盐湖股份(000792)2015年年度股东大会文件

2016-04-20 0:00:00 | 作者:

盐湖股份 2015 年年度股东大会会议文件

青海盐湖工业股份有限公司

2015 年年度股东大会文件

盐湖股份 2015 年年度股东大会会议文件

◆ 2015 年年度股东大会会议材料

2015 年年度股东大会会议议程........................................................................................................1

《公司 2015 年度董事会工作报告》..................................................................................................3

《公司 2015 年度监事会工作报告》..................................................................................................8

《公司 2015 年度报告全文及报告摘要的议案》............................................................................13

《公司 2015 年度利润分配方案的议案》.....................................................................................14

《公司续聘 2016 年财务报告及 2016 年内部控制审计机构的议案》...........................................15

《公司 2016 年度董事及管理层年薪的议案》................................................................................16

《公司 2016 年日常关联交易的议案》............................................................................................17

《关于修改公司章程的议案》.........................................................................................................18

《关于向金融机构融资申请授信额度的议案》.............................................................................19

《关于拟注册 35 亿元超短期融资券的议案》................................................................................20

《2015 年度独立董事述职报告》....................................................................................................21

盐湖股份 2015 年年度股东大会会议文件

青海盐湖工业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

召开方式:现场投票与网络投票相结合

现场会议时间:2016 年 5 月 19 日

现场会议地点:青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼

会议室。

现场登记时间:2016 年 5 月 17 日

序号 议 程

1 会议主持人宣布会议开始

2 介绍参加会议的领导、来宾,宣布出席本次会议的股东人数、代表股

份数及会议议程

3 议案介绍

审议 2015 年度董事会报告的议案

审议 2015 年度监事会报告的议案

审议 2015 年年报全文及摘要的议案

审议关于 2015 年度利润分配预案的议案

审议续聘 2016 年财务报告及 2016 年内部控制审计机构的议案

审议公司 2016 年度董事及管理层年薪的议案

审议 2016 年预计日常关联交易的议案

审议《向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易》(本项议案

关联股东中化化肥有限公司回避表决)

审议《公司向青海民光煤业销售有限责任公司 2015 年采购原煤的关

1

盐湖股份 2015 年年度股东大会会议文件

联交易》(本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避

表决)

审议《公司向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联

交易》(本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表

决)

审议公司化工一、二期项目财产保险续保财产保险的议案(本议案关

联股东中国信达资产管理股份有限公司需回避表决)

审议关于修改《公司章程》的议案

审议关于向金融机构融资申请授信额度的议案

审议关于拟注册发行 35 亿元超短期融资券的议案

4 报告文件

《2015 年度独立董事述职报告》

5 宣布投票规则

6 股东审议以上议案并投票表决

7 股东发言

8 宣布表决结果

9 律师宣布见证结果

10 主持人宣布会议闭幕

2

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案一

议案一:

2015 年董事会工作报告

2015 年全球经济下行压力持续加大,国外钾肥生产商采取以量换价的策略,进一步加

大对中国区域的销售,化工品受产能过剩的供求影响,公司产品销售价格均受不同程度的

影响,竞争激烈低利润率成为未来几年发展的新常态。公司仍以“深化改革、提升管理、

做专做精、持续发展”为发展主导思想,围绕公司生产经营、项目建设、企业管理、改革

等主要方面开展工作,全面贯彻安全是红线、环保是底线的前提下,以进一步降本减亏增

效为目标,在产品、资本两个市场主动采取措施,适应瞬息万变的市场行情,化解和应对

化工项目规模过大和产能过剩的矛盾。

一、董事会工作情况

1、会议召开情况

2015 年公司共召开组织召开股东大会 6 次、董事会 8 次会议。专业委员会召开 4 次

《证券法》等法律、法规规定,中国证监会、深圳证券交易所规

会议,能够按照《公司法》

章、规则以及规范运作指引和公司章程的规定,报告期未受到中国证监会、深圳证券交易

所的监管措施和行政处罚,公司依法、合规运作。

2、执行股东大会决议情况

2015 年公司召开股东大会 6 次,共做出股东大会决议 32 项。董事会严格执行决议。

主要完成了非公开发行股票工作,发行股份 266,884,531 股,发行价格 18.36 元/股,超过

发行底价 16.21 元/股,募集资金 4,899,999,989.16 元于 2015 年 12 月 14 日到帐;发行低

利率的中期票据 20 亿元和短期融资券 47 亿元,完成了定期报告的披露工作和重大事项的

披露。

2、执行董事会决议情况

2015 年召开董事会 8 次,共做出决议 43 项。公司严格执行决议并完成信息披露工作。

二、董事会关于 2015 年经营情况的讨论与分析

2015 年公司钾肥、化工产品生产量创历史新高,受石油价格的下跌及经济下行的影

3

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案一

响,钾肥及化工产品价格未能走出低位徘徊的行情,特别是化工项目一二期高进低出问题

突出,亏损的进一步增加,致使年初董事会制定的年度利润未能达到预期目标, 这将是公

司长期面对并需要化解的难题。

公司综合利用化工项目建设和试车是报告期的重要工作,公司通过邀请设计研究院优

化运行、加强生产准备、强控投资进度、提升胜任能力、规范试车保运、努力谋求外援、

争取政策支持、明确目标责任等措施,稳步推进项目建设和试车工作。

报告期公司钾肥主业进一步提升,在钾肥板块实现了冬季不停产的新常态,公司采取

了一系列的销售创新、降本增效、提升管理等措施,使得氯化钾产品销售成本较上年下降

71.71 元/吨,达到 467.58 元/吨,下降幅度 13.3%,报告期内氯化钾产品不含税单价为

1,776.81 元/吨,较上年 1,706 元/吨,每吨增加 70.81 元/吨,毛利率 73.68%,较上年提

高 5.41 个百分点。报告期公司生产氯化钾产品 521.3 万吨,销售氯化钾产品 443.4 万吨。

公司近年来加大对碳酸锂项目的投入,碳酸锂产量逐年提高,效益逐年转好。2015

年公司碳酸锂产业技术取得重大进展,生产碳酸锂产品 3705 吨,较上年增加 117.27 %,

亏损 3345 万元,较上年同期下降 63.04%,趋势向好。

近三年碳酸锂(工业级)生产经营统计表

年度 产量(吨) 利润(万元) 单位制造成本(元/吨)

2013 年 670.70 -13,200.00 153,577.74

2014 年 1706.00 -9,200.00 40,784.05

2015 年 3705.00 -3,345.00 28,966.02

化工一二期项目在经济下行和产能过剩的双重压力下,亏损15.4亿元,是影响公司业

绩的主要因素。2016年公司将根据目前市场情况,统筹兼顾化工项目的产能负荷与利润的

关系,以效益为核心目标,通过优化生产、降本减亏,进一步减少化工项目的亏损。

盐湖海虹公司受产品市场低迷的影响,报告期亏损3.91亿元(包括固定资产及在建工

程减值1.09亿元)。公司科学分析、果断采取措施,2015年7月暂停海虹公司ADC产品生产以

减少亏损,积极与行业内相关公司就合作事宜进行磋商、实现共赢,以改善项目的不利局

面。

1.主要指标完成情况

4

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案一

2015年公司实现销售收入108.82亿元,完成计划的90.68%,较2014年增长3.9%;实现

利润总额7.62亿元,较2014年下降55.7%;归属于母公司股东的净利润5.59亿元,较2014

年下降57.07%。

2.项目建设及试车

(1)金属镁一体化项目

报告期金属镁一体化项目除金属镁、电石装置外,其余装置基本建成。选煤、焦化、

纯碱、供热中心等装置已完成试车,依据市场情况及工艺技术要求低负荷运行较为稳定。

甲醇、乙烯法PVC、乙炔法PVC、MTO四个装置完成中交,具备投料试车条件。PP装置、钾碱

装置工程建设实体内容完成,基本具备中交条件。金属镁装置卤水精制单元已贯通工艺流

程,试产出合格精制卤水,脱水、电解、铸造单元处在安装工程收尾阶段。电石装置处在

安装工程收尾阶段。

(2)海纳PVC一体化项目

报告期内海纳PVC一体化项目所有装置基本都建成,20万吨/年电石装置电石出炉,水

泥受2015年宏观政策影响,销售价格下降,生产水泥154.10万吨,销售152.11万吨;PVC

装置负荷在逐步提升,生产各种型号PVC共11.16万吨;氧化镁、氢氧化镁尚处于工艺完善

阶段,产量、工艺逐步向好。报告期内亏损9783.28万元。

3.市场营销

受到全球经济下行的影响,加拿大、乌拉尔、白俄罗斯钾肥生产商采取以量换价的销

售策略,加大对中国区的销售,钾肥价格再次受到挤压。公司通过统筹国内钾肥的季节、

数量、区域和价格因素及产运销对接,扩大吨包装,淡季抢运促销,化工产品以市场为导

向,加大优势产品的生产和销售。

三、公司竞争能力分析

从循环经济角度分析,资源优势依然存在,镁、锂、钾储量全国第一;固钾溶转技术

成功,钾肥适当扩能;境内外优势互补、合作发展;镁资源优质,硅铁含量低,打造高端

产品;新能源需求增长,锂业潜力较大;氯业过剩突出,新技术新产品值得重点关注。

从生态产业角度分析,青海省着力建设全国生态文明建设先行区,增强盐湖肥业、镁

业和锂业与青海生态、清洁能源、旅游业有新业态的发展潜力,调结构拥有更多机会。

从技术创新分析:2015 年股份公司申请专利 14 项,其中发明专利 9 项、实用新型 5

项。获得授权专利 15 项,其中发明专利 3 项、实用新型 12 项。获得 1 项国家科技进步二

5

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案一

,2

等奖(青海盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术) 项省部级科学技术进步奖(一种浮箱

式采卤泵站获第十七届中国专利优秀奖、冷结晶技术在正浮选工艺中的应用研究获青海省

,2

科技进步一等奖) 项地厅级科学技术进步奖(反浮选-冷结晶调浆洗涤工序技术优化研

究、氯化钾产品包装及装车方式的研究)。完成 5 个项目成果登记,2 项成果达到国内领先

水平,5 项成果都应用到实际生产中,这些科研成果的运用提升了公司竞争力,加速了科

技成果的转化,实现了科研与生产的有机结合。

四、2016 年经营计划及未来发展战略

2016 年公司计划生产钾肥 552 万吨,销售 560 万吨。生产碳酸锂产品 7000 吨;化工

一二期、海纳 PVC 一体化项目统筹产量与效益,以减亏为核心目标,随产随销。

(一)公司未来战略定位

公司将以“深化改革、提升管理、做专做精、持续发展”作为指导思想,通过一系列

措施的实施,打造盐湖生态“美(镁)丽(锂)家(钾)园”。

公司将围绕察尔汗盐湖的资源优势,以镁、锂、钾三大工业基地为主,以钠和氯平衡

产业为补充,在环保、节能基本原则的前提下实现合理的产业布局。

在钾产业方面,适当扩大盐湖钾肥产能,做专做精钾盐系列产品;在充分论证技术、

经济可行性的基础上择机实施钾肥“走出去”战略。在镁产业方面,凝心聚力开好现有金

属镁和氢氧化镁、氧化镁等装置,在此基础上,条件成熟时考虑适当扩大规模,延伸镁合

金、压铸件、板材等产品。在锂产业方面,开好现有碳酸锂装置基础上,根据资源、市场、

技术、经济情况,适时扩大碳酸锂产能,逐步开发锂系列产品。在钠和氯平衡产业方面,

做好现有的烧碱和纯碱装置,并在此基础上进一步优化氯的平衡。

通过一系列的产业布局谋划,使公司的钾产业在全球有一定影响力、镁产业在世界有

一定地位、锂产业形成一定的产能、碱产业和氯产业得到进一步的优化和平衡,建设盐湖

生态“镁锂钾园”。

(二)主要策略发展路径

1、打造盐湖生态“镁锂钾园”

打造世界镁工业基地。抓好一期镁项目投产,推进二期前期准备,积极拓展发展镁及

镁基材料。

打造中国锂原料基地。合理规划锂盐产品,重点发展锂新能源、锂新材料、锂精细化

工,分阶段择机启动实施,充分发挥公司锂产业与青海千亿元锂产业规划的协同效应。

6

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案一

打造世界钾工业基地。在传统钾肥板块,积极响应国家“一带一路”战略,充分利用

国内、国外“两种资源、两个市场”,寻求合适的机会建设大型海外钾肥基地,保障国家

粮食安全。在钾盐板块,抓住目前光热等熔盐储能快速发展的需求,在充分论证的基础上

适当考虑新扩建硝酸钾、硝酸钠项目,打造世界级熔盐生产基地。

打造新能源+新材料融合发展的光镁循环经济园区。拟联合战略投资者建设光热、光伏

等绿色清洁能源的盐湖能源微网,形成新材料+新能源的光镁融合发展模式。同时完善园区

功能,争取政府和社会各方面的支持建设园区公用配套设施,发展园区旅游,落实园区各

项优惠政策,搭建园区人才、创新、资金等综合性平台。

2、开发多元融资渠道和平台,减少资金压力

公司未来重点建设项目考虑部分项目自行建设,部分项目合作建设或通过招商引资建

设,分散投资压力和风险。企业将在自身资本积累的基础上开发多元融资渠道和平台,利

用上市公司平台优势择机进行权益融资,积极引进战略投资者,做好投资者关系管理与沟

通,改善公司资产负债比例。采取资产出售、公司整合、依法清算等方式排除公司重大风

险和亏损,支撑企业的未来发展。

(三)推动公司供给侧改革

公司供给侧改革方案以“降杠杆、优化资本结构,去产能、聚焦核心产业”为目标,

积极争取国家“债转股”政策,择机进行权益融资,以降低财务杠杆,减轻公司财务费用

负担,优化公司资产负债率水平;搭建镁、锂等产业的融资平台,使公司产业在现有氯化

钾和传统化工产品生产销售的基础上向轻质镁材料、环保锂材料、高效储能熔盐材料等新

材料、新产业转型升级;借力资本市场,推动对化工资产、建材资产的整合重组,消化过

剩产能;收缩业务范围,剥离出售公司现有的房地产业务、百货资产以及其他非核心资产,

实现人力、资金、技术等生产要素的优化配置;节能环保,降本增效,建设实施“盐湖能

源微电网”项目,解决生产基地的能源综合运用。公司供给侧改革方案力争把有限资源聚

焦于“镁、锂、钾”等优势产业,力争在未来三到五年内在钾、镁、锂的优势资源领域成

为在全球领域具有重要影响力的领军企业,进一步提升公司盈利能力和股东回报水平,最

终实现公司的战略转型。

7

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案二

议案二:

青海盐湖工业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《公司法》、

《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,对公司

依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事、高级管理人员依法履行职责情况进

行了必要的审查和监督。报告期内监事会通过深入调查,强化监督职能,积极参与企业的

经营活动监督,为公司生产经营工作的顺利进行提供了可靠保证,监事会运作正常。现将

2015 年主要工作分述如下:

一、本报告期内监事会会议召开情况

本报告期内,公司共召开了七次监事会会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,具体情况如下:

(一)2015 年 1 月 16 日召开公司六届监事会第八次会议,会议审议了《关于向银行

、 、

申请贷款的议案》《关于公司发行短期融资券的议案》《关于公司拟注册和发行中期票据

的议案》。

(二) 2015 年 3 月 30 日召开了公司六届监事会第九次会议,会议审议了《2014 年度

、 、

监事会工作报告》《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》《2014 年年度报

、 、

告全文及报告摘要的议案》《2014 年度利润分配方案的议案》《公司续聘 2015 年财务报

、 、

告及 2015 年内部控制审计机构的议案》《内部控制制度自我评价报告》《公司 2015 年预

计日常关联交易的议案》 、

(本议案属关联交易,表决前已经独立董事书面认可)《化工一、

二期项目财产保险续保暨关联交易的议案》 关于公司 2015 年二至四季度向银行申请贷款

《 、

授信额度的议案》 对间接控股子公司蓝科锂业增资的议案》 公司会计政策变更的议案》。

(三) 2015 年 4 月 29 日召开公司六届监事会第十次会议,会议审议了《2015 年度第

一季度报告正文及全文的议案》《关于对控股子公司青海盐湖机电有限公司增资的议案》、

《关于为下属子公司提供财务资助的议案》《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议

8

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案二

案》。

(四) 2015 年 5 月 29 日以通讯方式召开公司六届监事会第二次临时会议,会议审议

了《审议关于公司向控股子公司青海盐湖镁业有限公司增资的议案》。

(五)2015 年 8 月 24 日召开公司六届监事会第十一次会议,会议审议了《 2015 年半

、 、

年度报告及摘要的议案》《关于青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案》《关于

向青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案》《关于向青海盐湖特立镁有限公司提供贷

、 、

款担保的议案》《关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案》《关于增补公

司非职工监事的议案》。

(六)2015 年 10 月 30 日召开公司六届监事会第十二次次会议,会议审议《2015 年第

、 、

三季度报告全文及正文的议案》《关于公司拟发行永续债的议案》《关于公司控股子公司

盐湖镁业增资扩股暨引进财务投资者的议案》《关于公司间接全资子公司上海富友股权转

让的议案》。

(七)2015 年 12 月 28 日召开公司六届监事会第十三次会议,会议审议《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于公司调整对蓝科锂业增资转股价格

的议案》

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,列席了历次董事

会、股东大会会议,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序,对公司

依法运作情况、公司财务情况、生产经营状况等事项以及公司董事会和管理层职务行为进

行了认真监督检查,监事会认为,公司决策程序合法,公司董事、高级管理人员执行公司

职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见

2015 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公

司章程》及《监事会议事规则》的规定,认真履行监督职能,对报告期内公司的有关情况

发表如下意见:

(一)公司依法运作情况

2015 年,公司监事会根据有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召集召开程序、

9

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案二

决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制

度执行情况进行了监督,并列席了董事会和股东大会。监事会认为:公司董事会能够严格

、 、 、

遵守国家各项法律法规,按照《公司法》《证券法》《上市规则》《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》及《公司章程》相关的法规细则依法规范运作,工作认真负责,

不断完善内部控制制度和治理结构,强化制度的执行落实,能够认真执行股东大会各项决

议。

公司董事及高层管理人员没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行

为,亦未发现任何损害股东权益的问题。

(二)检查公司财务情况

2015 年,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司的财务体系

完善、制度健全;收入、费用和利润的确认与计量真实准确;公司的 2015 年年度报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。瑞华会计师事务所对公司 2015 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观

公正,能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

(三)公司关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,严格执行相关协议

价格,遵守有关规定,履行程序合法,关联交易及定价原则公平、合理,没有损害公司及

股东的利益。

(四)内控体系建设情况

监事会认为,公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行, 内部控

制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求,能够保障公司实现经营与发展的战

略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作,公司还要根据经营、发展

的需要不断完善、提高,以保持内部控制的有效性及执行力,持续提升管制水平。

公司 2015 年内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及

运行情况。

(五)股东大会决议执行情况的独立意见

10

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案二

报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董

事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。因此,监事会将严

格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员

进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。

同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握

公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会

将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构

的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利

益。

三、2016 年度监事会工作重点

2016 年是我国“十三五”规划开局之年,全面深化改革的关键一年,随着改革的深入

推进,上市公司监事会的监督职能愈显重要。监事会要围绕公司整体经营目标,结合新形

势,按照新要求,进一步强化监督、促进规范、提高实效,注重做好四个方面的工作。

(一)加强学习,提高监督能力和水平。定期学习国家有关部门制定的相关政策,学习

其他公司监事会工作经验,积极参加监管部门组织的培训,提高本公司监事会工作能力和效

率,进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识,继续维护好全体股东利益。

(二)完善制度,促进公司规范运营。进一步完善监事会议事规则。依规出席公司股东

大会和列席公司董事会议,着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时,要加强

对公司信息披露工作的监督,督促公司进一步提高信息披露的质量,切实维护公司利益和

股东利益。依照各相关法律法规强化监事会的监督职能,监督董事及其他高级管理人员日常

工作的执行、决策表决以及遵纪守法情况,督促法人提高治理水准,使公司的各项工作更加

合理、规范。特别是公司重大项目的实施、验收,以及帮助分析当前经济环境下公司的经营

决策问题,提出合理化建议。

(三)突出重点,及时反馈企业的重大事项。1、实时、动态了解企业财务状况,分析好财

务数据增减变动及重大异常变化,深入检查企业投融资、担保、资金调度等重大财务事项

和大额资金流向;2、积极监督检查公司全面预算执行、项目建设投资概预算、物资采购、

11

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案二

产品销售、存货管理、资产盘存等重点事项的管理、执行情况;3、根据规定列席企业相关

会议,发现问题及时上报反馈,提高监督工作时效性;4、了解、掌握企业的生产经营和项

目建设情况,及时向监事会报告涉及生产经营和项目建设动态,以及出资人关注事项等重

要情况;5、加强风险防范意识,促进公司内控管理水平的进一步提高, 保护股东、公司和

员工等各利益相关方的权益,促进公司更好更快地发展。

(四)主动配合,做好监事会改革工作。根据股份公司现有业务划分的五大板块,整

合监督资源,五大板块纪检、监审机构综合行使纪检、监察、审计、监事会、风险管理五

项监督职能。统一管理、调配使用全公司监督力量,强化监督工作,主动介入,积极创新,

服务于公司发展,保护股东、公司、和员工等各利益相关方的权益。

监事会在 2016 年将以更加严谨的工作态度履行职责,确保公司董事会及经营管理层的依法

经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。

12

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案三

议案三:

《青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告》

及《青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

2016 年 4 月 19 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《青海盐湖工业股份有

限公司 2015 年年度报告》及《青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

报告具体内容请参见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案四

议案四:

2015 年度利润分配方案的议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015 年度公司合并会计报表中实现归

属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 558,966,247.06 元 , 母 公 司 报 表 净 利 润 为

1,198,536,390.95 元。

董事会根据公司生产经营及项目建设情况的资金需求状况和公司章程中分红的规定,

拟定本报告期分配方案为:以总股本 1,857,393,734 股为基数每 10 股派送现金股利 0.31

元(含税),共派发现金红利 57,579,205.75 元(含税);公司 2015 年度不进行公积金转赠股

本。

14

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案五

议案五:

关于续聘 2016 年财务报告及

2016 年内部控制审计机构的议案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司情况较为熟悉且能严格按照审计准则,独

立、客观、公正审计公司财务报表,出具公允、客观的审计报告,同时,鉴于财务报告审

计与内部控制审计两者在审计模式、程序、方法等存在着相同之处,风险识别、评估、应

对等工作内容相近,有很多基础工作可以共享,由一家会计师事务所整合审计,有利于提

高审计效果和效率,降低审计费用,符合法律法规要求。

经董事会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务报告审计机

构和 2016 年内部控制审计机构。盐湖股份合并范围内的财务报告审计费用总额不超过

238.4 万元,其中母公司不超过 110 万元。内部控制审计费用不超过 75 万元。

15

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案六

议案六:

公司 2016 年度董事、管理层年薪的议案

公司董事及管理层薪酬是根据董事会下达的生产经营、项目建设目标,年终根据公司经

营业绩实际完成情况,依据考核管理办法,考核确定 2016 年度公司董事长年度薪酬,其他

管理人员按照以下标准考核。

公司总裁的薪酬经考核后,为董事长薪酬的 100%。

公司副总裁的薪酬经考核后,为董事长薪酬的 75%。

经公司薪酬委员会审议,公司独立董事津贴每年 30,000 元/人(含税),公司将严格按

照经营业绩考核结果发放 2016 年薪酬。

16

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案七

议案七:

公司 2016 年日常关联交易的议案

2016 年 4 月 19 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《公司 2016 年日常关联

交易的议案》。

报告具体内容请参见公司于 2015 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

17

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案八

议案八:

关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规定,公司非公

开发行A股票完成后实际状况,公司对《公司章程》相关条款进行如下修订:

序号 修改条款 修订前内容 修订后内容

公司注册资本为人民币壹拾 公司注册资本为人民币壹拾捌

伍亿玖仟零伍拾万玖仟贰佰 亿伍仟柒佰叁拾玖成叁仟柒佰

1 第六条 零叁(RMB 叁拾肆

1,590,509,203.00)圆整。 (RMB1,857,393,734.00)圆

整。

公司股份总数为壹拾伍亿玖 公司股份总数为壹拾捌亿伍仟

仟零伍拾万玖仟贰佰零叁股 柒佰叁拾玖成叁仟柒佰叁拾肆

(1,590,509,203 股),其中 股(1,857,393,734 股),其中

2

普通股为壹拾伍亿玖仟零伍 普通股壹拾捌亿伍仟柒佰叁拾

第十九条 拾万玖仟贰佰零叁股 玖成叁仟柒佰叁拾肆股

(1,590,509,203 股)。 (1,857,393,734 股)。

18

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案九

议案九:

关于向金融机构融资的议案

因 2015 年公司发行的 47 亿元短期融资券到期,公司需要归还到期的短期融资券,计

划向金融机构融资 57 亿元,其中 47 亿元融资为期限 3 个月以内的搭桥资金。

融资方式及利率:47 亿元向银行借款;10 亿元向银行借款或融资租赁;利率不高于人

民银行同期基准利率

融资用途:47 亿元用于归还 2016 年 6 月份到期 25 亿元、12 月到期 22 亿元短期融资

券;10 亿元用于补充公司流动资金或归还银行。

19

盐湖股份 2015 年年度股东大会议案十

议案十:

关于拟注册发行 35 亿元超短期融资券的议案

根据 2016 年公司整体资金需求,公司拟计划注册 35 亿元超短期融资券,根据公司的

资金需求择机发行。

一、超短期融资券计划用途:

1、归还 2016 年到期的银行贷款;

2、利用发行超短期融资券募集的低成本资金补充公司的营运资金。

二、公司采取发行超短期融资券融资方式原因如下:

1、超短期融资券具有利率远低于同期银行贷款基准利率,对企业的流动资金贷款形成

较强的替代效应,期限在 270 天以内的融资产品。

国内发行超短期融资券价格

债券简称 缴款日 计划发行规模(亿) 特殊期限 票面利率(%)

16 南汇 SCP001 2016-2-17 5.00 270D 2.91

16 广州港股 SCP002 2016-2-17 7.00 270D 2.73

16 鲁黄金集 SCP002 2016-2-5 5.00 270D 2.97

16 首旅 SCP002 2016-2-3 12.00 270D 2.90

16 京汽股 SCP001 2016-2-2 20.00 270D 2.85

目前人民银行 6 个月至 1 年的基准利率为 4.35%,按照近期国内发行的超短期融资券的

利率,利率比基准利率下浮 31%-38%,鉴于我公司优良的评级,具有发行价格优势,公司

注册超短期融资券能够大幅度的降低公司的融资成本,也可拓宽公司的融资渠道。

2、针对公司 2016 年度增加的 50 亿元项目投资,公司通过钾肥及化工产品的货款回笼

资金部分将用于项目建设投资,利用发行超短期融资券募集的低成本资金补充公司的营运

资金,以确保公司资金链的安全。

20

盐湖股份 2015 年年度股东大会议报告材料

报告材料:

《青海盐湖工业股份有限公司独立董事 2015 年述职报告》

2016 年 4 月 19 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《青海盐湖工业股份有

限公司独立董事 2015 年年度述职报告》。

报告具体内容请参见公司于 2015 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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