海峡股份(002320)海通证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项审计报告的核查意见书

2016/4/20 0:00:00 | 作者:

海通证券股份有限公司

关于海南海峡航运股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项审计报告的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”“保荐机构”)作为海南海

峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”“公司”)首次公开发行股票的保

根据 、《

荐机构, 《证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作

指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等有关法

律法规和规范性文件的要求,海通证券对海峡股份 2015 年度募集资金的存放和

使用情况进行了认真、审慎的核查,发表如下独立意见:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2009]1197 号)核准,公司于 2009 年 12 月 7 日公

开发行人民币普通股股票 3,950 万股,由海通证券股份有限公司承销,每股发行

价格为 33.60 元,共计募集资金 132,720.00 万元,扣除证券公司发行和保荐费

5,061.60 万元,实际募集资金净额为 127,658.40 万元,上述募集资金于 2009 年

12 月 10 日到位,其中增加股本人民币 3,950.00 万元,增加资本公积 123,708.40

万元业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字(2009)第 1049 号

《验资报告》予以验证。

单位:万元

募集资金历年情况统计表

年度募集资金 年度净利息收

年度 年初余额 年末余额

投入金额 入

2012 年 127,658.40 46,327.76 7,620.12 88,950.76

2013 年 88,950.76 39,914.11 1,853.61 50,890.26

2014 年 50,890.26 13,185.76 969.58 38,674.08

2015 年 38,674.08 13,810.59 477.93 25,341.42

合计 127,658.40 113,238.22 10,921.24 25,341.42

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金

使用风险,确保资金使用安全, 根据

保护投资者利益, 《中华人民共和国公司法》、

、 、

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市

公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《募

(以下简称《管理办法》。

集资金专项存储和使用管理办法》 )《管理办法》已经公

司 2008 年 1 月 8 日第二届董事会第五次会议和 2008 年 1 月 23 日 2008 年第一次

临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储

制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2010 年 1 月 8 日,公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公

司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金三

方监管协议》。2010 年 1 月 13 日,公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国

银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签订

了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交

易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日止,

公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。募集资金到账后,公司董

事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司海口秀英支行、中国工商

银行股份有限公司海口秀英支行二个专项银行账户,并依据《募集资金三方监管

协议之补充协议》分别在以上两个银行开立定期存款账户,其中:中国银行股份

有限公司海口秀英支行存款账户为:265005455511;267505455508,中国工商银

行 股 份 有 限 公 司 海 口 秀 英 支 行 存 款 账 户 为 : 2201021229200055619 ;

2201021214200001993。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 银行账户余额

中国银行股份有限公司海口 265005455511(银行 募集资金专户(定期

0.00

秀英支行 账号升级变更,原账号 存款账户)

开户银行 银行账号 账户类别 银行账户余额

781616613628211001)

267505455508(银行账

中国银行股份有限公司海口

号升级变更,原账号 募集资金专户 2,940.91

秀英支行

781616613628093001)

中国工商银行股份有限公司

2201021229200055619 募集资金专户 3,908.45

海口秀英支行

中国工商银行股份有限公司 募集资金专户(定期

2201021214200001993 18,000.00

海口秀英支行 存款账户)

合 计 24,849.36

截至 2015 年 12 月 31 日,公司实际累计使用募集资金人民币 13,810.59 万元;募集

资金专户余额应为 25,341.42 万元(含累计利息收入净额 10,921.24 万元)。募集资金

专户实际余额为 24,849.36 万元(含累计利息收入净额 10,921.24 万元)。差额 492.06

万元,差额已于 2016 年 2 月公司用自有资金置换。

三、 募投项目具体情况

(一) 公司承诺用募投资金投资建设的 2 个项目为:

金额单位:万元

项目名称 投资额 批准文号 备注

已完工投产 (完工节余资

更新海 口至 海 安航线3 原交通部交水批[2007] 490号

40,500.00 金 13,520.53 万元转入其

艘客滚船项目 原交通部交水批[2007] 622号

他项目)

改造海口至北海航线 原交通部交水批[2007] 631号

2,600.00 已终止改造

“椰城二号”客滚船项目 原交通部交水批[2009] 374号

合 计 43,100.00

(二) 公司变更部分承诺募投项目为:

金额单位:万元

项目名称 投资额 批准文号 备注

已终止改造(已使用募集资

改造海口至北海航 金 373.82 万 元 ) , 其 余 额

原交通部交水批【2007】631号

线“椰城二号”客滚 2,600.00 2,226.18万元转入变更后对

原交通部交水批【2009】374号

船项目 应的募投项目 “新造客滚船

投入北海航线”项目

“新造客滚船投入 23,502.00 交通运输部交水批【2011】59号 对应的原承诺项目(募集资

北海航线”项目 交通运输部交水批【2012】336 金缺口部分21,275.82万元,

[注] 号 将使用超募资金解决)

注:“新造客滚船投入北海航线”项目原取得的“交通运输部交水批[2011]59 号”“交通

运输部交水批【2012】336 号”批文未在有效期内新建船舶,故已过期失效。

(三) 公司新增承诺用超募资金投资建设的项目为:

金额单位:万元

项目名称 投资额 批准文号 备注

新造一艘“46车/999客”客滚

15,972.00 交通运输部交水批[2011]618号 1#

船投入海安航线项目

新造三艘“46车/999客”客滚

45,000.00 交通运输部交水批[2012]422号 2#3#4#

船投入海安航线项目

投标购买“德银海”轮经营西

12,850.00

沙旅游航线项目

(四) 用募投项目节余资金投入其他项目为

金额单位:万元

项目名称 投资额 批准文号 备注

更新2艘客滚船投入海口至

13,520.53 交通运输部交水批【2012】336号 5#6#

海安航线运营项目

注:第四届董事会第八次会议决定将募投项目“更新海口至海安航线 3 艘客滚船项目”

完成后的节余募集资金 13,520.53 万元用于“更新 2 艘客滚船投入海口至海安航线

运营的项目”,即 5#、6#船。

四、 以前年度募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 99,427.63 万元,其中:

1、 置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 3,425.62 万元,经公司第三

届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目

自筹资金的议案》,同意以募集资金 3,425.62 万元置换先期投入募集资金投资项

目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计

师事务所有限责任公司审核并于 2010 年 3 月 11 日出具了《关于海南海峡航运股

份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(利安达专字[2010]

第 1129 号)。

2、 募集资金直接投入募投项目 36,650.81 万元。

3、 超募集资金归还银行借款 5,487.50 万元,经公司第三届董事会第二次会

。同意用超募资金归还银

议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》

行借款 5,487.50 万元。

4、超募资金对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权投资 2,005.31 万元,

经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运

有限公司的议案》,同意用超募资金对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权

投资 2,005.31 万元。

5、 超募资金投入募投项目 51,858.39 万元。

五、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

2013 年 8 月 15 日第四届董事会第八次会议(临时)审议通过了关于使用募

投项目节余资金投入其他项目的议案,同意公司将募投项目“更新海口至海安航

线 3 艘客滚船项目”完成后的节余募集资金 13,520.53 万元用于“更新 2 艘客滚船

投入海口至海安航线运营的项目”。本年以节余募集资金用于“更新 2 艘客滚船

投入海口至海安航线运营的项目”已完工转固,累计使用募集资金 10,496.96 万元,

节余 3,023.57 万元。

(五) 超募资金使用情况

截止 2013 年 12 月 31 日,累计使用超募资金 49,303.74 万元。2014 年度使用

超募资金 10,047.46 万元,截止 2014 年 12 月 31 日,累计使用超募资金 59,351.20

万元。2015 年度使用超募资金 13,182.21 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,累计

使用超募资金 72,533.41 万元。其中:

(1)会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》,同意终

止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“椰城二”轮项目,变更为新造一艘

客滚船投入海口至北海航线。2012 年 4 月 11 日公司第三届董事会第六次会议和

2012 年 4 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北

海航线新造船舶投资的方案》,同意使用超募资金追加投资该新造船舶,该船舶

的投资额由 17,997 万元追加至 23,502 万元。

2012 年度使用超募资金投入此项目 8,819.76 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,

累计使用超募资金投入此项目 8,989.36 万元。截止 2015 年 12 月 31 日,累计使

用超募资金投入此项目 8,854.79 万元。

(2) 2012 年 3 月 6 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于

新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案》,同意公司使用超募资金 8,933 万元

新造一艘“46 车/999 客”客滚船替代“海虹一”、“海虹二”客船投入海安航线运输。

2012 年 9 月 14 日,公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关

于新造海安航线客滚船追加投资的议案》,同意使用超募资金追加投资该新造船

舶,该船舶的投资额由 8,933 万元追加至 15,972 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日,累计使用超募资金投入此项目 9,921.26 万元。2014

年度使用超募资金投入此项目 637.09 万元,截止 2014 年 12 月 31 日,累计使用

超募资金投入此项目 10,558.35 万元。2015 年度使用超募资金投入此项目 290.86

万元,截止 2015 年 12 月 31 日,累计使用超募资金投入此项目 10,849.21 万元。

(3) 2012 年 12 月 21 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于

更新 3 艘客滚船投入海口至海安航线运输的议案》,同意公司使用超募资金

45,000 万元新造 3 艘“46 车/999 客”客滚船,建成后替代现有旧船“信海 2 号”、“宝

岛 6”、“宝岛 7”投入海口至海安航线运营。

截止 2013 年 12 月 31 日,累计使用超募资金投入此项目 22,902.17 万元。2014

年度使用超募资金投入此项目 9,408.51 万元,截止 2014 年 12 月 31 日,累计使

用超募资金投入此项目 32,310.70 万元。2015 年度使用超募资金投入此项目

1,188.55 万元,截止 2015 年 12 月 31 日,累计使用超募资金投入此项目 33,499.25

万元。

(4) 2011 年 4 月,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并

控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》,同意用超募资金对泉州中远金欣海运

有限公司予以长期股权投资 2,005.31 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日,累计使用超募资金投入此项目 2,005.31 万元,已支

付完毕。

(5) 2010 年,经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资

金归还银行贷款的议案》,同意用超募资金归还银行借款 5,487.50 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日,累计使用超募资金投入此项目 5,487.50 万元,已支

付完毕。

(6) 2015 年 3 月,经公司 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了关于

使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案,同意公司将不超过一亿五千万人

民币的节余募集资金及利息改变用途,用于投标购买“德银海”轮,并对该轮进行

适应性改造,投入西沙旅游航线运营。公司一亿元中标“德银海”轮,并计划投资

五千万元改造该轮。公司原计划对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线,

“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮,现命名“棋子湾”轮,然而由于受“东方之星轮

倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,改造项目在向船级社申报检验时受到相关

政策的限制,船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率,避免船舶资产

闲置,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金

投资项目的议案》同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目,将“棋子湾”轮替换“椰

城二号”轮投入海口至钦州、北海航线。 “棋子湾”轮项目总投资 12,850 万元(其

中购买船舶费用 10,000 万元、升级改造费用 2,700 万元、前期工作费用 20 万元、

接船费用 30 万元、其他费用 100 万元)。截至到 2015 年 12 月 31 日,累计使用

超募资金投入此项目 11,837.35 万元

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止 2015 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款

形式存放在募集资金开户银行。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司 2015 年度未发生募集资金使用的其他情况。

六、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

变更募集资金投资项目的具体原因详见本报告附表 2。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度,公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的

相关规定存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及

存放情况。

八、 保荐机构主要核查工作

报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对

海峡股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要

核查内容包括:查阅海峡股份募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司

高管、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。

九、 保荐机构核查意见

经核查,海峡股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,

募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截止 2015 年

12 月 31 日,公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金的使用过

程均履行了相应批准程序,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐

机构对海峡股份 2015 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目

(本页无正文, 《海通证券股份有限公司关于海南海峡航运股份有限公司 2015

年度募集资金存放与使用情况专项审计报告的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

幸 强 刘 晴

保荐机构: 海通证券股份有限公司

2016 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2015 年度 单位:人民币万元

本年度投入募集资

募集资金总额 127,658.40 13,810.59

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额 11,837.35

已累计投入募集资 113,238.22

累计变更用途的募集资金总额 14,063.53

金总额

累计变更用途的募集资金总额比例 11.02%

是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投入进度

调整后投 本年度投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 计投入金额 (%)

资总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化

分变更) 总额 (2) (3)=(2)/(1)

承诺投资项目

1.更新海口至海安航线 3 艘客滚

—— 40,500.00 26,979.47 26,979.47 100.00 ---- ---- ---- .

船项目

其中:一号船(信海 19 号) 否 13,750.00 9,328.12 9,328.12 100.00 2012 年 1 月 . 否

二号船(宝岛 16 号) 否 13,750.00 9,352.06 9,352.06 100.00 2012 年 7 月 否

豪华快船(海峡 1 号) 否 13,000.00 8,299.29 8,299.29 100.00 2012 年 2 月 否

2.改造海口至北海航线“椰城二

是 2,600.00 373.82 373.82 100.00 ---- ---- ---- 是

号”客滚船项目

3.“新造客滚船投入北海航线”项

否 17,997.00 23,502.00 -134.57 11,080.97 47.72 ---- ---- ---- 否

对照表第 1 页

注:其中使用超募资金投入该项

-134.57 8,854.79 ---- ---- ---- ----

目情况

4、“更新 2 艘客滚船投入海口-海

11,125.34 628.40 11,125.34 100.00

安航线”项目

其中:白石岭(5#船) 否 4,810.90 339.23 4,810.90 100.00 2014 年 1 月

黎母岭(6#船) 否 6,314.44 289.17 6,314.44 100.00 2014 年 3 月

承诺投资项目小计 61,097.00 61,980.63 493.83 49,559.60 ---- ---- ---- ---- ----

超募资金投向

1.新造一艘“46 车/999 客”客滚船

否 8,933.00 10,849.21 290.86 10,849.21 100.00 2014 年 1 月 ---- ---- 否

投入海安航线项目(五指山 1#船)

100.00

2.新造三艘“46 车/999 客”客滚船

否 45,000.00 33,499.25 1,188.55 33,499.25 ---- ---- ----

投入海安航线项目

100.00

其中:鹦哥岭(2#船) 15,000.00 10,614.10 283.19 10,614.10 2014 年 1 月- 否

100.00

尖峰岭(3#船) 15,000.00 11,631.28 644.13 11,631.28 2014 年 1 月- 否

100.00

铜鼓岭(4#船) 15,000.00 11,253.87 261.23 11,253.87 2014 年 3 月- 否

3.投标购买“德银海”轮经营西沙

否 12,850.00 12,850.00 11,837.35 11,837.35 92.12 2016 年 4 月 是

旅游航线项目

4.重组泉州中远金欣海运有限公

否 2,005.30 2,005.30 2,005.31 100.00 ---- ---- ---- 是

司项目

5.归还银行贷款 否 5,487.50 5,487.50 5,487.50 100.00 ---- ---- 是 否

超募资金投向小计 74,275.80 64,691.26 13,316.76 63,678.62 ---- ---- ---- ---- ----

合 计 135,372.80 126,671.89 13,810.59 113,238.22 ---- ---- ---- ----

对照表第 2 页

1、变更后的项目--“新造客滚船投入北海航线(兼顾西沙航线)”项目未达到计划进度的原因:

(1)根据船舶管理规定改变:2012年,中国船级社根据“MSC.216(82)决议”及海安会MSC.1/Circ.1369通函“客船发生火灾或进水事故后系统能力评估的暂行解

未达到计划进度或预计收益的情 释性说明”发布了《IMO有关“客船发生火灾事故后系统能力评估”实施原则》,适用范围为“适用于载重线船长120 m或以上,或具有三个或三个以上主竖区

况和原因(分具体项目) 的客船(包括客滚船)”,本项目船适用这一新规定。 (2)西沙旅游形势发生了重大变化,其中交通、旅游、运输、考察等综合需求大幅增加;同时公司取

得了海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线客运经营资质,即该船舶建造意义中,兼顾西沙航线的比重加重。因此,为适应新规定要求,同时为

满足西沙业务开展需要,决定对海口至北海航线(兼顾西沙航线)新建客滚船变更设计。报告期末,2015年完成部分设备订货,完成所有设计的批送审。

公司将改造海口至北海航线“椰城二”轮项目变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线,主要目的是为了适应北海航线不断变化的经营环境。目前,北海

航线的客、货流量即将进入快速增长的轨道,对船舶的服务设施和装载力有更高的要求。仅对“椰城二”轮进行改造难于满足不断增长的市场需求。公司决

定终止海口至北海航线“椰城二”轮改造项目,变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线符合北海航线市场发展的需要。 (详见 2011 年 4 月 9 日公司关

于“变更部分募集资金投资项目”的公告)

根据市场及公司自身发展情况,公司拟将该船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶,同时,提高客房及其他娱乐服务设施标准等,以满足营运旅游航

项目可行性发生重大变化的情况 线需求,2012 年 4 月 11 日公司第三届董事会第六次会议和 2012 年 4 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶

说明 投资的议案》,同意使用超募资金追加投资该新造船舶,该船舶的投资额由 17,997 万元追加至 23,502 万元。

公司原计划对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线,“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮,现命名“棋子湾”轮,然而由于受“东方之星轮倾覆”和“天

津港大爆炸”事件的影响,改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制,船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目,将“棋子湾”轮替换“椰

城二号”轮投入海口至钦州、北海航线。 “棋子湾”轮项目总投资 12,850 万元(其中购买船舶费用 10,000 万元、升级改造费用 2,700 万元、前期工作费用 20

万元、接船费用 30 万元、其他费用 100 万元)。

超募资金的金额、用途及使用进

见本报告五、(五)

展情况

对照表第 3 页

募集资金投资项目实施地点变更

不适用

情况

募集资金投资项目实施方式调整

不适用

情况

募集资金投资项目先期投入及置

报告期未发生

换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资

不适用

金情况

项目实施出现募集资金结余的金

不适用

额及原因

尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行募投专户及中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募投专户,其中:

开户银行 银行账号 存储余额

中国银行股份有限公司海口秀英支行 265005455511 余额为0万元

尚未使用的募集资金用途及去向 中国银行股份有限公司海口秀英支行 267505455508 余额为2,940.91万元

中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021229200055619 余额为3,908.45万元

中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021214200001993 余额为18,000.00万元

合 计 余额为24,849.36万元

募集资金使用及披露中存在的问

题或其他情况

对照表第 4 页

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2015 年度 单位:人民币万元

变更后项目拟投

对应的原承 本年度实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性

变更后的项目 入募集资金总额

诺项目 投入金额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重大变化

(1)

改造海口至

“新造客滚船投入北 北海航线

23,502.00 -134.57 11,080.97 47.15 ---- 不适用 否

海航线”项目 “椰城二号”

客滚轮项目

“棋子湾”轮

“棋子湾”轮海口至

西沙旅游航 12,850.00 11,837.35 11,837.35 92.12 不适用 否

钦州、北海航线项目

线项目

合 计 36,352.00 11,702.78 22,918.32

新造客滚船投入北海航线项目变更原因: 第一、改造的可行性研究报告于2007年完成,至2011年约达4年,目前的政策环境、市场需

求结构都发生较大的变化,报告的内容已经不能反映市场现状;第二、北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线,而“椰

城二”轮于1998年建造,船上客运设施不能满足日益发展的客运市场需求;第三、该航线车辆大型化趋势明显,对船舶的装载能力要求

越来越高,仅对旧船进行改造难以满足不断发展的车运市场需求。第四、根据市场及公司自身发展情况,公司拟将该船舶建造为能兼

顾西沙海上旅游航线的船舶,同时,提高客房及其他娱乐服务设施标准等,以满足营运旅游航线需求,

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

新造客滚船投入北海航线项目决策程序:(1) 2011年4月7日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮

募投项目的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。(2)2012年4月11日公司第三届董事会第六次会议和2012年4

月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》,同意使用募集资金追加投资该新造

船舶,该船舶的投资拟由17,997万元追加至23,502万元。

新造客滚船投入北海航线项目信息披露情况: (1)股东大会同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“椰城二”轮项目,

情况表第 1 页

变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线,新造船舶项目计划投资规模为17,997万元,原“椰城二”轮改造项目计划使用募集资金2,600

万元,已投入373万元,剩余募集资金2,227万元。新造船舶投资总额17,997万元与剩余募集资金缺口15,770万元,缺口部分资金使用超

募资金解决,新船建造周期2年。(详见2011年4月9日公司关于“变更部分募集资金投资项目”的公告) (2)2012年4月11日公司第三

届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》,同意

使用超募资金追加投资该新造船舶,该船舶的投资额由17,997万元追加至23,502万元(详见2012年4月12日公司 “关于使用募集资金追

加投资北海航线新造船舶项目”的公告)。

“棋子湾”轮海口至钦州、北海航线项目变更原因:公司原计划对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线,“德银海”轮后改名为“海

丝公主”轮,现命名“棋子湾”轮,然而由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,改造项目在向船级社申报检验时受到相

关政策的限制,船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,

“棋子湾”轮海口至钦州、北海航线项目决策程序:公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目

的议案》(同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票),同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目,将“棋子湾”轮替换“椰城二号”投

入海口至钦州、北海航线。

“棋子湾”轮海口至钦州、北海航线项目信息披露情况:“棋子湾”轮项目总投资 12,850 万元(其中购买船舶费用 10,000万元、升级改

造费用 2,700 万元、前期工作费用 20 万元、接船费用 30 万元、其他费用 100 万元),

变更后的项目--“新造客滚船投入北海航线(兼顾西沙航线)”项目未达到计划进度的原因:1、根据船舶管理规定改变:2012年,中国

船级社根据“MSC.216(82)决议”及海安会MSC.1/Circ.1369通函“客船发生火灾或进水事故后系统能力评估的暂行解释性说明”发布了

《IMO有关“客船发生火灾事故后系统能力评估”实施原则》,适用范围为“适用于载重线船长120 m或以上,或具有三个或三个以上主

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 竖区的客船(包括客滚船)”,本项目船适用这一新规定。 2、西沙旅游形势发生了重大变化,其中交通、旅游、运输、考察等综合需

求大幅增加;同时公司取得了海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线客运经营资质,即该船舶建造意义中,兼顾西沙航线的

比重加重。因此,为适应新规定要求,同时为满足西沙业务开展需要,决定对海口至北海航线(兼顾西沙航线)新建客滚船变更设计。

报告期末,2015年完成部分设备订货,完成所有设计的批送审。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

情况表第 2 页

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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