中技控股(600634)募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

上海中技投资控股股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,上海中技投资控股股

份有限公司(以下简称“中技控股”或“公司”)编制了截至 2015 年 12 月 31 日的

《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、发行股份购买资产之配套融资实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564 号)的核准,中技

控股非公开发行人民币普通股(A 股)股票 79,343,363 股,发行价格为每股 7.31 元。

中技控股募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元,扣除发行费用人民币

49,219,265.18 元后,实际募集资金净额为人民币 530,780,718.35 元。上述募集资金

于 2013 年 12 月 31 日到账,划入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立

的账号为 310066179018170251605 的验资账户内。众华会计师事务所(特殊普通合伙)

于 2014 年 1 月 2 日出具了沪众会字(2013)第 5785 号《验资报告》,对资金到位情况予

以确认。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

中技控股非公开发行实际募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元,扣除发行费

用人民币 49,219,265.18 元后,实际募集资金净额为人民币 530,780,718.35 元,于

2014 年 1 月 16 日存入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为

310066179018170206625 的募集资金专户中。

1

中技控股于 2014 年 1 月 17 日将人民币 530,780,718.35 元从交通银行股份有限公

司上海徐汇支行的募集资金专户 310066179018170206625 划出,存入中技控股下属子

公司上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)在交通银行股份有限公司

上海徐汇支行的人民币临时账户 310066179018170254873 账号内。众华会计师事务所

(特殊普通合伙)于 2014 年 1 月 20 日出具了众会字(2014)第 1032 号《验资报告》,

对资金到位情况予以确认。

中技桩业于 2014 年 1 月 22 日将人民币 530,780,718.35 元存入中技桩业在交通银

行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170065239 的募集资金专户

中。

截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金账户实际余额为 27,979.96 元(包含募集资

金存款利息收入扣除手续费)。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

中技控股与中技桩业为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,切

依照

实保护投资者的合法权益, 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

、 、

中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票

上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定,结

合公司实际,制定了 ,

《募集资金管理制度》 均与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、

海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2015 年 12 月

31 日止,上述协议各方均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了

相关职责。

2、截至 2015 年 12 月 31 日止,中技桩业募集资金在银行专户存储情况如下:

银行帐号 初始存放金额 截止日余额

募集资金存放银行

(元)

交通银行股份有限公司上海徐

310066179018170065239 530,780,718.35 27,979.96

汇支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

2

中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 185,880,718.35 元,

其中:根据中技控股于 2013 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议,通过以

下决议:本次募集配套资金总额调整为不超过 58,806.37 万元,调整之后的配套募集

资金用途为对中技桩业进行增资,用于:(1)中技桩业的下属公司天津津滨中技桩业

有限公司的滨海生产基地建设项目不超过 19,116.37 万元;(2)偿还中技桩业的下属

公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期项目借款合计 39,690

万元。中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地

建设项目投入款 133,880,718.35 元,中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产

基地的长期项目借款 52,000,000.00 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据中技控股 2015 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十九次会议决议,审议通过

了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲

置募集资金 23,490 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月。截至 2016 年 1 月 20 日,公司已陆续将上述临时补充流动资金的闲置募集资

金 23,490 万元全部归还,使用期限未超过 12 个月。

2015 年度内,中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借

款 138,900,000.00 元,剩余闲置募集资金为 96,000,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止,中技桩业已使用的闲置募集资金为 9,600 万元,募集

资金账户余额为人民币 2.80 万元(含利息)。

四、转让募集资金投资项目

2015 年 12 月 24 日,经公司第八届董事会第三十三次会议决议,审议通过《关于

上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》 中技桩业

及其下属全资子公司天津中技桩业有限公司拟将合计持有的募投项目公司天津津滨中

技桩业有限公司 100%股权全部转让给上海轶翔投资管理有限公司,转让价格为 23,500

万元。该募投项目公司股权转让回收的资金拟永久用于补充公司的流动资金。2016 年

1 月 11 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

中技控股已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结

3

论性意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中技控股截至 2015 年 12 月 31 日的《上

海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,与实际情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的

结论性意见

经核查,海通证券股份有限公司认为:中技控股本次募集资金的存放与实际使用

情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关

法律法规的规定,不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海中技投资控股股份

有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》;

(二)《海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金 2015 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

4

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 53,078.07 本年度投入募集资金总额 13,890.00

变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 43,478.07

变更用途的募集资金总额比例 -

已变更项 截至期末累计投入 截至期末投

募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否

承诺投资项目 目,含部分 金额与承诺投入金 入进度(%)

诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化

变更(如有) 额的差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)

天津津滨中技桩业有限公 不超过

— 13,388.07 13,388.07 - 13,388.07 — 100.00 — — — (注 1)

司的滨海生产基地 19,116.37

偿还中技桩业下属公司生

— 39,690.00 39,690.00 39,690.00 13,890.00 30,090.00 -9,600.00 75.81 — — — 否

产基地的长期项目借款

不超过

合计 — 53,078.07 53,078.07 13,890.00 43,478.07 -9,600.00 — — — — —

58,806.37

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 18,588.07 万元。

2015 年 1 月 22 日中技控股召开第八届董事会第十九次会议决议,审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金 23,490 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

募集资金结余的金额及形成原因 募集资金账户余额为人民币 2.80 万元(含利息)

募集资金其他使用情况 不适用

注 1:2015 年 12 月,中技桩业、天津中技桩业有限公司与上海轶翔投资管理有限公司签订股权转让合同,将其合计持有的天津津滨中技桩业有限公司 100%股权全部转让给上海轶

翔投资管理有限公司。中技控股于 2015 年 12 月 25 日公告了上述募集资金项目转让事宜,同时公告了相关的公司董事会决议;于 2016 年 1 月 12 日公告了相关的股东大会决

议。

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