江南红箭(000519)关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

关于全资子公司中南钻石有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“江南

红箭” 于 2016 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会

议及第九届监事会第十五次会议,审议通过《关于以闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》 同意全资子公司中南钻石有

限公司(以下简称“中南钻石”)使用总额不超过人民币 3

亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12

个月。现将有关情况公告如下:

一、募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份

有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募

(证监许可[2013]1012 号)核准,江南

集配套资金的批复》

红箭非公开发行人民币普通股(A 股)136,715,909 股,发行

-1-

价格为每股人民币 9.68 元,募集资金总额 1,323,409,999.12

元,扣除发行费用后募集资金净额 1,269,988,011.39 元。大

华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验资,并出具大华验

字[2013]000339 号验资报告。

公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所主板上市规范运

作指引》的规定,募集配套资金用于南阳大颗粒工业钻石生产

线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目等五个

投资项目,实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有

限公司(以下简称“江西申田”,募集资金均存放在以中南钻

石和江西申田名义开设的募集资金专户进行管理。

二、使用募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2015 年 4 月 24 日,公司第九届董事会第九次会议及第九

届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续以闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金的使用效率,

减少财务费用,降低运营成本,在确保募投项目建设的资金需

求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意中南钻石使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 3

亿元,使用期限不超过十二个月。截至 2016 年 4 月 18 日,上

述资金已足额归还至募集资金专户。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况

-2-

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交

、《

易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金

管理办法》的规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费

用,降低公司运营成本,在确保募集资金投资项目建设的资金

需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司全资子公

司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)拟使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 3 亿元,使

用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日

起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资

金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,

公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还

至募集资金专户,以确保项目进展。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金

额、导致流动资金不足的原因等的说明

本次使用不超过 3 亿元闲置募集资金补充流动资金,预计

节约财务费用 1000 余万元。

导致流动资金不足的原因:随着生产能力和公司业务规模

的逐步扩大,原材料和工程物资占用使公司对流动资金的需求

增加。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可进一

步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现

-3-

股东利益的最大化。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于

与主营业务相关的生产经营,用于包括购买生产用原辅材料、

归还到期流动资金借款等方面,不存在变相改变募集资金用途、

影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行

证券投资等情形,符合法律法规的相关规定。

五、独立董事意见

公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)

使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动

资金,并用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会

批准之日起不超过 12 个月,有利于提高募集资金的使用效率,

降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响

募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集资金投资项目的

实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中

小股东利益之情形,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公

、《

司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所主板上

》等法律、行政法规、部

市公司规范运作指引(2015 年修订)

门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》

等的规定。

同意中南钻石以总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资

金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超

-4-

过 12 个月。

六、监事会意见

公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)

使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动

资金,并用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会

批准之日起不超过 12 个月,有利于提高募集资金的使用效率,

降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响

募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集资金投资项目的

实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中

小股东利益之情形,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公

、《

司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所主板上

》等法律、行政法规、部

市公司规范运作指引(2015 年修订)

门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》

等的规定。

同意中南钻石以总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资

金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超

过 12 个月。

七、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问(主承销商)认为:

中南钻石已归还前次已到期的用于暂时补充流动资金的

募集资金,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,

-5-

已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同

意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深

、《

圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所主板上市公司

、《

规范运作指引》 湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办

法》等相关规定,有利于上市公司提高募集资金的使用效率,

减少财务费用,降低运营成本,募集资金的使用没有与募投项

目的实施进度相抵触,不影响募投项目按进度实施,不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且本次使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月。

同意上市公司全资子公司中南钻石实施本次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金事项。

八、备查文件

1.湖南江南红箭股份有限公司关于归还募集资金的公告;

2.湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第二十一次

会议决议;

3.湖南江南红箭股份有限公司第九届监事会第十五次会

议决议;

4.关于全资子公司中南钻石有限公司以部分闲置募集资

金暂时补充流动资金事项的独立意见;

5.湖南江南红箭股份有限公司监事会关于全资子公司中

南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事

-6-

项的意见;

6.中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公

司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年4月22日

-7-

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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