海翔药业(002099)2016年一季度报告全文

2016/4/20 0:00:00 | 作者:

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

浙江海翔药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人叶春贵及会计机构负责人(会计主

管人员)朱勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 641,700,833.98 620,411,126.31 3.43%

归属于上市公司股东的净利润(元) 132,935,737.97 160,839,450.73 -17.35%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

131,594,461.80 156,774,679.99 -16.06%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 173,936,219.55 95,352,259.29 82.41%

基本每股收益(元/股) 0.09 0.11 -18.18%

稀释每股收益(元/股) 0.09 0.11 -18.18%

加权平均净资产收益率 3.69% 4.93% 下降 1.24%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 5,128,792,990.57 4,830,763,379.43 6.17%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,616,267,664.67 3,585,545,502.05 0.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 578,365.76

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,513,476.25

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -550,812.02

减:所得税影响额 239,746.02

少数股东权益影响额(税后) -39,992.20

合计 1,341,276.17 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 85,502 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

浙江东港投资有

境内非国有法人 37.91% 576,000,000 576,000,000 质押 332,000,000

限公司

王云富 境内自然人 7.82% 118,800,000 0

杭州勤进投资有

境内非国有法人 4.21% 64,000,000 64,000,000 质押 64,000,000

限公司

深圳市创新投资

境内非国有法人 1.60% 24,277,900 0

集团有限公司

浙江新大集团有

境内非国有法人 1.34% 20,300,000 0

限公司

中央汇金资产管

国有法人 0.69% 10,540,400 0

理有限责任公司

俞国骅 境内自然人 0.68% 10,352,156 0

陈莹 境内自然人 0.60% 9,172,000 0

李维金 境内自然人 0.49% 7,375,022 7,375,022 质押 7,375,022

杨思卫 境内自然人 0.32% 4,857,800 3,643,350

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

王云富 118,800,000 人民币普通股 118,800,000

深圳市创新投资集团有限公司 24,277,900 人民币普通股 24,277,900

浙江新大集团有限公司 20,300,000 人民币普通股 20,300,000

中央汇金资产管理有限责任公司 10,540,400 人民币普通股 10,540,400

俞国骅 10,352,156 人民币普通股 10,352,156

陈莹 9,172,000 人民币普通股 9,172,000

中国工商银行股份有限公司-银

河现代服务主题灵活配置混合型 4,606,400 人民币普通股 4,606,400

证券投资基金

4

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中国工商银行股份有限公司-融

通医疗保健行业混合型证券投资 4,200,000 人民币普通股 4,200,000

基金

华夏银行股份有限公司-建信互

联网+产业升级股票型证券投资基 3,896,880 人民币普通股 3,896,880

中宁化集团有限公司 3,782,000 人民币普通股 3,782,000

1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权,东港工贸集团持有东港投资 100.00%

上述股东关联关系或一致行动的 的股权。王云富先生直接持有上市公司 11,880 万股股份,通过东港投资间接上市公司

说明 57,600 万股股份,合计持有上市公司 69,480 万股份,为上市公司的实际控制人。2、

其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因

应收票据 114,928,931.10 50,288,694.60 64,640,236.50 128.54% 主要系本期末持有银行承兑汇票增加

所致

预付款项 50,161,563.41 29,168,633.75 20,992,929.66 71.97% 主要系原料预付款增加所致

其他应收款 13,589,423.08 21,341,465.90 -7,752,042.82 -36.32% 主要系应收出口退税减少所致

长期股权投资 122,854,559.83 22,505,022.29 100,349,537.54 445.90% 主要系新增对日兴生物股权投资所致

短期借款 929,000,000.00 612,597,440.00 316,402,560.00 51.65% 主要系银行贷款增加所致

预收款项 17,073,480.68 26,030,017.68 -8,956,537.00 -34.41% 主要系预收货款减少所致

应交税费 68,895,955.06 45,585,534.09 23,310,420.97 51.14% 主要系期末未交增值税增加所致

股本 1,519,517,230.00 759,758,615.00 759,758,615.00 100.00% 主要系本期资本公积转增股本所致

资本公积 1,626,243,671.96 2,375,038,185.95 -748,794,513.99 -31.53% 主要系本期资本公积转增股本所致

其他综合收益 -49,052.64 96,275.72 -145,328.36 -150.95% 主要系本期外币报表折算差异所致

利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因

销售费用 5,120,387.43 7,753,264.92 -2,632,877.49 -33.96% 主要系佣金及运费减少所致

财务费用 15,026,222.97 1,537,805.48 13,488,417.49 877.12% 主要系银行贷款增加致利息支出所致

资产减值损失 3,400,960.28 1,204,178.72 2,196,781.56 182.43% 主要系坏账准备计提增加所致

公允价值变动收益 - 158,050.00 -158,050.00 -100.00% 主要系远期结售汇已履行完成

投资收益 267,037.54 -677,051.98 944,089.52 139.44% 主要系新增的参股公司盈利所致

营业外收入 2,889,678.02 5,177,231.31 -2,287,553.29 -44.18% 主要系本期政府补助减少所致

营业外支出 1,348,648.03 880,572.66 468,075.37 53.16% 主要系水利建设基金及处置非流动资

产损失增加所致

现金流量表表项 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因

经营活动产生的现 173,936,219.55 95,352,259.29 78,583,960.26 82.41% 主要系本期购买商品提供、劳务支付

金流量净额 现金同比减少所致

筹资活动产生的现 151,,239,677.20 37,051,337.26 112,027,089.94 308.19% 主要系本期银行贷款增加所致

金流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

根据东港投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》,

交易对方对盈利预测及补偿的安排如下:(一)合同主体

股份发行方、甲方:海翔药业利润补偿方、乙方:东港投

资本次交易由东港投资承担全部的利润补偿义务,勤进投

资不承担利润补偿义务。(二)利润补偿期间协议签订双

方同意,东港投资的利润补偿期间为本次发行股份购买资

产实施完成当年起三个会计年度(含实施完成当年),暂

定为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。如在 2014 年度

未完成本次交易,则由双方另行签署补充补偿协议予以具

体约定。(三)承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司

(文号:坤元评报[2014]139 号)

出具的《资产评估报告》 ,

台州前进对应的 2014 年度-2016 年度扣除非经常性损益后

的合并报表口径预测净利润数分别为:2014 年度 22,615.08

万元、2015 年度 27,111.47 万元、2016 年度 30,355.96 万 目前该业

元。东港投资承诺,台州前进在利润补偿期间截至当期期 绩程仍在

浙江东

末实际实现的扣除非经常性损益后的累积净利润将不低 2014 年、 履行中,

资产重组时 港投资 2014 年 05

业绩承诺 于《资产评估报告》中台州前进对应的累积预测净利润。 2015 年、 东港投资

所作承诺 有限公 月 05 日

本协议中利润补偿期间暂定为 2014-2016 年度,根据《资 2016 年 不存在违

产评估报告》,台州前进截至 2014 年年底、2015 年年底及 反该承诺

2016 年年底合并报表口径的累积承诺净利润分别为人民 的情形。

币 22,615.08 万元、49,726.55 万元及 80,082.51 万元。如在

2014 年度未完成本次交易,则补充期间累积承诺净利润由

双方另行签署补充补偿协议予以具体约定。(四)实际净

利润数甲乙双方一致确认,本次交易实施完毕后,海翔药

业在 2014 年、2015 年和 2016 年的会计年度结束时,聘请

具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对台州前进

实际盈利情况出具专项审核报告。台州前进实际净利润数

以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专

项审核报告所载台州前进合并报表扣除非经常性损益后

的净利润为准。

(五)利润补偿方式 1、交易双方一致确认,

发行股份购买资产完成后,如台州前进在利润补偿期间各

年度末累积实际净利润数不足东港投资累积承诺净利润

数的,海翔药业以总价人民币 1.00 元定向回购东港投资持

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有的一定数量的海翔药业股份。2、东港投资应补偿海翔

药业的股份补偿数按照以下公式计算:当年股份补偿数=

(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积

实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净

(1)前述实

利润数总和-已补偿股份数量计算原则如下:

际净利润数为台州前进扣除非经常性损益后的净利润数

(2)在补

额,以会计师事务所出具的专项审核报告为准。

偿期限内各会计年度内,依据上述计算公式计算出来的补

偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲

(3)

回。 若甲方在补偿期限内实施转增股本或送股分配的,

则补偿股份数相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数

量×(1+转增或送股比例)(4)若甲方在补偿期限内实

施现金分配的,补偿股份所对应的现金分配部分应作相应

返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿

股份数量。3、补偿期间的各年度末,如实现的实际净利

润数小于承诺净利润数,海翔药业应在相关年度会计师事

务所就盈利预测差异情况出具专项审核报告且该年度的

年度报告披露之日起 10 个工作日内确定补偿股份数量并

作出董事会决议,并以书面方式通知东港投资相关事实及

应补偿股份数,东港投资应在收到海翔药业书面通知之日

起 10 个工作日内向登记结算公司申请将其当年需补偿的

股份划转至海翔药业董事会设立的专门账户,由海翔药业

按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。4、海翔药

业董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得海翔药

业股东大会授权,并负责办理补偿股份回购与注销的具体

事宜。5、在确定股份补偿数量并回购注销的海翔药业董

事会决议作出后的十日内,海翔药业应通知海翔药业债权

人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日

起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,

如要求海翔药业清偿债务或者提供相应的担保,则海翔药

业应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益。6、

东港投资承诺,如东港投资股份补偿责任产生时,东港投

资因本次交易所持海翔药业股份数因不足当年股份补偿

数,东港投资将在补偿义务发生之日起 30 日内,从证券

交易市场购买相应数额的海翔药业股份弥补不足部分,以

完整履行本协议约定的补偿义务。7、在补偿期限届满时,

海翔药业应聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事

务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见,如:

期末减值额/发行股份购买资产之股份发行价格>补偿期

限内已补偿股份总数,则东港投资将另行补偿股份。另需

补偿的股份数量为:期末减值额/发行股份购买资产之股份

发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

浙江东 股份锁定 本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份,自该等股份上 2014 年 05 自该等股

严格履行

港投资 承诺 市之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但不限 月 05 日 份上市之

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有限公 于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由海 日起三十

司 翔药业回购(因台州前进未实现承诺业绩的情形除外)。 六个月

在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定

执行。本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔

药业送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照上述

锁定期进行锁定。

本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份,对用于认购股

份的台州前进股权持续拥有权益的时间不足十二个月的,

自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转

让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式

杭州勤 自该等股

转让,也不由海翔药业回购;若其用于认购股份的台州前

进投资 股份锁定 2014 年 05 份上市之

进股权持续拥有权益事件超过 12 个月,则本次交易中认 严格履行

有限公 承诺 月 05 日 日起三十

购的股份自上市之日起 12 个月内不转让。在此之后按照

司 六个月

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本承诺人

本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股、转

增股本等原因而孳息的股份,亦遵照上述锁定期进行锁

定。

(一)本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药

业、台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营、与

他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接

从事与海翔药业、台州前进及其子公司相同、相似或构成

实质竞争业务的情形;(二)在直接或间接持有海翔药业

股份期间,本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、

合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药

业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似

或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第

三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及

其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争

王云富、 的业务;(三)在直接或间接持有海翔药业股份期间,对

浙江东 于本承诺人直接或间接控制的其他企业,本承诺人将通过

避免同业 2014 年 05

港投资 派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本 长期 严格履行

竞争 月 05 日

有限公 承诺人在该等企业中的控制地位,保证该等企业比照前款

司 规定履行与本承诺人相同的不竞争义务;(四)如因国家

政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接

或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业、台州

前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞

争时,则本承诺人将在海翔药业、台州前进及其子公司提

出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接

或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务;如海翔

药业、台州前进及其子公司进一步要求,海翔药业、台州

前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让

权;(五)如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存

在竞争或潜在竞争的商业机会,本承诺人及本承诺人直接

或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业,并尽力将该

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浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

商业机会让与海翔药业及其子公司;(六)如本承诺人违

反上述承诺,海翔药业、台州前进及其子公司、海翔药业、

台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法

申请强制本承诺人履行上述承诺,并赔偿海翔药业及其子

公司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损

失;同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药

业所有。

(一)本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本

承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公

司以外的其他企业与台州前进、海翔药业及其子公司之间

(二)对于无法避免的关联交易,将按照"

发生关联交易;

等价有偿、平等互利"的原则,依法签订关联交易合同,

参照市场同行的标准,公允确定关联交易的价格,并严格

按照海翔药业的公司章程及有关法律法规履行批准关联

交易的法定程序和信息披露义务;(三)本承诺人及本承

诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司

王云富、 以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进

浙江东 避免、减 及其子公司及相关公司股东的合法权益;(四)本承诺人

2014 年 05

港投资 少关联交 及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其 长期 严格履行

月 05 日

有限公 易 子公司以外的其他企业不通过向海翔药业、台州前进及其

司 子公司借款或由海翔药业、台州前进及其子公司提供担

保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州

前进及其子公司的资金;(五)不利用股东地位及影响谋

求与海翔药业、台州前进及其子公司在业务合作等方面给

予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台

州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权

利;不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及

其子公司达成交易的优先权利;(六)本承诺人愿意承担

由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及其子公司造成

的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

首次公开发

行或再融资

时所作承诺

股权激励承

其他对公司

中小股东所

作承诺

承诺是否按

时履行

如承诺超期

不适用

未履行完毕

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的,应当详

细说明未完

成履行的具

体原因及下

一步的工作

计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-18.65% 至 -0.57%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

27,000 至 33,000

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

33,190.11

元)

今年 4 月份起公司染料有一定幅度提价,但由于一季度染料价格较去年同

业绩变动的原因说明 期相比下降,因此预计 2016 年 1-6 月份归属上市公司股东的净利润同比略

有下降。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

互动易平台 2016 年 2 月 16 日投资者活

2016 年 02 月 16 日 实地调研 机构

动关系表

互动易平台 2016 年 3 月 21 日投资者活

2016 年 03 月 21 日 实地调研 机构

动关系表

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海翔药业股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 901,461,432.96 727,922,893.89

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 114,928,931.10 50,288,694.60

应收账款 399,365,244.94 344,639,326.18

预付款项 50,161,563.41 29,168,633.75

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 13,589,423.08 21,341,465.90

买入返售金融资产

存货 610,238,060.06 692,585,983.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 28,317,096.93 34,291,643.38

流动资产合计 2,118,061,752.48 1,900,238,641.13

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00

12

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 122,854,559.83 22,505,022.29

投资性房地产 20,136,705.87 20,485,080.30

固定资产 1,308,815,662.17 1,326,770,737.25

在建工程 214,456,750.13 203,924,807.42

工程物资 6,391,825.42 6,879,707.65

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 444,559,226.91 451,966,250.37

开发支出

商誉 757,736,770.14 757,736,770.14

长期待摊费用

递延所得税资产 20,852,660.12 25,329,285.38

其他非流动资产 113,127,077.50 113,127,077.50

非流动资产合计 3,010,731,238.09 2,930,524,738.30

资产总计 5,128,792,990.57 4,830,763,379.43

流动负债:

短期借款 929,000,000.00 612,597,440.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 98,778,558.00 85,098,558.00

应付账款 179,922,008.79 201,393,826.12

预收款项 17,073,480.68 26,030,017.68

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 37,930,565.25 49,153,273.03

应交税费 68,895,955.06 45,585,534.09

应付利息 926,832.89 859,203.53

13

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43

其他应付款 18,911,918.36 18,304,549.10

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,353,490,689.46 1,041,073,771.98

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 145,874,445.42 187,798,346.39

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,722,474.28 1,722,474.28

递延收益 26,805,469.09 27,422,804.94

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 174,402,388.79 216,943,625.61

负债合计 1,527,893,078.25 1,258,017,397.59

所有者权益:

股本 1,519,517,230.00 759,758,615.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,626,243,671.96 2,375,038,185.95

减:库存股 134,548,125.00 173,467,500.00

其他综合收益 -49,052.64 96,275.72

专项储备

盈余公积 61,408,054.48 61,408,054.48

14

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 543,695,885.87 562,711,870.90

归属于母公司所有者权益合计 3,616,267,664.67 3,585,545,502.05

少数股东权益 -15,367,752.35 -12,799,520.21

所有者权益合计 3,600,899,912.32 3,572,745,981.84

负债和所有者权益总计 5,128,792,990.57 4,830,763,379.43

法定代表人:杨思卫 主管会计工作负责人:叶春贵 会计机构负责人:朱勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 249,497,429.76 174,486,830.83

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,988,420.27 14,666,790.12

应收账款 104,843,744.37 105,628,769.11

预付款项 7,239,181.18 13,973,473.91

应收利息

应收股利

其他应收款 931,778,887.06 1,029,044,584.62

存货 87,568,111.16 96,528,194.38

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,470,000.00 3,727,112.95

流动资产合计 1,399,385,773.80 1,438,055,755.92

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,631,520,323.94 2,526,596,605.14

投资性房地产 15,813,802.95 16,120,604.01

固定资产 88,459,986.88 89,764,573.84

15

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程 68,803,615.73 69,542,822.27

工程物资 651,728.30 590,800.95

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 29,868,825.79 30,527,161.07

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,340,757.07 2,357,518.54

其他非流动资产 113,127,077.50 113,127,077.50

非流动资产合计 2,950,586,118.16 2,848,627,163.32

资产总计 4,349,971,891.96 4,286,682,919.24

流动负债:

短期借款 524,000,000.00 321,298,720.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 59,406,284.00 54,656,284.00

应付账款 19,107,447.72 21,640,098.10

预收款项 3,741,331.71 2,527,067.83

应付职工薪酬 8,785,474.45 11,859,684.12

应交税费 9,979,991.15 6,850,174.65

应付利息 655,374.55 574,744.71

应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43

其他应付款 494,504,220.21 507,174,179.12

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,122,231,494.22 928,632,322.96

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

16

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款 134,548,125.00 173,467,500.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00

递延收益 507,333.33 529,333.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 136,388,791.33 175,330,166.33

负债合计 1,258,620,285.55 1,103,962,489.29

所有者权益:

股本 1,519,517,230.00 759,758,615.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,624,999,449.53 2,373,793,963.52

减:库存股 134,548,125.00 173,467,500.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 61,408,054.48 61,408,054.48

未分配利润 19,974,997.40 161,227,296.95

所有者权益合计 3,091,351,606.41 3,182,720,429.95

负债和所有者权益总计 4,349,971,891.96 4,286,682,919.24

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 641,700,833.98 620,411,126.31

其中:营业收入 641,700,833.98 620,411,126.31

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 489,386,343.68 432,108,163.46

其中:营业成本 363,321,771.78 320,314,468.54

17

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,514,413.07 6,191,306.22

销售费用 5,120,387.43 7,753,264.92

管理费用 96,002,588.15 95,107,139.58

财务费用 15,026,222.97 1,537,805.48

资产减值损失 3,400,960.28 1,204,178.72

加:公允价值变动收益(损失以

158,050.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

267,037.54 -677,051.98

列)

其中:对联营企业和合营企业

267,037.54 -990,372.80

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 152,581,527.84 187,783,960.87

加:营业外收入 2,889,678.02 5,177,231.31

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,348,648.03 880,572.66

其中:非流动资产处置损失 257,323.58 1,880.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 154,122,557.83 192,080,619.52

减:所得税费用 23,755,052.01 32,925,215.78

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 130,367,505.82 159,155,403.74

归属于母公司所有者的净利润 132,935,737.97 160,839,450.73

少数股东损益 -2,568,232.15 -1,684,046.99

六、其他综合收益的税后净额 -145,328.36 144,899.35

归属母公司所有者的其他综合收益

-145,328.36 224,313.43

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

18

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-145,328.36 224,313.43

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -145,328.36 224,313.43

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00 -79,414.08

税后净额

七、综合收益总额 130,222,177.46 159,300,303.09

归属于母公司所有者的综合收益

132,790,409.61 161,063,764.16

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,568,232.15 -1,763,461.07

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.09 0.11

(二)稀释每股收益 0.09 0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨思卫 主管会计工作负责人:叶春贵 会计机构负责人:朱勇

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 179,108,283.11 150,534,108.19

减:营业成本 144,184,660.92 124,012,666.81

营业税金及附加 895,825.48 608,259.25

销售费用 722,363.40 847,326.78

管理费用 22,449,591.81 14,999,731.40

19

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 995,910.43 1,897,095.85

资产减值损失 -288,148.45 -819,353.44

加:公允价值变动收益(损失以

156,300.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

267,037.54 -990,372.80

列)

其中:对联营企业和合营企

267,037.54 -990,372.80

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,415,117.06 8,154,308.74

加:营业外收入 480,931.51 365,213.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 179,863.65 155,523.69

其中:非流动资产处置损失 1,679.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

10,716,184.92 8,363,998.05

列)

减:所得税费用 16,761.47 1,378,588.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,699,423.45 6,985,409.24

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

20

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 10,699,423.45 6,985,409.24

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 599,847,311.87 662,868,619.12

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 24,645,710.35 17,468,795.19

收到其他与经营活动有关的现

18,278,132.41 33,025,260.34

经营活动现金流入小计 642,771,154.63 713,362,674.65

购买商品、接受劳务支付的现金 280,045,591.74 445,286,278.62

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

21

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

56,845,003.63 59,194,992.58

现金

支付的各项税费 64,005,840.77 48,991,295.31

支付其他与经营活动有关的现

67,938,498.94 64,537,848.85

经营活动现金流出小计 468,834,935.08 618,010,415.36

经营活动产生的现金流量净额 173,936,219.55 95,352,259.29

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 70,000,000.00

取得投资收益收到的现金 313,320.82

处置固定资产、无形资产和其他

912,000.00 3,194.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 912,000.00 70,316,515.62

购建固定资产、无形资产和其他

58,462,519.48 63,216,336.97

长期资产支付的现金

投资支付的现金 100,082,500.00 150,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 158,545,019.48 213,216,336.97

投资活动产生的现金流量净额 -157,633,019.48 -142,899,821.35

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 156,307,500.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 479,809,900.00 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

15,000,000.00

22

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 479,809,900.00 191,307,500.00

偿还债务支付的现金 165,601,280.00 144,931,676.66

分配股利、利润或偿付利息支付

159,806,099.62 2,128,489.21

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

3,162,843.18 7,195,996.87

筹资活动现金流出小计 328,570,222.80 154,256,162.74

筹资活动产生的现金流量净额 151,239,677.20 37,051,337.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

44,760.66 1,360,195.22

影响

五、现金及现金等价物净增加额 167,587,637.93 -9,136,029.58

加:期初现金及现金等价物余额 706,796,356.77 297,907,687.31

六、期末现金及现金等价物余额 874,383,994.70 288,771,657.73

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 193,643,915.99 175,418,738.65

收到的税费返还 7,283,008.96 5,513,921.32

收到其他与经营活动有关的现

464,885,352.41 260,476,777.89

经营活动现金流入小计 665,812,277.36 441,409,437.86

购买商品、接受劳务支付的现金 159,751,258.83 189,239,445.30

支付给职工以及为职工支付的

13,104,390.54 13,355,223.10

现金

支付的各项税费 1,906,810.45 2,631,571.32

支付其他与经营活动有关的现

363,599,157.80 204,463,096.99

经营活动现金流出小计 538,361,617.62 409,689,336.71

经营活动产生的现金流量净额 127,450,659.74 31,720,101.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

23

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

14,000.00 700.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

2,161,250.00 5,294,623.31

投资活动现金流入小计 2,175,250.00 5,295,323.31

购建固定资产、无形资产和其他

511,400.00 1,965,167.18

长期资产支付的现金

投资支付的现金 100,082,500.00 722,200.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 100,593,900.00 2,687,367.18

投资活动产生的现金流量净额 -98,418,650.00 2,607,956.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 156,307,500.00

取得借款收到的现金 327,000,000.00 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 327,000,000.00 176,307,500.00

偿还债务支付的现金 124,300,640.00 80,406,916.66

分配股利、利润或偿付利息支付

157,317,187.48 858,078.09

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 281,617,827.48 81,264,994.75

筹资活动产生的现金流量净额 45,382,172.52 95,042,505.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 74,414,182.26 129,370,562.53

加:期初现金及现金等价物余额 162,881,574.03 40,813,723.95

六、期末现金及现金等价物余额 237,295,756.29 170,184,286.48

24

浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人:杨思卫

二零一六年四月十九日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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