万向钱潮(000559)2012年公司债券2016年付息公告

2016/4/21 0:00:00 | 作者:

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 公告编号:2016-015

债券简称:12 万向债 债券代码:112080

万向钱潮股份有限公司

2012年公司债券2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

万向钱潮股份有限公司2012年公司债券 (以下简称“本期债

券”将于2016年4月25日支付2015年4月25日至2016年4月24日期间

(以下简称“本计息年度”)的利息。

本期债券付息的债权登记日为2016年4月22日,凡在2016年4月22

日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016

年4月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。根据《万

向钱潮股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规

定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:万向钱潮股份有限公司2012年公司债券;

2、债券简称:12万向债;

3、债券代码:112080;

4、发行规模:人民币15亿元;

5、债券期限:本期债券期限为5年(附第3年末发行人上调票面利

1

率选择权和投资者回售选择权);

6、债券利率:票面利率为6.00%, 在债券存续期限前3年固定不

变;

7、债券形式:实名制记账式公司债券;

8、起息日:2012年4月25日;

9、付息日: 2013年至2017年每年的4月25日。如投资者行使回售

选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的4月25

日。上述付息日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工

作日;每次付息款项不另计利息;

10、担保情况:本期债券为无担保债券;

11、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主

体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+;

12、保荐人、主承销商、债券受托管理人:中国银河证券股份有

限公司;

13、上市时间和地点:本期债券于2012年6月1日在深圳证券交易

所上市交易;

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券付息方案

按照《万向钱潮股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,

本期债券票面利率为6.00%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为

人民币60.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取

2

得的实际每手派发利息为人民币48.00元;扣税后非居民企业(包含

QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币54.00元。

三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日:2016年4月22日;

2、除息日:2016年4月25日;

3、付息日:2016年4月25日。

四、付息对象

本期债券付息对象为截止2016年4月22日深圳证券交易所收市

后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2016

年4月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利

息;2016年4月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本期债券付

息日2个交易日前,本公司会将本期债券本计息年度利息足额划付至

中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项

后,通过资金结算系统将本期债券本计息年度利息划付给相应的付息

网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认

可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时

足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后

续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公

告为准。

3

六、关于本期债券付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国

个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券

投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为

利息额的20%,由各付息网点代扣代缴、就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民

共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴

管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业

(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业

所得税,由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债

券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人:万向钱潮股份有限公司

联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路

联系人:许小建、邓文

电话:0571-82832999

传真:0571-82602132

邮政编码:311215

2、主承销商:中国银河证券股份有限公司

联系地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联 系 人:欧阳祖军、王园

4

联系电话:010-66568478

传 真:010-66568390

3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系人:张思聪

电话:0755-21899316

邮政编码:518031

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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