617.63 3,728,219,001.03

法定代表人:吴劲风 主管会计工作负责人:唐伟 会计机构负责人:姜晓明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 943,653,962.76 1,117,675,638.67

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 32,080,526.15 15,335,700.76

应收账款 245,683,604.94 309,256,900.58

预付款项 11,256,469.72 4,252,524.80

应收利息 4,380,563.27 5,851,195.11

应收股利

其他应收款 22,186,900.35 22,641,823.28

存货 1,577,490.46 1,464,637.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 424,175.04 1,148,723.19

其他流动资产 37,805,787.42 31,928,400.00

流动资产合计 1,299,049,480.11 1,509,555,544.12

非流动资产:

可供出售金融资产 121,522,438.91 121,522,438.91

持有至到期投资 200,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 1,008,468,890.54 999,033,563.01

投资性房地产

14

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

固定资产 51,897,765.87 54,040,518.97

在建工程 187,452,310.58 173,736,230.81

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 18,385,135.54 20,163,963.83

开发支出 112,536,111.61 111,547,321.38

商誉

长期待摊费用 1,062,778.27 1,122,613.36

递延所得税资产 18,003,209.67 16,928,629.34

其他非流动资产 140,850,411.67 132,453,612.56

非流动资产合计 1,860,179,052.66 1,630,548,892.17

资产总计 3,159,228,532.77 3,140,104,436.29

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 54,065,077.77 53,342,862.10

预收款项 267,706.00 392,000.00

应付职工薪酬 56,100,097.85 73,083,499.55

应交税费 18,436,760.39 15,873,294.94

应付利息

应付股利

其他应付款 416,057,221.88 426,505,757.60

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 17,190,164.30 18,564,596.37

流动负债合计 562,117,028.19 587,762,010.56

非流动负债:

长期借款

应付债券

15

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 562,117,028.19 587,762,010.56

所有者权益:

股本 711,436,510.00 711,436,510.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,265,865,176.28 1,245,530,621.27

减:库存股 229,040,607.20 229,040,607.20

其他综合收益

专项储备

盈余公积 112,240,579.49 112,240,579.49

未分配利润 736,609,846.01 712,175,322.17

所有者权益合计 2,597,111,504.58 2,552,342,425.73

负债和所有者权益总计 3,159,228,532.77 3,140,104,436.29

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 323,825,841.94 289,579,761.61

其中:营业收入 323,825,841.94 289,579,761.61

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 323,862,778.85 261,093,182.40

16

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中:营业成本 70,082,236.60 56,530,711.27

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,852,963.15 2,138,443.24

销售费用 23,167,929.47 17,037,877.56

管理费用 235,711,199.81 188,568,361.04

财务费用 -7,164,681.99 -2,950,537.35

资产减值损失 -786,868.19 -231,673.36

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3,161,324.07 4,199,897.78

列)

其中:对联营企业和合营企业

3,161,324.07 4,199,897.78

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,124,387.16 32,686,476.99

加:营业外收入 22,689,599.15 9,106,517.58

其中:非流动资产处置利得 212,366.62 598,926.47

减:营业外支出 350,164.38 60,834.36

其中:非流动资产处置损失 349,058.72 55,634.05

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,463,821.93 41,732,160.21

减:所得税费用 7,897,686.93 11,110,595.64

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,566,135.00 30,621,564.57

归属于母公司所有者的净利润 33,110,586.22 30,514,999.34

少数股东损益 -15,544,451.22 106,565.23

六、其他综合收益的税后净额 3,528,942.53 -5,202,171.13

归属母公司所有者的其他综合收益

3,436,172.37 -5,172,102.49

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

17

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

3,436,172.37 -5,172,102.49

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 3,436,172.37 -5,172,102.49

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

92,770.16 -30,068.64

税后净额

七、综合收益总额 21,095,077.53 25,419,393.44

归属于母公司所有者的综合收益

36,546,758.59 25,342,896.85

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -15,451,681.06 76,496.59

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.04

(二)稀释每股收益 0.05 0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:吴劲风 主管会计工作负责人:唐伟 会计机构负责人:姜晓明

注:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 158,412,269.21 110,905,661.26

减:营业成本 21,783,607.54 4,229,399.30

18

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

营业税金及附加 1,940,644.36 1,490,626.29

销售费用 4,828,206.33 4,956,752.44

管理费用 133,183,176.06 105,959,339.20

财务费用 -5,924,322.69 -2,612,070.64

资产减值损失 -357,822.43 19,250.13

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3,543,192.95 4,200,292.49

列)

其中:对联营企业和合营企

3,161,727.53 4,200,292.49

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,501,972.99 1,062,657.03

加:营业外收入 21,097,838.54 5,840,081.14

其中:非流动资产处置利得 212,366.62 598,094.68

减:营业外支出 145,316.79 48,615.20

其中:非流动资产处置损失 144,916.79 48,615.19

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

27,454,494.74 6,854,122.97

列)

减:所得税费用 3,019,970.90 383,651.37

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,434,523.84 6,470,471.60

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

19

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 24,434,523.84 6,470,471.60

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.01

(二)稀释每股收益 0.04 0.01

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 381,927,500.33 239,390,405.13

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 16,246,142.00 30,176,290.79

收到其他与经营活动有关的现

25,377,446.86 21,075,198.45

经营活动现金流入小计 423,551,089.19 290,641,894.37

购买商品、接受劳务支付的现金 73,086,217.62 89,265,671.59

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

20

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

171,944,575.36 108,826,720.65

现金

支付的各项税费 53,226,196.59 31,786,641.70

支付其他与经营活动有关的现

79,249,219.42 43,100,923.44

经营活动现金流出小计 377,506,208.99 272,979,957.38

经营活动产生的现金流量净额 46,044,880.20 17,661,936.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

830,563.72 764,750.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

125,449,433.89 103,225,667.98

投资活动现金流入小计 126,279,997.61 103,990,417.98

购建固定资产、无形资产和其他

55,303,592.52 79,041,647.72

长期资产支付的现金

投资支付的现金 200,000,000.00 400,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

-27,916,604.79

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

18,000,041.97

投资活动现金流出小计 255,303,592.52 469,125,084.90

投资活动产生的现金流量净额 -129,023,594.91 -365,134,666.92

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

21

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

14,665.77 8,605,353.17

筹资活动现金流入小计 14,665.77 8,605,353.17

偿还债务支付的现金 11,282,109.03

分配股利、利润或偿付利息支付

483,709.91 760,693.47

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

24,224.24 8,622,630.67

筹资活动现金流出小计 11,790,043.18 9,383,324.14

筹资活动产生的现金流量净额 -11,775,377.41 -777,970.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3,310,873.54 -2,462,521.93

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -98,064,965.66 -350,713,222.83

加:期初现金及现金等价物余额 1,281,119,166.94 1,211,295,789.65

六、期末现金及现金等价物余额 1,183,054,201.28 860,582,566.82

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 206,585,696.44 120,373,593.26

收到的税费返还 15,794,437.25 24,022,097.48

收到其他与经营活动有关的现

3,470,690.20 2,464,234.94

经营活动现金流入小计 225,850,823.89 146,859,925.68

购买商品、接受劳务支付的现金 2,914,733.03 6,833,044.18

支付给职工以及为职工支付的

70,599,916.75 50,354,527.65

现金

支付的各项税费 26,216,003.79 15,099,954.60

支付其他与经营活动有关的现

55,461,399.31 35,947,056.24

经营活动现金流出小计 155,192,052.88 108,234,582.67

经营活动产生的现金流量净额 70,658,771.01 38,625,343.01

22

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

380,815.00 763,700.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

128,110,168.15 103,204,517.98

投资活动现金流入小计 128,490,983.15 103,968,217.98

购建固定资产、无形资产和其他

44,970,467.67 56,190,507.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金 203,000,000.00 400,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

3,273,600.00 37,400,000.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 251,244,067.67 493,590,507.93

投资活动产生的现金流量净额 -122,753,084.52 -389,622,289.95

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

14,665.77 8,605,353.17

筹资活动现金流入小计 14,665.77 8,605,353.17

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

24,224.24 8,622,630.67

筹资活动现金流出小计 24,224.24 8,622,630.67

筹资活动产生的现金流量净额 -9,558.47 -17,277.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2.62 -12.92

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -52,103,869.36 -351,014,237.36

23

北京四维图新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

加:期初现金及现金等价物余额 813,053,319.89 850,095,518.30

六、期末现金及现金等价物余额 760,949,450.53 499,081,280.94

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2016 年 4 月 22 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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