延华智能(002178)2015年度财务决算报告

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

2015 年度财务决算报告

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2015 年度财务决算报告

概述:2015 年,在公司董事会的指导下,在全体经营团队的共

同努力下,公司业务规模和效益都取得了大幅提升,圆满完成了 2015

年度经营任务。现将公司 2015 年度财务决算情况汇报如下。

一、合并报表范围和财务报表审计情况

(一)2015 年度公司合并报表范围

序号 子公司名称 持股比例(%)

1 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 93.60

2 武汉智城科技有限公司 42.00

3 琦昌建筑工程(上海)有限公司 100.00

4 遵义智城科技有限公司 55.00

5 上海震旦消防工程有限公司 100.00

6 上海业智电子科技有限公司 100.00

7 上海多昂电子科技有限公司 100.00

8 上海延华物联网有限公司 100.00

9 深圳南方延华智能科技有限公司 100.00

10 长春延华智能科技有限公司 100.00

11 贵州贵安智城科技有限公司 51.00

12 湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司 60.00

13 成都成电医星数字健康软件有限公司 75.238

注:以上为所有一级子公司,不含二级及二级以下子公司。

(二)2015 年度公司财务报表审计情况

公司 2015 年财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计,出具了标准无保留意见(天职业字[2016]6672 号)审计报告。

会计师的审计意见是:公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,

在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及

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2015 年度的经营成果和现金流量。

(三)主要财务数据和指标

单位:元

本年比上年

项目 2015 年 2014 年

增减

营业收入 1,116,593,515.00 824,207,262.64 35.47%

归属于上市公司股东的净利润 102,223,874.51 57,909,129.98 76.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常

91,258,742.21 53,376,654.54 70.97%

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 80,048,571.26 79,704,058.30 0.43%

基本每股收益(元/股) 0.15 0.09 66.67%

稀释每股收益(元/股) 0.15 0.09 66.67%

加权平均净资产收益率 11.15% 7.90% 3.25%

本年末比上

项目 2015 年末 2014 年末

年末增减

总资产 2,115,793,360.76 1,358,117,866.17 55.79%

股本 730,103,059.00 372,134,231.00 96.19%

归属于上市公司股东的净资产 1,153,479,556.92 722,230,310.86 59.71%

二、财务状况、经营成果和现金流情况分析

(一)财务状况分析

1、资产结构

单位:元

项目 2015 年 2014 年 比上年变动额 比上年变动比例

货币资金 503,324,845.24 287,855,153.66 215,469,691.58 74.85%

应收票据 4,718,713.76 3,307,966.00 1,410,747.76 42.65%

应收账款 281,403,883.25 148,050,631.47 133,353,251.78 90.07%

预付款项 16,689,378.26 8,700,672.93 7,988,705.33 91.82%

其他应收款 35,940,828.09 24,737,329.02 11,203,499.07 45.29%

存货 608,797,914.62 377,537,560.61 231,260,354.01 61.25%

其他流动资产 0.00 248,000,000.00 -248,000,000.00 -100.00%

流动资产合计 1,450,875,563.22 1,098,189,313.69 352,686,249.53 32.12%

长期股权投资 167,955,585.61 88,137,784.18 79,817,801.43 90.56%

投资性房地产 44,313,664.09 9,167,658.43 35,146,005.66 383.37%

固定资产 108,874,314.11 129,614,797.47 -20,740,483.36 -16.00%

在建工程 13,309,707.81 6,074,871.64 7,234,836.17 119.09%

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无形资产 20,989,036.94 206,408.41 20,782,628.53 10068.69%

开发支出 259,273.09 — 259,273.09 —

商誉 297,233,340.05 — 297,233,340.05 —

长期待摊费用 2,519,760.20 1,294,313.62 1,225,446.58 94.68%

递延所得税资产 9,463,115.64 6,725,550.34 2,737,565.30 40.70%

其他非流动资产 0 18,707,168.39 -18,707,168.39 -100.00%

非流动资产合计 664,917,797.54 259,928,552.48 404,989,245.06 155.81%

资产总计 2,115,793,360.76 1,358,117,866.17 757,675,494.59 55.79%

(1)报告期内,流动资产增加了 32.12%,主要原因如下:

1)应收票据较期初增长 42.65%,主要系年末收到客户以银行承

兑汇票支付的工程款。

2)应收账款较期初增长 90.07%,主要原因是公司本期完成收购

成都成电医星数字健康软件有限公司(以下简称“成电医星”,并将

其纳入合并报表范围。

3)预付款项较期初增长 91.82%,主要原因是公司根据客户和项

目的客观需求,期末预付材料款增加以加快工程进度。

4)其他应收款较期初增加 45.29%,主要原因是,一方面公司参与

智慧城市的项目投标,投标保证金较期初增长较多,另一方面公司完

成收购成电医星,并将其纳入合并报表范围。

5)存货较期初增加 61.25%,主要原因是本年度公司承接和实施

的工程量较大,项目建设投入增加。

6)其他流动资产较期初降低 100%,主要原因是公司 2014 年底

部分闲置资金购买的保本且可随时赎回的银行理财产品到期后用于

各地智慧城市项目建设及“智城模式”全国开拓的投入。

(2)报告期内,非流动资产增加了 155.81%,主要原因如下:

1)长期股权投资较期初增长 90.56%,主要原因是公司增资深圳

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市世纪天源环保技术有限公司,投资设立了新疆智慧城市信息科技股

份有限公司、吉林长发延华智能科技有限公司、武汉延华高金智慧城

市产业投资基金(合伙企业)和武汉延华高金智慧城市产业投资基金

管理有限公司。

2)投资性房地产较期初增长383.37%,主要原因是公司加强固定

资产的管理,将闲置房产出租,提高了固定资产利用率并获得收益。

3)在建工程较期初增长 119.09%,主要原因是子公司承接的合

同能源管理项目本期加快施工进度。

4)无形资产较期初增长10068.69%,主要原因是公司本期完成收

购成电医星,并将其纳入合并报表范围。

5)商誉较期初增长 297,233,340.05 元,主要原因是公司本期完

成收购成电医星,并将其纳入合并报表范围。

6)长期待摊费用较期初增长 94.68%,公司建设“智慧城市体验

中心”发生租赁及装修费用

7)递延所得税资产较期初增加 40.70%,主要原因是公司本期计

提限制性股票激励的成本较上期增加。

2、负债结构

单位:元

项目 2015 年 2014 年 变动额 变动比例

短期借款 102,900,000.00 153,900,000.00 -51,000,000.00 -33.14%

应付票据 52,457,744.14 17,676,458.00 34,781,286.14 196.77%

应付账款 495,148,681.12 311,218,613.54 183,930,067.58 59.10%

预收款项 46,179,738.48 21,882,239.89 24,297,498.59 111.04%

应付职工薪酬 2,574,767.46 16,202.88 2,558,564.58 15790.80%

应交税费 35,827,149.28 21,467,009.67 14,360,139.61 66.89%

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应付利息 344,949.79 245,945.20 99,004.59 40.25%

其他应付款 108,968,625.05 64,289,795.94 44,678,829.11 69.50%

流动负债合计 844,401,655.32 590,696,265.12 253,705,390.20 42.95%

递延收益 2,006,333.33 5,110,000.00 -3,103,666.67 -60.74%

递延所得税负债 2,581,855.59 — 2,581,855.59 —

非流动负债合计 4,588,188.92 5,110,000.00 -521,811.08 -10.21%

(1)报告期内,流动负债增加了 42.95%,主要原因如下:

1)短期借款较期初降低 33.14%,主要原因是公司归还到期的短

期借款。

2)应付票据余额较期初增长 196.77%,主要原因是公司本期通

过增加应付票据结算方式以延长供应商的账期。

3)应付账款较期初增长 59.10%,主要原因是公司业务增长、采

购量增加,信用账期也有所延长。

4)预收款项较期初增长 111.04%,主要原因是公司部分合同取

得预收账款。

5)应付职工薪酬较期初增长 15790.80%,主要原因是公司本期

完成收购成电医星,并将其纳入合并报表范围。

6)应交税费较期初增长 66.89%,主要原因是公司本期完成收购

成电医星,并将其纳入合并报表范围。

7)应付利息较期初增长 40.25%,主要原因是子公司未到期的短

期借款计提应付利息。

8)其他应付款较期初增长 69.50%,主要原因是公司业务开展,

收取的工程项目保证金增加。

(2)报告期内,非流动负债下降了 10.21%,主要原因如下:

1)递延收益较期初减少 60.74%,主要原因是公司的科研项目本

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期验收,并于当期确认营业外收入。

2)递延所得税负债较期初增加 2,581,855.59 元,主要原因是公

司本期完成收购成电医星,并将其纳入合并报表范围,账面价值与计

税基础的有所差异。

3、股东权益

单位:元

项目 2015 年 2014 年 变动额 变动比例

股本 730,103,059.00 372,134,231.00 357,968,828.00 96.19%

资本公积 337,927,440.15 251,074,024.04 86,853,416.11 34.59%

减:库存股 54,843,423.70 35,801,451.00 19,041,972.70 53.19%

盈余公积 27,790,615.35 19,939,456.32 7,851,159.03 39.38%

未分配利润 112,501,866.12 114,884,050.50 -2,382,184.38 -2.07%

归属于母公司股东权益合计 1,153,479,556.92 722,230,310.86 431,249,246.06 59.71%

少数股东权益 113,323,959.60 40,081,290.19 73,242,669.41 182.74%

股东权益合计 1,266,803,516.52 762,311,601.05 504,491,915.47 66.18%

报告期内,归属于母公司股东权益增加了 59.71%,主要原因如

下:

1)股本较期初增长 96.19%,主要原因是公司实施 2014 年度权

益分派方案、发行股份及支付现金收购成电医星并募集配套资金。

2)资本公积较期初增加 34.59%,主要原因是公司发行股份及支

付现金收购成电医星并募集配套资金。

3)盈余公积较期初增加 39.38%,主要原因是按母公司净利润的

10%提取法定盈余公积。

4)归属于母公司股东权益较期初增加 59.71%,主要原因是公司

本期完成收购成电医星,并将其纳入合并报表范围。

(二)经营成果分析

2015 年度财务决算报告

1、利润完成情况

单位:元

项目 2015 年 2014 年 变动额 变动比例

营业收入 1,116,593,515.00 824,207,262.64 292,386,252.36 35.47%

营业成本 861,408,960.53 636,414,636.30 224,994,324.23 35.35%

营业税金及附加 20,570,709.95 16,342,064.88 4,228,645.07 25.88%

销售费用 12,529,760.46 9,734,676.71 2,795,083.75 28.71%

管理费用 119,055,130.08 93,220,644.52 25,834,485.56 27.71%

财务费用 -3,436,312.59 491,756.54 -3,928,069.13 -798.78%

资产减值损失 10,978,289.12 4,007,962.45 6,970,326.67 173.91%

投资收益 4,857,801.43 2,905,188.61 1,952,612.82 67.21%

营业利润 100,344,778.88 66,900,709.85 33,444,069.03 49.99%

营业外收支净额 32,143,111.69 3,227,909.85 28,915,201.84 895.79%

归属于上市公司股东的净利润 102,223,874.51 57,909,129.98 44,314,744.53 76.52%

报告期内,公司实现营业收入 1,116,593,515.00 元,较上年同

期增长 35.47%;实现营业利润 100,344,778.88 元,较上年同期增长

49.99%;归属于上市公司股东的净利润 102,223,874.51 元,较上年

同期增长 76.52%。主要原因如下:

1)营业收入较上年同期增长 35.47%,主要原因是一方面公司面

对外部经济环境不利的情况,以市场开拓为导向,大力拓展各类业务,

高端咨询、智慧节能、智慧医疗、智能建筑、智慧环保等各业务条线

开源节流,加强工程结算管理,提高营业收入水平;另一方面公司本

期完成收购成电医星,并将其纳入合并报表范围。

2) 主要原因是营业收入增长,

营业成本较上年同期增长 35.35%,

营业成本相应增加。

3)财务费用较上年同期减少 798.78%,主要原因是公司强化现

金管理、提高资金使用效率,减少短期借款,减少利息支出。

4)资产减值损失较上年同期增加 173.91%,主要原因是公司本

2015 年度财务决算报告

期完成收购成电医星,并将其纳入合并报表范围。

5)投资收益较上年同期增长 67.21%,主要原因是公司的投资逐

渐产生效益。

6)营业外收支净额增长 895.79%,主要原因是公司科研及智慧

节能业务成果显著,政府补贴增加,同时本期验收的科研项目增加,

递延收益结转。

2、主营业务收入产品细分

单位:元

产品名称 2015 年 2014 年 变动额 变动比例

智能建筑 697,414,196.92 563,271,931.10 134,142,265.82 23.81%

智慧医疗 215,958,801.49 115,488,347.99 100,470,453.50 87.00%

智慧节能 57,354,856.55 54,128,539.35 3,226,317.20 5.96%

软件与咨询 34,029,416.85 32,603,893.59 1,425,523.26 4.37%

智能产品销售 102,552,854.58 57,984,075.11 44,568,779.47 76.86%

合计 1,107,310,126.39 823,476,787.14 283,833,339.25 34.47%

从收入产品细分来看,主要变动情况如下:

1)报告期内,公司智能建筑业务稳步增长,各地智城公司已在

当地扎根成长,为建筑智能化和信息化项目的承接打开新的渠道;同

时,公司的科研创新成果逐渐转变为有效产能,切实提升公司的经营

业绩。

2)报告期内,公司成功收购了成都成电医星数字健康软件有限

公司,标志着公司在智慧医疗板块的业务向产业链上游进一步延伸,

智慧医疗已经逐渐成为公司的先导产业,成功迈出了“咨询引领、智

能基石、节能推进、医疗先行”战略方针的重要一步。

(三)现金流量分析

2015 年度财务决算报告

单位:元

产品名称 2015 年 2014 年 变动额 变动比例

一、经营活动产生的

80,048,571.26 79,704,058.30 344,512.96 0.43%

现金流量净额

经营活动现金流入 917,914,601.15 800,597,917.64 117,316,683.51 14.65%

经营活动现金流出 837,866,029.89 720,893,859.34 116,972,170.55 16.23%

二、投资活动产生的

-177,334,593.88 115,152,857.84 -292,487,451.72 -254.00%

现金流量净额

投资活动现金流入 1,503,816,495.97 514,399,004.28 989,417,491.69 192.34%

投资活动现金流出 1,681,151,089.85 399,246,146.44 1,281,904,943.41 321.08%

三、筹资活动产生的

55,839,480.03 7,780,220.78 48,059,259.25 617.71%

现金流量净额

筹资活动现金流入 270,817,800.12 219,751,451.00 51,066,349.12 23.24%

筹资活动现金流出 214,978,320.09 211,971,230.22 3,007,089.87 1.42%

四、现金及现金等价

-41,392,895.28 202,637,136.92 -244,030,032.20 -120.43%

物净增加额

报告期内,现金及现金等价物净降低了 120.43%,主要原因如下:

1)投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低了 254.00%,

主要原因是公司报告期内募集资金基本使用完毕,减少了对暂时闲置

的募集资金的银行理财;同时收购成电医星,投资支出增加。

2)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了 617.71%,

主要原因是公司为收购成电医星募集配套资金。

三、主要财务指标分析

项目 指标 2015 年 2014 年

流动比率 1.72 1.86

偿债能力

资产负债率 40.13% 43.87%

加权平均净资产收益率 11.15% 7.90%

全面摊薄净资产收益率 11.15% 7.90%

盈利能力 基本每股收益 0.15 0.09

毛利率 22.85% 22.78%

净利率 9.15% 7.03%

营业收入增长率 35.47% 6.22%

增长能力

净利润增长率 76.52% 53.91%

2015 年度财务决算报告

从上表可以看出,公司的偿债能力、盈利能力、增长性都处于健

康、良好的区间。

四、结论

2015 年是公司进一步深化转型升级之年,公司继续围绕“智慧

城市服务与运营商”的战略定位、推行“分享、合作、创造”的企业

文化。一方面,通过“智城模式”布局全国市场成效显著,横向形成

并不断优化全国市场网络,使得公司智慧城市各类业务借助各地智城

公司逐渐深入当地市场;另一方面,公司通过收并购,打造智慧医疗

等智慧城市细分市场垂直产业链,实现产业升级和优化,通过参控股

方式与细分市场龙头企业强强联合、共谋发展。2015 年,公司作为

智慧城市建设和运营服务的领军企业,与政府、产业资本、金融资本

等共同打造智慧城市行业战略合作平台,构建开放共享、合作共赢的

智慧城市生态圈。

以上财务决算报告,经董事会审议通过后尚需提交公司 2015 年

度股东大会批准。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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